摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.38 -0.02 -0.06% 1.36% 2025/02/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/10 31.38 -0.06% 2025/01/22 31.06 0.06%
2025/02/07 31.40 0.32% 2025/01/21 31.04 0.13%
2025/02/06 31.30 0.19% 2025/01/20 31.00 0.45%
2025/02/05 31.24 0.32% 2025/01/17 30.86 0.13%
2025/02/04 31.14 0.74% 2025/01/16 30.82 0.55%
2025/02/03 30.91 -0.74% 2025/01/15 30.65 0.26%
2025/01/28 31.14 0.19% 2025/01/14 30.57 0.46%
2025/01/27 31.08 -0.16% 2025/01/13 30.43 -0.85%
2025/01/24 31.13 0.39% 2025/01/10 30.69 -0.49%
2025/01/23 31.01 -0.16% 2025/01/09 30.84 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.06% 1.52% 2.25% -0.76% 1.06% 5.87% 1.36%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.02% 2.27% 3.01% -0.90% 11.70% 13.57% 4.74%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.36% 2.56% 3.51% -1.18% 5.20% 21.30% 2.19%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.17% 0.85% 2.41% -0.83% -0.42% 8.89% 0.08%
富達太平洋基金/美元 0.65% 3.45% 6.60% 2.81% 11.75% 11.63% 3.87%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.49% 2.35% 2.74% -1.45% 1.48% 7.20% 2.81%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.24% 2.87% 4.36% -1.85% 5.39% 12.86% 2.21%
摩根太平洋科技基金/美元 0.35% 5.77% 7.25% 0.79% 13.34% 14.06% 5.54%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.53% 2.31% 3.49% 2.70% 17.43% 24.27% 4.75%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.06% 3.00% 3.70% -1.70% 11.02% 19.43% 3.83%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.14% 1.10% -0.47% -6.04% 2.00% 9.00% -2.25%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.10% 1.16% -0.41% -6.15% 1.80% 8.47% -2.34%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.07% 1.05% 2.33% -1.98% 4.28% 11.71% 2.47%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% 0.84% 2.06% -2.66% 2.94% 8.66% 2.06%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.71% -0.63% 0.12% -4.84% 0.37% 13.40% 0.82%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.12% -0.09% -0.05% -0.56% 6.22% 18.08% 1.71%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.10% 1.13% 0.00% 1.33% 4.83% 1.80% -0.15%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.25% -0.12% -2.17% -1.81% -0.85% -2.87% -3.21%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.07% 1.32% 0.83% -1.15% 2.74% 1.18% 0.69%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.33% 0.00% -1.31% -4.30% -2.75% -3.38% -2.44%
元大亞太成長基金/台幣 -0.67% 0.81% 2.06% -0.40% 1.36% 9.09% 1.92%
基金平均績效 0.04% 1.29% 1.89% -0.95% 4.83% 11.75% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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