霸菱德國增長基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.15 0.06 0.59% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
24.05% -15.92% 29.85% 30.47% 0.72% 19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09%

霸菱德國增長基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 10.15 0.59% 2020/01/06 9.7850 -1.01%
2020/01/17 10.09 1.00% 2020/01/03 9.8850 -1.45%
2020/01/16 9.99 0.06% 2020/01/02 10.03 1.31%
2020/01/15 9.9840 0.20% 2019/12/31 9.90 -0.28%
2020/01/14 9.9640 -0.30% 2019/12/30 9.9280 -0.46%
2020/01/13 9.9940 -0.56% 2019/12/27 9.9740 0.61%
2020/01/10 10.05 0.10% 2019/12/24 9.9140 -0.03%
2020/01/09 10.04 1.32% 2019/12/23 9.9170 -0.14%
2020/01/08 9.9090 -0.41% 2019/12/20 9.9310 0.46%
2020/01/07 9.95 1.69% 2019/12/19 9.8860 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.59% 1.56% 2.21% 9.19% 8.43% 19.79% 2.53%
德國股市指數 0.17% 0.72% 1.73% 7.25% 10.51% 20.91% 2.26%
MSCI 德國指數 (price) 0.17% 0.33% 1.75% 6.78% 9.57% 12.51% 1.09%
安聯德國基金(歐元)
0.33% 0.44% 2.56% 8.86% 12.59% 23.16% 2.31%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.36% 1.17% 2.09% 8.70% 6.94% 16.46% 1.17%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.71% 0.97% 2.25% 7.84% 3.20% 15.85% 2.85%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.72% 0.99% 2.31% 8.05% 3.59% 16.72% 2.90%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.59% 1.60% 2.38% 9.76% 9.76% 23.06% 2.56%
富達德國基金(歐元)
0.32% 1.32% 2.80% 11.03% 10.01% 26.30% 3.27%
基金平均績效 0.52% 1.15% 2.37% 9.06% 7.79% 20.19% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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