瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.6700 0.1200 0.73% 1.40% 2025/05/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準,而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/21 16.6700 0.73% 2025/05/07 16.1200 0.00%
2025/05/20 16.5500 0.18% 2025/05/06 16.1200 -2.07%
2025/05/19 16.5200 -0.42% 2025/05/02 16.4600 -0.72%
2025/05/16 16.5900 0.00% 2025/04/30 16.5800 -0.06%
2025/05/15 16.5900 -0.30% 2025/04/29 16.5900 -0.60%
2025/05/14 16.6400 1.09% 2025/04/28 16.6900 0.24%
2025/05/13 16.4600 0.06% 2025/04/25 16.6500 0.30%
2025/05/12 16.4500 2.17% 2025/04/24 16.6000 -0.36%
2025/05/09 16.1000 0.50% 2025/04/23 16.6600 2.15%
2025/05/08 16.0200 -0.62% 2025/04/22 16.3100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.73% 0.18% 2.46% -4.91% 0.97% 4.84% 1.40%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.02% 0.91% 8.74% 3.41% 3.88% 10.49% 8.71%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.66% 0.74% -0.81% 0.00% 2.78% 0.99% 2.78%
富達太平洋基金/美元 0.95% 0.56% 9.10% -0.77% 7.60% 5.36% 7.10%
景順太平洋基金-A股/美元 0.25% -0.24% 9.52% 1.11% 2.84% 4.19% 5.78%
摩根亞太入息基金/美元 0.37% 0.52% 5.84% 1.94% 4.95% 5.39% 5.39%
摩根太平洋證券基金/美元 0.37% 0.44% 9.76% 2.57% 8.70% 10.41% 8.10%
摩根太平洋科技基金/美元 0.53% -0.38% 12.66% -5.37% 5.40% 6.06% 5.72%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.19% -0.73% 2.19% -9.36% -9.30% -13.58% -10.32%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.15% -0.79% 2.09% -9.57% -9.66% -14.16% -10.67%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.01% 0.54% 4.18% -4.77% -0.47% -4.22% -0.13%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.99% 0.49% 3.95% -5.23% -1.69% -6.64% -1.09%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.84% 0.24% 9.08% 3.28% 3.80% 8.40% 6.51%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.01% -0.71% 9.27% -4.63% -3.68% 3.97% -2.20%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.46% 1.08% 6.72% 0.25% 1.86% -0.35% -0.61%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.51% 0.26% 4.88% -3.25% -4.92% -10.53% -7.98%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.33% 1.67% 8.11% 3.33% 5.71% 3.62% 4.69%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.50% 0.84% 6.23% -0.17% -1.32% -6.86% -3.08%
元大亞太成長基金/台幣 0.69% 0.83% -0.27% -3.58% -0.68% -4.46% -0.27%
基金平均績效 0.51% -0.28% 3.77% -1.95% 0.75% 3.83% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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