鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.06 -0.03 -0.07% -1.56% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.40% 6.85% 0.54% -10.03% 6.82% -5.06% -0.43% -16.85% 2.65% -0.49%
含息 -3.87% 13.01% 6.25% -4.08% 14.09% 1.29% 5.16% -11.20% 10.35% 6.90%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.236908 43.82 0.54%
02/01 0.243697 45.25 0.54%
03/01 0.2391 44.41 0.54%
04/03 0.248068 44.36 0.56%
05/02 0.208449 44.25 0.47%
05/04 0.208449 44.01 0.47%
06/01 0.250153 43.58 0.57%
06/02 0.250153 43.47 0.58%
07/03 0.208898 43.95 0.48%
08/01 0.25527 44.26 0.58%
09/01 0.271019 44.06 0.62%
10/02 0.266243 43.31 0.61%
11/02 0.25476 42.30 0.60%
12/01 0.234042 43.62 0.54%
總計 3.375209 43.62 7.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.234482 44.98 0.52%
02/01 0.284332 44.88 0.63%
03/01 0.25731 44.86 0.57%
04/02 0.258633 45.02 0.57%
05/02 0.300953 44.42 0.68%
06/03 0.256066 44.60 0.57%
07/01 0.26879 44.69 0.60%
08/01 0.291639 45.16 0.65%
09/02 0.24969 45.61 0.55%
10/01 0.292339 45.90 0.64%
11/04 0.327506 45.31 0.72%
12/02 0.300703 45.36 0.66%
總計 3.322443 45.36 7.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.331013 44.76 0.74%
02/03 0.266571 44.99 0.59%
03/03 0.266731 44.98 0.59%
04/01 0.25738 44.25 0.58%
05/02 0.198582 43.59 0.46%
總計 1.320277 43.59 3.03%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元
主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 44.06 -0.07% 2025/05/02 43.56 -0.07%
2025/05/16 44.09 0.14% 2025/04/30 43.59 -0.32%
2025/05/15 44.03 -0.02% 2025/04/29 43.73 -0.05%
2025/05/14 44.04 -0.14% 2025/04/28 43.75 0.00%
2025/05/13 44.10 0.25% 2025/04/25 43.75 0.32%
2025/05/12 43.99 0.94% 2025/04/24 43.61 0.28%
2025/05/08 43.58 0.11% 2025/04/23 43.49 0.65%
2025/05/07 43.53 0.05% 2025/04/22 43.21 0.00%
2025/05/06 43.51 -0.07% 2025/04/17 43.21 0.30%
2025/05/05 43.54 -0.05% 2025/04/16 43.08 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.16% 1.97% -1.70% -2.48% -1.41% -1.56%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.08% 2.56% 0.77% 2.49% 8.68% 2.39%
ICE高收益100指數 0.00% 0.14% 2.31% 1.57% 3.23% 8.91% 3.30%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.00% 1.67% -1.85% -1.85% -0.41% -1.14%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.04% 0.04% 2.36% 0.22% 2.09% 7.26% 1.59%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 1.71% -1.58% -1.50% -0.08% -0.79%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.00% 1.65% -1.92% -2.17% -1.68% -1.35%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 1.70% -1.73% -1.89% -1.16% -1.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.60% -2.22% -2.47% -1.97% -1.63%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.00% 1.57% -2.10% -2.26% -1.52% -1.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.35% 1.79% -1.39% -1.05% 0.29% -0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.08% 0.17% 2.23% 0.17% 2.04% 7.05% 1.88%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.09% 0.12% 2.01% -0.52% 0.76% 4.67% 0.87%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% -0.33% 1.70% -1.48% -1.16% 0.54% -0.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.18% -0.35% 1.62% -1.57% -1.22% 0.44% -0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.13% 0.13% 2.15% 0.00% 1.75% 6.51% 1.68%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.38% -0.98% 0.45% -5.83% -4.76% -1.85% -5.56%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.08% -0.55% 1.58% -1.70% -1.48% -0.14% -1.13%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.08% -0.35% 1.71% -1.37% -0.96% 0.73% -0.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.36% -1.07% 0.36% -6.39% -5.65% -3.71% -6.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.38% -1.34% 0.18% -6.47% -5.77% -3.79% -6.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.36% -1.17% 0.24% -6.32% -5.80% -3.85% -6.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.34% -0.50% 0.85% -4.57% -2.38% 2.92% -3.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.46% -1.12% 0.23% -6.47% -5.97% -4.41% -6.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.38% -0.42% 1.01% -4.29% -1.80% 4.22% -3.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.36% -0.49% 0.80% -4.83% -2.89% 1.91% -3.91%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.35% -0.42% 0.99% -4.44% -2.13% 3.56% -3.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.33% -1.09% 0.33% -6.00% -5.11% -2.57% -5.80%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.05% 0.21% 2.65% 0.95% 2.20% 7.55% 2.16%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.07% 0.14% 2.48% 0.45% 1.25% 5.63% 1.39%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.06% 0.20% 2.24% -0.25% -0.20% 2.54% 0.55%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.07% 0.18% 1.75% -1.72% -2.87% -3.04% -1.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 2.11% -0.91% -1.14% 0.23% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.15% 0.15% 2.57% 0.35% 1.89% 6.41% 1.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% 0.10% 2.04% -1.09% -0.99% 0.50% -0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.13% 0.24% 1.95% -1.33% -1.28% 0.30% -0.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.12% 0.19% 2.62% 0.68% 2.30% 7.43% 2.