鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.74 0.12 0.27% -0.53% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.43% -9.40% 6.85% 0.54% -10.03% 6.82% -5.06% -0.43% -16.85% 2.65%
含息 0.08% -3.87% 13.01% 6.25% -4.08% 14.09% 1.29% 5.16% -11.20% 10.35%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.231444 52.70 0.44%
02/01 0.238127 51.25 0.46%
03/01 0.210515 50.55 0.42%
04/01 0.276894 50.09 0.55%
05/02 0.275849 48.08 0.57%
06/01 0.251909 47.80 0.53%
07/01 0.263172 44.43 0.59%
08/01 0.27867 46.18 0.60%
09/01 0.248639 45.54 0.55%
10/03 0.254732 43.48 0.59%
11/01 0.243943 44.10 0.55%
12/01 0.203211 44.52 0.46%
總計 2.977105 44.52 6.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.236908 43.82 0.54%
02/01 0.243697 45.25 0.54%
03/01 0.2391 44.41 0.54%
04/03 0.248068 44.36 0.56%
05/02 0.208449 44.25 0.47%
05/04 0.208449 44.01 0.47%
06/01 0.250153 43.58 0.57%
06/02 0.250153 43.47 0.58%
07/03 0.208898 43.95 0.48%
08/01 0.25527 44.26 0.58%
09/01 0.271019 44.06 0.62%
10/02 0.266243 43.31 0.61%
11/02 0.25476 42.30 0.60%
12/01 0.234042 43.62 0.54%
總計 3.375209 43.62 7.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.234482 44.98 0.52%
02/01 0.284332 44.88 0.63%
總計 0.518814 44.88 1.16%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 44.74 0.27% 2024/02/08 44.66 0.04%
2024/02/21 44.62 -0.09% 2024/02/07 44.64 0.18%
2024/02/20 44.66 0.09% 2024/02/06 44.56 0.18%
2024/02/19 44.62 0.09% 2024/02/05 44.48 -0.36%
2024/02/16 44.58 -0.16% 2024/02/02 44.64 -0.18%
2024/02/15 44.65 0.18% 2024/02/01 44.72 -0.36%
2024/02/14 44.57 0.11% 2024/01/31 44.88 -0.02%
2024/02/13 44.52 -0.47% 2024/01/30 44.89 -0.04%
2024/02/12 44.73 0.00% 2024/01/29 44.91 0.16%
2024/02/09 44.73 0.16% 2024/01/26 44.84 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.27% 0.20% 0.31% 3.52% 2.64% 1.31% -0.53%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.08% 0.22% 4.60% 7.11% 11.34% -0.14%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.04% 0.10% 4.39% 7.38% 11.51% -0.23%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.24% 0.16% 0.08% 3.02% 3.45% N/A% -0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.16% 0.61% 4.88% 7.53% 10.86% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.16% 0.08% 3.13% 3.81% 3.38% -0.40%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.25% 0.17% -0.08% 2.47% 2.56% 0.25% -0.58%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.25% 0.16% -0.08% 2.61% 2.79% 0.83% -0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.17% -0.08% 2.34% 2.16% -0.25% -0.67%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.17% -0.08% 2.49% 2.49% 0.34% -0.67%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.09% 0.29% -0.07% 1.95% 2.31% 2.48% -1.55%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.09% 0.30% 0.52% 3.76% 6.03% 10.08% -0.40%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.08% 0.27% 0.37% -2.96% -1.32% 1.41% -0.64%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.06% 0.25% 0.34% 3.22% 4.69% 7.18% -0.66%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.07% 0.25% -0.00% 2.12% 2.65% 3.26% -1.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.07% 0.26% -0.09% 1.88% 2.12% 2.29% -1.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.09% 0.29% 0.48% 3.63% 5.77% 9.55% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.11% 0.02% 0.52% 2.30% 2.57% 5.38% -0.61%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.11% 0.35% -0.04% 1.91% 2.40% 2.66% -1.60%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.09% 0.30% -0.02% 2.09% 2.60% 3.05% -1.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.13% -0.01% 0.31% 1.68% 1.29% 2.59% -0.96%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.08% 0.07% 0.39% 1.81% 1.77% 3.41% -0.94%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% 0.01% 0.35% 1.80% 1.53% 3.06% -0.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.12% -0.00% 0.92% 3.53% 4.98% 9.89% 0.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.12% -0.00% 0.30% 1.65% 1.25% 2.70% -1.02%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.11% 0.02% 1.02% 3.85% 5.63% 11.21% 0.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.13% -0.02% 0.83% 3.30% 4.43% 8.42% 0.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.12% 0.01% 0.97% 3.68% 5.29% 10.55% 0.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.12% 0.01% 0.46% 2.13% 2.23% 4.63% -0.71%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.33% 0.27% 0.36% 4.62% 6.66% 10.27% 0.21%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.32% 0.24% 0.22% 4.16% 5.65% 8.00% -0.02%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.33% 0.28% -0.04% 3.34% 4.03% 4.86% -0.18%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.31% 0.25% -0.52% 1.82% 0.88% -1.21% -0.71%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.00% 3.10% 3.59% 4.09% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.16% 0.54% 4.41% 6.34% 9.43% 0.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.20% 0.10% 3.00% 3.53% 3.75% -0.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.16% 0.28% 0.24% 3.25% 3.99% 4.75% 0.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.10% 0.21% 0.70% 4.84% 7.23% 11.20% 0.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.18% 0.18% 3.43% 4.22% 5.23% -0.18%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.26% 0.13% 3.17% 3.72% 4.41% -0.26%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.24% 0.15% -0.29% 2.18% 2.18% 0.18% -1.27%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.25% 0.14% -0.30% 1.97% 1.86% -0.46% -1.31%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.23% 0.16% -0.22% 2.27% 2.36% 0.44% -1.