鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 37.11 0.04 0.11% -0.43% 2024/02/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -6.69% -10.61% 5.45% -0.83% -10.79% 6.31% -5.89% -1.18% -17.47% 1.77%
含息 -1.21% -5.11% 11.57% 4.85% -4.87% 13.55% 0.44% 4.41% -11.83% 9.45%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.194943 44.37 0.44%
02/01 0.200451 43.17 0.46%
03/01 0.177264 42.55 0.42%
04/01 0.233109 42.17 0.55%
05/02 0.232275 40.47 0.57%
06/01 0.211845 40.15 0.53%
07/01 0.221178 37.35 0.59%
08/01 0.233951 38.73 0.60%
09/01 0.208515 38.21 0.55%
10/03 0.213744 36.50 0.59%
11/01 0.20456 36.91 0.55%
12/01 0.170025 37.24 0.46%
總計 2.50186 37.24 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.198071 36.62 0.54%
02/01 0.203603 37.79 0.54%
03/01 0.199618 37.06 0.54%
04/03 0.206971 36.99 0.56%
05/02 0.173783 36.88 0.47%
05/04 0.173783 36.67 0.47%
06/01 0.208422 36.30 0.57%
06/02 0.208422 36.20 0.58%
07/03 0.173909 36.57 0.48%
08/01 0.21236 36.80 0.58%
09/01 0.225297 36.61 0.62%
10/02 0.221169 35.97 0.61%
11/02 0.211479 35.10 0.60%
12/01 0.194133 36.17 0.54%
總計 2.81102 36.17 7.77%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.19437 37.27 0.52%
02/01 0.235517 37.16 0.63%
總計 0.429887 37.16 1.16%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/29 37.11 0.11% 2024/02/15 36.95 0.16%
2024/02/28 37.07 -0.05% 2024/02/14 36.89 0.11%
2024/02/27 37.09 0.00% 2024/02/13 36.85 -0.46%
2024/02/26 37.09 0.05% 2024/02/12 37.02 -0.03%
2024/02/23 37.07 0.14% 2024/02/09 37.03 0.16%
2024/02/22 37.02 0.24% 2024/02/08 36.97 0.05%
2024/02/21 36.93 -0.08% 2024/02/07 36.95 0.16%
2024/02/20 36.96 0.11% 2024/02/06 36.89 0.16%
2024/02/19 36.92 0.05% 2024/02/05 36.83 -0.35%
2024/02/16 36.90 -0.14% 2024/02/02 36.96 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.24% -0.22% 2.66% 1.53% 0.13% -0.43%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.06% -0.09% 3.51% 6.03% 11.03% 0.19%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.02% -0.34% 3.07% 5.93% 11.32% 0.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.25% -0.16% -0.41% 2.00% 2.42% N/A% -0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.24% 0.36% 0.20% 3.90% 6.39% 10.72% 0.53%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% -0.24% -0.40% 2.12% 2.71% 3.22% -0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.25% -0.42% -0.58% 1.52% 1.44% 0.25% -0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.25% -0.41% -0.57% 1.59% 1.68% 0.75% -0.98%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% -0.34% -0.59% 1.38% 1.12% -0.25% -1.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.25% -0.34% -0.58% 1.45% 1.36% 0.25% -1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.05% -0.11% -0.66% 1.15% 1.68% 1.50% -1.65%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.05% -0.10% -0.07% 2.94% 5.37% 9.02% -0.49%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 -0.06% -0.12% -0.22% -3.72% -1.94% 0.45% -0.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.06% -0.13% -0.25% 2.42% 4.06% 6.18% -0.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.07% -0.13% -0.59% 1.32% 2.01% 2.28% -1.48%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.05% -0.11% -0.66% 1.09% 1.50% 1.32% -1.64%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.05% -0.11% -0.11% 2.81% 5.11% 8.50% -0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.05% 0.33% 0.01% 2.51% 2.39% 5.09% -0.29%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.00% -0.04% -0.63% 1.13% 1.74% 1.69% -1.64%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.05% -0.10% -0.61% 1.29% 1.96% 2.06% -1.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.06% 0.30% -0.18% 1.90% 1.12% 2.42% -0.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.02% 0.38% -0.10% 2.05% 1.58% 3.15% -0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.06% 0.31% -0.15% 2.01% 1.35% 2.78% -0.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.06% 0.30% 0.41% 3.74% 4.79% 9.59% 0.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.06% 0.30% -0.21% 1.85% 1.07% 2.33% -0.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.05% 0.33% 0.51% 4.06% 5.44% 10.89% 0.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.08% 0.29% 0.31% 3.52% 4.24% 8.13% 0.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% 0.31% 0.46% 3.90% 5.10% 10.18% 0.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.06% 0.31% -0.05% 2.34% 2.05% 4.37% -0.40%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.02% 0.03% 0.03% 3.67% 5.73% 9.48% 0.25%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.00% 0.00% -0.12% 3.21% 4.73% 7.23% -0.01%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.39% -0.38% -0.78% 1.98% 2.69% 4.12% -0.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.78% -0.77% -1.62% 0.12% -0.77% -1.94% -1.48%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% -0.23% -0.23% 2.61% 2.61% 3.60% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.16% 0.22% 3.70% 5.06% 8.71% 0.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.30% -0.30% 2.37% 2.27% 2.90% -0.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.53% -0.22% 2.49% 2.61% 3.97% -0.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% 0.18% 0.31% 4.13% 5.91% 10.43% 0.51%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.18% 0.00% 2.85% 3.04% 4.63% -0.37%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.38% -0.26% 2.37% 2.37% 3.60% -0.64%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.06% -0.05% -0.79% 1.08% 1.18% -0.33% -1.32%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.06% -0.07% -0.81% 0.89% 0.80% -1.00% -1.38%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.06% -0.74% 1.15% 1.30% -0.09% -1.22%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.07% -0.02% -0.01% 3.56% 6.36% 10.07% 0.28%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.05% -0.04% -0.71% 1.37% 1.84% 0.96% -1.