柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.32	0.02	0.22%	13.11%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%
含息	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
07/01	0.014	8.67	0.16%
08/01	0.014	8.73	0.16%
09/01	0.014	8.99	0.16%
總計	0.138	8.99	1.54%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	9.32	0.22%	2025/09/02	8.98	0.00%
2025/09/15	9.30	-0.11%	2025/09/01	8.98	-0.11%
2025/09/12	9.31	0.98%	2025/08/29	8.99	0.11%
2025/09/11	9.22	0.33%	2025/08/28	8.98	0.00%
2025/09/10	9.19	1.55%	2025/08/27	8.98	0.11%
2025/09/09	9.05	0.44%	2025/08/26	8.97	-0.77%
2025/09/08	9.01	-0.11%	2025/08/25	9.04	1.23%
2025/09/05	9.02	0.67%	2025/08/22	8.93	0.22%
2025/09/04	8.96	-0.22%	2025/08/21	8.91	0.79%
2025/09/03	8.98	0.00%	2025/08/20	8.84	-0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.22%

2.98%

4.72%

10.43%

11.75%

11.35%

13.11%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.04%

1.50%

2.38%

6.83%

20.69%

19.32%

20.66%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.54%

3.43%

5.82%

12.36%

8.71%

14.78%

13.87%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.15%

1.61%

4.16%

9.59%

8.69%

9.77%

11.71%

富達太平洋基金/美元

0.84%

3.25%

5.82%

16.80%

25.94%

37.15%

32.90%

景順太平洋基金-A股/美元

0.97%

3.73%

4.08%

10.81%

24.36%

15.38%

21.39%

摩根亞太入息基金/美元

0.39%

1.99%

3.35%

7.47%

13.10%

15.21%

15.73%

摩根太平洋證券基金/美元

1.11%

3.82%

4.47%

12.36%

21.12%

22.69%

23.73%

摩根太平洋科技基金/美元

1.16%

5.78%

10.34%

25.21%

29.54%

43.30%

35.98%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.75%

2.09%

6.48%

19.17%

8.27%

12.98%

6.55%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.77%

2.05%

6.54%

18.93%

7.75%

12.27%

6.00%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.23%

2.93%

4.87%

10.88%

12.77%

13.96%

14.88%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.13%

2.53%

2.86%

9.87%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.39%

2.63%

3.27%

11.91%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

1.14%

3.51%

4.19%

12.46%

25.89%

16.65%

23.16%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.66%

3.03%

3.13%

10.15%

16.08%

9.49%

8.50%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.26%

2.40%

4.97%

13.80%

16.86%

17.35%

14.09%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.43%

3.69%

7.29%

19.46%

18.54%

11.96%

10.36%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.11%

2.62%

5.00%

13.82%

21.75%

18.88%

21.50%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.28%

3.87%

7.42%

19.67%

23.55%

13.48%

17.53%

元大亞太成長基金/台幣

0.48%

2.71%

4.51%

15.17%

12.08%

10.01%

14.38%

基金平均績效

0.40%

1.64%

3.27%

9.93%

13.08%

16.36%

13.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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