鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 25.64 -0.02 -0.08% -7.00% 2023/12/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -10.11% 6.03% -1.78% -12.92% 3.07% -9.77% -4.34% -21.39%
含息 - - -1.94% 13.93% 6.52% -4.31% 12.87% -0.26% 4.70% -12.08%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.3219 36.66 0.88%
02/01 0.2719 36.45 0.75%
03/01 0.2719 36.44 0.75%
04/01 0.2719 36.33 0.75%
05/03 0.2719 36.41 0.75%
06/01 0.2719 36.27 0.75%
07/01 0.2719 36.31 0.75%
08/02 0.2719 36.04 0.75%
09/01 0.2719 35.92 0.76%
10/01 0.2719 35.70 0.76%
11/02 0.2719 35.39 0.77%
12/01 0.2719 34.75 0.78%
總計 3.3128 34.75 9.53%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2719 35.07 0.78%
02/01 0.2719 33.97 0.80%
03/01 0.2719 33.40 0.81%
04/01 0.2719 32.95 0.83%
05/02 0.2719 31.50 0.86%
06/01 0.2719 31.18 0.87%
07/01 0.2719 28.83 0.94%
08/01 0.2719 29.82 0.91%
09/01 0.2719 29.29 0.93%
10/03 0.2719 27.82 0.98%
11/01 0.2719 28.11 0.97%
12/01 0.2719 28.23 0.96%
總計 3.2628 28.23 11.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2719 27.57 0.99%
02/01 0.2719 28.29 0.96%
03/01 0.2719 27.62 0.98%
04/03 0.2719 27.42 0.99%
05/02 0.2719 27.20 1.00%
05/04 0.2719 26.90 1.01%
06/01 0.2719 26.59 1.02%
06/02 0.2719 26.40 1.03%
07/03 0.2719 26.67 1.02%
08/01 0.2719 26.68 1.02%
09/01 0.2719 26.40 1.03%
10/02 0.2719 25.82 1.05%
總計 3.2628 25.82 12.64%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息
主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/08 25.64 -0.08% 2023/11/24 25.44 0.00%
2023/12/07 25.66 0.08% 2023/11/23 25.44 -0.12%
2023/12/06 25.64 0.16% 2023/11/22 25.47 0.24%
2023/12/05 25.60 0.20% 2023/11/21 25.41 0.12%
2023/12/04 25.55 0.08% 2023/11/20 25.38 0.08%
2023/12/01 25.53 -0.62% 2023/11/17 25.36 0.08%
2023/11/30 25.69 0.08% 2023/11/16 25.34 -0.12%
2023/11/29 25.67 0.51% 2023/11/15 25.37 -0.04%
2023/11/28 25.54 0.24% 2023/11/14 25.38 0.87%
2023/11/27 25.48 0.16% 2023/11/13 25.16 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.08% 0.43% 1.63% -1.65% -3.43% -8.49% -7.00%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.50% 3.06% 3.24% 5.33% 8.87% 10.29%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.39% 3.23% 3.65% 5.45% 9.40% 10.82%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.08% 0.33% 2.46% 1.09% N/A% N/A% N/A%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.42% 3.14% 3.14% 5.18% 8.22% 9.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.08% 0.41% 2.59% 1.32% 1.49% 0.82% 2.93%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.08% 0.42% 2.33% 0.68% 0.00% -2.31% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.08% 0.42% 2.39% 0.76% 0.34% -1.80% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.09% 0.34% 2.28% 0.43% -0.26% -2.92% -0.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.08% 0.34% 2.35% 0.60% 0.00% -2.40% -0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.01% 0.73% 2.12% 1.40% 0.67% 0.42% 2.61%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.01% 0.74% 2.74% 3.25% 4.36% 7.91% 9.65%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.02% 0.72% 2.54% 2.76% 3.35% -2.08% 7.48%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.02% 0.72% 2.55% 2.54% 2.94% 4.73% 6.71%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.02% 0.71% 2.15% 1.58% 1.00% 1.24% 3.37%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.04% 0.72% 2.07% 1.29% 0.63% 0.18% 2.37%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.01% 0.73% 2.70% 3.13% 4.11% 7.43% 9.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.19% 0.95% 2.20% 1.17% 3.12% 4.93% 6.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.01% 0.80% 2.18% 1.42% 0.90% 0.56% 2.84%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.01% 0.74% 2.17% 1.54% 0.95% 1.00% 3.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.18% 0.92% 1.97% 0.53% 1.79% 2.14% 3.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.21% 1.00% 2.06% 0.71% 2.30% 2.72% 4.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.19% 0.94% 2.03% 0.64% 1.95% 2.54% 3.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.19% 0.92% 2.62% 2.32% 5.23% 9.15% 9.90%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.19% 0.92% 1.98% 0.52% 1.77% 2.23% 3.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.19% 0.95% 2.73% 2.63% 5.88% 10.44% 11.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.19% 0.92% 2.51% 2.03% 4.51% 7.34% 8.