霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.20 -0.04 -0.36% 2017/06/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -11.13% 7.38% -0.50%

霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/28 11.20 -0.36% 2017/06/14 11.33 0.80%
2017/06/27 11.24 -0.44% 2017/06/13 11.24 0.27%
2017/06/26 11.29 0.98% 2017/06/12 11.21 -0.44%
2017/06/23 11.18 -0.36% 2017/06/09 11.26 -0.35%
2017/06/22 11.22 0.36% 2017/06/08 11.30 0.09%
2017/06/21 11.18 -1.06% 2017/06/07 11.29 -0.35%
2017/06/20 11.30 -0.09% 2017/06/06 11.33 -0.61%
2017/06/19 11.31 1.25% 2017/06/05 11.40 0.00%
2017/06/16 11.17 0.45% 2017/06/02 11.40 1.42%
2017/06/15 11.12 -1.85% 2017/06/01 11.24 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.36% 0.18% 0.81% 10.56% 24.10% 39.55% 22.75%
德國股市指數 -0.19% -0.99% 0.36% 4.10% 10.22% 33.87% 10.16%
MSCI 德國指數 (price) 0.46% 0.79% 1.46% 6.41% 17.13% 32.67% 15.43%
安聯德國基金(歐元)
-1.30% -1.51% 0.02% 6.06% 11.41% 31.49% 11.61%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-1.18% -1.67% -0.34% 5.69% 13.81% 36.25% 14.12%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.94% -0.96% 1.08% 8.27% 18.34% 45.11% 17.72%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.93% -0.94% 1.14% 8.47% 18.77% 46.20% 18.15%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-1.17% -1.62% -0.18% 6.21% 14.94% 38.57% 15.15%
富達德國基金(歐元)
-0.33% -0.86% 0.04% 6.79% 12.96% 26.13% 13.01%
基金平均績效 -0.89% -1.05% 0.37% 7.44% 16.33% 37.61% 16.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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