摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.34 0.08 0.21% 3.72% 2026/03/18

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52% 4.17% 16.28%
含息 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23% 6.90% 16.28%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/18 37.34 0.21% 2026/03/04 37.04 -0.11%
2026/03/17 37.26 0.57% 2026/03/03 37.08 -2.70%
2026/03/16 37.05 0.49% 2026/03/02 38.11 -0.68%
2026/03/13 36.87 -0.16% 2026/02/27 38.37 -0.08%
2026/03/12 36.93 -1.34% 2026/02/26 38.40 -0.05%
2026/03/11 37.43 0.38% 2026/02/25 38.42 0.81%
2026/03/10 37.29 1.80% 2026/02/24 38.11 0.18%
2026/03/09 36.63 -0.92% 2026/02/23 38.04 0.40%
2026/03/06 36.97 -0.67% 2026/02/20 37.89 0.32%
2026/03/05 37.22 0.49% 2026/02/16 37.77 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 0.21% -0.24% -1.14% 5.18% 6.93% 16.98% 3.72%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.51% 0.44% -2.45% 6.94% 5.60% 27.93% 5.22%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.50% 1.28% 0.72% 16.81% 27.13% 35.08% 12.71%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.21% -0.21% -2.97% 3.98% 8.38% 15.62% 2.50%
富達太平洋基金/美元 -0.32% -2.41% -6.31% 10.03% 9.09% 36.69% 6.76%
景順太平洋基金-A股/美元 1.28% 0.42% -4.02% 14.17% 18.85% 45.08% 9.77%
摩根太平洋證券基金/美元 1.12% 0.14% -4.79% 8.44% 7.70% 29.13% 5.72%
摩根太平洋科技基金/美元 0.16% 0.59% -2.78% 9.20% 7.62% 39.39% 5.51%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 2.19% 2.19% 2.05% 25.49% 38.44% 48.05% 19.85%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 2.26% 2.26% 2.12% 25.39% 38.07% 47.05% 19.69%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.06% -0.49% -1.95% 15.83% 21.36% N/A% 12.91%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.41% -1.54% -4.65% 13.56% 18.02% N/A% 10.78%
先機亞太股票基金A/美元 2.45% -1.00% -3.78% 13.60% 15.41% 41.48% 9.57%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.85% -0.59% -0.97% 15.29% 18.28% 33.64% 11.45%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.66% 0.12% -4.66% 11.81% 13.64% 31.92% 9.25%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.80% -0.40% -5.88% 13.00% 13.51% 37.33% 9.98%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 1.74% 0.36% -0.09% 26.14% 34.22% 46.25% 21.98%
基金平均績效 0.83% -0.63% -1.93% 8.69% 14.41% 27.98% 8.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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