摩根亞太入息基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.84 -0.08 -0.27% 0.40% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.05% -5.82% 2.41% 11.41% -8.38% 8.39% 4.25% 2.22% -14.53% 3.52%
含息 7.01% -2.95% 6.25% 14.08% -6.05% 11.24% 6.63% 4.20% -12.38% 6.23%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.72 29.54 2.44%
總計 0.72 29.54 2.44%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.78 29.14 2.68%
總計 0.78 29.14 2.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根亞太入息基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 29.84 -0.27% 2024/02/08 29.65 -0.10%
2024/02/23 29.92 0.07% 2024/02/07 29.68 0.17%
2024/02/22 29.90 0.13% 2024/02/06 29.63 0.68%
2024/02/21 29.86 -0.07% 2024/02/05 29.43 -0.44%
2024/02/20 29.88 0.34% 2024/02/02 29.56 0.37%
2024/02/19 29.78 0.03% 2024/02/01 29.45 0.03%
2024/02/16 29.77 0.13% 2024/01/31 29.44 0.10%
2024/02/15 29.73 0.54% 2024/01/30 29.41 -0.27%
2024/02/14 29.57 -0.24% 2024/01/29 29.49 0.58%
2024/02/09 29.64 -0.03% 2024/01/26 29.32 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太入息基金/美元 -0.27% 0.20% 1.77% 4.19% 3.29% 1.70% 0.40%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.39% 0.93% 3.45% 5.49% 6.71% -4.26% -2.16%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.28% 2.18% 6.30% 5.14% 5.91% 7.80% 3.64%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.35% 1.80% 6.79% 4.14% 2.81% 4.62% 3.38%
富達太平洋基金/美元 -0.08% 0.46% 2.89% 2.08% 4.13% 2.02% -2.79%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.55% 0.32% 3.06% 4.11% 7.90% 10.65% 0.23%
摩根太平洋證券基金/美元 0.14% 0.97% 4.35% 5.54% 6.96% 2.03% 1.31%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.07% 1.29% 7.07% 10.12% 14.20% 15.21% 4.06%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.37% 0.36% 1.71% 6.02% 5.84% -6.52% -0.07%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.13% 1.07% 1.51% 5.44% 6.32% -4.34% -2.10%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.35% 2.37% 8.05% 4.48% 0.78% 2.23% 4.48%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.43% 2.42% 8.13% 4.26% 0.43% 1.64% 4.26%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.07% 3.38% 7.23% 6.60% 10.45% 4.51% 3.75%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% 3.45% 7.00% 5.74% 8.72% 1.25% 3.32%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.09% 0.74% 3.27% 7.49% 10.90% 5.53% -0.80%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.32% 0.04% 3.68% 8.10% 10.40% 3.11% 1.26%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.05% 0.41% 7.03% 10.90% 14.39% 14.72% 7.50%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% 0.48% 4.20% 7.53% 8.35% 15.32% 3.82%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.07% 0.55% 6.80% 10.68% 15.22% 14.59% 5.49%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.16% 0.64% 3.98% 7.18% 9.23% 15.26% 1.95%
元大亞太成長基金/台幣 0.56% 2.41% 6.97% 6.97% 6.19% 19.57% 8.26%
基金平均績效 0.06% 1.03% 4.22% 5.09% 6.98% 8.51% 3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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