瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.5500 -0.4000 -1.91% 25.00% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 20.5500 -1.91% 2025/10/31 20.3400 -0.49%
2025/11/13 20.9500 0.58% 2025/10/30 20.4400 1.54%
2025/11/12 20.8300 0.29% 2025/10/28 20.1300 -0.64%
2025/11/11 20.7700 0.44% 2025/10/27 20.2600 2.12%
2025/11/10 20.6800 1.22% 2025/10/23 19.8400 0.15%
2025/11/07 20.4300 -0.63% 2025/10/22 19.8100 -0.25%
2025/11/06 20.5600 1.23% 2025/10/21 19.8600 0.51%
2025/11/05 20.3100 -0.25% 2025/10/20 19.7600 1.80%
2025/11/04 20.3600 -1.40% 2025/10/17 19.4100 -1.02%
2025/11/03 20.6500 1.52% 2025/10/16 19.6100 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.91% 0.59% 7.93% 15.77% 23.50% 25.08% 25.00%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.30% 0.26% 1.89% 1.17% 9.51% 14.83% 18.62%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.42% 1.95% 6.56% 11.00% 16.68% 20.26% 19.04%
富達太平洋基金/美元 -0.48% -0.77% -0.83% 6.11% 25.27% 36.33% 33.26%
景順太平洋基金-A股/美元 0.56% -1.03% 3.20% 8.70% 19.39% 24.77% 26.78%
摩根亞太入息基金/美元 -0.03% -0.56% 1.36% 2.88% 9.55% 15.21% 15.21%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.29% -1.49% 0.98% 6.58% 17.44% 26.41% 26.23%
摩根太平洋科技基金/美元 0.48% -2.93% 3.34% 13.40% 32.80% 39.78% 39.76%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -2.29% 0.51% 12.09% 18.23% 31.14% 18.62% 18.46%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -2.36% 0.43% 12.00% 18.06% 30.59% 17.70% 17.58%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.80% 0.43% 6.36% 13.16% 24.71% 23.88% 23.88%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.76% 0.50% 6.26% 12.71% 23.55% 21.16% 21.60%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.21% -0.81% 3.34% 8.61% N/A% 17.84% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.02% -0.47% 3.50% 8.16% N/A% 29.40% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.08% -0.31% 0.21% 5.73% 17.17% 21.96% 24.97%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.24% -0.64% 0.98% 6.52% 13.03% 11.13% 12.07%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.92% -0.30% 3.38% 10.11% 19.63% 22.95% 18.79%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -1.82% -0.31% 4.30% 12.91% 24.81% 20.17% 15.60%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.90% -0.06% 3.43% 8.83% 19.62% 27.18% 24.81%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -1.71% 0.00% 4.47% 11.64% 24.67% 24.25% 21.43%
元大亞太成長基金/台幣 -1.33% 1.14% 6.21% 12.53% 23.13% 22.62% 21.78%
基金平均績效 -0.66% -0.80% 2.72% 7.18% 16.23% 20.91% 17.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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