霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.532 -0.14 -1.48% 2017/02/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -11.13% 7.38% -0.50%

霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/24 9.532 -1.48% 2017/02/10 9.485 0.06%
2017/02/23 9.675 0.60% 2017/02/09 9.479 0.33%
2017/02/22 9.617 0.11% 2017/02/08 9.448 -0.43%
2017/02/21 9.606 -0.19% 2017/02/07 9.489 -0.82%
2017/02/20 9.624 0.42% 2017/02/06 9.567 -0.22%
2017/02/17 9.584 -0.13% 2017/02/03 9.588 -0.79%
2017/02/16 9.596 0.49% 2017/02/02 9.664 0.35%
2017/02/15 9.549 -0.48% 2017/02/01 9.63 0.10%
2017/02/14 9.595 0.23% 2017/01/31 9.62 0.63%
2017/02/13 9.573 0.93% 2017/01/30 9.56 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-1.48% -0.54% 0.07% 10.11% 5.23% 18.69% 4.47%
德國股市指數 -1.20% 0.40% 1.80% 10.43% 11.12% 28.76% 2.81%
MSCI 德國指數 (price) -1.39% -0.32% -0.33% 10.11% 3.33% 19.10% 2.80%
安聯德國基金(歐元)
0.00% 1.69% 3.85% 12.29% 10.56% 19.19% 5.40%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-1.96% -0.16% 1.36% 9.69% 11.93% 22.66% 4.03%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-2.06% -1.62% -0.69% 9.31% 11.02% 31.31% 2.40%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-2.05% -1.60% -0.62% 9.51% 11.44% 32.31% 2.52%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-2.02% -0.16% 1.45% 10.04% 12.67% 24.51% 4.17%
富達德國基金(歐元)
-0.60% 0.96% 3.47% 12.34% 5.75% 12.29% 5.02%
基金平均績效 -1.45% -0.20% 1.27% 10.47% 9.80% 22.99% 4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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