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.19% 0.94% 2.67% 2.47% 5.55% 9.77% 10.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.19% 0.94% 2.15% 1.00% 2.76% 4.26% 5.44%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.14% 0.29% 2.50% 2.59% 4.18% 7.10% 8.41%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.15% 0.26% 2.36% 2.11% 3.17% 4.59% 6.12%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.13% 0.30% 2.06% 1.29% 1.58% 1.81% 3.51%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.15% 0.28% 1.56% -0.30% -1.49% -4.09% -2.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.71% 2.17% 0.95% 1.19% 1.19% 2.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.06% 0.62% 2.57% 2.40% 3.82% 6.28% 7.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.10% 0.62% 2.09% 0.93% 0.93% 0.72% 2.31%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.73% 2.20% 1.19% 1.50% 1.77% 3.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.03% 0.69% 2.69% 2.83% 4.65% 8.09% 9.28%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.76% 2.31% 1.53% 1.92% 2.51% 4.12%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.66% 2.14% 1.06% 1.32% 1.32% 3.10%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.20% 0.11% 1.71% 0.64% -1.00% -3.33% -1.69%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.20% 0.09% 1.62% 0.47% -1.27% -4.03% -2.42%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% 0.11% 1.71% 0.70% -0.86% -3.15% -1.58%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.19% 0.13% 2.55% 3.25% 4.14% 6.64% 8.34%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.19% 0.13% 1.81% 1.01% -0.31% -2.02% -0.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.11% 0.54% 2.91% 2.81% 5.14% 7.98% 9.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.10% 0.54% 2.28% 0.97% 1.41% 0.58% 1.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.10% 0.55% 2.34% 1.16% 1.81% 1.38% 2.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.11% 0.51% 2.24% 0.68% 0.79% -0.86% 0.26%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.11% 0.61% 2.51% 1.37% 2.35% 2.18% 3.03%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.11% 0.55% 2.97% 3.01% 5.50% 8.35% 9.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.09% 0.55% 2.34% 0.95% 1.37% 0.28% 1.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.09% 0.54% 2.13% 0.56% 0.61% -0.95% 0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.11% 0.52% 2.15% 0.40% 0.27% -1.86% -0.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.09% 0.62% 2.38% 0.88% 1.37% 0.16% 1.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.11% 0.54% 2.25% 0.70% 0.87% -0.73% 0.34%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.24% 0.29% 1.81% 0.24% -0.12% -2.58% -1.58%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.23% 0.30% 2.58% 2.53% -1.03% 0.98% 1.99%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.23% 0.28% 2.00% 0.62% 0.70% -0.91% 0.16%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.23% 0.30% 2.12% 1.11% 1.65% 0.92% 1.93%
富達美元非投資等級債券基金 -0.27% 0.27% 2.53% 2.33% -0.81% 0.92% 1.95%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.29% 0.29% 2.09% 0.99% 1.39% 0.59% 1.59%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.21% 1.51% 2.24% 2.06% 4.55% 4.16% 6.71%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.24% 0.30% 2.52% 2.39% 4.25% 6.10% 7.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.23% 0.30% 2.13% 1.13% 1.68% 0.97% 2.01%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.24% 0.28% 2.03% 0.66% 0.67% -0.95% 0.17%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.23% 0.30% 2.02% 0.79% 1.02% -0.32% 0.70%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.21% 0.33% 2.61% 2.53% 4.51% 6.62% 7.70%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.24% 0.30% 2.10% 1.01% 1.41% 0.62% 1.61%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.14% 0.24% 2.93% 2.63% 4.62% 7.94% 9.23%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.78% -0.39% 2.22% 0.80% 1.00% 1.00% 2.22%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.70% -0.42% 2.15% 0.42% 0.42% -0.56% 0.71%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.63% -0.25% 2.32% 0.76% 0.89% 0.51% 1.80%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.29% 0.02% 0.96% 0.88% 4.47% 7.25% 8.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.07% 0.11% 3.02% 1.71% 2.06% 3.25% 4.