鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 431.97 0.61 0.14% -2.91% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -11.05% 4.75% -4.47% -15.64% 1.62% -12.85% -7.08% -25.11%
含息 - - 1.26% 18.09% 10.66% 0.05% 17.63% 2.70% 8.53% -8.54%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 9.5057 639.35 1.49%
02/01 8.205 633.99 1.29%
03/01 8.205 633.40 1.30%
04/01 8.205 630.66 1.30%
05/03 8.205 630.10 1.30%
06/01 8.205 626.16 1.31%
07/01 8.205 624.36 1.31%
08/02 8.205 618.31 1.33%
09/01 8.205 614.24 1.34%
10/01 8.205 609.21 1.35%
11/02 8.205 602.19 1.36%
12/01 8.205 589.26 1.39%
總計 99.7607 589.26 16.93%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 8.205 594.11 1.38%
02/01 8.205 575.01 1.43%
03/01 8.205 563.20 1.46%
04/01 8.205 554.28 1.48%
05/02 8.205 528.54 1.55%
06/01 8.205 520.25 1.58%
07/01 8.205 480.35 1.71%
08/01 8.205 493.05 1.66%
09/01 8.205 482.86 1.70%
10/03 8.205 456.26 1.80%
11/01 8.205 457.50 1.79%
12/01 8.205 456.62 1.80%
總計 98.46 456.62 21.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.205 444.92 1.84%
02/01 7.382 453.88 1.63%
03/01 7.382 441.66 1.67%
總計 22.969 441.66 5.20%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 431.97 0.14% 2023/03/09 433.87 -0.17%
2023/03/22 431.36 0.12% 2023/03/08 434.61 -0.30%
2023/03/21 430.84 0.32% 2023/03/07 435.91 -0.28%
2023/03/20 429.46 -0.20% 2023/03/06 437.12 0.29%
2023/03/17 430.33 -0.26% 2023/03/03 435.87 0.56%
2023/03/16 431.47 0.38% 2023/03/02 433.43 -0.15%
2023/03/15 429.82 -0.70% 2023/03/01 434.09 -1.71%
2023/03/14 432.87 0.27% 2023/02/28 441.66 -0.05%
2023/03/13 431.69 -0.21% 2023/02/27 441.88 0.42%
2023/03/10 432.59 -0.30% 2023/02/24 440.05 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.12% -2.16% -3.86% -6.60% -21.30% -2.91%
ML高收益100指數指數 0.00% 1.34% 0.07% 1.39% 5.85% -3.20% 2.56%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.09% 0.17% -2.30% -1.54% -1.46% -14.84% -1.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.21% 0.14% -0.62% 0.70% 2.64% -5.53% 1.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.11% -1.19% -0.90% -0.59% -11.61% 0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.14% 0.10% -0.75% 0.48% 345.68% 313.92% 1.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.11% -1.27% -1.13% -1.21% -12.46% -0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.75% -2.37% -3.30% -1.86% -8.47% -4.56% -0.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.11% 0.07% -1.77% -2.69% -3.97% -16.99% -1.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.13% -2.12% -3.77% -6.35% -20.61% -2.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.04% -1.83% -2.99% -4.78% -18.01% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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