摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 497.31 -1.11 -0.22% 3.56% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 497.31 -0.22% 2025/03/10 492.14 -0.99%
2025/03/21 498.42 -0.48% 2025/03/07 497.08 -1.31%
2025/03/20 500.80 0.16% 2025/03/06 503.67 2.09%
2025/03/19 499.99 -0.23% 2025/03/05 493.38 1.07%
2025/03/18 501.14 0.96% 2025/03/04 488.16 -0.13%
2025/03/17 496.39 1.19% 2025/03/03 488.79 0.50%
2025/03/14 490.56 0.61% 2025/02/28 486.38 -2.61%
2025/03/13 487.58 -0.45% 2025/02/27 499.43 -0.34%
2025/03/12 489.78 0.60% 2025/02/26 501.13 0.89%
2025/03/11 486.87 -1.07% 2025/02/25 496.71 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 -0.22% 0.19% -1.11% 3.76% -1.03% 7.47% 3.56%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.70% 1.20% -3.60% 1.99% -3.80% 6.06% 1.17%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.57% 0.75% 0.92% 5.86% 3.36% 18.05% 6.63%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.36% 2.76% 5.15% 6.21% 0.08% 12.33% 6.66%
富達太平洋基金/美元 -0.12% -1.74% -0.63% 5.30% 2.93% 7.18% 5.27%
景順太平洋基金-A股/美元 0.58% 2.48% -1.94% 0.06% -5.61% 2.26% 1.42%
摩根亞太入息基金/美元 0.06% 0.16% -0.25% 2.81% 0.28% 5.36% 2.84%
摩根太平洋科技基金/美元 0.10% -1.71% -5.38% 3.44% 5.92% 4.54% 4.17%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.37% 0.27% -7.34% -4.00% -1.38% 11.00% -3.35%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.19% -0.39% -4.12% -0.03% -4.00% 11.14% 0.52%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.41% -0.67% -1.00% -2.37% -0.60% 3.20% -1.92%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.42% -0.72% -1.03% -2.53% -0.82% 2.66% -2.03%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.26% 1.96% -0.95% 4.99% 1.30% 3.94% 3.87%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.23% 2.04% -1.05% 4.42% 0.00% 1.07% 3.28%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.02% 2.74% -2.21% -0.28% -7.30% 4.98% 0.51%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.15% 3.34% -5.50% -4.30% -4.75% 4.89% -3.40%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.71% 1.45% -1.80% 1.13% 1.29% -2.44% -0.96%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.88% 0.26% -2.73% -4.74% -5.54% -10.40% -6.67%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.81% 1.31% -1.81% 2.66% -2.00% -1.87% 1.10%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.84% 0.17% -2.81% -3.29% -8.57% -9.83% -4.71%
元大亞太成長基金/台幣 -0.39% 1.33% 1.06% 4.81% -1.04% 0.13% 4.38%
基金平均績效 0.04% 0.69% -1.09% 1.15% -0.07% 6.84% 2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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