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.25% 0.17% 0.49% 4.68% 7.41% 10.63% 0.30%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.26% 0.16% -0.20% 2.48% 2.87% 1.48% -1.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.05% 0.14% 0.82% 5.04% 7.27% 10.79% 0.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.14% 0.15% 3.01% 3.28% 3.02% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% 0.16% 0.23% 3.22% 3.69% 3.83% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.11% 0.10% 2.93% 2.80% 1.84% -0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% 0.19% 0.40% 3.69% 4.33% 4.88% -0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.04% 0.15% 0.89% 5.24% 7.64% 11.60% 0.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% 0.14% 0.22% 3.20% 3.37% 3.04% -0.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.04% 0.15% 0.00% 2.51% 2.38% 1.36% -1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% 0.13% 0.02% 2.69% 2.27% 0.83% -1.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% 0.19% 0.23% 3.19% 3.28% 2.80% -0.76%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% 0.14% 0.14% 2.97% 2.85% 2.03% -0.85%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.18% 0.34% -0.25% 2.09% 1.84% 0.14% -1.52%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.18% 0.35% 0.54% 4.50% 6.63% 3.89% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.17% 0.34% -0.11% 2.60% 2.65% 1.88% -1.16%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.18% 0.35% 0.06% 2.99% 3.64% 3.73% -0.96%
富達美元非投資等級債券基金 0.18% 0.36% 0.53% 4.44% 6.41% 3.96% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 0.38% 0.00% 2.96% 3.47% 3.36% -0.95%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.21% -0.17% 1.26% 4.89% 6.67% 7.19% 2.23%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.17% 0.35% 0.47% 4.37% 6.38% 9.15% -0.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.31% -0.20% 2.98% 3.64% 3.76% -0.99%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.17% 0.33% -0.07% 2.61% 2.69% 1.86% -1.11%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.17% 0.33% -0.30% 2.67% 2.98% 2.44% -1.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.20% 0.36% 0.56% 4.50% 6.64% 9.72% 0.04%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.18% 0.35% 0.01% 2.97% 3.46% 3.41% -0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.32% 0.28% 0.60% 5.36% 7.49% 11.45% 0.46%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.19% 0.00% 3.59% 3.80% 4.22% -0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.41% 0.28% 0.00% 3.27% 3.12% 2.83% -0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.23% 0.41% 0.73% 3.82% 4.65% 10.18% 0.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.32% 0.07% -0.11% 4.32% 4.98% 6.38% -0.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.33% 0.10% 0.07% 4.79% 5.92% 8.51% 0.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.47% 0.16% -0.47% 3.24% 2.74% 2.08% -0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 0.15% -0.45% 2.93% 2.30% 0.91% -1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.30% 0.04% -0.04% 4.53% 5.36% 7.41% -0.17%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.39% 0.13% -0.38% 3.44% 3.17% 3.03% -0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.34% 0.11% 0.04% 4.64% 5.60% 7.66% -0.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.39% 0.13% -0.38% 3.44% 3.17% 3.03% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.43% 0.14% -0.71% 2.65% 1.61% -0.29% -1.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.30% 0.00% -0.59% 3.23% 2.76% 1.98% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.31% 0.15% -0.76% 2.67% 1.56% -0.31% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.33% 0.09% 0.14% 5.08% 6.56% 9.78% 0.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.28% 0.22% -0.16% 2.51% 1.57% -0.81% -1.77%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.27% 0.22% 0.64% 5.03% 6.58% 8.95% -0.15%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.27% 0.21% 0.02% 3.17% 2.82% 1.66% -1.36%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.27% 0.23% 0.69% 5.20% 6.92% 9.66% -0.06%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.05% 0.07% 0.33% 4.05% 0.41% 3.38% -0.04%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.05% 0.07% -0.09% 2.81% 3.56% 4.00% -0.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.00% -0.37% 1.71% 1.32% -0.37% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.30% 0.25% -0.28% 1.69% 1.07% -1.01% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.21% -0.41% 1.47% 0.41% -2.02% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.25% 0.17% 0.42% 4.13% 5.80% 7.63% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.37% 0.19% -0.37% 1.90% 1.52% -0.37% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.30% 0.26% -0.26% 1.71% 1.11% -0.99% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% 0.21% -0.41% 1.46% 0.62% -1.82% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 0.25% 0.17% 0.42% 4.13% 5.70% 7.62% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.33% 0.17% -0.17% 2.21% 2.04% 0.67% -1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% 0.27% -0.18% 1.96% 1.59% 0.00% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.36% 0.18% -0.35% 1.80% 1.07% -1.05% -1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.30% 0.23% 0.53% 4.33% 6.34% 8.70% 0.