摩根基金淨值

摩根大中華基金-分派/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.37	-0.05	-0.09%	11.78%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.04%	-3.03%	55.59%	-23.88%	42.63%	56.44%	-9.88%	-28.46%	-10.20%	11.92%
含息	-4.65%	-1.28%	55.79%	-23.85%	42.72%	56.46%	-9.87%	-28.46%	-10.20%	11.92%

摩根大中華基金-分派/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	56.37	-0.09%	2025/06/23	54.14	-0.31%
2025/07/08	56.42	0.27%	2025/06/20	54.31	0.72%
2025/07/04	56.27	-0.21%	2025/06/19	53.92	-1.70%
2025/07/03	56.39	0.34%	2025/06/18	54.85	-0.67%
2025/07/02	56.20	0.81%	2025/06/17	55.22	0.22%
2025/06/30	55.75	-0.99%	2025/06/16	55.10	0.68%
2025/06/27	56.31	0.25%	2025/06/13	54.73	-0.87%
2025/06/26	56.17	-0.16%	2025/06/12	55.21	-0.74%
2025/06/25	56.26	1.48%	2025/06/11	55.62	0.94%
2025/06/24	55.44	2.40%	2025/06/10	55.10	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根大中華基金-分派/美元	-0.09%	0.30%	2.92%	26.93%	16.39%	18.18%	11.78%
上海綜合指數	0.27%	0.83%	4.73%	4.09%	15.38%	27.71%	4.60%
香港恆生指數	2.58%	4.67%	7.78%	5.62%	8.86%	37.59%	8.57%
香港國企指數	2.89%	4.27%	6.70%	1.46%	3.65%	28.85%	6.72%
香港紅籌指數	2.45%	4.53%	7.99%	7.46%	1.54%	21.93%	9.43%
MSCI 中華指數 (price)	0.00%	1.51%	4.35%	-0.15%	8.58%	34.58%	5.30%
MSCI 金龍指數 (price)	0.00%	2.70%	8.33%	5.12%	17.55%	39.85%	8.12%
MSCI 中國指數 (price)	0.00%	1.27%	4.05%	-1.49%	8.13%	33.28%	4.80%
聯博中國優化波動股票基金-I股/美元	0.56%	-0.34%	3.88%	4.70%	-2.76%	-11.75%	2.50%
群益大中華雙力優勢基金/台幣	1.25%	3.90%	11.08%	15.98%	38.69%	34.31%	11.21%
國泰大中華基金/台幣	2.17%	9.91%	10.32%	23.82%	75.33%	76.84%	10.31%
瀚亞大中華股票基金/美元	1.98%	5.68%	12.04%	8.48%	27.11%	54.60%	10.53%
富達大中華基金/美元	-0.29%	-0.51%	1.96%	26.77%	15.06%	11.87%	12.15%
首域盈信大中華增長基金/美元	0.30%	-0.57%	0.36%	17.81%	8.89%	11.09%	5.81%
富蘭克林坦伯頓大中華基金-A/累積/美元	1.38%	2.43%	7.37%	4.04%	15.28%	38.78%	8.24%
富蘭克林華美中華基金/台幣	0.88%	1.90%	7.26%	8.08%	25.22%	19.62%	9.39%
GAM Star中華股票基金A(美元)	-3.28%	-7.06%	-4.16%	0.34%	8.78%	25.01%	0.24%
GAM Star中華股票基金-累積(美元)	-3.29%	-7.03%	-4.16%	0.40%	8.92%	25.33%	0.29%
高盛大中華股票基金-X股/美元	1.13%	6.33%	14.24%	8.19%	29.84%	62.32%	14.82%
景順大中華基金-A股/美元	1.78%	6.60%	13.71%	10.59%	26.43%	53.03%	13.38%
景順大中華基金-A股/澳幣對沖	1.71%	6.33%	13.38%	10.14%	25.39%	49.43%	13.04%
大中華股票基金Y/美元	-0.65%	-3.48%	-5.96%	-4.61%	-6.59%	-1.38%	-0.13%
大中華股票基金A/美元	1.89%	4.82%	8.83%	5.11%	16.13%	40.95%	8.89%
施羅德大中華基金-A1/累積/美元	-0.64%	-0.77%	3.11%	9.28%	13.06%	13.90%	11.33%
先機中國基金A/美元	2.19%	5.02%	8.88%	3.25%	14.11%	48.02%	10.02%
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金/美元	1.46%	2.65%	4.83%	1.92%	9.21%	34.59%	5.03%
新加坡大華泛華基金/星幣	1.02%	2.32%	4.57%	18.61%	9.50%	7.22%	6.98%
新加坡大華泛華基金/美元	0.54%	1.71%	5.27%	25.12%	17.05%	12.85%	13.89%
元大大中華價值指數基金/台幣	0.95%	1.80%	5.13%	3.38%	19.70%	35.35%	5.67%
基金平均績效	0.59%	1.91%	5.68%	10.38%	18.67%	30.01%	8.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF