貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 45.59 0.04 0.09% 2021/06/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-21.51% 21.98% 21.26% -1.15% -2.39% 1.67% 28.26% -21.70% 16.44% 14.52%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。
●「由下而上」的價值型操作哲學：以「相對價值」為原則，挑選目前價值被低估的個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/25 45.59 0.09% 2021/06/10 45.99 0.35%
2021/06/24 45.55 0.11% 2021/06/09 45.83 -0.41%
2021/06/22 45.50 0.91% 2021/06/08 46.02 -0.11%
2021/06/21 45.09 -1.33% 2021/06/07 46.07 0.04%
2021/06/18 45.70 -0.11% 2021/06/04 46.05 0.13%
2021/06/17 45.75 -0.93% 2021/06/03 45.99 -0.07%
2021/06/16 46.18 -0.02% 2021/06/02 46.02 0.11%
2021/06/15 46.19 0.26% 2021/06/01 45.97 0.52%
2021/06/14 46.07 0.20% 2021/05/31 45.73 0.24%
2021/06/11 45.98 -0.02% 2021/05/28 45.62 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.93% 1.32% -3.86% -12.22% -18.81% -25.59% -19.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金(美元) -1.78% -5.53% -11.55% -8.25% -20.48% -19.33% -20.01%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) -0.16% 0.37% 4.37% -0.02% 0.09% 6.08% 1.72%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) -0.15% 0.16% 4.15% -0.64% -1.15% 3.48% -0.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A(台幣) -1.20% -3.75% -6.74% -6.88% -12.82% -15.74% -14.51%
瀚亞亞太基礎建設基金(台幣) -1.32% -2.79% -4.38% -2.42% -6.93% -7.59% -3.32%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
富達太平洋基金(美元) -0.27% -5.79% -11.60% -12.43% -23.41% -37.10% -33.72%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
 1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股(美元) 0.49% -5.30% -10.25% -10.95% -17.35% -21.72% -20.15%
摩根亞太入息基金(美元) -0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元) -0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元) 0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
 -0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(美元) -0.26% -5.11% -8.25% -9.22% -16.90% -16.23% -16.32%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
 0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
法盛亞太股票基金 R/A(歐元) -0.08% -2.57% -7.45% 0.23% -7.67% -1.04% -3.06%
法盛亞太股票基金 R/A(美元) -0.21% -6.22% -11.01% -8.81% -19.31% -18.62% -17.52%
野村亞太高股息基金-累積(台幣) -0.69% -3.14% -5.82% -10.08% -14.70% -19.28% -19.63%
野村亞太高股息基金-季配(台幣) -0.70% -3.17% -5.83% -10.27% -15.08% -20.15% -20.15%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息(台幣) -1.27% -4.03% -8.49% -7.81% -11.75% -22.27% -19.75%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息(台幣) -1.22% -3.95% -8.75% -8.41% -13.10% -24.43% -21.51%
荷寶亞太優越股票基金-D(歐元) -0.36% -2.17% -5.55% -2.65% -7.77% -5.32% -6.19%
荷寶亞太優越股票基金-D(美元) -0.95% -5.73% -9.02% -10.92% -18.99% -22.01% -20.41%
先機亞太股票基金A(美元) 0.36% -6.14% -11.42% -12.59% -20.44% -24.72% -24.14%
先機亞太股票基金A3(歐元) 0.53% -2.45% -7.89% -3.91% -8.96% -8.46% -10.81%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) -1.87% -2.84% -8.00% -9.06% -17.57% -27.44% -23.38%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) -1.89% -2.88% -8.54% -8.29% -17.08% -31.68% -26.07%
新加坡大華亞太增長基金(星幣) -2.31% -4.69% -10.73% -12.09% -22.02% -31.55% -28.05%
新加坡大華亞太基礎建設基金(星幣) -2.49% -4.86% -11.32% -11.49% -21.54% -35.53% -30.58%
元大亞太成長基金(台幣) 0.17% -3.66% -5.76% -5.91% -25.40% -36.78% -37.95%
基金平均績效 -0.82% -3.65% -6.93% -6.88% -12.98% -15.37% -16.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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