摩根大中華基金-分派/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.54 0.13 0.29% -1.15% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20%
含息 5.50% -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 44.54 0.29% 2024/03/12 46.17 2.30%
2024/03/25 44.41 -0.34% 2024/03/11 45.13 1.48%
2024/03/22 44.56 -1.52% 2024/03/08 44.47 0.91%
2024/03/21 45.25 1.05% 2024/03/07 44.07 -0.92%
2024/03/20 44.78 -0.04% 2024/03/06 44.48 0.84%
2024/03/19 44.80 -1.04% 2024/03/05 44.11 -1.41%
2024/03/18 45.27 0.67% 2024/03/04 44.74 1.18%
2024/03/15 44.97 -1.32% 2024/03/01 44.22 0.64%
2024/03/14 45.57 -0.98% 2024/02/29 43.94 0.60%
2024/03/13 46.02 -0.32% 2024/02/28 43.68 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 0.29% -0.58% 1.00% 3.32% -0.98% -16.07% -1.15%
上海綜合指數 0.59% -2.16% 1.79% 1.89% -3.21% -7.23% 1.20%
香港恆生指數 0.91% -1.91% 0.03% -3.03% -4.67% -16.39% -2.83%
香港國企指數 1.44% -1.60% 2.15% 0.80% -3.00% -13.66% 0.73%
香港紅籌指數 0.41% -4.17% -0.46% 2.52% -2.33% -13.89% 1.80%
台灣加權指數 -0.27% -0.26% 6.85% 12.49% 23.19% 28.31% 12.36%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -2.93% -0.85% -4.26% -5.81% -18.47% -4.57%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -2.13% 2.03% 1.06% 5.11% -6.34% 0.84%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -2.73% 0.20% -2.88% -5.59% -17.38% -3.23%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 -0.83% -1.41% 0.34% 9.38% 7.02% 1.97% 8.49%
國泰大中華基金/台幣 -0.13% -1.68% 1.08% 13.34% 18.80% 43.32% 12.50%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.40% -0.23% 2.01% 2.95% -0.19% -14.30% 0.34%
富達大中華基金/美元 -0.58% -0.40% 0.18% 2.65% 2.74% -4.10% 0.72%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.36% -0.31% 0.24% 4.97% 2.26% -11.23% 0.20%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.59% -1.15% 0.88% -2.22% -11.59% -26.91% -2.88%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.08% 1.01% 3.43% 13.37% 9.64% -0.69% 12.20%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -1.29% -3.32% -2.15% 5.87% 2.64% -2.19% 3.35%
景順大中華基金-A股/美元 -0.73% -0.44% 0.12% 1.49% -0.14% -9.87% -0.80%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.72% -0.45% -0.09% 1.10% -0.99% -12.03% -1.16%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.95% -0.72% 0.74% 4.91% 1.63% -7.82% 0.17%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.82% -1.98% -0.26% -0.29% -3.31% -15.46% -2.71%
先機中國基金A/美元 -0.88% -1.56% -2.94% -0.88% -10.85% -20.79% -4.69%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.72% -0.80% -0.90% 0.99% -2.19% -12.12% -1.57%
新加坡大華泛華基金/星幣 -0.60% -1.78% 2.82% 10.79% 8.11% 11.04% 7.75%
新加坡大華泛華基金/美元 -0.61% -2.06% 2.68% 8.97% 9.86% 9.86% 5.58%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.46% -0.02% 1.80% 6.58% 4.56% 3.17% 5.22%
基金平均績效 -0.72% -1.63% 0.03% 4.01% 2.06% -2.14% 2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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