貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 38.08 -0.03 -0.08% 2021/06/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-19.01% 19.80% 16.38% 11.65% 9.35% 4.89% 12.79% -17.87% 18.70% 4.72%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。
●「由下而上」的價值型操作哲學:以「相對價值」為原則,挑選目前價值被低估的個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/25 38.08 -0.08% 2021/06/10 37.75 0.59%
2021/06/24 38.11 -0.31% 2021/06/09 37.53 -0.64%
2021/06/22 38.23 0.98% 2021/06/08 37.77 -0.16%
2021/06/21 37.86 -1.69% 2021/06/07 37.83 0.08%
2021/06/18 38.51 0.44% 2021/06/04 37.80 -0.18%
2021/06/17 38.34 0.63% 2021/06/03 37.87 0.40%
2021/06/16 38.10 0.03% 2021/06/02 37.72 0.45%
2021/06/15 38.09 0.21% 2021/06/01 37.55 0.21%
2021/06/14 38.01 0.21% 2021/05/31 37.47 -0.05%
2021/06/11 37.93 0.48% 2021/05/28 37.49 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.93% 1.32% -3.86% -12.22% -18.81% -25.59% -19.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.88% -1.62% -0.88% -0.05% 3.49% 0.39% -1.24%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) -0.16% 0.37% 4.37% -0.02% 0.09% 6.08% 1.72%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) -0.15% 0.16% 4.15% -0.64% -1.15% 3.48% -0.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.06% 0.63% 0.89% 7.30% 15.00% 14.01% 13.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.25% -0.75% -0.58% 6.43% 9.66% 8.36% 8.76%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
富達太平洋基金/美元 -0.53% -2.44% -5.67% -0.11% 0.86% 0.62% -2.08%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.01% 1.17% -1.51% 2.10% 5.90% 5.16% 3.57%
摩根亞太入息基金(美元) -0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元) -0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元) 0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
-0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.21% -0.79% -1.01% 6.08% 8.91% 4.53% 6.57%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.08% -1.06% -2.20% 4.30% 6.37% 2.19% 3.04%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.83% 1.28% 1.93% 11.14% 19.61% 15.26% 16.45%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.88% 1.27% 1.97% 10.92% 19.22% 14.60% 16.01%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.06% 0.90% 0.84% 6.10% 13.90% 19.28% 12.91%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.11% 0.92% 0.58% 5.31% 12.21% 15.63% 11.35%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.38% 0.27% 1.27% 5.41% 11.19% 13.23% 8.32%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.50% 1.94% 2.47% 7.22% 13.86% 15.77% 12.03%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.10% 0.10% 0.31% -0.56% 10.18% 11.81% 7.77%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.12% 0.82% 0.58% 0.94% 8.70% 8.29% 6.16%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.48% -0.07% 0.55% -1.82% 9.53% 11.12% 5.34%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.62% 0.47% 0.79% -0.47% 7.77% 7.41% 3.74%
元大亞太成長基金/台幣 -0.26% 0.79% 2.12% 4.63% 16.16% 10.81% 15.47%
基金平均績效 -0.07% 0.28% 0.45% 3.34% 9.19% 10.90% 7.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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