柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.78	-0.02	-0.20%	18.69%	2025/10/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%
含息	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
07/01	0.014	8.67	0.16%
08/01	0.014	8.73	0.16%
09/01	0.014	8.99	0.16%
10/01	0.014	9.37	0.15%
總計	0.152	9.37	1.62%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/22	9.78	-0.20%	2025/10/07	9.62	0.42%
2025/10/21	9.80	0.62%	2025/10/03	9.58	0.31%
2025/10/20	9.74	1.88%	2025/10/02	9.55	1.70%
2025/10/17	9.56	-1.24%	2025/10/01	9.39	0.21%
2025/10/16	9.68	0.94%	2025/09/30	9.37	1.63%
2025/10/15	9.59	1.70%	2025/09/26	9.22	-0.97%
2025/10/14	9.43	-1.26%	2025/09/25	9.31	-0.43%
2025/10/13	9.55	-0.83%	2025/09/24	9.35	0.32%
2025/10/09	9.63	0.52%	2025/09/23	9.32	0.22%
2025/10/08	9.58	-0.42%	2025/09/22	9.30	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.20%

1.98%

5.16%

13.06%

25.06%

11.14%

18.69%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

1.83%

2.02%

-0.18%

3.33%

18.80%

12.24%

18.77%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.25%

2.43%

5.88%

14.64%

21.46%

15.04%

20.50%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.89%

2.87%

2.40%

10.18%

10.89%

9.47%

14.91%

富達太平洋基金/美元

0.74%

1.54%

2.17%

11.01%

34.67%

33.88%

36.44%

景順太平洋基金-A股/美元

0.49%

1.65%

2.86%

8.31%

26.37%

19.71%

26.09%

摩根亞太入息基金/美元

0.03%

0.48%

1.86%

3.55%

13.76%

11.90%

14.83%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.46%

-0.24%

1.70%

9.55%

24.79%

22.72%

26.17%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.27%

0.01%

0.18%

16.98%

43.06%

34.07%

37.64%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.18%

2.25%

4.28%

16.89%

26.94%

6.79%

11.32%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.18%

2.26%

4.11%

16.74%

26.51%

6.04%

10.57%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.22%

1.97%

5.29%

13.55%

26.22%

13.69%

20.75%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.09%

1.09%

5.02%

11.36%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.15%

0.98%

3.71%

10.29%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

-0.90%

1.34%

2.65%

9.03%

27.71%

15.30%

25.07%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.62%

1.69%

4.33%

10.12%

26.54%

7.70%

12.32%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.26%

1.04%

3.27%

12.83%

26.21%

20.87%

18.18%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.21%

1.05%

3.34%

16.40%

28.94%

15.84%

14.05%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.28%

0.95%

2.10%

11.23%

27.24%

22.57%

24.26%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.27%

0.96%

2.07%

14.77%

30.16%

17.52%

19.81%

元大亞太成長基金/台幣

0.23%

2.00%

4.45%

16.82%

19.39%

16.51%

18.90%

基金平均績效

0.08%

0.46%

1.82%

8.58%

19.37%

15.84%

15.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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