摩根基金淨值

摩根太平洋證券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	628.16	11.48	1.86%	3.60%	2026/01/05

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.00%	39.32%	-12.71%	28.51%	32.64%	-0.74%	-24.07%	2.38%	8.23%	26.26%

摩根太平洋證券基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/05	628.16	1.86%	2025/12/16	590.40	-1.51%
2026/01/02	616.68	1.71%	2025/12/15	599.47	-0.72%
2025/12/30	606.31	-0.05%	2025/12/12	603.79	1.48%
2025/12/29	606.60	0.77%	2025/12/11	594.96	-0.47%
2025/12/24	601.98	0.30%	2025/12/10	597.78	0.19%
2025/12/23	600.20	0.49%	2025/12/09	596.62	-0.70%
2025/12/22	597.28	1.23%	2025/12/08	600.82	0.21%
2025/12/19	590.00	0.19%	2025/12/05	599.59	0.17%
2025/12/18	588.90	-0.37%	2025/12/04	598.59	0.73%
2025/12/17	591.09	0.12%	2025/12/03	594.23	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

摩根太平洋證券基金/美元

1.86%

3.55%

4.76%

3.55%

16.78%

31.22%

3.60%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.66%

-1.11%

3.34%

1.58%

6.84%

21.56%

21.56%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

1.95%

2.68%

4.98%

11.46%

28.38%

31.20%

1.94%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

1.50%

1.57%

1.35%

7.40%

17.33%

19.70%

1.50%

富達太平洋基金/美元

1.49%

2.84%

4.47%

3.01%

20.75%

39.34%

2.97%

景順太平洋基金-A股/美元

1.32%

2.81%

4.44%

10.60%

19.39%

36.26%

2.83%

摩根亞太入息基金/美元

0.72%

1.39%

2.27%

3.08%

7.87%

18.06%

1.33%

摩根太平洋科技基金/美元

4.26%

3.68%

5.91%

3.20%

31.11%

47.93%

4.26%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

2.41%

4.13%

6.93%

16.07%

38.49%

28.37%

2.41%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

2.40%

4.21%

6.91%

15.92%

38.02%

27.50%

2.40%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

1.80%

2.83%

4.40%

8.83%

23.11%

28.46%

1.80%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

1.67%

2.68%

4.13%

8.27%

21.93%

25.94%

1.67%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

3.39%

4.34%

4.99%

8.24%

21.83%

N/A%

3.39%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

3.46%

4.13%

6.30%

8.60%

21.67%

N/A%

3.46%

先機亞太股票基金A/美元

1.51%

2.13%

3.34%

5.93%

15.15%

30.31%

1.29%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.85%

3.10%

3.03%

6.58%

16.11%

14.81%

1.86%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

1.15%

1.23%

3.38%

2.54%

16.75%

20.34%

1.15%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

1.15%

1.04%

4.33%

2.89%

15.66%

28.04%

1.15%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

1.21%

1.88%

3.83%

9.90%

24.80%

26.16%

1.21%

基金平均績效

1.35%

1.17%

2.26%

4.51%

16.46%

23.54%

3.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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