野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.7100 -0.1200 -0.81% 8.00% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.30% -5.88% 0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 14.7100 -0.81% 2024/04/11 15.0200 0.67%
2024/04/24 14.8300 1.99% 2024/04/10 14.9200 -0.47%
2024/04/23 14.5400 -0.27% 2024/04/09 14.9900 0.13%
2024/04/22 14.5800 -1.29% 2024/04/08 14.9700 0.88%
2024/04/19 14.7700 -1.34% 2024/04/03 14.8400 0.00%
2024/04/18 14.9700 0.34% 2024/04/02 14.8400 1.44%
2024/04/17 14.9200 0.61% 2024/04/01 14.6300 0.14%
2024/04/16 14.8300 -1.59% 2024/03/29 14.6100 1.25%
2024/04/15 15.0700 0.53% 2024/03/28 14.4300 0.42%
2024/04/12 14.9900 -0.20% 2024/03/27 14.3700 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.81% -1.74% 2.44% 9.69% 10.19% 10.52% 8.00%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.54% 2.88% -2.17% 0.31% 9.29% -4.82% -4.30%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.26% 2.02% 2.23% 8.78% 13.51% 13.68% 7.92%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.34% 2.53% 4.35% 7.79% 11.47% 9.29% 7.30%
富達太平洋基金/美元 -0.21% 1.00% -1.24% 2.47% 8.95% 2.22% -2.68%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.21% 1.52% -1.47% 2.14% 10.47% 9.39% 0.04%
摩根亞太入息基金/美元 -0.47% 0.07% -1.36% 1.43% 7.90% 0.92% 0.13%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.48% -0.28% -3.47% 1.64% 10.47% 0.29% -0.12%
摩根太平洋科技基金/美元 -2.15% -3.61% -7.08% -0.20% 15.03% 10.28% -0.73%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.02% 2.07% 0.34% 4.33% 11.09% 1.10% 2.25%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.32% 2.52% -0.62% 2.68% 12.64% -1.62% -1.01%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.83% -1.74% 2.23% 9.58% 9.83% 9.83% 7.61%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 2.38% 2.38% 0.87% 10.83% 17.13% 15.16% 8.51%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 2.43% 2.43% 0.60% 10.05% 15.32% 11.66% 7.53%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 1.78% 1.65% -2.06% 6.21% 16.35% 11.20% 2.07%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.48% 1.19% -0.90% 8.24% 15.66% 14.60% 5.78%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.12% 0.71% -1.34% 7.18% 17.66% 17.53% 8.65%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 1.41% -0.23% -1.26% 5.63% 14.76% 14.61% 6.28%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.11% 0.83% -2.21% 5.35% 18.15% 15.17% 5.27%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.44% 0.00% -2.16% 3.93% 15.27% 12.41% 3.09%
元大亞太成長基金/台幣 -1.63% -1.23% -4.12% 6.65% 12.11% 21.14% 8.41%
基金平均績效 0.31% 0.61% -0.36% 4.44% 11.21% 11.02% 4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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