摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.06 0.05 0.10% 11.10% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20%
含息 5.50% -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 50.06 0.10% 2024/11/06 51.90 -1.42%
2024/11/19 50.01 1.15% 2024/11/05 52.65 1.43%
2024/11/18 49.44 -0.48% 2024/11/04 51.91 1.03%
2024/11/15 49.68 -0.16% 2024/11/01 51.38 1.30%
2024/11/14 49.76 -1.56% 2024/10/31 50.72 -2.80%
2024/11/13 50.55 -0.02% 2024/10/29 52.18 -0.55%
2024/11/12 50.56 -2.86% 2024/10/28 52.47 -0.04%
2024/11/11 52.05 -0.69% 2024/10/25 52.49 0.48%
2024/11/08 52.41 -1.04% 2024/10/24 52.24 -1.45%
2024/11/07 52.96 2.04% 2024/10/23 53.01 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 0.10% -0.97% -5.53% 9.02% 0.40% 7.98% 11.10%
上海綜合指數 0.66% -2.07% 3.26% 17.49% 6.21% 9.77% 13.21%
香港恆生指數 0.21% -0.60% -5.28% 12.53% 0.35% 10.94% 15.76%
香港國企指數 0.12% -0.56% -5.10% 14.45% 1.81% 16.18% 22.92%
香港紅籌指數 0.39% -0.61% -8.04% 1.76% -10.51% 5.68% 8.64%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -1.14% -5.25% 12.66% -0.49% 8.64% 12.98%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.63% -4.83% 8.54% 4.00% 19.32% 19.21%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -1.08% -5.15% 13.34% 0.36% 10.78% 16.02%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.16% -1.85% -0.94% 3.84% 2.34% 13.80% 15.88%
國泰大中華基金/台幣 0.63% -0.89% -2.60% 4.33% 9.02% 26.09% 24.81%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.05% -1.74% -6.10% 6.06% 1.81% 10.50% 14.60%
富達大中華基金/美元 -0.29% -0.94% -7.11% 3.60% -3.51% 5.18% 8.34%
首域盈信大中華增長基金/美元 0.34% -0.58% -5.24% 7.29% -3.11% 6.56% 7.79%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.41% -0.10% -4.49% 13.81% 2.70% 2.17% 11.88%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.48% -1.01% -1.99% 7.57% 6.18% 25.92% 27.77%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 0.61% -0.81% -6.23% 13.66% 1.61% 18.65% 21.06%
景順大中華基金-A股/美元 0.27% -1.58% -6.79% 7.33% 0.20% 10.62% 12.55%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 0.33% -1.68% -7.02% 6.30% -1.28% 8.36% 10.30%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 0.07% -1.07% -5.33% 7.68% 2.57% 18.61% 18.59%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 0.82% -2.26% -6.80% 7.71% -1.63% 3.59% 7.44%
先機中國基金A/美元 0.84% -1.04% -2.11% 15.73% 5.99% 10.02% 16.59%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 0.49% -0.86% -5.45% 7.51% -3.78% 4.44% 9.36%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.57% -0.94% -3.64% 1.80% -6.17% 5.99% 5.53%
新加坡大華泛華基金/美元 0.83% -0.95% -5.65% -0.45% -5.71% 6.44% 4.01%
元大大中華價值指數基金/台幣 0.30% -0.91% -3.86% 8.03% 4.61% 22.59% 24.62%
基金平均績效 -0.00% -1.73% -4.42% 5.98% 0.94% 11.12% 11.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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