摩根基金淨值

摩根太平洋證券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	671.19	4.16	0.62%	10.70%	2026/04/20

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.00%	39.32%	-12.71%	28.51%	32.64%	-0.74%	-24.07%	2.38%	8.23%	26.26%

摩根太平洋證券基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	671.19	0.62%	2026/04/01	624.70	5.33%
2026/04/17	667.03	-0.89%	2026/03/31	593.08	-1.56%
2026/04/16	673.05	1.33%	2026/03/30	602.49	-2.08%
2026/04/15	664.20	0.30%	2026/03/27	615.29	-0.65%
2026/04/14	662.19	1.68%	2026/03/26	619.30	-1.51%
2026/04/13	651.27	-1.37%	2026/03/25	628.77	2.03%
2026/04/10	660.33	1.10%	2026/03/24	616.24	1.70%
2026/04/09	653.16	-1.01%	2026/03/23	605.91	-4.05%
2026/04/08	659.81	8.08%	2026/03/20	631.49	-0.68%
2026/04/02	610.47	-2.28%	2026/03/19	635.84	-2.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

摩根太平洋證券基金/美元

0.62%

3.06%

6.29%

5.13%

9.59%

41.91%

10.70%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.03%

-0.05%

4.55%

7.31%

14.64%

33.75%

10.01%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.53%

2.43%

4.40%

9.40%

25.91%

50.22%

15.94%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.35%

0.56%

0.28%

0.84%

8.29%

17.40%

2.57%

富達太平洋基金/美元

-0.90%

4.32%

10.75%

9.61%

14.72%

58.58%

14.63%

景順太平洋基金-A股/美元

0.22%

3.51%

9.63%

11.39%

23.41%

60.01%

16.51%

摩根亞太入息基金/美元

-0.03%

1.77%

3.82%

3.62%

7.15%

23.42%

5.69%

摩根太平洋科技基金/美元

0.77%

6.24%

12.01%

12.36%

20.01%

77.40%

18.91%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.09%

4.08%

7.07%

16.19%

43.28%

77.00%

25.58%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.07%

4.06%

6.93%

16.03%

42.87%

75.73%

25.14%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.51%

-0.20%

5.79%

8.01%

22.65%

28.62%

3.49%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.57%

-0.19%

5.62%

7.57%

21.62%

26.14%

3.44%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.59%

2.91%

1.46%

4.87%

18.07%

N/A%

14.55%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.96%

3.66%

4.01%

6.85%

19.55%

N/A%

15.22%

先機亞太股票基金A/美元

0.02%

3.46%

8.24%

9.97%

17.09%

50.65%

13.99%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.23%

2.81%

6.41%

9.64%

15.93%

45.26%

13.76%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-1.10%

1.63%

4.31%

5.46%

16.08%

45.66%

13.96%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.66%

2.02%

5.11%

7.24%

18.65%

50.82%

15.60%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

-0.68%

1.66%

6.87%

16.83%

36.53%

61.05%

28.13%

基金平均績效

0.12%

1.12%

3.39%

5.65%

16.25%

37.47%

11.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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