摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 498.23 -0.81 -0.16% 3.75% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 498.23 -0.16% 2025/03/13 487.58 -0.45%
2025/03/26 499.04 0.50% 2025/03/12 489.78 0.60%
2025/03/25 496.57 -0.15% 2025/03/11 486.87 -1.07%
2025/03/24 497.31 -0.22% 2025/03/10 492.14 -0.99%
2025/03/21 498.42 -0.48% 2025/03/07 497.08 -1.31%
2025/03/20 500.80 0.16% 2025/03/06 503.67 2.09%
2025/03/19 499.99 -0.23% 2025/03/05 493.38 1.07%
2025/03/18 501.14 0.96% 2025/03/04 488.16 -0.13%
2025/03/17 496.39 1.19% 2025/03/03 488.79 0.50%
2025/03/14 490.56 0.61% 2025/02/28 486.38 -2.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 -0.16% -0.51% -0.24% 3.14% -4.86% 7.81% 3.75%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.56% 0.99% -1.82% 1.49% -4.31% 8.13% 2.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.17% -0.40% 1.27% 5.74% -0.23% 17.62% 6.39%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.95% 1.60% 6.17% 6.88% -1.16% 11.57% 7.25%
富達太平洋基金/美元 -1.94% -2.28% 0.23% 2.81% -3.90% 4.86% 3.00%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.57% 0.48% -0.17% 0.39% -7.01% 2.53% 1.52%
摩根亞太入息基金/美元 -0.19% -0.50% -0.38% 2.55% -1.67% 5.30% 2.68%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.24% -2.03% -3.77% 1.47% -1.76% 4.69% 3.39%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.22% 0.36% -6.26% -3.68% -2.88% 10.27% -3.03%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.27% -0.23% -3.60% -0.47% -6.14% 9.93% 0.45%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.54% -2.00% -2.39% -3.29% -6.31% 2.23% -2.78%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.52% -1.95% -2.35% -3.34% -6.55% 1.70% -2.85%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.13% -0.38% 0.26% 3.12% -3.42% 4.86% 3.74%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.12% -0.35% 0.12% 2.53% -4.60% 2.04% 3.16%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.48% 0.39% -0.94% 0.11% -8.45% 5.29% 0.91%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.42% 0.98% -3.67% -3.52% -5.24% 5.67% -2.61%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.77% -0.66% -0.66% -0.51% -0.51% -1.95% -1.01%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.38% -0.51% -1.88% -6.23% -7.45% -9.58% -6.79%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.48% -1.08% -0.88% 0.97% -4.63% -1.48% 0.83%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% -1.02% -2.18% -4.89% -11.25% -9.18% -5.19%
元大亞太成長基金/台幣 -0.26% 0.13% 1.60% 4.23% -2.68% 0.39% 4.66%
基金平均績效 -0.02% -0.28% -0.47% 0.54% -2.43% 6.88% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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