鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.87 0.07 0.16% 0.11% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 2.21% -5.43% -9.40% 6.85% 0.54% -10.03% 6.82% -5.06% -0.43% -16.85%
含息 8.60% 0.08% -3.87% 13.01% 6.25% -4.08% 14.09% 1.29% 5.16% -11.20%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.273476 52.93 0.52%
02/01 0.268269 52.84 0.51%
03/01 0.211363 52.97 0.40%
04/01 0.327387 53.00 0.62%
05/03 0.213256 53.20 0.40%
06/01 0.231188 53.20 0.43%
07/01 0.251937 53.44 0.47%
08/02 0.232625 53.20 0.44%
09/01 0.247608 53.21 0.47%
10/01 0.236274 53.06 0.45%
11/02 0.21158 52.76 0.40%
12/01 0.258722 52.04 0.50%
總計 2.963685 52.04 5.70%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.231444 52.70 0.44%
02/01 0.238127 51.25 0.46%
03/01 0.210515 50.55 0.42%
04/01 0.276894 50.09 0.55%
05/02 0.275849 48.08 0.57%
06/01 0.251909 47.80 0.53%
07/01 0.263172 44.43 0.59%
08/01 0.27867 46.18 0.60%
09/01 0.248639 45.54 0.55%
10/03 0.254732 43.48 0.59%
11/01 0.243943 44.10 0.55%
12/01 0.203211 44.52 0.46%
總計 2.977105 44.52 6.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.236908 43.82 0.54%
02/01 0.243697 45.25 0.54%
03/01 0.2391 44.41 0.54%
總計 0.719705 44.41 1.62%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元
主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 43.87 0.16% 2023/03/09 44.10 -0.20%
2023/03/22 43.80 0.11% 2023/03/08 44.19 -0.27%
2023/03/21 43.75 0.32% 2023/03/07 44.31 -0.25%
2023/03/20 43.61 -0.21% 2023/03/06 44.42 0.25%
2023/03/17 43.70 -0.27% 2023/03/03 44.31 0.57%
2023/03/16 43.82 0.37% 2023/03/02 44.06 -0.16%
2023/03/15 43.66 -0.73% 2023/03/01 44.13 -0.63%
2023/03/14 43.98 0.25% 2023/02/28 44.41 -0.05%
2023/03/13 43.87 -0.23% 2023/02/27 44.43 0.38%
2023/03/10 43.97 -0.29% 2023/02/24 44.26 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.11% -1.19% -0.90% -0.59% -11.61% 0.11%
ML高收益100指數指數 0.00% 1.34% 0.07% 1.39% 5.85% -3.20% 2.56%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.09% 0.17% -2.30% -1.54% -1.46% -14.84% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.14% -0.62% 0.70% 2.64% -5.53% 1.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.14% 0.10% -0.75% 0.48% 345.68% 313.92% 1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.11% -1.27% -1.13% -1.21% -12.46% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.75% -2.37% -3.30% -1.86% -8.47% -4.56% -0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 0.07% -1.77% -2.69% -3.97% -16.99% -1.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.13% -2.12% -3.77% -6.35% -20.61% -2.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.04% -1.83% -2.99% -4.78% -18.01% -1.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.12% -2.16% -3.86% -6.60% -21.30% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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