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.10% 0.14% 3.17% 2.20% 3.02% 5.62% 7.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.16% 0.00% 2.62% 0.48% -0.16% -0.63% 1.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.15% 2.49% 0.46% -0.60% -1.79% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.13% 0.09% 3.08% 1.90% 2.48% 4.57% 6.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% 0.00% 2.68% 0.79% 0.26% 0.26% 2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.08% 0.12% 3.09% 1.99% 2.60% 4.48% 6.12%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% 0.13% 2.67% 0.79% 0.26% 0.39% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.00% 2.38% 0.00% -1.29% -3.23% -1.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.00% 0.15% 2.64% 0.76% 0.00% -0.60% 1.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 -0.15% 0.15% 2.37% 0.00% -1.22% -3.14% -0.92%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.10% 0.15% 3.28% 2.46% 3.65% 6.85% 8.32%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.19% 0.33% 1.90% -0.56% 0.12% -2.94% -1.87%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.20% 0.33% 2.71% 1.84% 4.96% 6.48% 7.65%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.20% 0.32% 2.13% 0.05% 1.34% -0.55% 0.53%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.19% 0.34% 2.77% 2.01% 5.30% 7.18% 8.31%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.14% 0.61% 2.63% -2.97% -1.67% 0.96% 2.57%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.16% 0.60% 2.21% 1.27% 1.36% 1.52% 3.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.38% 0.00% 1.53% -0.19% -0.38% -3.28% -1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.21% 0.17% 1.59% -0.30% -0.46% -3.87% -2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.41% 0.00% 1.48% -0.62% -1.23% -4.95% -3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.26% 0.09% 2.30% 1.85% 3.68% 4.25% 6.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.19% 0.19% 1.73% 0.00% -0.19% -3.28% -1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.21% 0.19% 1.59% -0.29% -0.44% -3.85% -2.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -0.21% 0.00% 1.47% -0.62% -1.03% -4.74% -2.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.26% 0.17% 2.30% 1.94% 3.68% 4.24% 6.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.17% 1.72% 0.17% 0.34% -2.15% -0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.20% 0.21% 1.68% -0.03% 0.05% -2.90% -1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.36% 0.00% 1.64% -0.36% -0.71% -3.95% -2.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.23% 0.16% 2.38% 2.22% 4.29% 5.40% 7.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% 0.00% 1.68% -0.18% -0.37% -3.55% -1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.00% 1.87% 0.17% 0.50% -1.96% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.22% 0.19% 2.53% 2.49% 4.89% 6.61% 8.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.28% 0.14% 1.83% 0.42% 0.97% -0.96% 0.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% 0.29% 1.80% 0.44% 0.74% -1.16% 0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.21% 0.14% 2.44% 2.37% 4.69% 6.25% 8.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.22% 0.11% 2.25% 1.45% 2.82% 2.48% 4.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.23% 0.12% 2.31% 1.95% 3.78% 4.16% 6.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.24% 0.16% 2.30% 1.71% 3.40% 3.57% 5.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.37% 0.00% 1.51% -0.19% -0.19% -3.24% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.19% 0.19% 2.36% 1.96% 3.69% 4.31% 6.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.21% 0.21% 1.46% -0.61% -1.02% -4.72% -3.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.19% 0.10% 2.19% 1.48% 2.91% 2.50% 4.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.21% 0.17% 1.59% -0.29% -0.44% -3.87% -2.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.22% 0.19% 2.54% 2.63% 5.37% 7.24% 8.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.21% 0.21% 2.62% 2.89% 5.90% 8.32% 9.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.15% 0.69% 2.38% 0.92% 0.99% 0.39% 1.95%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.49% 1.27% -0.11% -1.89% 3.03% 3.51% 5.42%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.15% 0.71% 3.07% 3.03% 5.21% 9.02% 10.