野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.0700 -0.0100 -0.07% 10.65% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.30% -5.88% 0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 15.0700 -0.07% 2024/12/05 15.0200 0.20%
2024/12/18 15.0800 -0.07% 2024/12/04 14.9900 0.40%
2024/12/17 15.0900 0.60% 2024/12/03 14.9300 0.88%
2024/12/16 15.0000 -1.19% 2024/12/02 14.8000 1.30%
2024/12/13 15.1800 -0.91% 2024/11/29 14.6100 0.41%
2024/12/12 15.3200 0.46% 2024/11/28 14.5500 -1.22%
2024/12/11 15.2500 -0.13% 2024/11/27 14.7300 0.27%
2024/12/10 15.2700 -0.52% 2024/11/26 14.6900 -0.68%
2024/12/09 15.3500 1.66% 2024/11/25 14.7900 -0.27%
2024/12/06 15.1000 0.53% 2024/11/22 14.8300 -0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.07% -1.63% 1.07% 4.80% -6.22% 13.05% 10.65%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.46% -1.13% -1.42% -0.59% 6.92% 10.55% 6.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.60% -2.20% -0.48% -0.42% 0.80% 18.35% 17.42%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.42% -2.71% -0.08% -3.10% -0.25% 7.92% 8.21%
富達太平洋基金/美元 -1.90% -3.46% -0.60% -0.80% 0.79% 2.11% -0.47%
景順太平洋基金-A股/美元 -2.49% -4.05% -1.23% -5.12% -1.23% 8.25% 4.51%
摩根亞太入息基金/美元 -0.90% -1.62% -0.74% -1.43% -1.12% 5.64% 4.07%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.77% -3.89% -1.31% -2.73% -0.22% 10.63% 7.51%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.25% -2.71% -0.97% 5.53% -5.27% 11.52% 8.24%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -1.13% -2.58% -2.14% 2.88% 8.09% 18.75% 16.95%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -2.02% -3.51% -3.63% -4.24% 4.59% 12.92% 9.82%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.10% -1.70% 1.03% 4.58% -6.57% 12.24% 9.85%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.73% -2.29% -0.60% -2.35% -6.15% 8.96% 7.94%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.72% -2.26% -0.84% -2.95% -7.42% 5.92% 4.97%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -1.82% -2.63% -3.18% -6.71% -1.76% 12.03% 8.87%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.93% -1.71% -1.68% 0.20% 1.59% 17.88% 16.00%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.40% 0.30% 3.33% 3.71% 0.56% 10.39% 8.70%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.48% 0.24% 3.45% 2.19% -2.21% 5.13% 3.45%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.14% -0.34% 2.51% -0.74% 0.55% 8.74% 5.99%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.32% -0.48% 2.64% -2.20% -2.36% 3.50% 0.98%
元大亞太成長基金/台幣 -0.96% -2.82% -1.49% -4.73% -6.93% 9.68% 8.86%
基金平均績效 -0.55% -1.55% 0.09% -0.34% 0.21% 11.75% 7.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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