瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.6900 0.0000 0.00% 4.34% 2023/11/28

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.94% 11.34% -8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/28 13.6900 0.00% 2023/11/14 13.7800 0.66%
2023/11/27 13.6900 -0.44% 2023/11/13 13.6900 0.66%
2023/11/24 13.7500 -0.43% 2023/11/10 13.6000 -0.66%
2023/11/23 13.8100 0.15% 2023/11/09 13.6900 0.29%
2023/11/22 13.7900 0.00% 2023/11/08 13.6500 -0.58%
2023/11/21 13.7900 -0.22% 2023/11/07 13.7300 -0.87%
2023/11/20 13.8200 0.29% 2023/11/06 13.8500 0.80%
2023/11/17 13.7800 -1.22% 2023/11/03 13.7400 1.85%
2023/11/16 13.9500 -0.50% 2023/11/02 13.4900 1.35%
2023/11/15 14.0200 1.74% 2023/11/01 13.3100 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.00% -0.73% 2.24% -0.44% 2.32% 7.20% 4.34%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.66% -0.82% 5.82% 1.72% -2.62% -6.04% -6.81%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.18% 0.00% 2.55% -1.72% 1.21% 2.26% 2.07%
富達太平洋基金/美元 0.77% 0.49% 7.83% 1.57% 4.34% 3.75% 2.20%
景順太平洋基金-A股/美元 0.09% -0.70% 6.95% 2.87% 3.56% 12.96% 10.16%
摩根亞太入息基金/美元 0.35% -0.21% 4.10% -0.93% -1.41% 2.87% -0.07%
摩根太平洋證券基金/美元 0.36% -0.71% 6.94% 0.51% -3.40% 1.20% -1.57%
摩根太平洋科技基金/美元 0.97% -0.65% 11.97% 3.50% 3.54% 10.74% 8.99%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.23% -0.94% 1.73% -1.14% -5.11% -9.77% -9.99%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.18% -0.86% 5.53% 0.11% -3.31% -5.70% -7.37%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.07% -1.54% 0.90% -5.09% 3.87% 4.60% 0.67%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.00% -1.57% 0.92% -5.27% 3.53% 3.90% 0.00%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.04% 0.59% 4.22% 3.51% 9.26% 5.60% 2.03%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.05% 0.52% 3.91% 2.67% 7.54% 2.39% -0.90%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.33% -0.50% 1.98% -0.85% 0.54% 4.30% 4.96%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.26% -0.56% 5.39% 0.65% 2.67% 9.57% 7.57%
先機亞太股票基金A/美元 0.39% -0.32% 6.27% 3.38% 1.35% 6.97% 3.13%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.44% -0.41% 2.43% 1.99% -0.56% 2.31% 0.55%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.34% 0.00% 4.02% 2.69% 2.87% 6.10% 4.58%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.51% -0.51% 3.60% 0.26% 0.65% 9.13% 10.53%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.23% 0.08% 6.40% 4.29% 4.04% 9.14% 4.87%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.34% -0.34% 6.02% 1.75% 1.75% 12.38% 10.88%
元大亞太成長基金/台幣 0.15% -0.45% 4.69% -0.89% 5.02% 8.24% 15.92%
基金平均績效 0.16% -0.47% 4.06% 0.67% 2.48% 7.02% 3.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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