瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.4300 0.0800 0.46% 6.02% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.87% 4.94% 13.77% -13.89% 11.91% 6.01% -10.22% -8.89% 6.78% 17.34%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣
至少60%以上需投資於高股息類股(其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準，而「高股息股票投資組合股利率」係指每季終了之日止，依全球知名之公正市調資料分析機構所提供未來12個加權平均股利率預估值)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 17.4300 0.46% 2025/07/24 17.4700 0.11%
2025/08/06 17.3500 0.00% 2025/07/23 17.4500 0.98%
2025/08/05 17.3500 0.64% 2025/07/22 17.2800 0.06%
2025/08/04 17.2400 0.12% 2025/07/21 17.2700 0.29%
2025/08/01 17.2200 -0.75% 2025/07/18 17.2200 1.00%
2025/07/31 17.3500 -0.23% 2025/07/17 17.0500 -0.23%
2025/07/30 17.3900 -0.29% 2025/07/16 17.0900 0.41%
2025/07/29 17.4400 0.35% 2025/07/15 17.0200 0.71%
2025/07/28 17.3800 0.35% 2025/07/14 16.9000 0.24%
2025/07/25 17.3200 -0.86% 2025/07/11 16.8600 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.46% 0.46% 4.81% 8.13% 4.12% 9.42% 6.02%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.02% 0.88% 2.70% 9.71% 11.41% 25.94% 16.67%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.24% 0.32% 3.23% 3.75% 5.06% 4.18% 4.97%
富達太平洋基金/美元 0.93% 2.25% 6.52% 18.01% 19.39% 33.31% 23.22%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.60% 1.15% 6.16% 19.67% 14.13% 8.79% 14.25%
摩根亞太入息基金/美元 0.41% 0.91% 1.96% 7.10% 9.52% 11.26% 11.08%
摩根太平洋證券基金/美元 1.09% 1.09% 3.19% 8.75% 12.06% 19.79% 14.82%
摩根太平洋科技基金/美元 1.01% 1.09% 5.78% 14.67% 11.38% 26.30% 17.15%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.75% 1.52% 7.07% 12.48% -0.68% 1.45% -2.78%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.63% 1.49% 6.85% 12.15% -1.14% 0.63% -3.35%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.81% 0.75% 4.72% 13.05% 5.40% 9.24% 8.07%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.80% 0.57% 4.52% 12.56% 4.40% 6.68% 6.55%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.10% -0.02% 5.49% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.63% 1.26% 4.13% N/A% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 1.78% 2.68% 4.59% 13.27% 15.94% 17.49% 17.74%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.21% 0.64% 5.09% 10.22% 3.06% 9.86% 4.95%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.24% -0.76% 2.11% 8.67% 5.32% 11.95% 5.05%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.24% -0.48% 3.87% 9.49% 1.96% 3.10% -1.07%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.37% -0.25% 1.19% 8.96% 10.60% 15.42% 11.44%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.31% 0.16% 3.03% 9.68% 7.13% 6.25% 4.87%
元大亞太成長基金/台幣 0.52% 2.11% 6.31% 8.24% 3.47% 5.01% 6.16%
基金平均績效 0.54% 0.00% 2.81% 7.58% 5.68% 12.36% 6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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