貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 38.08 -0.03 -0.08% 2021/06/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-19.01% 19.80% 16.38% 11.65% 9.35% 4.89% 12.79% -17.87% 18.70% 4.72%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。
●「由下而上」的價值型操作哲學:以「相對價值」為原則,挑選目前價值被低估的個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/25 38.08 -0.08% 2021/06/10 37.75 0.59%
2021/06/24 38.11 -0.31% 2021/06/09 37.53 -0.64%
2021/06/22 38.23 0.98% 2021/06/08 37.77 -0.16%
2021/06/21 37.86 -1.69% 2021/06/07 37.83 0.08%
2021/06/18 38.51 0.44% 2021/06/04 37.80 -0.18%
2021/06/17 38.34 0.63% 2021/06/03 37.87 0.40%
2021/06/16 38.10 0.03% 2021/06/02 37.72 0.45%
2021/06/15 38.09 0.21% 2021/06/01 37.55 0.21%
2021/06/14 38.01 0.21% 2021/05/31 37.47 -0.05%
2021/06/11 37.93 0.48% 2021/05/28 37.49 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.93% 1.32% -3.86% -12.22% -18.81% -25.59% -19.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元) -0.28% -6.67% -11.80% -10.07% -20.70% -20.38% -20.23%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) -0.16% 0.37% 4.37% -0.02% 0.09% 6.08% 1.72%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) -0.15% 0.16% 4.15% -0.64% -1.15% 3.48% -0.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣) -0.32% -4.66% -7.05% -7.95% -13.10% -15.96% -14.79%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣) 0.00% -3.59% -4.38% -2.60% -6.93% -8.16% -3.32%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
富達太平洋基金(美元) -0.30% -5.05% -11.87% -12.79% -22.78% -36.18% -33.93%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元) -2.31% -5.98% -12.33% -13.37% -18.54% -23.68% -22.00%
摩根亞太入息基金(美元) -0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元) -0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元) 0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元) -0.62% -4.94% -8.82% -9.94% -17.23% -16.11% -16.84%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元) -1.56% -3.42% -8.90% -2.10% -9.37% -1.67% -4.57%
法盛亞太股票基金 R/A(美元) -2.11% -6.80% -12.89% -11.40% -21.03% -19.42% -19.27%
野村亞太高股息基金-累積(台幣) 0.23% -3.35% -5.60% -11.29% -14.50% -18.63% -19.44%
野村亞太高股息基金-季配(台幣) 0.23% -3.38% -5.61% -11.46% -14.88% -19.51% -19.96%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣) 0.73% -4.07% -7.83% -9.10% -11.11% -20.96% -19.17%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣) 0.68% -4.05% -8.13% -9.82% -12.50% -23.12% -20.97%
荷寶亞太優越股票基金-D(歐元) -0.36% -2.17% -5.55% -2.65% -7.77% -5.32% -6.19%
荷寶亞太優越股票基金-D(美元) -0.95% -5.73% -9.02% -10.92% -18.99% -22.01% -20.41%
先機亞太股票基金A(美元) -2.56% -7.35% -13.69% -15.26% -22.42% -26.58% -26.08%
先機亞太股票基金A3(歐元) -1.97% -3.92% -9.70% -6.33% -10.90% -10.38% -12.57%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) 0.57% -2.88% -7.47% -8.38% -17.10% -26.55% -22.95%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) 0.59% -2.86% -7.99% -8.37% -16.58% -30.29% -25.63%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) 0.36% -4.75% -10.41% -11.84% -21.73% -30.87% -27.79%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) 0.43% -4.84% -10.94% -11.78% -21.20% -34.44% -30.28%
元大亞太成長基金(台幣) 0.17% -3.66% -5.76% -5.91% -25.40% -36.78% -37.95%
基金平均績效 -0.21% -3.87% -7.08% -7.61% -13.06% -15.20% -16.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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