鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 50.54 0.07 0.14% 1.55% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
7.58% -1.37% -5.46% 11.96% 4.97% -5.09% 13.92% 1.07% 4.49% 289.13%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 50.54 0.14% 2023/03/09 50.83 -0.20%
2023/03/22 50.47 0.10% 2023/03/08 50.93 -0.29%
2023/03/21 50.42 0.34% 2023/03/07 51.08 -0.25%
2023/03/20 50.25 -0.22% 2023/03/06 51.21 0.25%
2023/03/17 50.36 -0.26% 2023/03/03 51.08 0.55%
2023/03/16 50.49 0.36% 2023/03/02 50.80 -0.16%
2023/03/15 50.31 -0.75% 2023/03/01 50.88 -0.08%
2023/03/14 50.69 0.28% 2023/02/28 50.92 -0.06%
2023/03/13 50.55 -0.26% 2023/02/27 50.95 0.37%
2023/03/10 50.68 -0.30% 2023/02/24 50.76 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.14% 0.10% -0.75% 0.48% 345.68% 313.92% 1.55%
ML高收益100指數指數 0.00% 1.34% 0.07% 1.39% 5.85% -3.20% 2.56%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.09% 0.17% -2.30% -1.54% -1.46% -14.84% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.14% -0.62% 0.70% 2.64% -5.53% 1.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.11% -1.19% -0.90% -0.59% -11.61% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.11% -1.27% -1.13% -1.21% -12.46% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.75% -2.37% -3.30% -1.86% -8.47% -4.56% -0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 0.07% -1.77% -2.69% -3.97% -16.99% -1.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.13% -2.12% -3.77% -6.35% -20.61% -2.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.04% -1.83% -2.99% -4.78% -18.01% -1.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.12% -2.16% -3.86% -6.60% -21.30% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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