鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 27.12 0.03 0.11% -1.63% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -10.11% 6.03% -1.78% -12.92% 3.07% -9.77% -4.34% -21.39%
含息 - - -1.94% 13.93% 6.52% -4.31% 12.87% -0.26% 4.70% -12.08%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.3219 36.66 0.88%
02/01 0.2719 36.45 0.75%
03/01 0.2719 36.44 0.75%
04/01 0.2719 36.33 0.75%
05/03 0.2719 36.41 0.75%
06/01 0.2719 36.27 0.75%
07/01 0.2719 36.31 0.75%
08/02 0.2719 36.04 0.75%
09/01 0.2719 35.92 0.76%
10/01 0.2719 35.70 0.76%
11/02 0.2719 35.39 0.77%
12/01 0.2719 34.75 0.78%
總計 3.3128 34.75 9.53%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2719 35.07 0.78%
02/01 0.2719 33.97 0.80%
03/01 0.2719 33.40 0.81%
04/01 0.2719 32.95 0.83%
05/02 0.2719 31.50 0.86%
06/01 0.2719 31.18 0.87%
07/01 0.2719 28.83 0.94%
08/01 0.2719 29.82 0.91%
09/01 0.2719 29.29 0.93%
10/03 0.2719 27.82 0.98%
11/01 0.2719 28.11 0.97%
12/01 0.2719 28.23 0.96%
總計 3.2628 28.23 11.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2719 27.57 0.99%
02/01 0.2719 28.29 0.96%
03/01 0.2719 27.62 0.98%
總計 0.8157 27.62 2.95%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 27.12 0.11% 2023/03/09 27.28 -0.22%
2023/03/22 27.09 0.11% 2023/03/08 27.34 -0.29%
2023/03/21 27.06 0.33% 2023/03/07 27.42 -0.29%
2023/03/20 26.97 -0.22% 2023/03/06 27.50 0.29%
2023/03/17 27.03 -0.26% 2023/03/03 27.42 0.55%
2023/03/16 27.10 0.33% 2023/03/02 27.27 -0.22%
2023/03/15 27.01 -0.74% 2023/03/01 27.33 -1.05%
2023/03/14 27.21 0.29% 2023/02/28 27.62 -0.04%
2023/03/13 27.13 -0.26% 2023/02/27 27.63 0.40%
2023/03/10 27.20 -0.29% 2023/02/24 27.52 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 0.07% -1.77% -2.69% -3.97% -16.99% -1.63%
ML高收益100指數指數 0.00% 1.34% 0.07% 1.39% 5.85% -3.20% 2.56%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.09% 0.17% -2.30% -1.54% -1.46% -14.84% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.14% -0.62% 0.70% 2.64% -5.53% 1.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.11% -1.19% -0.90% -0.59% -11.61% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.14% 0.10% -0.75% 0.48% 345.68% 313.92% 1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.11% -1.27% -1.13% -1.21% -12.46% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.75% -2.37% -3.30% -1.86% -8.47% -4.56% -0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.13% -2.12% -3.77% -6.35% -20.61% -2.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.04% -1.83% -2.99% -4.78% -18.01% -1.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.12% -2.16% -3.86% -6.60% -21.30% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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