霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.29 0.01 0.10% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - -11.13% 7.38% -0.50% 38.21% -27.57%

霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 10.29 0.10% 2019/09/04 9.9520 1.36%
2019/09/18 10.28 0.49% 2019/09/03 9.8180 -0.83%
2019/09/17 10.23 -0.29% 2019/09/02 9.90 -0.71%
2019/09/16 10.26 -1.35% 2019/08/30 9.9710 0.92%
2019/09/13 10.40 1.36% 2019/08/29 9.88 1.16%
2019/09/11 10.26 0.59% 2019/08/28 9.7670 -0.52%
2019/09/10 10.20 -0.10% 2019/08/27 9.8180 -0.38%
2019/09/09 10.21 0.39% 2019/08/23 9.8550 -0.14%
2019/09/06 10.17 0.39% 2019/08/22 9.8690 0.00%
2019/09/05 10.13 1.79% 2019/08/21 9.8690 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.10% 0.29% 6.92% -2.92% -1.15% -10.13% 12.67%
德國股市指數 0.08% -0.00% 7.83% 0.91% 7.45% 1.15% 18.08%
MSCI 德國指數 (price) -0.42% -0.94% 6.06% -1.48% -0.17% -9.90% 8.72%
安聯德國基金(歐元)
0.34% -0.09% 8.35% 5.74% 5.27% -1.92% 18.52%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.10% -0.23% 6.96% -1.71% 1.41% -5.07% 16.52%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.19% -0.48% 4.36% -1.90% 5.38% -4.85% 15.48%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.20% -0.46% 4.43% -1.71% 5.79% -4.13% 16.10%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.09% -0.09% 7.25% -1.00% 2.92% -2.15% 19.08%
富達德國基金(歐元)
0.52% -0.05% 3.96% 0.61% 6.78% 4.80% 22.10%
基金平均績效 0.17% -0.16% 6.03% -0.41% 3.77% -3.35% 17.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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