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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
13.69 |
-0.02 |
-0.15% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
-11.13% |
7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
13.69 |
-0.15% |
2021/10/11 |
13.03 |
-0.38% |
| 2021/10/22 |
13.71 |
0.51% |
2021/10/07 |
13.08 |
1.47% |
| 2021/10/21 |
13.64 |
0.22% |
2021/10/06 |
12.89 |
-1.68% |
| 2021/10/20 |
13.61 |
0.07% |
2021/10/05 |
13.11 |
-0.98% |
| 2021/10/19 |
13.60 |
0.89% |
2021/10/04 |
13.24 |
0.23% |
| 2021/10/18 |
13.48 |
0.00% |
2021/10/01 |
13.21 |
-0.83% |
| 2021/10/15 |
13.48 |
0.90% |
2021/09/30 |
13.32 |
-1.19% |
| 2021/10/14 |
13.36 |
1.14% |
2021/09/29 |
13.48 |
0.00% |
| 2021/10/13 |
13.21 |
0.92% |
2021/09/28 |
13.48 |
-1.46% |
| 2021/10/12 |
13.09 |
0.46% |
2021/09/27 |
13.68 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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