摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 477.01 -8.60 -1.77% 7.51% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.55% 3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 477.01 -1.77% 2024/12/05 494.42 0.06%
2024/12/18 485.61 -0.17% 2024/12/04 494.11 0.00%
2024/12/17 486.42 -0.24% 2024/12/03 494.09 1.36%
2024/12/16 487.58 -0.47% 2024/12/02 487.47 0.78%
2024/12/13 489.88 -1.30% 2024/11/29 483.70 0.22%
2024/12/12 496.31 0.90% 2024/11/28 482.63 0.07%
2024/12/11 491.90 -0.37% 2024/11/27 482.28 0.62%
2024/12/10 493.73 -0.79% 2024/11/26 479.32 -0.67%
2024/12/09 497.67 0.67% 2024/11/25 482.53 0.80%
2024/12/06 494.36 -0.01% 2024/11/22 478.69 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 -1.77% -3.89% -1.31% -2.73% -0.22% 10.63% 7.51%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.46% -1.13% -1.42% -0.59% 6.92% 10.55% 6.24%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.60% -2.20% -0.48% -0.42% 0.80% 18.35% 17.42%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.42% -2.71% -0.08% -3.10% -0.25% 7.92% 8.21%
富達太平洋基金/美元 -1.90% -3.46% -0.60% -0.80% 0.79% 2.11% -0.47%
景順太平洋基金-A股/美元 -2.49% -4.05% -1.23% -5.12% -1.23% 8.25% 4.51%
摩根亞太入息基金/美元 -0.90% -1.62% -0.74% -1.43% -1.12% 5.64% 4.07%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.25% -2.71% -0.97% 5.53% -5.27% 11.52% 8.24%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -1.13% -2.58% -2.14% 2.88% 8.09% 18.75% 16.95%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -2.02% -3.51% -3.63% -4.24% 4.59% 12.92% 9.82%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.07% -1.63% 1.07% 4.80% -6.22% 13.05% 10.65%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.10% -1.70% 1.03% 4.58% -6.57% 12.24% 9.85%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.73% -2.29% -0.60% -2.35% -6.15% 8.96% 7.94%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.72% -2.26% -0.84% -2.95% -7.42% 5.92% 4.97%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -1.82% -2.63% -3.18% -6.71% -1.76% 12.03% 8.87%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.93% -1.71% -1.68% 0.20% 1.59% 17.88% 16.00%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.40% 0.30% 3.33% 3.71% 0.56% 10.39% 8.70%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.48% 0.24% 3.45% 2.19% -2.21% 5.13% 3.45%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.14% -0.34% 2.51% -0.74% 0.55% 8.74% 5.99%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.32% -0.48% 2.64% -2.20% -2.36% 3.50% 0.98%
元大亞太成長基金/台幣 -0.96% -2.82% -1.49% -4.73% -6.93% 9.68% 8.86%
基金平均績效 -0.55% -1.55% 0.09% -0.34% 0.21% 11.75% 7.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)