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.15% 0.66% 2.21% 0.49% 0.23% -1.32% 0.32%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.15% 0.69% 2.99% 2.77% 4.68% 7.94% 9.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.15% 0.67% 2.85% 2.32% 3.90% 6.15% 7.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.15% 0.71% 2.52% 1.42% 2.01% 2.57% 4.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.15% 0.67% 2.29% 0.66% 0.46% -0.65% 0.96%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.21% 0.21% 2.39% 1.40% 1.40% 1.95% 3.74%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.11% 0.32% 2.96% 1.52% 1.52% 2.18% 4.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.16% 0.26% 2.96% 2.99% 4.52% 8.03% 9.50%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.15% 0.27% 2.89% 2.79% 4.13% 7.27% 8.73%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.59% 0.17% 3.08% 1.74% 0.26% 0.95% 2.63%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -0.56% 0.14% 2.73% 0.45% -2.25% -4.04% -2.43%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.60% 0.10% 3.01% 1.64% 0.00% 0.40% 2.16%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -0.55% 0.13% 2.71% 0.34% -2.50% -4.51% -2.87%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 -0.37% 0.83% 2.55% 1.30% 0.37% -1.09% 1.78%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -0.59% 0.11% 2.56% -0.04% -3.28% -6.28% -4.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.07% 0.47% 2.80% 1.89% 3.58% 5.24% 6.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.44% 2.22% 0.11% 0.11% -1.55% -0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.09% 0.42% 2.69% 1.66% 3.15% 4.32% 5.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.44% 2.17% -0.11% -0.33% -2.39% -0.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 1.08% 2.19% 1.38% 3.63% 3.02% 5.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.58% 0.12% 2.12% -1.31% -5.61% -10.41% -8.81%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.56% 0.19% 1.75% -2.33% -7.36% -13.92% -12.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.49% 1.30% -2.50% -4.96% -11.74% -10.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.09% 0.43% 1.49% -1.95% -3.98% -9.64% -8.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.07% 0.48% 1.22% -2.70% -5.35% -12.43% -11.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.08% 0.43% 2.71% 1.68% 3.16% 4.36% 5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.08% 0.42% 2.16% -0.10% -0.32% -2.39% -0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.08% 0.41% 1.50% -1.97% -3.98% -9.45% -8.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.07% 0.48% 1.23% -2.74% -5.29% -12.75% -11.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.10% 0.45% 1.75% -1.10% -2.30% -6.21% -4.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.10% 0.40% 1.64% -1.46% -2.98% -7.45% -6.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.11% 0.42% 2.82% 2.10% 4.06% 6.22% 7.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.07% 0.48% 1.20% -2.76% -5.38% -12.52% -11.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.08% 0.40% 1.50% -1.96% -4.00% -9.40% -7.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.09% 0.42% 2.15% -0.12% -0.33% -2.40% -0.94%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.16% 0.26% 2.85% 2.51% 4.56% 7.55% 8.82%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.16% 0.24% 2.74% 2.18% 3.88% 6.16% 7.51%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.16% 0.24% 2.25% 0.81% 0.89% 0.43% 2.13%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.00% 1.03% 2.99% 3.11% 4.54% 7.52% 9.01%
天利美國高收益債券基金/歐元 0.06% 2.21% 2.04% 2.35% 3.79% 4.72% 7.88%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.00% 1.03% 2.48% 1.55% 1.43% 1.38% 3.28%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.01% 0.99% 2.84% 2.62% 3.50% 4.99% 6.69%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.11% 0.24% 2.80% 2.49% 3.59% 5.76% 6.88%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.07% 0.70% 1.87% 0.93% 2.99% 4.85% 6.32%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.41% 0.02% 0.98% 0.73% 3.31% 4.40% 5.59%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.01% 0.73% 3.08% 3.31% 4.51% 7.66% 8.73%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.01% 0.73% 2.62% 1.90% 1.70% 1.92% 3.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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