霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.69 -0.02 -0.15% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - -11.13% 7.38% -0.50% 38.21% -27.57% 21.76% 7.37%

霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 13.69 -0.15% 2021/10/11 13.03 -0.38%
2021/10/22 13.71 0.51% 2021/10/07 13.08 1.47%
2021/10/21 13.64 0.22% 2021/10/06 12.89 -1.68%
2021/10/20 13.61 0.07% 2021/10/05 13.11 -0.98%
2021/10/19 13.60 0.89% 2021/10/04 13.24 0.23%
2021/10/18 13.48 0.00% 2021/10/01 13.21 -0.83%
2021/10/15 13.48 0.90% 2021/09/30 13.32 -1.19%
2021/10/14 13.36 1.14% 2021/09/29 13.48 0.00%
2021/10/13 13.21 0.92% 2021/09/28 13.48 -1.46%
2021/10/12 13.09 0.46% 2021/09/27 13.68 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元) -0.15% 1.56% 0.00% 2.01% 3.32% 37.35% 14.66%
德國股市指數 0.36% 0.81% 0.43% -0.45% 2.09% 23.36% 13.71%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.99% -0.58% -2.34% -3.24% 16.84% 4.97%
安聯德國基金(歐元) -0.19% 1.34% -0.16% 1.04% 5.06% 19.18% 9.89%
霸菱德國增長基金-累積(歐元) 0.08% 1.38% 0.94% 3.24% 7.18% 40.07% 21.20%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊) 0.02% 1.27% -0.55% 1.77% 4.21% 30.42% 13.69%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊) 0.00% 1.24% -0.47% 1.92% 4.53% 31.41% 14.41%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元) 0.07% 1.35% 1.06% 3.48% 7.61% 41.35% 22.03%
富達德國基金(歐元) 0.36% 1.00% 0.45% -1.27% 1.24% 19.52% 12.67%
基金平均績效 0.03% 1.31% 0.18% 1.74% 4.74% 31.33% 15.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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