鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	36.07	-0.05	-0.14%	-1.90%	2025/05/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-10.61%	5.45%	-0.83%	-10.79%	6.31%	-5.89%	-1.18%	-17.47%	1.77%	-1.34%
含息	-5.11%	11.57%	4.85%	-4.87%	13.55%	0.44%	4.41%	-11.83%	9.45%	6.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198071	36.62	0.54%
02/01	0.203603	37.79	0.54%
03/01	0.199618	37.06	0.54%
04/03	0.206971	36.99	0.56%
05/02	0.173783	36.88	0.47%
05/04	0.173783	36.67	0.47%
06/01	0.208422	36.30	0.57%
06/02	0.208422	36.20	0.58%
07/03	0.173909	36.57	0.48%
08/01	0.21236	36.80	0.58%
09/01	0.225297	36.61	0.62%
10/02	0.221169	35.97	0.61%
11/02	0.211479	35.10	0.60%
12/01	0.194133	36.17	0.54%
總計	2.81102	36.17	7.77%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.19437	37.27	0.52%
02/01	0.235517	37.16	0.63%
03/01	0.21298	37.11	0.57%
04/02	0.213933	37.23	0.57%
05/02	0.248762	36.70	0.68%
06/03	0.211507	36.82	0.57%
07/01	0.221857	36.88	0.60%
08/01	0.240547	37.23	0.65%
09/02	0.205794	37.58	0.55%
10/01	0.240782	37.79	0.64%
11/04	0.269555	37.28	0.72%
12/02	0.247316	37.29	0.66%
總計	2.74292	37.29	7.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.272052	36.77	0.74%
02/03	0.218922	36.93	0.59%
03/03	0.218916	36.91	0.59%
04/01	0.211082	36.28	0.58%
05/02	0.162735	35.71	0.46%
總計	1.083707	35.71	3.03%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元

主要投資於高息債券，輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票，亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/14	36.07	-0.14%	2025/04/28	35.84	-0.03%
2025/05/13	36.12	0.25%	2025/04/25	35.85	0.34%
2025/05/12	36.03	0.92%	2025/04/24	35.73	0.25%
2025/05/08	35.70	0.11%	2025/04/23	35.64	0.68%
2025/05/07	35.66	0.06%	2025/04/22	35.40	-0.03%
2025/05/06	35.64	-0.08%	2025/04/17	35.41	0.28%
2025/05/05	35.67	-0.06%	2025/04/16	35.31	0.00%
2025/05/02	35.69	-0.06%	2025/04/15	35.31	0.14%
2025/04/30	35.71	-0.33%	2025/04/14	35.26	0.63%
2025/04/29	35.83	-0.03%	2025/04/11	35.04	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	-0.14%	1.15%	2.30%	-1.98%	-2.96%	-1.98%	-1.90%
ICE美國高收益公司債	0.00%	1.13%	3.34%	0.89%	2.63%	9.22%	2.54%
ICE高收益100指數	0.00%	0.90%	3.08%	1.58%	3.28%	9.37%	3.37%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別	0.00%	0.91%	2.52%	-1.77%	-1.69%	0.08%	-0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.11%	0.94%	3.18%	0.26%	2.20%	7.77%	1.70%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.08%	0.97%	2.63%	-1.50%	-1.34%	0.48%	-0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	-0.09%	0.86%	2.44%	-1.92%	-2.09%	-1.26%	-1.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.08%	0.93%	2.49%	-1.73%	-1.81%	-0.67%	-0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.88%	2.32%	-2.13%	-2.38%	-1.55%	-1.55%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.09%	0.95%	2.36%	-2.01%	-2.09%	-0.93%	-1.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	0.00%	0.88%	2.15%	-1.21%	-1.21%	0.41%	-0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股	0.11%	0.88%	2.85%	0.40%	2.05%	7.37%	2.03%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險	0.10%	0.58%	1.84%	4.91%	5.59%	3.09%	4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	0.10%	0.81%	2.55%	-0.29%	0.78%	4.98%	1.06%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險	0.00%	0.84%	2.21%	-1.15%	-1.15%	0.76%	-0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險	0.18%	0.89%	2.34%	-1.22%	-1.04%	0.78%	-0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股	0.13%	0.90%	2.81%	0.32%	1.81%	6.87%	1.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	0.18%	1.13%	1.97%	-4.27%	-3.51%	0.02%	-3.68%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險	0.11%	0.91%	2.22%	-1.45%	-1.46%	0.07%	-0.24%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股	0.11%	0.88%	2.32%	-1.08%	-0.92%	1.01%	0.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險	0.12%	1.07%	1.79%	-4.80%	-4.38%	-1.90%	-4.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險	0.18%	1.16%	1.73%	-4.88%	-4.50%	-1.98%	-4.34%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股	0.12%	1.05%	1.77%	-4.75%	-4.54%	-1.99%	-4.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股	0.17%	1.09%	2.46%	-3.13%	-1.23%	4.83%	-2.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股	0.11%	1.12%	1.69%	-4.96%	-4.86%	-2.65%	-4.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股	0.18%	1.13%	2.56%	-2.79%	-0.59%	6.15%	-1.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險	0.15%	1.07%	2.33%	-3.33%	-1.68%	3.79%	-2.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股	0.14%	1.12%	2.49%	-2.96%	-0.89%	5.47%	-1.