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.03% 0.27% 0.41% 4.67% 6.85% 10.16% 0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% 0.28% -0.24% 2.66% 2.88% 2.44% -0.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.02% 0.29% -0.18% 2.85% 3.28% 3.25% -0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% 0.26% -0.29% 2.59% 2.40% 1.25% -0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.00% 0.33% -0.01% 3.32% 3.88% 4.30% -0.10%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.03% 0.29% 0.48% 4.87% 7.22% 10.97% 0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.03% 0.28% -0.18% 2.87% 2.96% 2.46% -0.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.04% 0.27% -0.42% 2.15% 1.98% 0.79% -0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.04% 0.26% -0.37% 2.35% 1.88% 0.24% -0.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.00% 0.33% -0.19% 2.83% 2.85% 2.25% -0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.02% 0.28% -0.26% 2.62% 2.46% 1.44% -0.57%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.66% -0.72% -0.79% 0.97% 0.57% -0.11% -2.23%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.09% 0.04% -0.01% 3.40% 5.35% 3.68% 0.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.37% -0.46% -0.57% 1.52% 1.50% 1.59% -1.62%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.38% -0.43% -0.47% 1.89% 2.37% 3.50% -1.38%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.00% -0.09% 3.29% 5.12% 3.67% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.29% -0.38% -0.48% 1.96% 2.26% 3.17% -1.33%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.14% -0.14% 0.24% 3.70% 4.63% 7.32% 2.08%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.12% 0.06% 0.00% 3.31% 5.14% 8.94% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.39% -0.39% -0.49% 1.89% 2.39% 3.54% -1.37%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.33% -0.42% -0.56% 1.55% 1.55% 1.58% -1.53%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.47% -0.53% -0.61% 1.54% 1.70% 2.18% -1.68%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.12% 0.04% 0.00% 3.42% 5.38% 9.47% 0.08%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.39% -0.44% -0.47% 1.90% 2.28% 3.13% -1.40%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.23% 0.37% 0.37% 4.14% 6.37% 11.06% 0.83%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.39% -0.19% 2.36% 2.76% 3.99% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.28% -0.27% 1.96% 2.10% 2.24% -0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.02% 0.07% 0.57% 3.40% 4.08% 10.16% 0.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% -0.14% -0.50% 3.02% 3.78% 5.43% -0.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% -0.13% -0.36% 3.50% 4.72% 7.56% -0.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.16% -0.93% 1.92% 1.60% 1.11% -1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.30% -1.04% 1.53% 0.91% 0.00% -1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% -0.13% -0.46% 3.22% 4.17% 6.46% -0.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.26% -0.89% 2.10% 1.96% 1.96% -1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% -0.15% -0.42% 3.33% 4.35% 6.67% -0.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.13% -0.89% 2.09% 1.96% 2.09% -1.02%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% -1.14% 1.31% 0.43% -1.28% -1.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.00% -0.15% -1.03% 1.82% 1.52% 1.06% -1.18%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.00% -0.15% -1.06% 1.40% 0.31% -1.21% -1.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% -0.09% -0.28% 3.84% 5.34% 8.82% 0.09%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.17% 0.25% -0.46% 1.76% 0.89% -1.32% -1.53%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.17% 0.25% 0.33% 4.27% 5.87% 8.39% 0.10%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% 0.25% -0.28% 2.42% 2.16% 1.15% -1.11%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.18% 0.26% 0.38% 4.44% 6.21% 9.09% 0.20%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.03% 0.09% -0.05% 3.37% -0.07% 2.54% 0.05%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.02% 0.10% -0.44% 2.14% 3.08% 3.17% -0.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.19% -0.74% 0.94% 0.56% -1.10% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% 0.08% -0.75% 0.82% 0.08% -1.78% -1.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.82% 0.41% -0.41% -2.81% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.08% 0.08% 3.22% 4.86% 6.75% 0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.74% 0.94% 0.37% -1.29% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.08% 0.06% -0.77% 0.80% 0.08% -1.78% -1.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.82% 0.62% -0.41% -2.61% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 0.08% 0.08% 0.08% 3.31% 4.77% 6.84% 0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.66% 1.18% 1.01% -0.17% -1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.08% 0.08% -0.69% 1.07% 0.58% -0.78% -1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.70% 0.71% 0.00% -1.91% -1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.08% 0.08% 0.15% 3.51% 5.32% 7.89% 0.