富達太平洋基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.3200 0.1100 0.27% 6.71% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.11% 3.53% 34.55% -19.44% 19.75% 26.54% 3.81% -27.39% 6.70% 0.86%
含息 -0.11% 3.53% 34.55% -19.44% 19.75% 26.54% 3.81% -27.39% 6.70% 0.86%

富達太平洋基金/美元
專注於太平洋沿岸國家,一網打盡日本、中國、南韓與東南亞等極具實力的亞洲經濟體,積極參與亞太地區市場成長的契機,精選深具發展潛力與受惠於自由貿易協定的企業。截至2013年11月底為止,以資訊科技、金融為主,非核心消費、工業為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 41.3200 0.27% 2025/02/04 39.2000 0.82%
2025/02/17 41.2100 0.91% 2025/02/03 38.8800 -1.64%
2025/02/14 40.8400 1.11% 2025/01/31 39.5300 -0.23%
2025/02/13 40.3900 0.80% 2025/01/30 39.6200 0.46%
2025/02/12 40.0700 -0.32% 2025/01/29 39.4400 1.02%
2025/02/11 40.2000 -0.05% 2025/01/28 39.0400 -0.20%
2025/02/10 40.2200 0.65% 2025/01/27 39.1200 -1.31%
2025/02/07 39.9600 -0.03% 2025/01/24 39.6400 1.59%
2025/02/06 39.9700 1.63% 2025/01/23 39.0200 0.33%
2025/02/05 39.3300 0.33% 2025/01/22 38.8900 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金/美元 0.27% 2.79% 7.10% 8.08% 11.31% 11.25% 6.71%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.49% 1.81% 5.60% 2.83% 8.59% 13.99% 6.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.75% 3.76% 6.04% 5.40% 5.79% 22.24% 5.66%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.91% 3.06% 2.45% 2.88% 0.91% 9.07% 2.27%
景順太平洋基金-A股/美元 0.86% 3.01% 4.95% 3.50% 0.91% 8.98% 5.50%
摩根亞太入息基金/美元 0.28% 1.79% 3.24% 2.74% 0.70% 7.02% 2.91%
摩根太平洋證券基金/美元 0.21% 3.40% 6.67% 5.58% 3.28% 13.31% 5.17%
摩根太平洋科技基金/美元 0.40% 5.06% 11.71% 10.99% 10.35% 15.58% 10.48%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.07% 1.21% 4.32% 4.04% 15.31% 23.55% 5.68%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.25% 2.59% 5.92% 3.24% 9.74% 19.95% 6.18%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.54% 1.84% 1.56% 0.81% 1.22% 7.70% -0.93%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.52% 1.78% 1.56% 0.72% 0.93% 7.15% -1.02%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.39% 1.50% 3.60% 4.15% 1.83% 11.78% 3.80%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.47% 1.55% 3.40% 3.52% 0.47% 8.67% 3.40%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.31% 1.53% 3.34% 1.07% -1.56% 14.27% 3.05%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.48% 0.17% 1.79% 1.85% 3.47% 17.79% 2.54%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.71% 0.96% 3.75% 3.48% 1.84% 1.79% 0.56%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.75% -0.99% -0.74% -1.47% -5.09% -4.41% -4.52%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.54% 1.99% 5.77% 3.70% 0.13% 2.20% 2.34%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.50% 0.00% 1.18% -1.32% -6.71% -4.01% -2.92%
元大亞太成長基金/台幣 0.00% 1.75% 3.56% 3.00% -2.45% 7.39% 3.56%
基金平均績效 0.38% 1.55% 3.54% 2.74% 3.35% 11.79% 4.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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