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股	0.22%	1.20%	1.98%	-4.43%	-3.83%	-0.61%	-3.83%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	-0.11%	1.06%	3.16%	0.71%	2.13%	7.87%	2.10%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	-0.13%	1.03%	2.99%	0.25%	1.21%	5.96%	1.37%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	-0.11%	1.07%	2.75%	-0.48%	-0.27%	2.85%	0.50%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配	-0.11%	1.05%	2.26%	-1.93%	-2.94%	-2.77%	-1.43%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息	0.23%	1.16%	3.07%	-0.91%	-1.13%	0.93%	0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險	0.15%	1.06%	3.52%	0.55%	1.94%	7.07%	2.04%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險	0.20%	1.11%	3.08%	-0.79%	-0.89%	1.11%	0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險	0.18%	1.16%	2.90%	-1.13%	-1.24%	0.91%	-0.01%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	0.14%	1.09%	3.56%	0.90%	2.32%	8.06%	2.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配	0.18%	1.09%	3.16%	-0.36%	-0.54%	2.21%	0.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險	0.25%	1.16%	3.01%	-1.01%	-1.01%	1.16%	0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元	0.21%	0.72%	2.58%	-1.40%	-2.53%	-2.56%	-1.49%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣	0.19%	0.71%	2.56%	-1.51%	-2.51%	-2.70%	-1.47%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.21%	0.74%	2.65%	-1.28%	-2.00%	-1.59%	-1.09%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	0.22%	0.74%	3.38%	0.90%	2.12%	7.01%	2.34%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	0.21%	0.73%	2.71%	-1.05%	-1.89%	-1.40%	-1.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	0.29%	1.10%	3.42%	0.27%	1.61%	6.92%	1.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	0.29%	1.09%	2.71%	-1.67%	-2.30%	-1.27%	-1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元	0.29%	1.12%	2.78%	-1.47%	-1.92%	-0.49%	-1.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.28%	1.06%	2.79%	-1.56%	-1.97%	-0.63%	-1.40%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.30%	1.13%	2.89%	-1.15%	-1.09%	1.43%	-0.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元	0.29%	1.11%	3.48%	0.45%	2.00%	7.75%	1.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配	0.27%	1.06%	2.74%	-1.66%	-2.15%	-0.42%	-1.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配	0.29%	1.10%	2.54%	-2.14%	-3.26%	-3.22%	-2.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.29%	1.07%	2.72%	-1.79%	-2.45%	-1.61%	-1.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.28%	1.12%	2.71%	-1.63%	-2.05%	-0.56%	-1.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配	0.27%	1.05%	2.66%	-1.90%	-2.64%	-1.40%	-1.96%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息	0.26%	1.16%	2.36%	-2.11%	-3.14%	-2.53%	-2.41%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險	0.06%	-0.67%	-1.23%	-0.72%	-1.25%	-4.96%	-0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股	0.27%	1.16%	3.18%	0.24%	1.58%	1.18%	1.52%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險	0.27%	1.15%	2.62%	-1.32%	-1.55%	0.22%	-1.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息	0.26%	1.16%	2.63%	-1.31%	-1.49%	1.01%	-1.08%
富達美元非投資等級債券基金	0.35%	1.23%	3.23%	0.17%	1.41%	1.23%	1.41%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	0.29%	1.16%	2.64%	-1.22%	-1.32%	0.96%	-0.94%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元	0.03%	2.45%	4.56%	-6.18%	-4.48%	3.02%	-6.39%
富達美元非投資等級債券基金-累積	0.27%	1.15%	3.12%	0.11%	1.32%	6.64%	1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息	0.30%	1.17%	2.65%	-1.27%	-1.47%	0.98%	-1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險	0.27%	1.18%	2.65%	-1.29%	-1.52%	0.25%	-1.04%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息	0.27%	1.16%	2.52%	-1.66%	-2.19%	-0.45%	-1.64%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計	0.26%	1.16%	3.16%	0.22%	1.57%	7.19%	1.50%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息	0.28%	1.18%	2.67%	-1.16%	-1.32%	0.95%	-0.92%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	-0.17%	1.02%	3.16%	0.59%	2.27%	7.67%	2.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	0.00%	0.58%	2.76%	-0.95%	-1.14%	0.77%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	-0.14%	0.42%	2.56%	-1.23%	-1.37%	-0.14%	-0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元	-0.10%	0.40%	2.54%	-1.27%	-1.56%	N/A%	-1.08%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	-0.30%	0.77%	-0.23%	-2.37%	-1.27%	1.18%	-1.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	-0.13%	1.50%	3.80%	-0.20%	0.68%	4.97%	0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	-0.12%	1.55%	3.96%	0.21%	1.55%	6.84%	1.