摩根太平洋證券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 483.02 1.03 0.21% 0.59% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 483.02 0.21% 2025/01/09 473.76 -0.61%
2025/01/22 481.99 0.34% 2025/01/08 476.66 -0.74%
2025/01/21 480.36 0.15% 2025/01/07 480.20 0.22%
2025/01/20 479.62 1.30% 2025/01/06 479.16 0.09%
2025/01/17 473.45 -0.23% 2025/01/03 478.72 0.06%
2025/01/16 474.52 1.28% 2025/01/02 478.43 -0.37%
2025/01/15 468.50 0.59% 2024/12/30 480.21 -0.59%
2025/01/14 465.77 0.34% 2024/12/27 483.04 0.79%
2025/01/13 464.20 -1.30% 2024/12/24 479.27 0.22%
2025/01/10 470.31 -0.73% 2024/12/23 478.20 0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 0.21% 1.79% 1.01% -2.17% -0.38% 11.64% 0.59%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.32% 3.00% 3.68% -1.76% 4.57% 13.45% 2.85%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.18% 2.04% 1.35% -4.01% -0.42% 21.37% 0.55%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.34% 0.51% 0.17% -4.37% -3.43% 11.19% -0.42%
富達太平洋基金/美元 0.33% 2.07% 1.35% -1.54% 3.58% 8.39% 0.77%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.23% 0.79% 0.35% -3.44% -1.89% 9.09% 1.71%
摩根亞太入息基金/美元 -0.16% 0.62% 0.13% -2.39% -1.02% 6.64% 0.16%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.10% 3.76% 2.42% -0.08% 1.24% 12.73% 2.59%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.17% 0.29% 1.42% 1.69% 10.65% 21.88% 2.10%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.52% 1.41% 1.44% -1.84% 5.70% 16.67% 2.00%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.27% 1.71% -0.47% -5.46% -3.44% 13.58% -1.46%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.21% 1.79% -0.62% -5.56% -3.68% 13.07% -1.52%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.39% 0.80% 0.73% -4.96% -3.57% 12.90% 1.00%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.36% 0.85% 0.48% -5.57% -4.92% 9.78% 0.85%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.43% 1.43% 0.47% -6.51% -2.04% 15.37% 1.10%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.06% 0.34% 0.43% -3.13% 2.60% 20.58% 1.17%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.00% 0.73% -0.67% -0.52% -2.97% 4.28% -2.73%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.12% 0.62% -1.94% -2.42% -5.72% -0.98% -3.93%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% 1.57% -0.56% -3.40% -3.66% 3.20% -2.07%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% 1.53% -1.81% -5.10% -6.29% -1.97% -3.25%
元大亞太成長基金/台幣 0.00% 1.37% 2.21% -0.81% -6.81% 9.48% 1.23%
基金平均績效 -0.02% 1.13% 0.75% -2.15% 0.28% 12.42% 1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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