摩根基金淨值

摩根太平洋證券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	493.37	4.71	0.96%	2.74%	2025/02/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.43%	5.00%	39.32%	-12.71%	28.51%	32.64%	-0.74%	-24.07%	2.38%	8.23%

摩根太平洋證券基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	493.37	0.96%	2025/01/27	487.58	0.33%
2025/02/12	488.66	0.05%	2025/01/24	485.99	0.61%
2025/02/11	488.42	-0.49%	2025/01/23	483.02	0.21%
2025/02/10	490.83	-0.24%	2025/01/22	481.99	0.34%
2025/02/07	492.03	0.37%	2025/01/21	480.36	0.15%
2025/02/06	490.22	0.75%	2025/01/20	479.62	1.30%
2025/02/05	486.58	0.68%	2025/01/17	473.45	-0.23%
2025/02/04	483.27	1.29%	2025/01/16	474.52	1.28%
2025/02/03	477.13	-2.09%	2025/01/15	468.50	0.59%
2025/01/28	487.29	-0.06%	2025/01/14	465.77	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

摩根太平洋證券基金/美元

0.96%

0.64%

6.28%

2.77%

3.85%

13.44%

2.74%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.46%

1.45%

4.99%

0.73%

10.22%

13.74%

5.24%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.12%

1.38%

5.67%

2.48%

4.95%

22.38%

3.10%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.17%

0.68%

3.47%

0.93%

-0.42%

9.26%

0.42%

富達太平洋基金/美元

1.11%

2.20%

8.27%

7.47%

11.13%

12.69%

5.48%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.21%

-0.24%

5.10%

0.50%

0.50%

6.83%

2.62%

摩根亞太入息基金/美元

0.06%

0.32%

3.19%

1.13%

0.45%

5.94%

1.42%

摩根太平洋科技基金/美元

0.71%

2.59%

10.34%

4.30%

11.41%

15.51%

6.88%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-0.28%

0.81%

4.68%

3.86%

16.74%

24.57%

5.01%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

-0.02%

1.23%

6.77%

1.55%

11.15%

20.65%

4.88%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.81%

0.27%

1.58%

-3.59%

0.82%

8.93%

-2.32%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.83%

0.21%

1.59%

-3.71%

0.52%

8.35%

-2.44%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.72%

1.31%

3.98%

0.92%

2.60%

12.07%

2.80%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.84%

1.44%

3.81%

0.24%

1.20%

9.04%

2.43%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.31%

0.83%

3.79%

-0.86%

0.32%

14.53%

1.83%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.07%

0.43%

1.76%

1.40%

5.40%

18.33%

1.93%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.30%

0.97%

1.80%

1.80%

3.40%

1.75%

-0.20%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.12%

-0.49%

-1.47%

-2.31%

-2.54%

-3.82%

-4.17%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.28%

0.34%

3.04%

0.55%

1.11%

0.97%

0.48%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.17%

-1.00%

-0.17%

-3.57%

-4.81%

-4.50%

-3.57%

元大亞太成長基金/台幣

1.36%

-0.53%

2.75%

2.75%

-0.53%

9.68%

2.47%

基金平均績效

0.27%

0.60%

3.33%

0.91%

3.96%

11.98%

2.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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