霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.45 -0.02 -0.17% 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -11.13% 7.38% -0.50%

霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 11.45 -0.17% 2017/08/03 11.47 -0.78%
2017/08/16 11.47 0.26% 2017/08/02 11.56 0.78%
2017/08/15 11.44 -0.17% 2017/08/01 11.47 0.53%
2017/08/14 11.46 1.87% 2017/07/31 11.41 0.53%
2017/08/11 11.25 -0.53% 2017/07/28 11.35 -0.79%
2017/08/10 11.31 -0.96% 2017/07/27 11.44 0.35%
2017/08/09 11.42 -1.64% 2017/07/26 11.40 0.35%
2017/08/08 11.61 0.35% 2017/07/25 11.36 0.80%
2017/08/07 11.57 0.17% 2017/07/24 11.27 -1.05%
2017/08/04 11.55 0.70% 2017/07/21 11.39 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.17% 1.24% 0.35% 3.15% 19.47% 28.10% 25.49%
德國股市指數 -0.49% 1.57% -3.05% -3.39% 3.80% 15.81% 6.29%
MSCI 德國指數 (price) -0.13% 1.39% -0.66% 1.58% 11.88% 16.67% 15.38%
安聯德國基金(歐元)
-0.20% 1.55% -2.18% -2.41% 6.26% 15.32% 9.92%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.11% 1.45% -1.72% -2.03% 8.70% 23.37% 13.25%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.12% 2.28% 1.87% 4.00% 15.22% 29.46% 19.93%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.12% 2.29% 1.94% 4.19% 15.66% 30.43% 20.50%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.09% 1.49% -1.54% -1.63% 9.76% 25.43% 14.52%
富達德國基金(歐元)
-0.18% 1.51% -1.86% -1.56% 5.60% 11.70% 9.73%
基金平均績效 -0.14% 1.69% -0.45% 0.53% 11.52% 23.40% 16.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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