摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.19 0.01 0.03% 6.08% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17% 16.28%
含息 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90% 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 38.19 0.03% 2026/04/15 37.95 0.50%
2026/04/28 38.18 -0.52% 2026/04/14 37.76 0.99%
2026/04/27 38.38 0.47% 2026/04/13 37.39 -0.40%
2026/04/24 38.20 0.39% 2026/04/10 37.54 0.70%
2026/04/23 38.05 -0.21% 2026/04/09 37.28 -0.35%
2026/04/22 38.13 -0.29% 2026/04/08 37.41 3.17%
2026/04/21 38.24 0.50% 2026/04/02 36.26 -0.77%
2026/04/20 38.05 -0.03% 2026/04/01 36.54 1.73%
2026/04/17 38.06 -0.10% 2026/03/31 35.92 -0.14%
2026/04/16 38.10 0.40% 2026/03/30 35.97 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.03% 0.16% 5.53% 1.84% 6.53% 21.24% 6.08%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.69% -2.05% 5.02% 0.52% 8.43% 27.56% 7.65%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.12% 1.27% 11.11% 7.08% 23.20% 49.49% 17.65%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.06% -0.07% 3.78% -0.49% 3.18% 14.72% 1.78%
富達太平洋基金/美元 0.63% 1.28% 10.88% 7.96% 17.40% 55.59% 17.13%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.97% -0.36% 12.65% 5.40% 18.90% 51.57% 16.12%
摩根太平洋證券基金/美元 0.09% 1.42% 10.70% 3.74% 10.31% 38.58% 12.34%
摩根太平洋科技基金/美元 0.17% 0.19% 19.91% 9.96% 19.56% 75.08% 22.39%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.14% 2.74% 17.70% 15.02% 43.25% 83.12% 32.37%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.14% 2.70% 17.54% 14.83% 42.79% 81.87% 31.93%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.81% 0.53% 9.17% 4.69% 15.81% N/A% 15.29%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.12% 0.37% 10.87% 2.67% 16.16% N/A% 14.85%
先機亞太股票基金A/美元 -0.11% 1.58% 14.43% 7.17% 18.56% 50.21% 17.32%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.22% 1.95% 12.49% 9.37% 17.88% 45.88% 17.72%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.07% 1.41% 8.21% 4.58% 14.78% 43.81% 16.29%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.23% 1.04% 8.84% 3.53% 15.97% 47.12% 16.86%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.25% 2.65% 12.32% 16.46% 37.02% 61.91% 32.20%
基金平均績效 0.12% -0.04% 6.69% 4.23% 15.43% 36.63% 12.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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