摩根基金淨值

摩根太平洋證券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	563.31	1.16	0.21%	17.30%	2025/08/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.43%	5.00%	39.32%	-12.71%	28.51%	32.64%	-0.74%	-24.07%	2.38%	8.23%

摩根太平洋證券基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	563.31	0.21%	2025/08/14	563.80	-0.79%
2025/08/27	562.15	-0.33%	2025/08/13	568.31	2.03%
2025/08/26	564.03	-0.77%	2025/08/12	557.00	0.68%
2025/08/25	568.38	1.16%	2025/08/11	553.25	0.07%
2025/08/22	561.86	0.59%	2025/08/08	552.87	0.27%
2025/08/21	558.55	-0.21%	2025/08/07	551.38	1.09%
2025/08/20	559.75	-0.89%	2025/08/06	545.43	-0.02%
2025/08/19	564.77	-0.44%	2025/08/05	545.56	0.57%
2025/08/18	567.24	-0.26%	2025/08/04	542.45	0.59%
2025/08/15	568.74	0.88%	2025/08/01	539.27	-1.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

摩根太平洋證券基金/美元

0.21%

0.85%

2.42%

8.54%

15.82%

13.80%

17.30%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.29%

0.74%

1.94%

6.96%

13.59%

16.52%

17.84%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.28%

1.47%

3.93%

9.76%

4.23%

9.36%

9.49%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.99%

-0.38%

4.44%

7.21%

7.92%

6.59%

9.01%

富達太平洋基金/美元

0.29%

1.91%

4.51%

17.81%

23.52%

29.58%

26.94%

景順太平洋基金-A股/美元

0.14%

0.57%

-0.25%

8.34%

16.37%

8.56%

15.50%

摩根亞太入息基金/美元

0.06%

0.26%

1.23%

6.16%

9.76%

8.46%

11.85%

摩根太平洋科技基金/美元

1.17%

3.79%

8.27%

20.23%

21.74%

29.92%

25.89%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.84%

0.39%

5.56%

15.74%

2.13%

4.34%

1.72%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.80%

0.40%

5.62%

15.55%

1.74%

3.64%

1.22%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.12%

0.67%

3.05%

12.04%

6.77%

8.80%

10.47%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.00%

0.79%

2.98%

11.55%

5.77%

6.27%

8.98%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.14%

0.22%

3.14%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

-0.38%

-0.38%

1.94%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

-0.42%

0.14%

0.83%

9.77%

18.39%

9.80%

16.66%

先機亞太股票基金A3/歐元

-1.21%

-0.04%

0.70%

6.44%

5.40%

4.61%

4.00%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.41%

0.79%

3.00%

9.81%

9.53%

9.36%

9.14%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

2.10%

5.28%

14.34%

9.90%

3.06%

4.40%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.65%

0.48%

2.44%

9.82%

13.62%

10.62%

15.58%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.29%

1.79%

4.77%

14.45%

14.07%

4.29%

10.55%

元大亞太成長基金/台幣

0.63%

1.51%

7.19%

11.50%

7.05%

3.07%

10.27%

基金平均績效

-0.08%

0.01%

2.06%

7.88%

8.27%

10.95%

9.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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