柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.51	-0.02	-0.23%	3.28%	2025/03/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%
含息	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
總計	0.054	8.49	0.64%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/21	8.51	-0.23%	2025/03/07	8.46	-0.70%
2025/03/20	8.53	-0.12%	2025/03/06	8.52	1.19%
2025/03/19	8.54	-0.12%	2025/03/05	8.42	1.94%
2025/03/18	8.55	1.42%	2025/03/04	8.26	-0.36%
2025/03/17	8.43	1.08%	2025/03/03	8.29	-2.36%
2025/03/14	8.34	0.60%	2025/02/27	8.49	-0.47%
2025/03/13	8.29	-0.24%	2025/02/26	8.53	1.07%
2025/03/12	8.31	0.00%	2025/02/25	8.44	-1.06%
2025/03/11	8.31	-0.84%	2025/02/24	8.53	-0.81%
2025/03/10	8.38	-0.95%	2025/02/21	8.60	1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.23%

2.04%

-1.05%

4.42%

0.00%

1.07%

3.28%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.70%

1.20%

-3.60%

1.99%

-3.80%

6.06%

1.17%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.57%

0.75%

0.92%

5.86%

3.36%

18.05%

6.63%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

1.36%

2.76%

5.15%

6.21%

0.08%

12.33%

6.66%

富達太平洋基金/美元

-0.12%

-1.74%

-0.63%

5.30%

2.93%

7.18%

5.27%

景順太平洋基金-A股/美元

0.58%

2.48%

-1.94%

0.06%

-5.61%

2.26%

1.42%

摩根亞太入息基金/美元

0.06%

0.16%

-0.25%

2.81%

0.28%

5.36%

2.84%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.22%

0.19%

-1.11%

3.76%

-1.03%

7.47%

3.56%

摩根太平洋科技基金/美元

0.10%

-1.71%

-5.38%

3.44%

5.92%

4.54%

4.17%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.37%

0.27%

-7.34%

-4.00%

-1.38%

11.00%

-3.35%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

0.19%

-0.39%

-4.12%

-0.03%

-4.00%

11.14%

0.52%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.41%

-0.67%

-1.00%

-2.37%

-0.60%

3.20%

-1.92%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.42%

-0.72%

-1.03%

-2.53%

-0.82%

2.66%

-2.03%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.26%

1.96%

-0.95%

4.99%

1.30%

3.94%

3.87%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

-0.02%

2.74%

-2.21%

-0.28%

-7.30%

4.98%

0.51%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.15%

3.34%

-5.50%

-4.30%

-4.75%

4.89%

-3.40%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.71%

1.45%

-1.80%

1.13%

1.29%

-2.44%

-0.96%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.88%

0.26%

-2.73%

-4.74%

-5.54%

-10.40%

-6.67%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.81%

1.31%

-1.81%

2.66%

-2.00%

-1.87%

1.10%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.84%

0.17%

-2.81%

-3.29%

-8.57%

-9.83%

-4.71%

元大亞太成長基金/台幣

-0.39%

1.33%

1.06%

4.81%

-1.04%

0.13%

4.38%

基金平均績效

0.04%

0.69%

-1.09%

1.15%

-0.07%

6.84%

2.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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