柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.89 0.01 0.10% 20.02% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90% 5.10%
含息 -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99% 8.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.77 0.26%
02/01 0.02 8.25 0.24%
03/01 0.02 7.88 0.25%
04/06 0.02 7.87 0.25%
05/02 0.02 7.50 0.27%
06/01 0.02 7.09 0.28%
07/03 0.02 7.44 0.27%
08/01 0.02 8.05 0.25%
09/01 0.02 7.66 0.26%
10/02 0.02 7.49 0.27%
11/01 0.02 7.35 0.27%
12/01 0.02 7.67 0.26%
總計 0.24 7.67 3.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
04/01 0.02 8.36 0.24%
05/02 0.02 8.46 0.24%
06/03 0.02 8.57 0.23%
07/01 0.02 8.83 0.23%
08/01 0.02 8.65 0.23%
09/02 0.02 8.48 0.24%
10/01 0.02 8.86 0.23%
11/01 0.02 8.6000 0.23%
12/02 0.02 8.3000 0.24%
總計 0.24 8.3000 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 8.24 0.24%
02/03 0.02 8.34 0.24%
03/03 0.014 8.49 0.16%
04/01 0.014 8.28 0.17%
05/02 0.014 8.00 0.18%
06/02 0.014 8.12 0.17%
07/01 0.014 8.67 0.16%
08/01 0.014 8.73 0.16%
09/01 0.014 8.99 0.16%
10/01 0.014 9.37 0.15%
11/03 0.014 9.97 0.14%
12/01 0.014 9.86 0.14%
總計 0.18 9.86 1.83%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 9.89 0.10% 2025/11/20 9.90 0.92%
2025/12/03 9.88 -0.50% 2025/11/19 9.81 -0.10%
2025/12/02 9.93 0.51% 2025/11/18 9.82 -2.29%
2025/12/01 9.88 0.20% 2025/11/17 10.05 0.30%
2025/11/28 9.86 -0.50% 2025/11/14 10.02 -1.76%
2025/11/27 9.91 0.10% 2025/11/13 10.20 0.00%
2025/11/26 9.90 0.81% 2025/11/12 10.20 0.79%
2025/11/25 9.82 0.92% 2025/11/11 10.12 -0.10%
2025/11/24 9.73 0.83% 2025/11/10 10.13 1.60%
2025/11/21 9.65 -2.53% 2025/11/07 9.97 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.10% -0.20% -1.30% 10.38% 20.17% 17.32% 20.02%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.57% 1.43% 0.53% 1.22% 5.40% 12.90% 18.84%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.78% 1.47% 1.62% 14.41% 23.74% 23.59% 25.55%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% -0.64% 1.38% 6.74% 14.45% 14.92% 17.44%
富達太平洋基金/美元 0.52% 0.56% 0.48% 5.15% 21.18% 31.59% 34.48%
景順太平洋基金-A股/美元 1.48% 3.03% 3.13% 13.25% 20.10% 24.97% 30.61%
摩根亞太入息基金/美元 0.28% 0.48% 0.37% 2.24% 7.96% 13.71% 15.21%
摩根太平洋證券基金/美元 0.17% 0.78% -1.23% 6.33% 13.81% 21.27% 24.86%
摩根太平洋科技基金/美元 0.17% 0.96% -3.12% 8.57% 28.77% 35.08% 37.82%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.74% 1.62% 3.24% 16.10% 35.29% 20.97% 20.25%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.73% 1.64% 3.25% 15.88% 34.75% 20.14% 19.41%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.11% -0.05% -1.13% 10.87% 21.27% 19.84% 22.48%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.19% 0.57% 0.06% 9.82% 15.60% 15.17% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.08% 1.26% 1.64% 10.18% 18.03% 27.69% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.68% 1.72% 2.40% 7.56% 16.98% 21.78% 26.48%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.97% 1.01% 1.01% 7.99% 14.68% 10.11% 12.98%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.00% 1.17% -1.89% 7.86% 17.48% 17.60% 17.78%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% 0.53% -2.57% 8.84% 23.60% 12.86% 12.86%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.01% 1.41% -0.93% 7.58% 16.71% 22.09% 24.19%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.14% 0.69% -1.74% 8.44% 22.82% 17.12% 18.83%
元大亞太成長基金/台幣 0.11% 0.90% 1.82% 10.25% 22.16% 19.07% 22.33%
基金平均績效 0.48% 0.10% -0.39% 6.32% 15.35% 18.62% 17.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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