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	0.00%	1.59%	3.39%	-0.93%	-1.84%	0.00%	-0.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	-0.15%	1.53%	3.43%	-1.19%	-2.06%	-0.75%	-1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	-0.16%	1.51%	3.87%	-0.04%	1.03%	5.77%	1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	-0.13%	1.54%	3.52%	-0.88%	-1.37%	0.89%	-0.63%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	-0.14%	1.54%	3.88%	-0.04%	1.07%	5.89%	1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	-0.13%	1.53%	3.39%	-0.75%	-1.37%	0.89%	-0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	-0.14%	1.47%	3.29%	-1.14%	-2.12%	-0.86%	-1.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元	0.15%	0.00%	-0.89%	1.51%	1.21%	1.36%	-1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險	0.15%	0.00%	-1.06%	1.08%	0.15%	-0.91%	-1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元	-0.13%	1.58%	4.04%	0.43%	1.98%	7.86%	1.76%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.16%	0.89%	1.84%	-2.35%	-3.04%	-1.99%	-2.43%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	-0.16%	0.90%	2.66%	-0.00%	1.86%	8.25%	1.64%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.17%	0.90%	2.07%	-1.55%	-1.41%	0.90%	-1.06%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型	-0.16%	0.91%	2.72%	0.15%	2.18%	8.94%	1.88%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	0.21%	0.79%	2.92%	0.63%	2.11%	2.54%	2.16%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	0.20%	0.78%	2.48%	-0.64%	-0.42%	2.38%	0.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	-0.19%	0.79%	1.99%	-2.29%	-3.58%	-3.21%	-2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	-0.14%	0.96%	2.05%	-2.36%	-3.54%	-3.65%	-2.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	-0.22%	0.88%	2.00%	-2.35%	-3.58%	-3.98%	-2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	-0.16%	0.87%	2.91%	0.24%	1.44%	6.35%	1.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	0.00%	-0.19%	0.19%	-0.74%	0.75%	0.56%	-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.06%	-0.11%	0.09%	-0.88%	0.46%	0.08%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.21%	-0.21%	0.21%	-1.02%	0.00%	-0.82%	-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	-0.08%	-0.25%	0.68%	1.36%	5.11%	9.06%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	-0.17%	0.87%	2.28%	-1.85%	-2.51%	-1.69%	-1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	-0.14%	0.97%	2.21%	-1.92%	-2.66%	-2.20%	-2.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	-0.18%	0.74%	2.07%	-1.99%	-2.86%	-2.51%	-2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	-0.14%	0.91%	2.93%	0.49%	1.84%	7.39%	1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	-0.19%	0.57%	2.14%	-2.05%	-2.95%	-2.77%	-1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	-0.17%	0.69%	2.09%	-2.00%	-2.81%	-2.00%	-1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元	-0.16%	0.89%	3.05%	0.76%	2.46%	8.67%	2.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元	-0.14%	0.83%	2.38%	-1.22%	-1.62%	0.14%	-1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元	-0.15%	0.89%	2.40%	-1.16%	-1.59%	-0.15%	-1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元	-0.12%	0.94%	3.06%	0.75%	2.34%	8.38%	2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣	-0.20%	0.82%	2.91%	0.10%	1.23%	5.55%	1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元	-0.10%	0.89%	2.95%	0.42%	1.69%	6.90%	1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣	-0.15%	0.88%	2.92%	0.36%	1.70%	6.59%	1.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元	-0.19%	0.78%	1.96%	-2.26%	-3.35%	-3.17%	-2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元	-0.17%	0.88%	2.87%	0.26%	1.41%	6.40%	1.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣	-0.22%	0.65%	1.99%	-2.33%	-3.75%	-3.95%	-2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣	-0.18%	0.81%	2.86%	0.09%	1.18%	5.49%	1.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣	-0.14%	0.95%	2.05%	-2.33%	-3.51%	-3.62%	-2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣	-0.13%	0.95%	3.21%	0.95%	2.95%	9.40%	2.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣	-0.14%	0.98%	3.29%	1.20%	3.46%	10.49%	3.06%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	0.17%	1.04%	2.23%	-2.52%	-4.24%	-3.49%	-3.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	-0.36%	1.30%	-0.28%	-3.64%	-3.45%	-0.40%	-6.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	0.17%	1.06%	3.37%	0.73%	2.18%	8.33%	2.34%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險	0.16%	1.02%	2.18%	-2.67%	-4.50%	-4.24%	-3.