摩根大中華基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.33 1.03 2.09% -0.20% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.04% -3.03% 55.59% -23.88% 42.63% 56.44% -9.88% -28.46% -10.20% 11.92%
含息 -4.65% -1.28% 55.79% -23.85% 42.72% 56.46% -9.87% -28.46% -10.20% 11.92%

摩根大中華基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 50.33 2.09% 2025/01/14 48.10 2.21%
2025/02/03 49.30 -1.06% 2025/01/13 47.06 -1.67%
2025/01/27 49.83 0.59% 2025/01/10 47.86 -1.18%
2025/01/23 49.54 -0.24% 2025/01/09 48.43 -0.45%
2025/01/22 49.66 -0.64% 2025/01/08 48.65 -1.14%
2025/01/21 49.98 0.46% 2025/01/07 49.21 -0.83%
2025/01/20 49.75 1.72% 2025/01/06 49.62 0.92%
2025/01/17 48.91 0.53% 2025/01/03 49.17 -0.02%
2025/01/16 48.65 1.40% 2025/01/02 49.18 -2.48%
2025/01/15 47.98 -0.25% 2024/12/30 50.43 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根大中華基金-分派/美元 2.09% 1.00% 2.36% -3.04% 15.38% 22.43% -0.20%
上海綜合指數 0.00% 0.00% 1.22% -1.80% 11.88% 19.06% -3.02%
香港恆生指數 2.83% 2.79% 5.21% 1.08% 22.69% 33.84% 3.64%
香港國企指數 3.51% 3.54% 6.77% 3.75% 27.93% 46.46% 4.85%
香港紅籌指數 1.03% 0.25% -1.59% -5.05% 1.92% 13.30% -4.45%
MSCI 中華指數 (price) 0.00% -0.43% 1.95% -4.19% 16.49% 25.97% -0.12%
MSCI 金龍指數 (price) 0.00% -2.21% 0.74% -3.89% 13.51% 27.23% -0.82%
MSCI 中國指數 (price) 0.00% -0.34% 2.53% -3.48% 17.92% 30.37% 0.35%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元 0.56% -0.34% 3.88% 4.70% -2.76% -11.75% 2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣 0.87% -3.54% -1.16% 1.99% 9.01% 15.29% -1.23%
國泰大中華基金/台幣 3.09% -5.68% -4.78% -6.83% 14.06% 5.32% -7.94%
瀚亞大中華股票基金/美元 1.63% 1.29% 1.61% -5.87% 10.43% 26.90% 0.45%
富達大中華基金/美元 1.67% 3.23% 2.63% -1.85% 14.23% 18.18% 1.75%
首域盈信大中華增長基金/美元 1.68% 1.68% 2.35% -2.09% 12.49% 17.69% -0.02%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元 0.50% 2.92% 0.91% -2.15% 15.62% 20.77% 1.62%
富蘭克林華美中華基金/台幣 0.49% 2.95% 1.13% -6.22% -0.42% 24.20% 0.63%
GAM Star中華股票基金A(美元) -3.28% -7.06% -4.16% 0.34% 8.78% 25.01% 0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元) -3.29% -7.03% -4.16% 0.40% 8.92% 25.33% 0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元 2.82% 0.17% 1.87% -6.10% 18.76% 23.11% 1.09%
景順大中華基金-A股/美元 1.85% 1.98% 2.89% -2.87% 15.08% 25.26% 1.45%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 1.86% 2.02% 2.85% -3.15% 13.81% 23.02% 1.37%
大中華股票基金Y/美元 -0.65% -3.48% -5.96% -4.61% -6.59% -1.38% -0.13%
大中華股票基金A/美元 1.95% 1.32% -0.18% -2.37% 11.75% 28.03% 0.31%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元 2.16% 2.07% 2.35% -5.02% 11.95% 21.04% 0.78%
先機中國基金A/美元 2.77% 2.77% 4.10% 3.27% 26.82% 35.94% 2.57%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元 1.93% 0.84% -0.34% -4.03% 9.78% 14.09% 0.48%
新加坡大華泛華基金/星幣 0.76% 0.64% -1.27% -1.30% 3.75% 8.05% -0.93%
新加坡大華泛華基金/美元 1.73% 1.55% -0.27% -3.03% 3.62% 7.75% 0.55%
元大大中華價值指數基金/台幣 1.98% 4.32% 4.01% 2.12% 15.06% 35.55% 2.48%
基金平均績效 1.14% 0.16% 0.48% -2.17% 10.43% 18.63% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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