摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.52 0.22 0.57% 7.00% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17% 16.28%
含息 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90% 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 38.52 0.57% 2026/05/07 39.25 0.64%
2026/05/20 38.30 -0.08% 2026/05/06 39.00 1.40%
2026/05/19 38.33 -0.49% 2026/05/05 38.46 -0.08%
2026/05/18 38.52 -0.16% 2026/05/04 38.49 1.10%
2026/05/15 38.58 -1.30% 2026/04/30 38.07 -0.31%
2026/05/14 39.09 0.33% 2026/04/29 38.19 0.03%
2026/05/13 38.96 0.10% 2026/04/28 38.18 -0.52%
2026/05/12 38.92 -0.66% 2026/04/27 38.38 0.47%
2026/05/11 39.18 -0.08% 2026/04/24 38.20 0.39%
2026/05/08 39.21 -0.10% 2026/04/23 38.05 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.57% -1.46% 0.73% 1.66% 9.77% 18.05% 7.00%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.65% -1.21% -1.79% -2.04% 15.23% 19.16% 7.94%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.68% 1.03% 8.29% N/A% 33.33% 60.92% 25.81%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.58% -0.36% -2.31% N/A% 0.07% 15.49% -0.50%
富達太平洋基金/美元 1.62% 0.29% 4.41% 4.69% 26.95% 53.25% 19.57%
景順太平洋基金-A股/美元 1.76% 4.31% 10.68% 13.31% 40.99% 64.51% 30.27%
摩根太平洋證券基金/美元 1.82% -2.04% 6.26% 6.58% 23.89% 38.45% 18.54%
摩根太平洋科技基金/美元 2.85% -0.44% 14.62% 27.08% 46.75% 83.02% 38.21%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.81% 0.71% 11.88% N/A% 57.54% 101.65% 44.14%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.82% 0.70% 11.85% N/A% 57.05% 100.35% 43.67%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.01% 0.88% 9.24% 7.13% 30.96% N/A% 25.40%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.78% 0.14% 7.77% 5.59% 31.71% N/A% 23.78%
先機亞太股票基金A/美元 1.07% 2.20% 8.57% 10.18% 34.69% 52.83% 25.40%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.18% 2.66% 9.99% 11.80% 33.63% 48.69% 27.00%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 2.09% -1.60% 6.19% 7.25% 28.13% 46.35% 22.32%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.99% -1.96% 5.63% 6.22% 31.06% 47.25% 22.91%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.98% 0.49% 5.97% N/A% 43.42% 72.50% 36.48%
基金平均績效 0.98% -0.50% 3.98% 4.51% 23.41% 39.62% 17.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)