摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.84 -0.02 -0.06% -0.39% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17%
含息 -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 30.84 -0.06% 2024/12/19 30.93 -0.90%
2025/01/08 30.86 -0.29% 2024/12/18 31.21 0.13%
2025/01/07 30.95 -0.13% 2024/12/17 31.17 -0.16%
2025/01/06 30.99 0.29% 2024/12/16 31.22 -0.29%
2025/01/03 30.90 0.06% 2024/12/13 31.31 -0.41%
2025/01/02 30.88 -0.26% 2024/12/12 31.44 0.13%
2024/12/30 30.96 -0.13% 2024/12/11 31.40 -0.16%
2024/12/27 31.00 0.10% 2024/12/10 31.45 -0.69%
2024/12/23 30.97 0.58% 2024/12/09 31.67 0.76%
2024/12/20 30.79 -0.45% 2024/12/06 31.43 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.06% -0.13% -2.62% -3.20% -2.41% 5.47% -0.39%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.17% 1.85% -2.58% -5.79% 5.90% 10.02% 1.85%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.18% 0.12% -2.61% -5.09% -2.09% 19.88% -0.24%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.34% -1.60% -4.65% -7.15% -4.42% 7.35% -1.52%
富達太平洋基金/美元 -1.54% -3.36% -4.46% -8.11% -0.58% 1.10% -2.56%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.53% 0.06% -3.90% -5.46% -5.89% 6.85% 0.12%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.61% -0.98% -4.80% -6.59% -4.32% 10.09% -1.34%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.36% 0.29% -4.02% -4.19% -8.59% 12.47% -0.98%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.21% 1.29% -1.94% 3.08% 10.65% 21.16% 2.14%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.20% 0.97% -4.43% -3.33% 5.32% 14.17% 1.03%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.59% 1.07% -1.82% -2.84% -7.15% 14.08% -0.26%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.51% 1.03% -1.80% -2.97% -7.37% 13.54% -0.30%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.53% -0.27% -2.61% -6.75% -7.38% 9.70% -0.40%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.61% -0.24% -2.85% -7.46% -8.70% 6.64% -0.61%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.61% 1.02% -1.87% -5.53% -4.88% 12.93% 1.08%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.65% 1.33% 0.68% 0.75% -0.01% 19.91% 2.15%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.15% -0.30% -0.60% 0.00% -0.45% 7.93% -0.30%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.12% -1.19% -1.31% -1.43% -4.05% 2.22% -1.19%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.55% -0.69% -2.64% -4.82% -1.97% 4.72% -0.69%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.49% -1.62% -3.35% -6.19% -5.46% -0.82% -1.62%
元大亞太成長基金/台幣 -0.54% 0.14% -1.62% -3.94% -9.53% 11.77% 0.14%
基金平均績效 -0.26% 0.01% -1.74% -3.03% -1.26% 11.64% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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