摩根亞太入息基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.10 -0.06 -0.19% 4.64% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.05% -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52%
含息 7.01% -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.72 29.54 2.44%
總計 0.72 29.54 2.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.81 31.54 2.57%
總計 0.81 31.54 2.57%

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 31.10 -0.19% 2024/11/06 31.43 -0.47%
2024/11/19 31.16 0.48% 2024/11/05 31.58 0.29%
2024/11/18 31.01 0.16% 2024/11/04 31.49 0.41%
2024/11/15 30.96 0.06% 2024/11/01 31.36 0.26%
2024/11/14 30.94 -0.35% 2024/10/31 31.28 -0.64%
2024/11/13 31.05 -0.42% 2024/10/30 31.48 -0.35%
2024/11/12 31.18 -0.92% 2024/10/29 31.59 -0.16%
2024/11/11 31.47 -0.47% 2024/10/28 31.64 -0.25%
2024/11/08 31.62 0.03% 2024/10/25 31.72 0.03%
2024/11/07 31.61 0.57% 2024/10/24 31.71 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.19% 0.16% -2.99% -2.48% 0.00% 8.59% 4.64%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.51% 0.98% -0.59% 6.00% 7.39% 18.76% 9.40%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.30% -0.78% -5.27% 0.67% 3.70% 19.96% 17.99%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.59% 0.08% -6.02% -1.49% -1.98% 9.30% 8.30%
富達太平洋基金/美元 -0.44% 0.16% -5.67% 1.54% -3.70% 4.76% -0.31%
景順太平洋基金-A股/美元 0.54% 1.04% -3.69% -3.49% 1.16% 10.36% 6.38%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.92% -0.25% -5.33% -2.76% 1.42% 11.99% 7.94%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.22% -1.64% -3.19% 0.27% 0.49% 14.90% 9.07%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.07% 1.44% 1.12% 11.24% 10.92% 26.28% 19.43%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.13% 0.67% -1.57% 5.96% 8.03% 22.05% 13.82%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.40% -2.36% -5.69% 1.15% -4.30% 10.04% 9.47%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.41% -2.31% -5.64% 1.04% -4.52% 9.35% 8.73%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.40% -1.44% -6.58% -1.70% -3.83% 12.23% 8.59%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.48% -1.43% -6.74% -2.35% -5.14% 9.07% 5.87%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.30% 0.27% -5.87% -2.83% 4.10% 21.44% 12.11%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.24% 1.03% -3.29% 2.03% 7.27% 25.73% 17.70%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.42% -0.57% -1.78% -1.38% -1.93% 10.03% 5.64%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.12% -1.33% -2.87% -3.79% -5.36% 4.36% 0.12%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.70% -0.55% -3.80% -3.55% -1.44% 10.50% 4.12%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.33% -1.46% -4.86% -5.89% -4.86% 4.66% -1.30%
元大亞太成長基金/台幣 0.27% -0.54% -3.16% -4.42% -3.16% 8.55% 10.51%
基金平均績效 0.23% -0.28% -2.77% -0.04% 1.25% 13.92% 8.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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