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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5800 |
0.23 |
1.72% |
-0.44% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
13.5800 |
1.72% |
2024/12/30 |
13.6700 |
0.15% |
| 2025/01/13 |
13.3500 |
-2.63% |
2024/12/27 |
13.6500 |
0.89% |
| 2025/01/10 |
13.7100 |
0.15% |
2024/12/24 |
13.5300 |
-0.07% |
| 2025/01/09 |
13.6900 |
-0.29% |
2024/12/23 |
13.5400 |
1.12% |
| 2025/01/08 |
13.7300 |
-0.72% |
2024/12/20 |
13.3900 |
-1.83% |
| 2025/01/07 |
13.8300 |
0.29% |
2024/12/19 |
13.6400 |
-2.15% |
| 2025/01/06 |
13.7900 |
2.22% |
2024/12/18 |
13.9400 |
0.07% |
| 2025/01/03 |
13.4900 |
-0.07% |
2024/12/17 |
13.9300 |
-0.21% |
| 2025/01/02 |
13.5000 |
-1.03% |
2024/12/16 |
13.9600 |
-0.92% |
| 2024/12/31 |
13.6400 |
-0.22% |
2024/12/13 |
14.0900 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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