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元	0.17%	1.04%	3.29%	0.49%	1.68%	7.25%	1.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險	0.16%	1.02%	3.25%	0.25%	1.43%	6.46%	1.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元	0.17%	1.06%	2.85%	-0.78%	-0.88%	1.93%	-0.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元	0.17%	1.02%	2.14%	-2.77%	-4.73%	-4.48%	-3.40%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元	-0.20%	0.83%	2.30%	-1.21%	-0.81%	1.66%	0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元	-0.21%	0.73%	2.76%	-1.22%	-0.92%	1.68%	0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元	-0.16%	0.77%	2.82%	0.37%	2.53%	8.55%	2.16%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元	-0.19%	0.75%	2.76%	0.19%	2.17%	7.76%	1.90%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	-0.16%	-0.70%	0.71%	0.56%	1.68%	5.49%	2.09%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	-0.19%	-0.68%	0.28%	-0.84%	-1.19%	-0.54%	-0.35%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	-0.19%	-0.65%	0.75%	0.47%	1.52%	5.00%	2.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	-0.19%	-0.64%	0.35%	-0.92%	-1.37%	-0.92%	-0.45%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.62%	0.71%	2.17%	-5.75%	-4.07%	1.80%	-5.75%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	-0.19%	-0.72%	0.08%	-1.36%	-2.10%	-2.39%	-1.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	-0.12%	1.14%	2.88%	-0.18%	1.02%	6.39%	1.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	-0.14%	1.17%	2.37%	-1.81%	-2.57%	-1.14%	-1.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	-0.14%	1.15%	2.78%	-0.39%	0.61%	5.52%	1.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.53%	2.60%	4.31%	-6.43%	-4.64%	2.74%	-6.37%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.17%	-0.67%	-0.04%	-1.62%	-3.16%	-5.33%	-1.83%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.18%	-0.56%	-0.26%	-2.63%	-4.87%	-7.97%	-3.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	-0.12%	1.24%	2.09%	-2.51%	-3.82%	-4.19%	-2.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	-0.12%	1.31%	1.73%	-3.55%	-5.54%	-6.96%	-4.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.14%	1.16%	1.97%	-2.77%	-4.26%	-5.02%	-2.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	-0.12%	1.29%	1.67%	-3.77%	-5.97%	-7.70%	-4.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元	-0.05%	0.32%	1.69%	3.82%	5.06%	10.79%	5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元	-0.12%	1.14%	2.32%	-2.00%	-2.96%	-1.98%	-1.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	-0.13%	1.19%	2.00%	-2.76%	-4.26%	-5.01%	-2.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	-0.13%	1.29%	1.64%	-3.81%	-6.02%	-7.83%	-4.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.13%	1.18%	1.94%	-2.73%	-4.23%	-4.77%	-3.01%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元	-0.11%	1.17%	1.90%	-2.94%	-4.66%	-5.64%	-3.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元	-0.09%	1.18%	2.92%	0.09%	1.56%	7.45%	1.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣	-0.13%	1.29%	1.63%	-3.80%	-6.01%	-7.84%	-4.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣	-0.13%	1.21%	2.00%	-2.73%	-4.24%	-4.97%	-2.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元	-0.32%	0.18%	-1.14%	-1.14%	-3.84%	-2.29%	-1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元	-0.13%	0.88%	3.09%	0.64%	2.56%	9.12%	2.47%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元	-0.14%	0.86%	2.98%	0.32%	1.90%	7.70%	1.98%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元	-0.14%	0.86%	2.51%	-0.98%	-0.84%	1.98%	0.22%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.24%	1.68%	3.59%	4.41%	5.40%	8.91%	10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.24%	0.10%	3.33%	2.12%	5.50%	5.92%	8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.24%	1.68%	3.08%	2.84%	2.27%	2.68%	4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.26%	1.61%	3.42%	3.89%	4.33%	6.34%	8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.05%	0.60%	2.29%	-0.21%	0.93%	4.49%	0.81%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣	0.03%	0.44%	1.28%	-0.87%	0.14%	2.83%	-0.55%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣	-0.37%	0.54%	-1.55%	-4.65%	-3.21%	-0.44%	-3.80%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	0.30%	1.20%	3.93%	1.00%	2.35%	8.01%	2.36%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配	0.31%	1.21%	3.45%	-0.37%	-0.43%	2.23%	0.50%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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