霸菱德國增長基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.01 -0.04 -0.40% 2017/06/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16.22% -42.25% 32.55% 24.05% -15.92% 29.85% 30.47% 0.72% 19.79% 2.62%

霸菱德國增長基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/23 10.01 -0.40% 2017/06/09 10.08 0.20%
2017/06/22 10.05 0.20% 2017/06/08 10.06 -0.10%
2017/06/21 10.03 -1.08% 2017/06/07 10.07 -0.10%
2017/06/20 10.14 0.50% 2017/06/06 10.08 -0.69%
2017/06/19 10.09 0.99% 2017/06/05 10.15 -0.20%
2017/06/16 9.991 0.41% 2017/06/02 10.17 1.60%
2017/06/15 9.95 -1.58% 2017/06/01 10.01 0.13%
2017/06/14 10.11 0.80% 2017/05/31 9.997 0.23%
2017/06/13 10.03 0.38% 2017/05/30 9.974 0.79%
2017/06/12 9.992 -0.87% 2017/05/26 9.896 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.40% 0.19% 1.02% 8.56% 16.26% 27.60% 15.83%
德國股市指數 -0.47% -0.15% 0.59% 5.76% 11.21% 24.14% 10.91%
MSCI 德國指數 (price) -0.12% -0.21% -0.06% 7.42% 15.86% 18.44% 14.64%
安聯德國基金(歐元)
0.18% -0.04% 1.95% 10.94% 13.75% 25.06% 13.53%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.36% 0.09% 0.36% 12.45% 24.31% 25.01% 22.53%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.89% 0.35% 2.13% 10.26% 19.48% 46.07% 18.24%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.89% 0.38% 2.20% 10.48% 19.95% 47.19% 18.68%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.36% 0.18% 1.18% 9.14% 17.37% 29.79% 16.84%
富達德國基金(歐元)
0.38% 0.86% 1.93% 10.81% 14.95% 19.46% 14.42%
基金平均績效 -0.33% 0.29% 1.54% 10.38% 18.01% 31.45% 17.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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