鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 441.78 -6.12 -1.37% -6.59% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -10.09% 5.67% -3.94% -15.15% 1.61% -12.11% -6.19% -24.45%
含息 - - 2.21% 19.00% 11.18% 0.53% 17.62% 3.44% 9.40% -8.03%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 9.8389 667.32 1.47%
02/01 8.5639 662.29 1.29%
03/01 8.5639 661.00 1.30%
04/01 8.5639 658.27 1.30%
05/03 8.5639 658.36 1.30%
06/01 8.5639 654.52 1.31%
07/01 8.5639 653.92 1.31%
08/02 8.5639 648.48 1.32%
09/01 8.5639 644.79 1.33%
10/01 8.5639 640.17 1.34%
11/02 8.5639 633.37 1.35%
12/01 8.5639 620.34 1.38%
總計 104.0418 620.34 16.77%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 8.5639 626.01 1.37%
02/01 8.5639 605.76 1.41%
03/01 8.5639 593.92 1.44%
04/01 8.5639 584.69 1.46%
05/02 8.5639 557.57 1.54%
06/01 8.5639 550.00 1.56%
07/01 8.5639 507.65 1.69%
08/01 8.5639 522.42 1.64%
09/01 8.5639 511.70 1.67%
10/03 8.5639 483.70 1.77%
11/01 8.5639 486.20 1.76%
12/01 8.5639 485.68 1.76%
總計 102.7668 485.68 21.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.5639 472.95 1.81%
02/01 7.8518 483.03 1.63%
03/01 7.8518 469.75 1.67%
04/03 7.8518 465.03 1.69%
05/04 7.8518 451.85 1.74%
總計 39.9711 451.85 8.85%

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 441.78 -1.37% 2023/05/16 449.65 -0.36%
2023/05/31 447.90 -0.17% 2023/05/15 451.28 0.01%
2023/05/30 448.68 0.33% 2023/05/12 451.23 -0.14%
2023/05/26 447.22 0.01% 2023/05/11 451.88 -0.10%
2023/05/25 447.19 -0.06% 2023/05/10 452.33 0.08%
2023/05/24 447.46 -0.35% 2023/05/08 451.97 -0.04%
2023/05/23 449.03 -0.24% 2023/05/05 452.16 0.39%
2023/05/22 450.13 0.27% 2023/05/04 450.40 -0.32%
2023/05/19 448.92 -0.15% 2023/05/03 451.85 0.15%
2023/05/17 449.58 -0.02% 2023/05/02 451.16 -1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.37% -1.21% -3.92% -4.32% -7.88% -18.03% -6.59%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.78% -0.14% 2.25% 2.73% 1.11% 4.31%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.44% -0.09% -1.21% -1.89% -2.89% -10.49% -1.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.35% 0.49% -0.69% 0.14% 0.84% -1.90% 2.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.25% -0.09% -1.76% -1.50% -2.42% -8.14% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.30% 0.47% -0.82% -0.14% 0.34% 330.59% 2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.28% -0.11% -1.84% -1.71% -2.84% -8.93% -1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.30% 0.52% 2.20% -0.44% -1.46% -2.46% 1.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.71% -0.56% -2.94% -3.40% -6.02% -14.17% -4.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.75% -0.62% -3.03% -3.66% -6.62% -15.21% -4.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.39% -1.25% -4.07% -4.55% -8.10% -18.71% -6.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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