摩根太平洋證券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 467.48 -4.24 -0.90% 5.36% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.55% 3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 467.48 -0.90% 2024/05/31 458.98 0.11%
2024/06/14 471.72 -0.32% 2024/05/30 458.48 -1.07%
2024/06/13 473.23 0.29% 2024/05/29 463.44 -1.47%
2024/06/12 471.87 0.42% 2024/05/28 470.36 -0.17%
2024/06/11 469.90 -0.27% 2024/05/27 471.17 0.93%
2024/06/07 471.18 -0.17% 2024/05/24 466.82 -0.97%
2024/06/06 471.98 1.21% 2024/05/23 471.38 0.30%
2024/06/05 466.34 -0.40% 2024/05/22 469.96 -0.04%
2024/06/04 468.20 -0.18% 2024/05/21 470.17 -0.42%
2024/06/03 469.05 2.19% 2024/05/20 472.17 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 -0.90% -0.79% -0.82% 2.35% 7.37% -0.20% 5.36%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.88% -1.62% -0.88% -0.05% 3.49% 0.39% -1.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.06% 0.63% 0.89% 7.30% 15.00% 14.01% 13.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.25% -0.75% -0.58% 6.43% 9.66% 8.36% 8.76%
富達太平洋基金/美元 -0.53% -2.44% -5.67% -0.11% 0.86% 0.62% -2.08%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.01% 1.17% -1.51% 2.10% 5.90% 5.16% 3.57%
摩根亞太入息基金/美元 -0.39% -0.29% -0.64% 2.49% 5.46% 2.49% 3.97%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.22% 3.47% 2.51% 5.37% 13.41% 10.41% 11.15%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.21% -0.79% -1.01% 6.08% 8.91% 4.53% 6.57%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.08% -1.06% -2.20% 4.30% 6.37% 2.19% 3.04%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.83% 1.28% 1.93% 11.14% 19.61% 15.26% 16.45%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.88% 1.27% 1.97% 10.92% 19.22% 14.60% 16.01%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.06% 0.90% 0.84% 6.10% 13.90% 19.28% 12.91%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.11% 0.92% 0.58% 5.31% 12.21% 15.63% 11.35%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.38% 0.27% 1.27% 5.41% 11.19% 13.23% 8.32%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.50% 1.94% 2.47% 7.22% 13.86% 15.77% 12.03%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.10% 0.10% 0.31% -0.56% 10.18% 11.81% 7.77%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.12% 0.82% 0.58% 0.94% 8.70% 8.29% 6.16%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.48% -0.07% 0.55% -1.82% 9.53% 11.12% 5.34%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.62% 0.47% 0.79% -0.47% 7.77% 7.41% 3.74%
元大亞太成長基金/台幣 -0.26% 0.79% 2.12% 4.63% 16.16% 10.81% 15.47%
基金平均績效 -0.07% 0.28% 0.45% 3.34% 9.19% 10.90% 7.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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