鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 24.68 0.03 0.12% -1.95% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -11.31% 4.63% -3.17% -13.68% 2.56% -10.65% -5.17% -22.10%
含息 - - -3.13% 12.55% 5.14% -5.05% 12.36% -1.09% 3.88% -12.71%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.3036 34.07 0.89%
02/01 0.2527 33.85 0.75%
03/01 0.2527 33.87 0.75%
04/01 0.2527 33.77 0.75%
05/03 0.2527 33.81 0.75%
06/01 0.2527 33.66 0.75%
07/01 0.2527 33.64 0.75%
08/02 0.2527 33.35 0.76%
09/01 0.2527 33.18 0.76%
10/01 0.2527 32.97 0.77%
11/02 0.2527 32.66 0.77%
12/01 0.2527 32.05 0.79%
總計 3.0833 32.05 9.62%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2527 32.31 0.78%
02/01 0.2527 31.32 0.81%
03/01 0.2527 30.77 0.82%
04/01 0.2527 30.36 0.83%
05/02 0.2527 29.01 0.87%
06/01 0.2527 28.66 0.88%
07/01 0.2527 26.52 0.95%
08/01 0.2527 27.36 0.92%
09/01 0.2527 26.89 0.94%
10/03 0.2527 25.54 0.99%
11/01 0.2527 25.71 0.98%
12/01 0.2527 25.81 0.98%
總計 3.0324 25.81 11.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2527 25.17 1.00%
02/01 0.2527 25.78 0.98%
03/01 0.2527 25.15 1.00%
總計 0.7581 25.15 3.01%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 24.68 0.12% 2023/03/09 24.83 -0.20%
2023/03/22 24.65 0.12% 2023/03/08 24.88 -0.32%
2023/03/21 24.62 0.29% 2023/03/07 24.96 -0.28%
2023/03/20 24.55 -0.20% 2023/03/06 25.03 0.28%
2023/03/17 24.60 -0.28% 2023/03/03 24.96 0.52%
2023/03/16 24.67 0.37% 2023/03/02 24.83 -0.20%
2023/03/15 24.58 -0.73% 2023/03/01 24.88 -1.07%
2023/03/14 24.76 0.24% 2023/02/28 25.15 -0.04%
2023/03/13 24.70 -0.24% 2023/02/27 25.16 0.40%
2023/03/10 24.76 -0.28% 2023/02/24 25.06 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.04% -1.83% -2.99% -4.78% -18.01% -1.95%
ML高收益100指數指數 0.00% 1.34% 0.07% 1.39% 5.85% -3.20% 2.56%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.09% 0.17% -2.30% -1.54% -1.46% -14.84% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.14% -0.62% 0.70% 2.64% -5.53% 1.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.11% -1.19% -0.90% -0.59% -11.61% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.14% 0.10% -0.75% 0.48% 345.68% 313.92% 1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.11% -1.27% -1.13% -1.21% -12.46% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.75% -2.37% -3.30% -1.86% -8.47% -4.56% -0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 0.07% -1.77% -2.69% -3.97% -16.99% -1.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.13% -2.12% -3.77% -6.35% -20.61% -2.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.12% -2.16% -3.86% -6.60% -21.30% -2.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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