霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.78 -0.02 -0.19% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -11.13% 7.38% -0.50% 38.21% -27.57%

霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 10.78 -0.19% 2019/10/28 10.56 0.57%
2019/11/08 10.80 -0.64% 2019/10/25 10.50 0.00%
2019/11/07 10.87 0.93% 2019/10/24 10.50 1.16%
2019/11/06 10.77 0.09% 2019/10/23 10.38 -1.05%
2019/11/05 10.76 -0.09% 2019/10/22 10.49 0.10%
2019/11/04 10.77 1.60% 2019/10/21 10.48 1.26%
2019/11/01 10.60 0.28% 2019/10/18 10.35 -0.48%
2019/10/31 10.57 -0.09% 2019/10/17 10.40 1.46%
2019/10/30 10.58 0.19% 2019/10/16 10.25 0.79%
2019/10/29 10.56 0.00% 2019/10/15 10.17 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.19% 0.09% 6.10% 7.48% 1.41% 6.42% 18.03%
德國股市指數 -0.23% 0.47% 5.49% 12.87% 9.44% 14.48% 25.00%
MSCI 德國指數 (price) -0.92% -0.79% 5.59% 10.53% 4.93% 5.56% 15.16%
安聯德國基金(歐元)
-0.12% 0.55% 5.57% 9.59% 6.59% 11.78% 23.39%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.19% 1.31% 6.17% 9.16% 3.35% 9.59% 22.52%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.43% 0.74% 3.86% 1.21% 2.95% 8.04% 17.41%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.43% 0.75% 3.92% 1.40% 3.35% 8.85% 18.16%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.17% 1.32% 6.36% 9.90% 4.81% 12.81% 25.61%
富達德國基金(歐元)
-0.12% 0.21% 5.75% 7.36% 8.64% 16.47% 27.71%
基金平均績效 -0.24% 0.71% 5.39% 6.59% 4.44% 10.57% 21.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。