瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 13.2000 -0.0200 -0.15% 2022/08/17

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
15.50% 2.94% 11.34% -8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22%

瀚亞亞太高股息基金-A(台幣)
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準,而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/17 13.2000 -0.15% 2022/08/03 12.9800 0.15%
2022/08/16 13.2200 0.23% 2022/08/02 12.9600 -1.22%
2022/08/15 13.1900 -0.38% 2022/08/01 13.1200 0.23%
2022/08/12 13.2400 0.38% 2022/07/29 13.0900 -0.23%
2022/08/11 13.1900 1.46% 2022/07/28 13.1200 0.46%
2022/08/10 13.0000 -0.84% 2022/07/27 13.0600 -0.23%
2022/08/09 13.1100 -0.23% 2022/07/26 13.0900 0.46%
2022/08/08 13.1400 0.00% 2022/07/25 13.0300 -0.46%
2022/08/05 13.1400 0.69% 2022/07/22 13.0900 0.23%
2022/08/04 13.0500 0.54% 2022/07/21 13.0600 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣) -0.15% 1.54% 3.69% -3.51% -10.93% -11.05% -8.33%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元) -0.59% -0.47% 5.69% -1.36% -8.96% -12.39% -9.71%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣) 0.55% 2.16% 6.77% -1.81% -4.98% 0.74% 0.46%
富達太平洋基金(美元) -0.39% -1.98% 5.89% 0.42% -14.43% -24.22% -23.05%
景順太平洋基金-A股(美元) -0.66% 0.13% 2.13% -0.93% -12.79% -9.99% -10.73%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元) -0.32% -0.52% 1.88% -2.41% -11.68% -7.13% -8.13%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元) 0.34% 0.77% 4.00% 1.58% 3.66% 3.10% 2.94%
法盛亞太股票基金 R/A(美元) 0.36% -0.81% 4.16% -1.76% -7.20% -10.42% -7.47%
野村亞太高股息基金-累積(台幣) 0.44% 1.92% 0.73% -6.19% -17.04% -12.95% -14.41%
野村亞太高股息基金-季配(台幣) 0.44% 1.90% 0.77% -6.37% -17.32% -13.88% -14.93%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣) 0.30% 3.46% 4.27% 1.51% -10.88% -18.05% -12.95%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣) 0.38% 3.52% 4.06% 0.76% -12.07% -20.20% -14.62%
荷寶亞太優越股票基金-D(歐元) -0.61% 3.21% 3.21% 0.08% -2.16% 2.92% -0.44%
荷寶亞太優越股票基金-D(美元) -0.77% 2.60% 4.93% -3.46% -12.54% -10.73% -11.03%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) 0.46% 2.22% 4.68% -1.30% -10.28% -16.46% -15.12%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) 0.80% 3.14% 5.30% -0.13% -10.97% -17.85% -17.31%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) 0.16% 1.12% 5.96% -1.10% -12.91% -17.73% -17.30%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) 0.55% 2.06% 6.64% 0.18% -13.61% -18.99% -19.35%
元大亞太成長基金(台幣) -0.15% 1.41% 5.21% -8.63% -18.64% -27.98% -33.74%
基金平均績效 0.06% 1.14% 3.94% -1.37% -8.25% -7.61% -9.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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