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瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.1800 |
-0.2800 |
-1.19% |
9.96% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.94% |
13.77% |
-13.89% |
11.91% |
6.01% |
-10.22% |
-8.89% |
6.78% |
17.34% |
28.22% |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
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至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
23.1800 |
-1.19% |
2026/02/25 |
24.3800 |
1.08% |
| 2026/03/11 |
23.4600 |
0.51% |
2026/02/24 |
24.1200 |
0.92% |
| 2026/03/10 |
23.3400 |
3.37% |
2026/02/23 |
23.9000 |
1.31% |
| 2026/03/09 |
22.5800 |
-2.46% |
2026/02/11 |
23.5900 |
0.86% |
| 2026/03/06 |
23.1500 |
-0.13% |
2026/02/10 |
23.3900 |
0.65% |
| 2026/03/05 |
23.1800 |
2.43% |
2026/02/09 |
23.2400 |
1.80% |
| 2026/03/04 |
22.6300 |
-3.74% |
2026/02/06 |
22.8300 |
-0.44% |
| 2026/03/03 |
23.5100 |
-2.57% |
2026/02/05 |
22.9300 |
-1.38% |
| 2026/03/02 |
24.1300 |
-1.15% |
2026/02/04 |
23.2500 |
0.17% |
| 2026/02/26 |
24.4100 |
0.12% |
2026/02/03 |
23.2100 |
2.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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