貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 45.59 0.04 0.09% 2021/06/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-21.51% 21.98% 21.26% -1.15% -2.39% 1.67% 28.26% -21.70% 16.44% 14.52%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞太區註冊或從事大部分經濟活動的公司之股權證券。貨幣風險將靈活管理。
●「由下而上」的價值型操作哲學：以「相對價值」為原則，挑選目前價值被低估的個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/25 45.59 0.09% 2021/06/10 45.99 0.35%
2021/06/24 45.55 0.11% 2021/06/09 45.83 -0.41%
2021/06/22 45.50 0.91% 2021/06/08 46.02 -0.11%
2021/06/21 45.09 -1.33% 2021/06/07 46.07 0.04%
2021/06/18 45.70 -0.11% 2021/06/04 46.05 0.13%
2021/06/17 45.75 -0.93% 2021/06/03 45.99 -0.07%
2021/06/16 46.18 -0.02% 2021/06/02 46.02 0.11%
2021/06/15 46.19 0.26% 2021/06/01 45.97 0.52%
2021/06/14 46.07 0.20% 2021/05/31 45.73 0.24%
2021/06/11 45.98 -0.02% 2021/05/28 45.62 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
安本環球亞太股票基金-A2累積(美元) -0.93% 1.32% -3.86% -12.22% -18.81% -25.59% -19.21%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.34% 0.96% 3.45% 11.69% 14.09% 20.09% 14.17%
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) -0.16% 0.37% 4.37% -0.02% 0.09% 6.08% 1.72%
霸菱亞洲平衡基金-配息(美元) -0.15% 0.16% 4.15% -0.64% -1.15% 3.48% -0.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.42% -0.95% 1.83% -3.53% 1.28% 0.85% 1.40%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.66% -0.74% -0.17% -4.82% 1.09% -1.31% 1.43%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金(美元) -0.00% -0.01% -0.12% -8.17% -6.14% -3.89% -0.01%
富達太平洋基金/美元 -0.49% 0.31% 5.90% 23.02% 15.39% 19.18% 16.35%
匯豐亞太收益增長股票基金AD(美元)
 1.57% 0.23% -1.44% -4.99% -8.50% -15.95% 0.23%
景順太平洋基金-A股/美元 1.30% 2.43% 8.18% 16.93% 14.81% 10.87% 14.94%
摩根亞太入息基金(美元) -0.40% 0.16% 2.42% 8.47% 11.21% 2.58% 2.00%
摩根太平洋證券基金(美元) -0.62% 0.95% 4.08% 14.02% 30.99% 29.24% 28.72%
摩根太平洋科技基金(美元) 0.27% 2.87% 12.50% 30.24% 56.01% 75.81% 75.91%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積(歐元)
 -0.26% -0.67% -0.32% 5.47% 16.19% 15.35% 9.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/配息(A)(美元)
 0.06% 0.10% 2.48% 3.53% 17.61% 26.69% 6.36%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.29% -0.86% 3.53% -4.24% -8.01% -14.09% -8.80%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.33% -0.89% 3.47% -4.49% -8.31% -14.69% -9.15%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.45% -0.83% 4.29% 1.70% 3.39% -2.57% 3.74%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.47% -0.94% 4.20% 1.20% 2.30% -4.95% 2.43%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.63% 2.06% 7.06% 14.68% 13.51% 10.73% 13.86%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.41% 1.38% 3.40% 4.94% -0.94% 1.02% 0.45%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.25% 1.49% 4.34% 5.48% 3.08% 2.72% 3.13%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% 1.40% 4.72% 4.59% -5.00% -7.75% -5.00%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.19% 2.04% 5.32% 11.17% 10.70% 9.42% 10.48%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% 1.95% 5.56% 10.21% 1.95% -1.73% 1.62%
元大亞太成長基金/台幣 -0.68% -0.27% 1.24% -1.35% -0.14% -7.68% 0.41%
基金平均績效 0.14% -0.22% 2.55% 3.78% 3.62% 5.42% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)