瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.4800 0.0700 0.34% 24.57% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 20.4800 0.34% 2025/11/20 20.3800 0.99%
2025/12/03 20.4100 -0.29% 2025/11/19 20.1800 -0.39%
2025/12/02 20.4700 0.49% 2025/11/18 20.2600 -1.70%
2025/12/01 20.3700 0.15% 2025/11/17 20.6100 0.29%
2025/11/28 20.3400 -0.34% 2025/11/14 20.5500 -1.91%
2025/11/27 20.4100 0.25% 2025/11/13 20.9500 0.58%
2025/11/26 20.3600 0.69% 2025/11/12 20.8300 0.29%
2025/11/25 20.2200 0.85% 2025/11/11 20.7700 0.44%
2025/11/24 20.0500 0.80% 2025/11/10 20.6800 1.22%
2025/11/21 19.8900 -2.40% 2025/11/07 20.4300 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.34% 0.34% 0.59% 14.67% 23.67% 22.41% 24.57%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.57% 1.43% 0.53% 1.22% 5.40% 12.90% 18.84%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.14% -0.64% 1.38% 7.56% 15.11% 15.02% 17.44%
富達太平洋基金/美元 0.52% 0.56% 0.48% 5.15% 21.18% 31.59% 34.48%
景順太平洋基金-A股/美元 1.48% 3.03% 3.13% 13.25% 20.10% 24.97% 30.61%
摩根亞太入息基金/美元 0.28% 0.48% 0.37% 2.24% 7.96% 13.71% 15.21%
摩根太平洋證券基金/美元 0.17% 0.78% -1.23% 6.33% 13.81% 21.27% 24.86%
摩根太平洋科技基金/美元 0.17% 0.96% -3.12% 8.57% 28.77% 35.08% 37.82%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.06% 0.17% 1.53% 16.43% 33.18% 19.15% 18.20%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.09% 0.17% 1.58% 16.20% 32.76% 18.22% 17.38%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.11% -0.05% -1.13% 10.87% 21.27% 19.84% 22.48%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.10% -0.20% -1.30% 10.38% 20.17% 17.32% 20.02%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.19% 0.57% 0.06% 9.82% 15.60% 15.17% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.08% 1.26% 1.64% 10.18% 18.03% 27.69% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.68% 1.72% 2.40% 7.56% 16.98% 21.78% 26.48%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.97% 1.01% 1.01% 7.99% 14.68% 10.11% 12.98%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.00% 1.17% -1.89% 7.86% 17.48% 17.60% 17.78%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% 0.53% -2.57% 8.84% 23.60% 12.86% 12.86%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.01% 1.41% -0.93% 7.58% 16.71% 22.09% 24.19%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.14% 0.69% -1.74% 8.44% 22.82% 17.12% 18.83%
元大亞太成長基金/台幣 0.56% 0.56% 0.68% 11.36% 21.20% 18.62% 22.19%
基金平均績效 0.36% -0.07% -0.59% 6.42% 15.18% 18.43% 16.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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