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瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.7300 |
-0.0200 |
-0.12% |
19.41% |
2023/12/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 11.34% |
-8.87% |
4.94% |
13.77% |
-13.89% |
11.91% |
6.01% |
-10.22% |
-8.89% |
6.78% |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
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至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
16.4900 |
-0.06% |
2024/11/15 |
16.4300 |
0.00% |
| 2024/11/28 |
16.5000 |
-0.60% |
2024/11/14 |
16.4300 |
-0.67% |
| 2024/11/27 |
16.6000 |
0.67% |
2024/11/13 |
16.5400 |
-0.72% |
| 2024/11/26 |
16.4900 |
-0.30% |
2024/11/12 |
16.6600 |
-1.65% |
| 2024/11/25 |
16.5400 |
-0.06% |
2024/11/11 |
16.9400 |
-0.35% |
| 2024/11/22 |
16.5500 |
0.24% |
2024/11/08 |
17.0000 |
-0.76% |
| 2024/11/21 |
16.5100 |
-0.12% |
2024/11/07 |
17.1300 |
1.30% |
| 2024/11/20 |
16.5300 |
0.00% |
2024/11/06 |
16.9100 |
-0.29% |
| 2024/11/19 |
16.5300 |
0.30% |
2024/11/05 |
16.9600 |
0.95% |
| 2024/11/18 |
16.4800 |
0.30% |
2024/11/04 |
16.8000 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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