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瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.7900 |
-0.0700 |
-0.29% |
12.86% |
2026/04/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.94% |
13.77% |
-13.89% |
11.91% |
6.01% |
-10.22% |
-8.89% |
6.78% |
17.34% |
28.22% |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
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至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/13 |
23.7900 |
-0.29% |
2026/03/26 |
22.4800 |
-1.83% |
| 2026/04/10 |
23.8600 |
0.80% |
2026/03/25 |
22.9000 |
1.37% |
| 2026/04/09 |
23.6700 |
-0.71% |
2026/03/24 |
22.5900 |
0.98% |
| 2026/04/08 |
23.8400 |
4.70% |
2026/03/23 |
22.3700 |
-2.87% |
| 2026/04/07 |
22.7700 |
1.97% |
2026/03/20 |
23.0300 |
-0.82% |
| 2026/04/02 |
22.3300 |
-1.41% |
2026/03/19 |
23.2200 |
-2.27% |
| 2026/04/01 |
22.6500 |
4.23% |
2026/03/18 |
23.7600 |
1.50% |
| 2026/03/31 |
21.7300 |
-1.63% |
2026/03/17 |
23.4100 |
0.69% |
| 2026/03/30 |
22.0900 |
-1.03% |
2026/03/16 |
23.2500 |
1.26% |
| 2026/03/27 |
22.3200 |
-0.71% |
2026/03/13 |
22.9600 |
-0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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