瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.2700 -0.0400 -0.32% 2022/09/27

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15.50% 2.94% 11.34% -8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22%

瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準,而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/27 12.2700 -0.32% 2022/09/13 13.0900 1.71%
2022/09/26 12.3100 -1.20% 2022/09/08 12.8700 0.16%
2022/09/23 12.4600 -1.66% 2022/09/07 12.8500 -0.23%
2022/09/22 12.6700 -0.55% 2022/09/06 12.8800 -0.16%
2022/09/21 12.7400 -1.01% 2022/09/05 12.9000 0.23%
2022/09/20 12.8700 0.63% 2022/09/02 12.8700 -0.46%
2022/09/19 12.7900 -0.62% 2022/09/01 12.9300 -1.45%
2022/09/16 12.8700 -0.39% 2022/08/31 13.1200 0.00%
2022/09/15 12.9200 -0.23% 2022/08/30 13.1200 0.61%
2022/09/14 12.9500 -1.07% 2022/08/29 13.0400 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣) -0.32% -4.66% -7.05% -7.95% -13.10% -15.96% -14.79%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元) -0.28% -6.67% -11.80% -10.07% -20.70% -20.38% -20.23%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣) 0.00% -3.59% -4.38% -2.60% -6.93% -8.16% -3.32%
富達太平洋基金(美元) -0.30% -5.05% -11.87% -12.79% -22.78% -36.18% -33.93%
景順太平洋基金-A股(美元) -2.31% -5.98% -12.33% -13.37% -18.54% -23.68% -22.00%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元) -0.62% -4.94% -8.82% -9.94% -17.23% -16.11% -16.84%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元) -1.56% -3.42% -8.90% -2.10% -9.37% -1.67% -4.57%
法盛亞太股票基金 R/A(美元) -2.11% -6.80% -12.89% -11.40% -21.03% -19.42% -19.27%
野村亞太高股息基金-累積(台幣) 0.23% -3.35% -5.60% -11.29% -14.50% -18.63% -19.44%
野村亞太高股息基金-季配(台幣) 0.23% -3.38% -5.61% -11.46% -14.88% -19.51% -19.96%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣) 0.73% -4.07% -7.83% -9.10% -11.11% -20.96% -19.17%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣) 0.68% -4.05% -8.13% -9.82% -12.50% -23.12% -20.97%
荷寶亞太優越股票基金-D(歐元) -0.36% -2.17% -5.55% -2.65% -7.77% -5.32% -6.19%
荷寶亞太優越股票基金-D(美元) -0.95% -5.73% -9.02% -10.92% -18.99% -22.01% -20.41%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) 0.57% -2.88% -7.47% -8.38% -17.10% -26.55% -22.95%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) 0.59% -2.86% -7.99% -8.37% -16.58% -30.29% -25.63%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) 0.36% -4.75% -10.41% -11.84% -21.73% -30.87% -27.79%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) 0.43% -4.84% -10.94% -11.78% -21.20% -34.44% -30.28%
元大亞太成長基金(台幣) 0.17% -3.66% -5.76% -5.91% -25.40% -36.78% -37.95%
基金平均績效 -0.21% -3.87% -7.08% -7.61% -13.06% -15.20% -16.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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