霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.62 -0.08 -0.87% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - -11.13% 7.38% -0.50% 38.21% -27.57% 21.76%

霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 9.62 -0.87% 2020/06/26 9.3460 -1.86%
2020/07/09 9.7040 1.00% 2020/06/23 9.5230 2.84%
2020/07/08 9.6080 0.16% 2020/06/22 9.26 -0.38%
2020/07/07 9.5930 -0.89% 2020/06/19 9.2950 -0.54%
2020/07/06 9.6790 1.84% 2020/06/18 9.3450 -1.80%
2020/07/03 9.5040 0.09% 2020/06/17 9.5160 -0.34%
2020/07/02 9.4950 3.09% 2020/06/16 9.5480 4.97%
2020/07/01 9.21 -1.01% 2020/06/15 9.0960 -2.46%
2020/06/30 9.3040 0.10% 2020/06/12 9.3250 -1.92%
2020/06/29 9.2950 -0.55% 2020/06/11 9.5080 -2.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.87% 1.22% -1.00% 19.46% -13.72% -9.67% -13.49%
德國股市指數 1.15% 0.84% 0.83% 19.58% -6.30% 2.10% -4.64%
MSCI 德國指數 (price) 1.19% 1.50% -0.07% 21.40% -7.02% 0.27% -6.24%
安聯德國基金(歐元)
-1.08% 0.28% 2.01% 22.10% -3.65% 7.76% -1.53%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.62% 0.67% -0.37% 14.84% -15.21% -10.27% -13.93%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.68% -0.04% 0.22% 17.79% -10.52% -10.67% -9.33%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.67% -0.01% 0.29% 18.01% -10.18% -9.99% -8.97%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.58% 0.69% -0.29% 15.54% -14.27% -8.10% -12.96%
富達德國基金(歐元)
0.82% 0.69% 2.52% 19.71% -5.27% 3.13% -3.27%
基金平均績效 -0.53% 0.50% 0.48% 18.21% -10.40% -5.40% -9.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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