瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.3700 0.0200 0.10% 17.82% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 19.3700 0.10% 2025/09/18 18.6900 -0.43%
2025/10/03 19.3500 0.36% 2025/09/17 18.7700 0.27%
2025/10/02 19.2800 2.12% 2025/09/16 18.7200 0.54%
2025/09/30 18.8800 1.45% 2025/09/15 18.6200 0.49%
2025/09/26 18.6100 -0.91% 2025/09/12 18.5300 0.82%
2025/09/25 18.7800 -0.11% 2025/09/11 18.3800 0.33%
2025/09/24 18.8000 0.16% 2025/09/10 18.3200 1.22%
2025/09/23 18.7700 0.32% 2025/09/09 18.1000 0.17%
2025/09/22 18.7100 0.16% 2025/09/08 18.0700 0.17%
2025/09/19 18.6800 -0.05% 2025/09/05 18.0400 1.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.10% 2.60% 7.19% 15.92% 24.73% 11.32% 17.82%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.23% 1.77% 2.18% 6.71% 19.49% 12.62% 21.23%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.22% 1.28% 2.52% 10.64% 15.60% 5.18% 12.97%
富達太平洋基金/美元 0.17% 1.58% 6.10% 17.07% 54.67% 28.57% 36.57%
景順太平洋基金-A股/美元 0.45% 1.00% 5.90% 8.28% 39.32% 17.03% 23.94%
摩根亞太入息基金/美元 0.14% 0.23% 0.80% 4.86% 19.79% 11.14% 14.37%
摩根太平洋證券基金/美元 0.66% 1.76% 6.91% 14.44% 40.52% 20.64% 27.42%
摩根太平洋科技基金/美元 0.34% 1.25% 10.46% 26.84% 61.78% 37.41% 42.01%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.30% 1.23% 4.46% 19.17% 30.24% 4.06% 8.60%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.28% 1.24% 4.52% 19.17% 29.63% 3.30% 8.03%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.51% 2.01% 6.42% 13.36% 30.56% 10.19% 18.28%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.42% 2.02% 6.33% 12.84% 29.28% 7.76% 16.26%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.06% 2.28% 6.39% 14.42% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.31% 1.20% 5.27% 13.72% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.61% 2.46% 5.68% 9.92% 38.66% 16.10% 24.23%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.26% 3.27% 6.52% 10.82% 30.17% 9.58% 11.10%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.04% 2.53% 6.75% 15.33% 33.35% 19.30% 18.94%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.10% 2.13% 7.05% 19.48% 34.79% 13.66% 13.93%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.16% 1.85% 5.82% 14.05% 39.20% 20.08% 25.29%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.14% 1.51% 6.03% 18.24% 40.76% 14.40% 19.97%
元大亞太成長基金/台幣 0.00% 2.04% 4.56% 15.98% 22.87% 11.13% 16.30%
基金平均績效 0.04% 0.72% 3.72% 10.45% 25.40% 14.26% 15.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)