摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.38 0.11 0.31% 14.28% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 35.38 0.31% 2025/09/30 34.99 0.20%
2025/10/15 35.27 0.97% 2025/09/29 34.92 0.72%
2025/10/14 34.93 -0.60% 2025/09/26 34.67 -0.52%
2025/10/13 35.14 -0.51% 2025/09/25 34.85 -0.29%
2025/10/10 35.32 -0.25% 2025/09/24 34.95 0.14%
2025/10/09 35.41 0.14% 2025/09/23 34.90 0.11%
2025/10/08 35.36 0.00% 2025/09/22 34.86 0.06%
2025/10/06 35.36 -0.08% 2025/09/19 34.84 -0.23%
2025/10/03 35.39 0.17% 2025/09/18 34.92 -0.48%
2025/10/02 35.33 0.97% 2025/09/17 35.09 -2.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.31% -0.08% -1.26% 4.40% 15.32% 11.01% 14.28%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.10% -2.90% -2.45% 2.97% 18.77% 10.73% 17.71%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.40% 0.77% 4.75% 14.75% 21.65% 13.42% 19.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.15% -0.74% 0.83% 8.88% 10.77% 6.70% 12.64%
富達太平洋基金/美元 -0.19% 0.02% 2.78% 14.68% 40.33% 30.40% 36.60%
景順太平洋基金-A股/美元 0.74% 0.09% 2.19% 8.55% 29.26% 16.73% 24.05%
摩根太平洋證券基金/美元 0.94% -0.74% 2.21% 12.76% 29.92% 20.85% 26.47%
摩根太平洋科技基金/美元 0.73% -3.08% 1.21% 20.12% 48.27% 35.26% 37.63%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.09% 0.60% 3.29% 17.11% 26.66% 6.40% 10.06%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.03% 0.37% 3.07% 16.85% 26.17% 5.60% 9.25%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.96% 0.56% 4.07% 12.63% 26.02% 11.79% 19.55%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.94% 0.52% 3.86% 12.04% 24.74% 9.26% 17.48%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.21% -0.55% 3.21% 11.76% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.47% -0.52% 2.03% 11.81% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 1.20% 0.53% 1.41% 9.65% 28.18% 15.31% 24.89%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.93% 0.34% 2.75% 9.29% 24.85% 7.67% 11.48%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.80% -1.66% 2.52% 12.70% 25.73% 17.15% 16.97%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 1.83% -0.94% 2.27% 17.76% 29.33% 12.32% 12.86%
新加坡大華亞太增長基金/美元 2.00% -1.76% 1.30% 11.69% 27.57% 18.20% 23.09%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 2.09% -1.08% 0.97% 16.77% 31.24% 13.33% 18.67%
元大亞太成長基金/台幣 1.29% 1.41% 3.23% 17.12% 19.23% 13.42% 18.08%
基金平均績效 0.93% -0.99% 0.99% 9.08% 20.14% 14.34% 14.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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