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霸菱德國增長基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9800 |
0.0200 |
0.11% |
39.15% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 7.38% |
-0.50% |
38.21% |
-27.57% |
21.76% |
7.37% |
16.42% |
-22.88% |
18.38% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
18.9800 |
0.11% |
2025/12/10 |
18.4700 |
-0.43% |
| 2025/12/23 |
18.9600 |
0.69% |
2025/12/09 |
18.5500 |
0.27% |
| 2025/12/22 |
18.8300 |
0.59% |
2025/12/08 |
18.5000 |
0.38% |
| 2025/12/19 |
18.7200 |
0.75% |
2025/12/05 |
18.4300 |
0.11% |
| 2025/12/18 |
18.5800 |
-0.16% |
2025/12/04 |
18.4100 |
0.55% |
| 2025/12/17 |
18.6100 |
-0.75% |
2025/12/03 |
18.3100 |
0.22% |
| 2025/12/16 |
18.7500 |
-0.32% |
2025/12/02 |
18.2700 |
0.61% |
| 2025/12/15 |
18.8100 |
-0.16% |
2025/12/01 |
18.1600 |
-0.44% |
| 2025/12/12 |
18.8400 |
0.96% |
2025/11/28 |
18.2400 |
0.16% |
| 2025/12/11 |
18.6600 |
1.03% |
2025/11/27 |
18.2100 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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