霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.37 -0.03 -0.24% 2017/12/15

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -11.13% 7.38% -0.50%

霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/15 12.37 -0.24% 2017/12/01 12.30 -1.13%
2017/12/14 12.40 0.57% 2017/11/30 12.44 -0.48%
2017/12/13 12.33 0.00% 2017/11/29 12.50 0.48%
2017/12/12 12.33 -0.08% 2017/11/28 12.44 -0.80%
2017/12/11 12.34 0.16% 2017/11/27 12.54 0.56%
2017/12/08 12.32 0.65% 2017/11/24 12.47 0.97%
2017/12/07 12.24 0.25% 2017/11/23 12.35 0.24%
2017/12/06 12.21 -0.97% 2017/11/22 12.32 0.24%
2017/12/05 12.33 -0.32% 2017/11/21 12.29 0.49%
2017/12/04 12.37 0.57% 2017/11/20 12.23 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.24% 0.41% 1.81% 3.17% 11.24% 39.65% 35.58%
德國股市指數 0.27% -0.38% 0.98% 4.67% 3.24% 15.28% 14.13%
MSCI 德國指數 (price) 0.14% -0.24% 0.99% 3.16% 9.10% 27.17% 24.15%
安聯德國基金(歐元)
-0.07% 1.40% 0.70% 4.54% 3.81% 21.52% 17.90%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.00% -0.10% 2.14% 4.38% 5.33% 23.15% 21.27%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.04% 0.84% 0.07% 4.52% 6.09% 30.00% 24.39%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.04% 0.87% 0.14% 4.72% 6.51% 30.99% 25.29%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.09% -0.17% 2.27% 4.74% 6.07% 25.24% 23.15%
富達德國基金(歐元)
0.00% -0.42% 3.93% 6.22% 4.23% 20.90% 18.25%
基金平均績效 -0.05% 0.40% 1.58% 4.61% 6.18% 27.35% 23.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。