霸菱德國增長基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.7740 -0.06 -0.61% 2019/11/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
32.55% 24.05% -15.92% 29.85% 30.47% 0.72% 19.79% 2.62% 21.73% -24.16%

霸菱德國增長基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/13 9.7740 -0.61% 2019/10/30 9.5150 -0.17%
2019/11/12 9.8340 0.60% 2019/10/29 9.5310 0.13%
2019/11/11 9.7750 -0.19% 2019/10/28 9.5190 0.80%
2019/11/08 9.7940 -0.19% 2019/10/25 9.4430 0.11%
2019/11/07 9.8130 0.96% 2019/10/24 9.4330 0.93%
2019/11/06 9.72 0.41% 2019/10/23 9.3460 -0.73%
2019/11/05 9.68 0.32% 2019/10/22 9.4150 0.30%
2019/11/04 9.6490 1.54% 2019/10/21 9.3870 0.98%
2019/11/01 9.5030 0.26% 2019/10/18 9.2960 -0.68%
2019/10/31 9.4780 -0.39% 2019/10/17 9.36 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.61% 0.56% 6.16% 10.90% 4.46% 11.01% 22.51%
德國股市指數 -0.40% 0.38% 5.74% 12.60% 11.40% 15.32% 25.30%
MSCI 德國指數 (price) -0.49% -0.57% 5.36% 10.28% 6.47% 6.40% 14.91%
安聯德國基金(歐元)
-1.02% -0.14% 4.88% 10.48% 7.75% 12.74% 22.59%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.65% -0.09% 5.91% 8.90% 2.38% 8.63% 17.81%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.66% 0.30% 3.67% 2.52% 3.89% 9.35% 17.20%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.65% 0.31% 3.74% 2.72% 4.28% 10.18% 17.96%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.60% 0.61% 6.36% 11.61% 5.97% 14.26% 25.61%
富達德國基金(歐元)
-0.15% 0.58% 6.24% 7.29% 11.12% 18.35% 28.30%
基金平均績效 -0.62% 0.30% 5.28% 7.77% 5.69% 12.07% 21.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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