摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.43 0.06 0.19% 5.75% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.05% -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52%
含息 7.01% -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.72 29.54 2.44%
總計 0.72 29.54 2.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 31.43 0.19% 2024/11/22 31.07 -0.06%
2024/12/05 31.37 0.13% 2024/11/21 31.09 -0.03%
2024/12/04 31.33 -0.13% 2024/11/20 31.10 -0.19%
2024/12/03 31.37 0.71% 2024/11/19 31.16 0.48%
2024/12/02 31.15 0.19% 2024/11/18 31.01 0.16%
2024/11/29 31.09 0.00% 2024/11/15 30.96 0.06%
2024/11/28 31.09 -0.19% 2024/11/14 30.94 -0.35%
2024/11/27 31.15 0.32% 2024/11/13 31.05 -0.42%
2024/11/26 31.05 -0.35% 2024/11/12 31.18 -0.92%
2024/11/25 31.16 0.29% 2024/11/11 31.47 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.19% 1.09% 0.00% -0.88% 1.22% 9.51% 5.75%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.35% 0.02% 1.50% 5.06% 9.61% 20.29% 9.53%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.06% 1.21% -1.30% 2.90% 5.57% 23.17% 19.13%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.33% 1.59% 0.66% 1.42% 1.93% 11.65% 11.04%
富達太平洋基金/美元 -0.18% 0.61% 1.59% 6.44% 2.25% 8.28% 2.89%
景順太平洋基金-A股/美元 0.14% 1.77% 0.69% 0.99% 4.11% 13.24% 7.92%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.01% 2.20% 0.62% 2.55% 4.74% 17.05% 11.42%
摩根太平洋科技基金/美元 0.17% 2.81% -1.26% 10.18% 2.03% 17.80% 10.59%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.96% -0.58% 3.16% 9.49% 12.56% 25.83% 19.96%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.51% -0.36% 1.96% 4.34% 9.55% 23.58% 14.64%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.53% 3.35% -3.08% 6.94% -4.19% 13.70% 10.87%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.61% 3.47% -3.05% 6.84% -4.37% 13.10% 10.19%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.13% 1.33% -2.43% 2.35% -1.74% 13.64% 10.03%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.12% 1.08% -2.67% 1.70% -3.12% 10.54% 7.02%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.58% 0.52% -1.51% -1.41% 4.40% 20.42% 12.40%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.06% 0.27% -0.35% 3.44% 7.31% 22.67% 17.66%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.30% 1.49% 2.65% 2.49% 1.18% 12.07% 8.21%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.24% 1.95% 2.44% 1.09% -1.41% 6.89% 3.20%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% 1.79% 0.89% -0.34% 1.93% 12.16% 6.57%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.16% 2.29% 0.81% -1.73% -0.63% 7.01% 1.79%
元大亞太成長基金/台幣 -0.67% 0.13% 0.81% -1.59% -2.74% 13.39% 11.86%
基金平均績效 -0.01% 1.09% 0.40% 2.50% 2.95% 15.52% 9.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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