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% 0.18% 2.03% -0.72% -0.54% 1.47% 0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.13% 0.26% 2.08% -1.13% -1.13% 0.51% -0.25%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.10% 0.15% 1.42% -1.46% -2.60% -2.83% -1.55%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.13% 0.10% 1.36% -1.60% -2.61% -2.98% -1.56%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% 0.14% 1.45% -1.36% -2.11% -1.86% -1.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.10% 0.16% 2.19% 0.83% 2.04% 6.72% 2.29%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.11% 0.15% 1.52% -1.13% -1.98% -1.67% -1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.14% 0.98% 2.72% 0.10% 1.84% 6.57% 1.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.14% 0.98% 2.02% -1.82% -2.08% -1.59% -1.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.15% 0.99% 2.09% -1.63% -1.70% -0.83% -1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.96% 2.12% -1.72% -1.75% -0.92% -1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 1.01% 2.18% -1.32% -0.88% 1.09% -0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.15% 0.99% 2.79% 0.29% 2.23% 7.40% 1.94%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.14% 0.96% 2.09% -1.82% -1.93% -0.73% -1.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.15% 0.98% 1.86% -2.29% -3.04% -3.54% -2.49%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.13% 0.95% 2.04% -1.96% -2.23% -1.92% -1.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.12% 1.00% 1.99% -1.80% -1.83% -0.89% -1.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.14% 0.96% 2.02% -2.06% -2.42% -1.71% -1.94%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.10% 0.11% 1.55% -2.26% -3.10% -2.94% -2.53%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.09% 0.12% 2.37% 0.09% 1.62% 0.75% 1.39%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.11% 0.09% 1.82% -1.48% -1.51% -0.19% -1.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.09% 0.13% 1.83% -1.45% -1.43% 0.59% -1.20%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.09% 2.31% 0.00% 1.41% 0.70% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% 0.10% 1.85% -1.32% -1.32% 0.48% -1.04%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.96% -1.06% 3.74% -7.43% -4.56% 2.71% -6.79%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% 0.11% 2.33% 0.00% 1.37% 6.21% 1.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.20% 1.86% -1.37% -1.37% 0.60% -1.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.10% 0.13% 1.86% -1.43% -1.47% -0.16% -1.16%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.10% 0.10% 1.69% -1.82% -2.15% -0.88% -1.78%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.11% 0.11% 2.38% 0.07% 1.61% 6.73% 1.38%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.09% 0.13% 1.86% -1.31% -1.28% 0.53% -1.04%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.04% 0.21% 2.62% 0.80% 2.40% 7.33% 2.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 1.95% -0.95% -0.95% 0.38% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% 0.14% 1.98% -1.23% -1.37% -0.55% -0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.10% 0.10% 1.92% -1.18% -1.56% N/A% -1.08%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.11% 0.16% -0.93% -2.25% -1.13% 1.28% -1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.20% 3.37% -0.07% 0.68% 4.57% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.28% 3.54% 0.40% 1.58% 6.43% 1.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.31% 2.91% -1.40% -1.85% -0.47% -1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.30% 2.80% -1.64% -2.22% -1.20% -1.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% 0.24% 3.45% 0.16% 1.07% 5.33% 1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% -0.25% 3.00% -1.13% -1.38% 0.51% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.07% 0.25% 3.46% 0.18% 1.14% 5.50% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% -0.38% 3.00% -1.13% -1.38% 0.51% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.29% 2.84% -1.58% -2.14% -1.29% -1.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.30% 3.57% 0.61% 2.02% 7.41% 1.76%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.03% 0.33% 1.37% -2.05% -2.91% -2.20% -2.20%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.03% 0.33% 2.21% 0.31% 2.01% 8.02% 1.90%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.02% 0.34% 1.62% -1.25% -1.26% 0.69% -0.81%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.03% 0.34% 2.26% 0.46% 2.33% 8.72% 2.14%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.18% 0.09% 2.10% 0.28% 1.93% 1.95% 1.88%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.19% 0.10% 1.66% -0.99% -0.59% 1.80% -0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% 0.00% 1.39% -2.29% -3.40% -3.58% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.04% 0.12% 1.45% -2.27% -3.56% -3.95% -2.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 1.55% -2.35% -3.58% -4.18% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.08% 2.33% 0.39% 1.44% 6.00% 1.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% 1.57% -1.69% -2.51% -2.02% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.02% 0.14% 1.63% -1.81% -2.66% -2.46% -2.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.00% 1.50% -1.99% -2.86% -2.86% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.07% 2.35% 0.56% 1.91% 7.07% 1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.19% 1.35% -1.87% -2.96% -3.14% -1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% -0.17% 1.38% -1.84% -2.82% -2.50% -1.