霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.04 0.10 0.99% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -11.13% 7.38% -0.50%

霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 10.04 0.99% 2017/03/10 9.827 1.53%
2017/03/23 9.942 0.54% 2017/03/09 9.679 -0.13%
2017/03/22 9.889 -1.89% 2017/03/08 9.692 -0.32%
2017/03/21 10.08 0.60% 2017/03/07 9.723 -0.16%
2017/03/20 10.02 0.24% 2017/03/06 9.739 0.27%
2017/03/17 9.996 0.04% 2017/03/03 9.713 0.10%
2017/03/16 9.992 1.79% 2017/03/02 9.703 0.63%
2017/03/15 9.816 -0.03% 2017/03/01 9.642 0.88%
2017/03/14 9.819 -0.07% 2017/02/28 9.558 0.08%
2017/03/13 9.826 -0.01% 2017/02/27 9.55 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.99% 0.44% 5.35% 11.63% 9.14% 15.43% 10.04%
德國股市指數 0.20% -0.26% 2.20% 5.37% 13.53% 22.46% 5.08%
MSCI 德國指數 (price) 0.40% 0.29% 4.24% 8.29% 7.90% 14.31% 7.16%
安聯德國基金(歐元)
0.60% -1.88% -2.32% 3.13% 6.75% 12.29% 2.96%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.67% -0.34% 3.26% 7.82% 13.23% 19.00% 7.42%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.92% -0.75% 5.76% 9.36% 13.22% 30.33% 8.22%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.93% -0.74% 5.78% 9.58% 13.64% 31.32% 8.41%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.69% -0.29% 3.43% 8.28% 14.04% 20.84% 7.79%
富達德國基金(歐元)
1.18% -0.54% -0.52% 5.00% 6.18% 6.91% 4.47%
基金平均績效 0.85% -0.59% 2.96% 7.83% 10.89% 19.45% 7.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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