摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.27 -0.33 -0.65% 11.56% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.01% -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20%
含息 5.50% -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 50.27 -0.65% 2024/12/05 49.68 -0.26%
2024/12/18 50.60 0.86% 2024/12/04 49.81 0.42%
2024/12/17 50.17 -0.02% 2024/12/03 49.60 0.96%
2024/12/16 50.18 -0.83% 2024/12/02 49.13 1.07%
2024/12/13 50.60 -1.36% 2024/11/29 48.61 0.29%
2024/12/12 51.30 1.08% 2024/11/28 48.47 -1.04%
2024/12/11 50.75 -0.80% 2024/11/27 48.98 0.97%
2024/12/10 51.16 -2.94% 2024/11/26 48.51 -0.84%
2024/12/09 52.71 4.90% 2024/11/25 48.92 -0.33%
2024/12/06 50.25 1.15% 2024/11/22 49.08 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 -0.65% -2.01% 0.52% 11.00% 2.05% 14.77% 11.56%
上海綜合指數 -0.06% -0.70% 0.00% 23.07% 12.07% 16.06% 13.22%
香港恆生指數 -0.16% -1.25% 0.08% 8.01% 7.68% 18.67% 15.85%
香港國企指數 -0.12% -0.59% 0.75% 11.95% 8.97% 27.28% 23.84%
香港紅籌指數 -0.42% -0.58% 0.92% 5.08% -6.88% 14.55% 9.63%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -1.04% -0.74% 10.09% 7.51% 14.88% 12.52%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -0.94% 0.02% 7.66% 4.52% 22.30% 19.01%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.78% -0.46% 11.89% 7.98% 18.16% 15.87%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.31% -0.62% 1.34% 8.50% -1.83% 17.82% 17.61%
國泰大中華基金/台幣 -1.00% -2.49% 0.63% 4.21% -2.72% 28.31% 24.81%
瀚亞大中華股票基金/美元 -0.46% -1.88% 0.03% 7.08% -0.34% 17.85% 14.69%
富達大中華基金/美元 -1.25% -1.60% 1.28% 6.00% -1.45% 11.34% 10.04%
首域盈信大中華增長基金/美元 -0.49% -2.54% 0.81% 8.68% -0.04% 12.40% 8.29%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.31% -0.91% -0.40% 12.57% 9.51% 15.20% 11.43%
富蘭克林華美中華基金/台幣 -0.07% -2.74% -3.47% 6.77% -3.47% 22.96% 22.75%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 -0.98% -3.38% 0.08% 11.52% 3.03% 22.46% 20.41%
景順大中華基金-A股/美元 -0.89% -2.05% 0.41% 7.04% 3.07% 14.80% 12.71%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 -0.88% -2.07% 0.41% 6.11% 1.57% 12.40% 10.38%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 -0.75% -2.39% 0.66% 9.24% 3.75% 24.10% 19.29%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 -0.84% -2.47% 0.03% 6.23% -0.11% 8.65% 6.59%
先機中國基金A/美元 -0.57% -2.58% 2.60% 17.23% 13.80% 21.13% 18.62%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 -0.70% -3.61% -0.07% 11.02% 1.22% 10.38% 8.76%
新加坡大華泛華基金/星幣 1.32% 1.27% 3.18% 8.48% -2.13% 9.25% 8.27%
新加坡大華泛華基金/美元 1.10% 0.58% 2.32% 4.06% -2.19% 7.62% 5.54%
元大大中華價值指數基金/台幣 -0.28% -2.49% 0.56% 9.03% 4.83% 26.84% 24.93%
基金平均績效 -0.61% -2.36% 0.02% 7.07% 1.68% 15.25% 11.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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