柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.23	0.05	0.61%	4.97%	2024/04/23

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	6.33%	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%
含息	6.33%	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	9.30	0.22%
02/07	0.02	8.69	0.23%
03/01	0.02	8.67	0.23%
04/01	0.02	8.48	0.24%
05/03	0.02	8.10	0.25%
06/01	0.02	8.08	0.25%
07/04	0.02	8.02	0.25%
08/01	0.02	7.92	0.25%
09/01	0.02	7.95	0.25%
10/03	0.02	7.07	0.28%
11/01	0.02	6.87	0.29%
12/01	0.02	7.86	0.25%
總計	0.24	7.86	3.05%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
總計	0.08	8.36	0.96%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/23	8.23	0.61%	2024/04/09	8.51	0.47%
2024/04/22	8.18	0.37%	2024/04/08	8.47	0.71%
2024/04/19	8.15	-1.81%	2024/04/03	8.41	-0.59%
2024/04/18	8.30	0.85%	2024/04/02	8.46	1.20%
2024/04/17	8.23	0.12%	2024/04/01	8.36	0.00%
2024/04/16	8.22	-2.03%	2024/03/29	8.36	0.24%
2024/04/15	8.39	-0.94%	2024/03/28	8.34	0.12%
2024/04/12	8.47	-0.70%	2024/03/27	8.33	-0.36%
2024/04/11	8.53	0.24%	2024/03/26	8.36	0.12%
2024/04/10	8.51	0.00%	2024/03/25	8.35	-0.36%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.61%

0.12%

-1.79%

8.72%

13.36%

8.43%

4.97%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

1.29%

2.62%

-2.70%

0.64%

8.75%

-5.36%

-4.82%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

1.54%

2.64%

2.09%

9.70%

13.90%

12.46%

8.21%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.69%

2.18%

3.99%

8.32%

10.88%

8.02%

6.93%

富達太平洋基金/美元

1.00%

2.27%

-1.55%

3.06%

8.43%

1.24%

-2.47%

景順太平洋基金-A股/美元

1.31%

1.97%

-1.97%

2.73%

11.18%

9.26%

0.25%

摩根亞太入息基金/美元

0.78%

1.01%

-1.06%

2.36%

8.37%

1.18%

0.61%

摩根太平洋證券基金/美元

2.17%

2.10%

-2.79%

3.32%

12.28%

0.94%

1.39%

摩根太平洋科技基金/美元

4.04%

-0.47%

-5.92%

2.50%

18.03%

10.79%

1.45%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.67%

2.63%

0.88%

4.52%

11.26%

0.53%

2.28%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

0.96%

3.10%

-0.34%

2.54%

11.92%

-2.47%

-1.33%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

1.99%

-0.60%

3.27%

11.00%

11.17%

9.53%

8.88%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

2.00%

-0.51%

3.19%

10.87%

10.87%

8.88%

8.51%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.62%

0.14%

-1.48%

9.55%

15.13%

11.88%

5.99%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

1.78%

1.65%

-2.06%

6.21%

16.35%

11.20%

2.07%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.48%

1.19%

-0.90%

8.24%

15.66%

14.60%

5.78%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.25%

-0.51%

-2.44%

6.98%

16.71%

16.43%

7.44%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.00%

-1.50%

-2.63%

5.19%

13.47%

13.16%

4.80%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.14%

-0.21%

-3.29%

5.41%

17.43%

14.26%

4.12%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.16%

-1.26%

-3.55%

3.65%

14.05%

11.01%

1.63%

元大亞太成長基金/台幣

1.66%

0.69%

-3.55%

8.74%

13.98%

20.53%

10.21%

基金平均績效

0.98%

0.76%

-0.59%

4.79%

11.21%

10.35%

4.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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