瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.0000 -0.0500 -0.28% 9.49% 2025/08/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/27 18.0000 -0.28% 2025/08/13 17.7800 1.31%
2025/08/26 18.0500 -0.39% 2025/08/12 17.5500 0.69%
2025/08/25 18.1200 0.95% 2025/08/11 17.4300 0.46%
2025/08/22 17.9500 0.62% 2025/08/08 17.3500 -0.46%
2025/08/21 17.8400 0.56% 2025/08/07 17.4300 0.46%
2025/08/20 17.7400 0.06% 2025/08/06 17.3500 0.00%
2025/08/19 17.7300 0.17% 2025/08/05 17.3500 0.64%
2025/08/18 17.7000 0.06% 2025/08/04 17.2400 0.12%
2025/08/15 17.6900 -0.34% 2025/08/01 17.2200 -0.75%
2025/08/14 17.7500 -0.17% 2025/07/31 17.3500 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.28% 1.47% 3.93% 9.76% 4.23% 9.36% 9.49%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.29% 0.74% 1.94% 6.96% 13.59% 16.52% 17.84%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.99% -0.38% 4.44% 7.21% 7.92% 6.59% 9.01%
富達太平洋基金/美元 0.29% 1.91% 4.51% 17.81% 23.52% 29.58% 26.94%
景順太平洋基金-A股/美元 0.14% 0.57% -0.25% 8.34% 16.37% 8.56% 15.50%
摩根亞太入息基金/美元 0.06% 0.26% 1.23% 6.16% 9.76% 8.46% 11.85%
摩根太平洋證券基金/美元 0.21% 0.85% 2.42% 8.54% 15.82% 13.80% 17.30%
摩根太平洋科技基金/美元 1.17% 3.79% 8.27% 20.23% 21.74% 29.92% 25.89%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.84% 0.39% 5.56% 15.74% 2.13% 4.34% 1.72%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.80% 0.40% 5.62% 15.55% 1.74% 3.64% 1.22%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.12% 0.67% 3.05% 12.04% 6.77% 8.80% 10.47%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% 0.79% 2.98% 11.55% 5.77% 6.27% 8.98%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.14% 0.22% 3.14% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.38% -0.38% 1.94% N/A% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.42% 0.14% 0.83% 9.77% 18.39% 9.80% 16.66%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.21% -0.04% 0.70% 6.44% 5.40% 4.61% 4.00%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.41% 0.79% 3.00% 9.81% 9.53% 9.36% 9.14%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% 2.10% 5.28% 14.34% 9.90% 3.06% 4.40%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.65% 0.48% 2.44% 9.82% 13.62% 10.62% 15.58%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.29% 1.79% 4.77% 14.45% 14.07% 4.29% 10.55%
元大亞太成長基金/台幣 0.63% 1.51% 7.19% 11.50% 7.05% 3.07% 10.27%
基金平均績效 -0.08% 0.01% 2.06% 7.88% 8.27% 10.95% 9.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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