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% 0.10% 2.49% 0.86% 2.49% 8.36% 2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% 0.00% 1.81% -1.22% -1.62% -0.27% -1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% 1.79% -1.16% -1.59% -0.44% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.06% 2.47% 0.81% 2.34% 8.02% 2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% 2.28% 0.20% 1.23% 5.21% 1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.05% 2.29% 0.47% 1.64% 6.49% 1.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.07% 2.38% 0.44% 1.70% 6.26% 1.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.36% -2.07% -3.35% -3.53% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.09% 2.32% 0.35% 1.41% 6.01% 1.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.22% 0.00% 1.32% -2.33% -3.55% -4.35% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.09% 2.29% 0.18% 1.18% 5.19% 1.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.02% 0.12% 1.47% -2.24% -3.50% -3.90% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.03% 0.12% 2.60% 1.05% 2.94% 9.09% 2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.02% 0.14% 2.69% 1.29% 3.45% 10.18% 3.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.24% -0.12% 1.17% -2.94% -4.47% -4.23% -3.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.69% -1.05% 0.31% -4.15% -3.04% -0.25% -6.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.23% -0.10% 2.30% 0.30% 1.93% 7.50% 1.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.25% -0.14% 1.13% -3.10% -4.74% -4.95% -3.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.24% -0.12% 2.21% 0.05% 1.43% 6.43% 1.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.25% -0.14% 2.18% -0.19% 1.18% 5.66% 1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.23% -0.10% 1.78% -1.21% -1.13% 1.15% -0.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.25% -0.14% 1.07% -3.19% -4.97% -5.22% -3.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.10% 1.77% -1.11% -0.91% 1.35% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% -0.10% 2.22% -1.12% -1.02% 1.36% 0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.02% -0.09% 2.31% 0.49% 2.43% 8.17% 2.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% -0.11% 2.23% 0.29% 2.06% 7.36% 1.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.08% 0.24% 0.63% 1.27% 1.92% 5.56% 2.50%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.21% 0.21% -0.14% -0.95% -0.44% 0.05%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% 0.28% 0.75% 1.22% 1.80% 5.18% 2.48%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.27% 0.29% -0.24% -1.13% -0.82% -0.03%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.88% -1.05% 1.62% -6.14% -4.07% 2.08% -5.67%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.04% 0.23% 0.08% -0.64% -1.84% -2.24% -0.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.18% 2.44% -0.06% 1.14% 6.12% 1.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.07% 0.14% 2.34% -0.29% 0.69% 5.23% 1.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.14% 1.89% -1.90% -2.91% -2.25% -1.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.93% -1.13% 3.32% -7.43% -4.84% 2.54% -6.68%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.21% -0.04% -0.92% -2.91% -5.20% -1.41%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.26% -0.35% -1.95% -4.64% -7.83% -3.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.16% 1.66% -2.47% -3.74% -4.42% -2.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.06% 0.20% 1.28% -3.46% -5.46% -7.20% -4.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% 0.14% 1.59% -2.68% -4.18% -5.26% -2.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.18% 1.20% -3.69% -5.90% -7.94% -4.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.08% 0.12% 1.87% -1.92% -2.90% -2.27% -1.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.09% 0.13% 1.55% -2.72% -4.22% -5.29% -2.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.07% 0.17% 1.17% -3.74% -5.95% -8.07% -4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.07% 0.13% 1.53% -2.67% -4.16% -5.04% -2.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.04% 0.14% 1.46% -2.84% -4.57% -5.89% -3.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% 0.19% 2.53% 0.14% 1.61% 7.18% 1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.07% 0.18% 1.18% -3.72% -5.93% -8.07% -4.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% 0.17% 1.60% -2.65% -4.12% -5.20% -2.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.02% 0.24% 2.66% 0.84% 2.62% 8.92% 2.61%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.03% 0.22% 2.55% 0.52% 1.96% 7.50% 2.10%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.03% 0.22% 2.08% -0.79% -0.77% 1.79% 0.33%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.25% 1.89% -0.05% 1.08% 4.39% 0.95%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.06% 0.29% 0.97% -0.95% 0.44% 2.78% -0.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% -0.01% -2.17% -4.61% -2.98% -0.28% -3.85%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.07% 0.93% 2.84% 0.34% 2.50% 7.38% 2.22%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.07% 0.47% 2.37% -1.49% -0.30% 1.62% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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