摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 537.17 2.49 0.47% 11.86% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 537.17 0.47% 2025/06/24 534.76 2.43%
2025/07/09 534.68 -0.14% 2025/06/23 522.06 -1.07%
2025/07/08 535.41 -0.46% 2025/06/20 527.68 0.51%
2025/07/04 537.88 -0.18% 2025/06/19 525.00 -1.36%
2025/07/03 538.83 -0.20% 2025/06/18 532.23 0.54%
2025/07/02 539.89 -0.28% 2025/06/17 529.35 0.10%
2025/06/30 541.43 -0.34% 2025/06/16 528.84 0.59%
2025/06/27 543.27 0.66% 2025/06/13 525.75 -1.22%
2025/06/26 539.73 0.45% 2025/06/12 532.22 -0.25%
2025/06/25 537.32 0.48% 2025/06/11 533.53 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 0.47% -0.31% 0.88% 16.07% 14.22% 8.03% 11.86%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.93% -0.91% 0.00% 26.79% 11.67% 16.78% 13.12%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.96% 1.02% -0.53% 5.98% 3.76% 0.36% 2.43%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.17% 0.83% -0.90% 4.48% 4.66% -0.49% 2.27%
富達太平洋基金/美元 0.51% 0.29% 4.70% 26.99% 20.33% 19.63% 17.25%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.60% 1.15% 6.16% 19.67% 14.13% 8.79% 14.25%
摩根亞太入息基金/美元 0.33% -0.09% 1.89% 11.96% 10.39% 7.22% 9.43%
摩根太平洋科技基金/美元 0.40% 1.02% 4.47% 21.89% 14.22% 3.67% 12.41%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.37% 2.10% 3.08% 8.90% -5.19% -12.99% -6.88%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.33% 1.90% 2.82% 8.58% -5.60% -13.65% -7.42%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.02% 1.54% 1.48% 14.09% 6.55% -2.11% 5.34%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.06% 1.54% 1.30% 13.51% 5.41% -4.57% 4.00%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.42% 0.30% 4.92% 29.46% 12.28% 6.81% 13.50%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.63% 0.84% 2.32% 21.93% -1.24% -1.25% 0.89%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.15% 0.15% 2.45% 17.19% 4.66% 2.25% 3.28%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.25% 0.63% 3.75% 14.55% -2.07% -7.70% -4.40%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.13% -0.44% 2.84% 23.15% 11.76% 7.84% 9.99%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.16% 0.00% 3.99% 20.15% 4.51% -2.80% 1.62%
元大亞太成長基金/台幣 0.55% 0.68% 0.00% 2.36% 1.23% -9.00% 1.10%
基金平均績效 0.46% -0.06% 1.25% 10.77% 4.79% 4.72% 4.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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