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.00% -0.36% 1.67% 1.11% -0.91% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.33% 0.00% -0.17% 2.20% 2.02% 0.83% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.29% 0.22% 0.62% 4.70% 6.97% 10.04% 0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.27% 0.14% -0.14% 2.36% 2.51% 1.80% -1.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.29% -0.14% 2.37% 2.37% 1.62% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.34% 0.27% 0.61% 4.62% 6.89% 9.76% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.32% 0.22% 0.43% 3.79% 4.95% 5.91% -0.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.28% 0.17% 0.45% 4.22% 5.90% 7.83% 0.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.31% 0.24% 0.39% 3.98% 5.44% 6.94% -0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.18% 0.18% -0.37% 1.87% 1.30% -0.37% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.28% 0.19% 0.47% 4.09% 5.84% 7.65% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.20% 0.20% -0.41% 1.45% 0.62% -2.00% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.29% 0.10% 0.29% 3.75% 4.90% 5.85% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.29% 0.25% -0.29% 1.69% 1.08% -1.00% -1.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.30% 0.25% 0.76% 4.81% 7.34% 10.78% 0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.31% 0.28% 0.85% 5.07% 7.89% 11.89% 0.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% 0.11% -0.34% 2.68% 2.82% 3.15% -1.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.03% -0.44% 0.20% 2.36% 0.77% 7.86% 2.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.13% 0.45% 4.89% 7.23% 12.03% -0.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.10% 0.09% -0.45% 2.27% 1.97% 1.52% -1.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.11% 0.11% 0.37% 4.63% 6.69% 10.92% -0.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.10% 0.08% 0.26% 4.26% 5.85% 9.24% -0.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.13% -0.08% 3.24% 3.90% 5.39% -1.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.11% 0.09% -0.42% 2.41% 2.28% 2.09% -1.67%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.31% 0.21% 0.10% 3.55% 4.33% 4.45% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.21% 0.11% 0.42% 3.36% 4.27% 4.50% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.26% 0.18% 0.59% 4.91% 7.30% 10.61% 0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.26% 0.17% 0.52% 4.74% 6.91% 9.80% 0.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.00% -0.42% -0.59% 3.57% 4.12% 2.86% -1.74%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.05% -0.37% -1.09% 2.25% 1.37% -2.31% -2.62%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.00% -0.39% -0.59% 3.49% 3.91% 2.33% -1.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.05% -0.37% -1.14% 2.12% 1.12% -2.81% -2.69%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.00% -0.81% 0.09% 4.07% 4.47% 1.10% 0.46%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.04% -0.37% -1.25% 1.82% 0.41% -4.23% -2.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.26% 0.26% 0.97% 5.34% 6.35% 8.42% 0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.26% 0.18% 0.87% 5.06% 5.88% 7.44% 0.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.24% 0.19% 0.24% 3.26% 2.18% 0.43% -0.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% -0.28% 1.62% 5.80% 6.67% 6.51% 2.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.35% -1.55% 0.55% -2.04% -8.66% -3.56%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.07% -0.31% -1.65% -0.19% -3.67% -11.80% -4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.23% 0.15% -0.12% 1.77% -0.80% -5.64% -1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.28% 0.26% -0.16% 1.16% -2.18% -8.65% -1.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.26% 0.17% -0.17% 1.52% -1.35% -6.64% -1.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.28% 0.24% -0.24% 0.90% -2.61% -9.49% -2.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.26% 0.19% 0.88% 5.11% 5.92% 7.51% 0.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.26% 0.20% 0.24% 3.30% 2.19% 0.45% -0.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.24% 0.16% -0.16% 1.53% -1.33% -6.65% -1.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.28% 0.24% -0.24% 0.95% -2.62% -9.58% -2.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.25% 0.22% 0.00% 2.24% 0.25% -3.48% -1.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.26% 0.16% -0.13% 1.89% -0.45% -4.78% -1.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.25% 0.20% 1.03% 5.53% 6.79% 9.40% 0.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.28% 0.24% -0.23% 0.93% -2.68% -9.51% -2.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.24% 0.16% -0.16% 1.53% -1.37% -6.63% -1.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.26% 0.20% 0.26% 3.30% 2.20% 0.44% -0.66%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.24% 0.16% 0.66% 4.86% 6.80% 11.34% 0.30%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.23% 0.13% 0.54% 4.52% 6.10% 9.90% 0.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.23% 0.13% 0.02% 3.01% 3.13% 3.83% -0.41%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.22% 0.20% 0.57% 4.04% 6.09% 8.70% -0.10%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.25% 0.07% 0.57% 4.10% 4.73% 8.60% 0.41%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.20% 0.36% 0.77% 3.46% 4.24% 8.05% 1.22%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.05% 0.12% 0.48% 4.84% 7.40% 10.93% 0.01%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.04% -0.33% 0.03% 3.43% 4.51% 5.02% -0.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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