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.18% -0.73% 0.74% 0.18% -1.80% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% -0.17% -0.66% 1.17% 1.00% -0.17% -1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.04% 0.07% 0.22% 3.75% 5.98% 9.12% 0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% -0.54% 1.52% 1.66% 1.10% -1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.00% -0.58% 1.32% 1.32% 0.73% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.00% 0.00% 0.14% 3.66% 5.82% 8.79% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 0.00% 0.00% 2.87% 3.90% 5.07% -0.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.06% 0.06% 0.11% 3.31% 4.96% 6.92% 0.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.00% 0.00% 3.06% 4.41% 6.05% -0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.18% 0.18% -0.55% 1.11% 0.55% -1.09% -1.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.00% 0.00% 3.19% 4.80% 6.79% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.81% 0.62% -0.41% -2.78% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.00% -0.10% 2.74% 3.86% 5.00% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.10% 0.08% -0.76% 0.81% 0.08% -1.78% -1.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.08% 0.07% 0.27% 3.89% 6.26% 9.90% 0.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.09% 0.08% 0.36% 4.16% 6.80% 11.01% 0.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.06% 0.09% -0.76% 1.81% 2.28% 2.05% -1.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.56% 0.57% 0.16% 3.43% 0.93% 5.91% 2.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.05% 0.11% 0.03% 4.01% 6.66% 10.84% 0.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.07% 0.06% -0.86% 1.42% 1.44% 0.44% -1.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.06% 0.09% -0.05% 3.75% 6.13% 9.73% -0.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.08% 0.07% -0.14% 3.40% 5.31% 8.09% -0.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.05% 0.11% -0.50% 2.37% 3.36% 4.27% -1.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.06% 0.07% -0.84% 1.55% 1.74% 0.99% -1.60%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.52% -0.83% 2.24% 2.68% 3.68% -0.83%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.11% 0.00% 0.00% 2.25% 3.14% 3.81% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.08% -0.03% 0.05% 3.74% 6.11% 9.87% 0.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.06% -0.06% -0.03% 3.51% 5.70% 9.04% 0.03%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 0.25% 0.67% -0.33% 2.93% 3.46% 3.55% -1.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 0.26% 0.63% -0.87% 1.53% 0.68% -1.69% -2.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 0.30% 0.59% -0.39% 2.73% 3.15% 2.94% -1.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 0.26% 0.60% -0.93% 1.40% 0.42% -2.22% -2.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 0.36% 0.55% -0.54% 4.34% 3.46% 1.47% 1.01%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 0.26% 0.59% -1.02% 1.12% -0.29% -3.63% -2.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.26% 0.51% 4.69% 5.68% 8.10% 0.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.13% 0.27% -0.11% 2.89% 1.98% 1.01% -0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.13% 0.26% 0.44% 4.44% 5.21% 7.15% 0.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.28% 0.21% 0.35% 6.18% 5.71% 5.95% 3.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.27% 0.59% -1.35% -0.16% -2.70% -8.08% -3.00%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.30% 0.69% -1.43% -0.89% -4.31% -11.24% -3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.27% -0.50% 1.25% -1.40% -5.90% -1.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.32% -0.59% 0.56% -2.81% -8.91% -1.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.21% -0.59% 0.95% -1.97% -6.96% -1.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.31% -0.68% 0.30% -3.23% -9.74% -1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.11% 0.24% 0.43% 4.46% 5.22% 7.19% 0.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% 0.24% -0.22% 2.66% 1.54% 0.16% -0.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.08% 0.20% -0.61% 0.94% -1.99% -6.95% -1.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.14% 0.30% -0.67% 0.34% -3.25% -9.83% -1.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.13% 0.25% -0.47% 1.62% -0.40% -3.79% -1.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.13% 0.26% -0.58% 1.28% -1.06% -5.03% -1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.10% 0.31% 0.61% 4.89% 6.14% 9.07% 1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.13% 0.31% -0.67% 0.32% -3.29% -9.76% -1.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.12% 0.24% -0.59% 0.96% -1.98% -6.90% -1.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.12% 0.23% -0.20% 2.65% 1.53% 0.15% -0.43%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.10% 0.31% 0.49% 4.27% 6.04% 10.95% 0.61%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.09% 0.28% 0.38% 3.93% 5.35% 9.51% 0.39%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.37% -0.18% -0.61% 1.95% 1.92% 3.45% -0.60%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% -0.10% -0.04% 2.99% 5.00% 8.20% -0.20%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.10% -0.08% 0.05% 3.25% 3.88% 7.70% 0.33%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.04% -0.01% 0.49% 3.23% 3.40% 7.70% 1.22%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.04% 0.28% 0.10% 4.37% 7.33% 9.97% 0.30%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.04% 0.27% -0.37% 2.95% 4.44% 4.11% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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