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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0800 |
0.0100 |
0.07% |
10.95% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -11.13% |
7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
14.0800 |
0.07% |
2024/11/28 |
13.5200 |
0.97% |
| 2024/12/11 |
14.0700 |
-0.07% |
2024/11/27 |
13.3900 |
-0.67% |
| 2024/12/10 |
14.0800 |
-0.35% |
2024/11/26 |
13.4800 |
0.45% |
| 2024/12/09 |
14.1300 |
-0.28% |
2024/11/25 |
13.4200 |
1.28% |
| 2024/12/06 |
14.1700 |
0.78% |
2024/11/22 |
13.2500 |
-0.75% |
| 2024/12/05 |
14.0600 |
0.93% |
2024/11/21 |
13.3500 |
-0.74% |
| 2024/12/04 |
13.9300 |
1.16% |
2024/11/20 |
13.4500 |
0.52% |
| 2024/12/03 |
13.7700 |
0.66% |
2024/11/19 |
13.3800 |
-0.82% |
| 2024/12/02 |
13.6800 |
0.81% |
2024/11/18 |
13.4900 |
-0.66% |
| 2024/11/29 |
13.5700 |
0.37% |
2024/11/15 |
13.5800 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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