柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.79 0.09 1.03% 12.12% 2024/05/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90%
含息 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 9.30 0.22%
02/07 0.02 8.69 0.23%
03/01 0.02 8.67 0.23%
04/01 0.02 8.48 0.24%
05/03 0.02 8.10 0.25%
06/01 0.02 8.08 0.25%
07/04 0.02 8.02 0.25%
08/01 0.02 7.92 0.25%
09/01 0.02 7.95 0.25%
10/03 0.02 7.07 0.28%
11/01 0.02 6.87 0.29%
12/01 0.02 7.86 0.25%
總計 0.24 7.86 3.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.77 0.26%
02/01 0.02 8.25 0.24%
03/01 0.02 7.88 0.25%
04/06 0.02 7.87 0.25%
05/02 0.02 7.50 0.27%
06/01 0.02 7.09 0.28%
07/03 0.02 7.44 0.27%
08/01 0.02 8.05 0.25%
09/01 0.02 7.66 0.26%
10/02 0.02 7.49 0.27%
11/01 0.02 7.35 0.27%
12/01 0.02 7.67 0.26%
總計 0.24 7.67 3.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
04/01 0.02 8.36 0.24%
05/02 0.02 8.46 0.24%
總計 0.1 8.46 1.18%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/27 8.79 1.03% 2024/05/13 8.67 0.46%
2024/05/24 8.70 -0.46% 2024/05/10 8.63 0.70%
2024/05/23 8.74 -0.34% 2024/05/09 8.57 0.23%
2024/05/22 8.77 0.46% 2024/05/08 8.55 0.12%
2024/05/21 8.73 -0.46% 2024/05/07 8.54 0.23%
2024/05/20 8.77 0.23% 2024/05/06 8.52 0.47%
2024/05/17 8.75 -0.11% 2024/05/03 8.48 0.47%
2024/05/16 8.76 0.69% 2024/05/02 8.44 -0.24%
2024/05/15 8.70 0.23% 2024/04/30 8.46 -0.59%
2024/05/14 8.68 0.12% 2024/04/29 8.51 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.03% 0.23% 3.66% 8.92% 15.35% 22.77% 12.12%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.20% -1.33% 5.45% 3.07% 9.27% 6.41% 0.68%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.06% -0.50% 4.15% 9.63% 15.56% 18.24% 12.92%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.17% -0.33% 2.29% 7.40% 11.07% 12.42% 9.85%
富達太平洋基金/美元 -0.03% -1.02% 3.34% 4.51% 5.96% 10.56% 1.48%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.02% -0.31% 3.01% 4.27% 8.29% 12.15% 4.36%
摩根亞太入息基金/美元 -0.03% -0.06% 3.41% 3.97% 7.84% 6.32% 4.10%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.17% 0.04% 5.41% 5.29% 10.27% 6.52% 6.01%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.17% 2.08% 8.12% 6.81% 15.62% 19.71% 10.11%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.06% -0.78% 3.94% 6.06% 13.23% 7.45% 6.02%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.07% -0.67% 5.40% 6.68% 12.51% 8.79% 4.13%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.13% 0.83% 5.75% 11.34% 17.72% 22.27% 16.08%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.10% 0.88% 5.73% 11.19% 17.39% 21.53% 15.68%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.96% 0.19% 3.83% 9.70% 17.05% 26.57% 13.42%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 1.47% 1.00% 5.71% 9.72% 16.82% 18.40% 8.03%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.12% 0.89% 4.24% 9.09% 17.58% 16.92% 9.99%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.66% -0.05% 0.71% 0.66% 12.29% 15.51% 8.05%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.70% 0.12% 1.41% 2.49% 11.33% 12.05% 6.53%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.83% -0.14% 1.74% 0.27% 11.42% 15.91% 5.70%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.79% 0.00% 2.40% 2.07% 10.33% 12.26% 4.23%
元大亞太成長基金/台幣 -0.26% 0.00% 4.96% 5.69% 13.73% 19.44% 14.41%
基金平均績效 0.36% 0.09% 3.46% 4.96% 11.11% 15.38% 8.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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