霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.11 0.00 0.00% 2017/04/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -11.13% 7.38% -0.50%

霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/21 10.11 0.00% 2017/04/05 10.18 0.49%
2017/04/20 10.11 0.40% 2017/04/04 10.13 -0.59%
2017/04/19 10.07 0.50% 2017/04/03 10.19 0.59%
2017/04/18 10.02 -0.40% 2017/03/31 10.13 -0.30%
2017/04/13 10.06 -0.10% 2017/03/30 10.16 -0.10%
2017/04/12 10.07 -0.40% 2017/03/29 10.17 0.39%
2017/04/11 10.11 0.30% 2017/03/28 10.13 0.50%
2017/04/10 10.08 -0.10% 2017/03/27 10.08 0.40%
2017/04/07 10.09 -0.30% 2017/03/24 10.04 0.99%
2017/04/06 10.12 -0.59% 2017/03/23 9.942 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.00% 0.50% 0.30% 7.40% 12.58% 11.60% 10.81%
德國股市指數 0.18% -0.50% 0.72% 3.60% 12.49% 15.45% 4.94%
MSCI 德國指數 (price) -0.61% 0.01% -0.58% 3.02% 9.29% 5.96% 5.72%
安聯德國基金(歐元)
-0.01% -0.77% 1.27% 4.13% 9.90% 13.15% 5.77%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.51% -0.07% 1.35% 6.72% 14.55% 17.93% 9.31%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.06% -1.47% -2.29% 3.12% 7.40% 25.34% 6.50%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.06% -1.45% -2.22% 3.31% 7.81% 26.30% 6.75%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.48% -0.10% 1.46% 7.14% 15.32% 19.71% 9.79%
富達德國基金(歐元)
-0.14% -0.71% 0.72% 4.01% 9.31% 7.48% 5.84%
基金平均績效 0.14% -0.58% 0.08% 5.12% 10.98% 17.36% 7.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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