富達基金淨值

富達太平洋基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	40.5300	0.2200	0.55%	4.67%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.11%	3.53%	34.55%	-19.44%	19.75%	26.54%	3.81%	-27.39%	6.70%	0.86%
含息	-0.11%	3.53%	34.55%	-19.44%	19.75%	26.54%	3.81%	-27.39%	6.70%	0.86%

富達太平洋基金/美元

專注於太平洋沿岸國家，一網打盡日本、中國、南韓與東南亞等極具實力的亞洲經濟體，積極參與亞太地區市場成長的契機，精選深具發展潛力與受惠於自由貿易協定的企業。截至2013年11月底為止，以資訊科技、金融為主，非核心消費、工業為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	40.5300	0.55%	2025/04/21	38.0100	-0.47%
2025/05/02	40.3100	1.36%	2025/04/18	38.1900	0.82%
2025/05/01	39.7700	0.23%	2025/04/17	37.8800	0.50%
2025/04/30	39.6800	0.23%	2025/04/16	37.6900	-0.40%
2025/04/29	39.5900	0.89%	2025/04/15	37.8400	0.80%
2025/04/28	39.2400	0.00%	2025/04/14	37.5400	3.59%
2025/04/25	39.2400	0.03%	2025/04/11	36.2400	1.37%
2025/04/24	39.2300	0.85%	2025/04/10	35.7500	4.56%
2025/04/23	38.9000	0.78%	2025/04/09	34.1900	-2.54%
2025/04/22	38.6000	1.55%	2025/04/08	35.0800	1.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富達太平洋基金/美元

0.55%

3.29%

10.68%

3.05%

2.22%

4.54%

4.67%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

1.53%

2.00%

1.89%

1.70%

0.84%

12.17%

4.15%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.72%

-1.14%

-4.75%

-0.42%

-1.61%

7.58%

0.12%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-2.04%

-4.01%

-5.30%

0.67%

-0.75%

1.61%

0.93%

景順太平洋基金-A股/美元

1.39%

3.81%

8.62%

0.86%

-0.49%

3.68%

3.70%

摩根亞太入息基金/美元

1.01%

1.95%

0.82%

2.60%

1.88%

6.11%

3.20%

摩根太平洋證券基金/美元

1.45%

3.59%

3.46%

3.45%

4.18%

11.12%

4.98%

摩根太平洋科技基金/美元

2.53%

4.66%

0.89%

0.24%

0.70%

6.21%

1.58%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-1.49%

-2.28%

-7.85%

-10.95%

-13.45%

-11.30%

-12.24%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-1.49%

-2.27%

-8.01%

-11.15%

-13.73%

-11.78%

-12.50%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-2.47%

-3.66%

-6.93%

-6.44%

-9.13%

-6.20%

-5.07%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-2.39%

-3.85%

-7.07%

-6.85%

-10.20%

-8.61%

-5.95%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

1.10%

3.34%

3.47%

1.25%

-1.70%

9.56%

2.73%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.11%

3.78%

-1.38%

-7.27%

-5.70%

3.57%

-5.60%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.10%

1.16%

-1.24%

-2.20%

-0.16%

-4.16%

-3.43%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.00%

0.53%

-0.79%

-7.00%

-7.23%

-13.19%

-9.88%

新加坡大華亞太增長基金/美元

1.09%

2.85%

2.57%

2.57%

2.28%

0.75%

1.93%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

1.03%

2.27%

3.17%

-2.50%

-4.87%

-8.72%

-4.87%

元大亞太成長基金/台幣

-1.79%

-4.42%

-4.04%

-4.55%

-3.26%

-4.17%

-2.33%

基金平均績效

0.17%

-0.09%

-0.88%

-2.21%

-2.10%

3.68%

-0.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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