柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.58	-0.04	-0.42%	16.26%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%
含息	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
07/01	0.014	8.67	0.16%
08/01	0.014	8.73	0.16%
09/01	0.014	8.99	0.16%
10/01	0.014	9.37	0.15%
總計	0.152	9.37	1.62%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	9.58	-0.42%	2025/09/22	9.30	0.00%
2025/10/07	9.62	0.42%	2025/09/19	9.30	-0.11%
2025/10/03	9.58	0.31%	2025/09/18	9.31	-0.21%
2025/10/02	9.55	1.70%	2025/09/17	9.33	0.11%
2025/10/01	9.39	0.21%	2025/09/16	9.32	0.22%
2025/09/30	9.37	1.63%	2025/09/15	9.30	-0.11%
2025/09/26	9.22	-0.97%	2025/09/12	9.31	0.98%
2025/09/25	9.31	-0.43%	2025/09/11	9.22	0.33%
2025/09/24	9.35	0.32%	2025/09/10	9.19	1.55%
2025/09/23	9.32	0.22%	2025/09/09	9.05	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.42%

2.02%

6.33%

12.84%

29.28%

7.76%

16.26%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.23%

1.77%

2.18%

6.71%

19.49%

12.62%

21.23%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.10%

2.60%

7.19%

15.92%

24.73%

11.32%

17.82%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.22%

1.28%

2.52%

10.64%

15.60%

5.18%

12.97%

富達太平洋基金/美元

0.17%

1.58%

6.10%

17.07%

54.67%

28.57%

36.57%

景順太平洋基金-A股/美元

0.45%

1.00%

5.90%

8.28%

39.32%

17.03%

23.94%

摩根亞太入息基金/美元

0.14%

0.23%

0.80%

4.86%

19.79%

11.14%

14.37%

摩根太平洋證券基金/美元

0.66%

1.76%

6.91%

14.44%

40.52%

20.64%

27.42%

摩根太平洋科技基金/美元

0.34%

1.25%

10.46%

26.84%

61.78%

37.41%

42.01%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.30%

1.23%

4.46%

19.17%

30.24%

4.06%

8.60%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.28%

1.24%

4.52%

19.17%

29.63%

3.30%

8.03%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.51%

2.01%

6.42%

13.36%

30.56%

10.19%

18.28%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.06%

2.28%

6.39%

14.42%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

-0.31%

1.20%

5.27%

13.72%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

-0.61%

2.46%

5.68%

9.92%

38.66%

16.10%

24.23%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.26%

3.27%

6.52%

10.82%

30.17%

9.58%

11.10%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.04%

2.53%

6.75%

15.33%

33.35%

19.30%

18.94%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.10%

2.13%

7.05%

19.48%

34.79%

13.66%

13.93%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.16%

1.85%

5.82%

14.05%

39.20%

20.08%

25.29%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.14%

1.51%

6.03%

18.24%

40.76%

14.40%

19.97%

元大亞太成長基金/台幣

0.00%

2.04%

4.56%

15.98%

22.87%

11.13%

16.30%

基金平均績效

0.04%

0.72%

3.72%

10.45%

25.40%

14.26%

15.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF