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瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.6700 |
0.1200 |
0.73% |
1.40% |
2025/05/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.87% |
4.94% |
13.77% |
-13.89% |
11.91% |
6.01% |
-10.22% |
-8.89% |
6.78% |
17.34% |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
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至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/21 |
16.6700 |
0.73% |
2025/05/07 |
16.1200 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
16.5500 |
0.18% |
2025/05/06 |
16.1200 |
-2.07% |
| 2025/05/19 |
16.5200 |
-0.42% |
2025/05/02 |
16.4600 |
-0.72% |
| 2025/05/16 |
16.5900 |
0.00% |
2025/04/30 |
16.5800 |
-0.06% |
| 2025/05/15 |
16.5900 |
-0.30% |
2025/04/29 |
16.5900 |
-0.60% |
| 2025/05/14 |
16.6400 |
1.09% |
2025/04/28 |
16.6900 |
0.24% |
| 2025/05/13 |
16.4600 |
0.06% |
2025/04/25 |
16.6500 |
0.30% |
| 2025/05/12 |
16.4500 |
2.17% |
2025/04/24 |
16.6000 |
-0.36% |
| 2025/05/09 |
16.1000 |
0.50% |
2025/04/23 |
16.6600 |
2.15% |
| 2025/05/08 |
16.0200 |
-0.62% |
2025/04/22 |
16.3100 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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