摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.37	-0.05	-0.09%	11.78%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%	11.92%
含息	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%	11.92%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	56.37	-0.09%	2025/06/23	54.14	-0.31%
2025/07/08	56.42	0.27%	2025/06/20	54.31	0.72%
2025/07/04	56.27	-0.21%	2025/06/19	53.92	-1.70%
2025/07/03	56.39	0.34%	2025/06/18	54.85	-0.67%
2025/07/02	56.20	0.81%	2025/06/17	55.22	0.22%
2025/06/30	55.75	-0.99%	2025/06/16	55.10	0.68%
2025/06/27	56.31	0.25%	2025/06/13	54.73	-0.87%
2025/06/26	56.17	-0.16%	2025/06/12	55.21	-0.74%
2025/06/25	56.26	1.48%	2025/06/11	55.62	0.94%
2025/06/24	55.44	2.40%	2025/06/10	55.10	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
上海綜合指數	0.41%	-0.34%	-2.77%	0.48%	14.30%	12.36%	16.04%
香港恆生指數	1.75%	-0.42%	-3.51%	-1.56%	8.08%	27.36%	29.50%
香港國企指數	1.62%	-1.29%	-4.82%	-3.05%	4.00%	23.36%	24.55%
香港紅籌指數	1.16%	-2.58%	-4.43%	-5.62%	2.04%	10.46%	9.77%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	-2.16%	-5.82%	-4.17%	10.53%	24.85%	28.28%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	-1.26%	-3.80%	0.01%	14.92%	27.15%	29.51%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	-2.28%	-5.84%	-4.57%	10.52%	24.95%	28.35%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	-0.32%	0.97%	2.63%	7.43%	28.88%	20.43%	20.34%
國泰大中華基金/台幣	-1.04%	1.19%	6.25%	23.25%	71.44%	49.89%	50.57%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.54%	-0.14%	-1.61%	3.42%	21.52%	34.22%	37.94%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	0.51%	-0.92%	-2.49%	-1.41%	11.56%	28.21%	31.00%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.84%	-1.27%	0.45%	0.91%	18.84%	6.79%	9.49%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	0.58%	-0.40%	-2.52%	0.95%	27.53%	36.49%	43.70%
景順大中華基金-A股/美元	1.09%	-0.34%	-2.24%	2.65%	20.14%	33.04%	34.73%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.11%	-0.30%	-2.32%	2.37%	19.45%	30.26%	31.83%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.36%	0.14%	-2.41%	0.28%	16.43%	29.55%	31.44%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	1.61%	-0.89%	-3.88%	-3.70%	12.39%	34.27%	36.65%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	0.35%	-0.77%	-3.53%	-2.03%	11.43%	24.45%	28.91%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	1.30%	-0.57%	-2.87%	2.68%	20.23%	24.88%	26.20%
基金平均績效	0.14%	-0.85%	-0.31%	7.37%	16.73%	21.13%	20.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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