摩根基金淨值

摩根太平洋證券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	483.02	1.03	0.21%	0.59%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.43%	5.00%	39.32%	-12.71%	28.51%	32.64%	-0.74%	-24.07%	2.38%	8.23%

摩根太平洋證券基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	483.02	0.21%	2025/01/09	473.76	-0.61%
2025/01/22	481.99	0.34%	2025/01/08	476.66	-0.74%
2025/01/21	480.36	0.15%	2025/01/07	480.20	0.22%
2025/01/20	479.62	1.30%	2025/01/06	479.16	0.09%
2025/01/17	473.45	-0.23%	2025/01/03	478.72	0.06%
2025/01/16	474.52	1.28%	2025/01/02	478.43	-0.37%
2025/01/15	468.50	0.59%	2024/12/30	480.21	-0.59%
2025/01/14	465.77	0.34%	2024/12/27	483.04	0.79%
2025/01/13	464.20	-1.30%	2024/12/24	479.27	0.22%
2025/01/10	470.31	-0.73%	2024/12/23	478.20	0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

摩根太平洋證券基金/美元

0.21%

1.79%

1.01%

-2.17%

-0.38%

11.64%

0.59%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.32%

3.00%

3.68%

-1.76%

4.57%

13.45%

2.85%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.18%

2.04%

1.35%

-4.01%

-0.42%

21.37%

0.55%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.34%

0.51%

0.17%

-4.37%

-3.43%

11.19%

-0.42%

富達太平洋基金/美元

0.33%

2.07%

1.35%

-1.54%

3.58%

8.39%

0.77%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.23%

0.79%

0.35%

-3.44%

-1.89%

9.09%

1.71%

摩根亞太入息基金/美元

-0.16%

0.62%

0.13%

-2.39%

-1.02%

6.64%

0.16%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.10%

3.76%

2.42%

-0.08%

1.24%

12.73%

2.59%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-0.17%

0.29%

1.42%

1.69%

10.65%

21.88%

2.10%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

-0.52%

1.41%

1.44%

-1.84%

5.70%

16.67%

2.00%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.27%

1.71%

-0.47%

-5.46%

-3.44%

13.58%

-1.46%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.21%

1.79%

-0.62%

-5.56%

-3.68%

13.07%

-1.52%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.39%

0.80%

0.73%

-4.96%

-3.57%

12.90%

1.00%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.36%

0.85%

0.48%

-5.57%

-4.92%

9.78%

0.85%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

-0.43%

1.43%

0.47%

-6.51%

-2.04%

15.37%

1.10%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.06%

0.34%

0.43%

-3.13%

2.60%

20.58%

1.17%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.00%

0.73%

-0.67%

-0.52%

-2.97%

4.28%

-2.73%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.12%

0.62%

-1.94%

-2.42%

-5.72%

-0.98%

-3.93%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.00%

1.57%

-0.56%

-3.40%

-3.66%

3.20%

-2.07%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.00%

1.53%

-1.81%

-5.10%

-6.29%

-1.97%

-3.25%

元大亞太成長基金/台幣

0.00%

1.37%

2.21%

-0.81%

-6.81%

9.48%

1.23%

基金平均績效

-0.02%

1.13%

0.75%

-2.15%

0.28%

12.42%

1.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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