鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.20 -0.10 -0.28% -1.15% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 1.14% -6.69% -10.61% 5.45% -0.83% -10.79% 6.31% -5.89% -1.18% -17.47%
含息 7.45% -1.21% -5.11% 11.57% 4.85% -4.87% 13.55% 0.44% 4.41% -11.83%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.232099 44.90 0.52%
02/01 0.22752 44.80 0.51%
03/01 0.17931 44.95 0.40%
04/01 0.277976 44.98 0.62%
05/03 0.180882 45.11 0.40%
06/01 0.195995 45.08 0.43%
07/01 0.213331 45.21 0.47%
08/02 0.19668 44.95 0.44%
09/01 0.209063 44.90 0.47%
10/01 0.199346 44.76 0.45%
11/02 0.178471 44.49 0.40%
12/01 0.218107 43.86 0.50%
總計 2.50878 43.86 5.72%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.194943 44.37 0.44%
02/01 0.200451 43.17 0.46%
03/01 0.177264 42.55 0.42%
04/01 0.233109 42.17 0.55%
05/02 0.232275 40.47 0.57%
06/01 0.211845 40.15 0.53%
07/01 0.221178 37.35 0.59%
08/01 0.233951 38.73 0.60%
09/01 0.208515 38.21 0.55%
10/03 0.213744 36.50 0.59%
11/01 0.20456 36.91 0.55%
12/01 0.170025 37.24 0.46%
總計 2.50186 37.24 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.198071 36.62 0.54%
02/01 0.203603 37.79 0.54%
03/01 0.199618 37.06 0.54%
04/03 0.206971 36.99 0.56%
05/04 0.173783 36.67 0.47%
總計 0.982046 36.67 2.68%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 36.20 -0.28% 2023/05/16 36.47 -0.36%
2023/05/31 36.30 -0.14% 2023/05/15 36.60 -0.03%
2023/05/30 36.35 0.30% 2023/05/12 36.61 -0.14%
2023/05/26 36.24 0.00% 2023/05/11 36.66 -0.08%
2023/05/25 36.24 -0.08% 2023/05/10 36.69 0.05%
2023/05/24 36.27 -0.36% 2023/05/08 36.67 -0.05%
2023/05/23 36.40 -0.25% 2023/05/05 36.69 0.38%
2023/05/22 36.49 0.25% 2023/05/04 36.55 -0.33%
2023/05/19 36.40 -0.19% 2023/05/03 36.67 0.08%
2023/05/17 36.47 0.00% 2023/05/02 36.64 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.28% -0.11% -1.84% -1.71% -2.84% -8.93% -1.15%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.78% -0.14% 2.25% 2.73% 1.11% 4.31%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.44% -0.09% -1.21% -1.89% -2.89% -10.49% -1.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.35% 0.49% -0.69% 0.14% 0.84% -1.90% 2.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.25% -0.09% -1.76% -1.50% -2.42% -8.14% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.30% 0.47% -0.82% -0.14% 0.34% 330.59% 2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.52% 2.20% -0.44% -1.46% -2.46% 1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.71% -0.56% -2.94% -3.40% -6.02% -14.17% -4.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.37% -1.21% -3.92% -4.32% -7.88% -18.03% -6.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.75% -0.62% -3.03% -3.66% -6.62% -15.21% -4.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.39% -1.25% -4.07% -4.55% -8.10% -18.71% -6.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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