瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 26.8400 -0.5000 -1.83% 27.32% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34% 28.22%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 26.8400 -1.83% 2026/07/23 27.0300 0.86%
2026/08/05 27.3400 1.33% 2026/07/22 26.8000 0.19%
2026/08/04 26.9800 0.11% 2026/07/21 26.7500 2.29%
2026/08/03 26.9500 -0.19% 2026/07/20 26.1500 -0.27%
2026/07/31 27.0000 5.30% 2026/07/17 26.2200 -2.20%
2026/07/30 25.6400 0.79% 2026/07/16 26.8100 -1.18%
2026/07/29 25.4400 -1.24% 2026/07/15 27.1300 2.38%
2026/07/28 25.7600 -3.38% 2026/07/14 26.5000 0.38%
2026/07/27 26.6600 0.76% 2026/07/13 26.4000 -1.57%
2026/07/24 26.4600 -2.11% 2026/07/09 26.8200 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.83% 4.68% -1.58% 2.60% 17.56% 54.70% 27.32%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.52% 2.34% 7.72% 4.97% 7.00% 19.96% 13.98%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.84% 0.86% 2.47% -1.81% -2.82% 13.05% 0.79%
富達太平洋基金/美元 0.65% 5.44% 3.03% -2.12% 10.43% 32.45% 19.61%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.70% 7.14% -3.09% 7.92% 23.21% 56.64% 34.55%
摩根亞太入息基金/美元 -0.66% 1.43% -0.49% -0.26% 4.91% 13.58% 8.06%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.80% 5.27% -5.02% -1.04% 10.46% 29.93% 16.88%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.90% 11.66% -9.71% 10.69% 34.54% 74.38% 44.46%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.25% 9.01% -5.64% -6.96% 20.32% 73.39% 35.26%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.21% 9.04% -5.73% -7.02% 20.04% 72.38% 34.74%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.31% 5.19% -3.48% 8.57% 14.21% 40.92% 25.17%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.06% 6.77% -2.54% 7.20% 11.88% 40.75% 23.12%
先機亞太股票基金A/美元 -0.48% 6.45% -0.31% 2.85% 21.18% 45.38% 30.32%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.49% 5.83% -1.37% 5.03% 23.75% 46.15% 32.61%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.95% 6.13% -1.48% 5.48% 14.88% 41.01% 24.14%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 2.01% 7.13% -0.70% 4.96% 14.26% 41.78% 24.60%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.73% 4.43% -3.92% -2.08% 17.21% 59.01% 34.73%
基金平均績效 -0.22% 3.00% -1.57% 1.44% 12.96% 34.20% 17.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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