野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.3700 -0.1300 -0.84% 1.72% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.88% 0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10% 10.94%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.3700 -0.84% 2025/08/14 15.1400 0.73%
2025/08/27 15.5000 -0.70% 2025/08/13 15.0300 1.01%
2025/08/26 15.6100 -0.26% 2025/08/12 14.8800 0.68%
2025/08/25 15.6500 1.62% 2025/08/11 14.7800 0.89%
2025/08/22 15.4000 0.59% 2025/08/08 14.6500 -0.27%
2025/08/21 15.3100 1.12% 2025/08/07 14.6900 0.75%
2025/08/20 15.1400 -0.46% 2025/08/06 14.5800 0.14%
2025/08/19 15.2100 -0.39% 2025/08/05 14.5600 1.39%
2025/08/18 15.2700 0.99% 2025/08/04 14.3600 0.14%
2025/08/15 15.1200 -0.13% 2025/08/01 14.3400 -0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.84% 0.39% 5.56% 15.74% 2.13% 4.34% 1.72%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.29% 0.74% 1.94% 6.96% 13.59% 16.52% 17.84%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.28% 1.47% 3.93% 9.76% 4.23% 9.36% 9.49%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.99% -0.38% 4.44% 7.21% 7.92% 6.59% 9.01%
富達太平洋基金/美元 0.29% 1.91% 4.51% 17.81% 23.52% 29.58% 26.94%
景順太平洋基金-A股/美元 0.14% 0.57% -0.25% 8.34% 16.37% 8.56% 15.50%
摩根亞太入息基金/美元 0.06% 0.26% 1.23% 6.16% 9.76% 8.46% 11.85%
摩根太平洋證券基金/美元 0.21% 0.85% 2.42% 8.54% 15.82% 13.80% 17.30%
摩根太平洋科技基金/美元 1.17% 3.79% 8.27% 20.23% 21.74% 29.92% 25.89%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.80% 0.40% 5.62% 15.55% 1.74% 3.64% 1.22%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.12% 0.67% 3.05% 12.04% 6.77% 8.80% 10.47%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% 0.79% 2.98% 11.55% 5.77% 6.27% 8.98%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.14% 0.22% 3.14% N/A% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.38% -0.38% 1.94% N/A% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.42% 0.14% 0.83% 9.77% 18.39% 9.80% 16.66%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.21% -0.04% 0.70% 6.44% 5.40% 4.61% 4.00%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.41% 0.79% 3.00% 9.81% 9.53% 9.36% 9.14%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% 2.10% 5.28% 14.34% 9.90% 3.06% 4.40%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.65% 0.48% 2.44% 9.82% 13.62% 10.62% 15.58%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.29% 1.79% 4.77% 14.45% 14.07% 4.29% 10.55%
元大亞太成長基金/台幣 0.63% 1.51% 7.19% 11.50% 7.05% 3.07% 10.27%
基金平均績效 -0.08% 0.01% 2.06% 7.88% 8.27% 10.95% 9.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)