霸菱德國增長基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.787 -0.01 -0.11% 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16.22% -42.25% 32.55% 24.05% -15.92% 29.85% 30.47% 0.72% 19.79% 2.62%

霸菱德國增長基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 9.787 -0.11% 2017/08/03 9.691 -0.77%
2017/08/16 9.798 0.62% 2017/08/02 9.766 0.58%
2017/08/15 9.738 0.28% 2017/08/01 9.71 -0.11%
2017/08/14 9.711 1.52% 2017/07/31 9.721 0.29%
2017/08/11 9.566 -0.84% 2017/07/28 9.693 -0.77%
2017/08/10 9.647 -0.83% 2017/07/27 9.768 -0.22%
2017/08/09 9.728 -0.98% 2017/07/26 9.79 0.46%
2017/08/08 9.824 0.19% 2017/07/25 9.745 0.73%
2017/08/07 9.805 0.80% 2017/07/24 9.674 -1.09%
2017/08/04 9.727 0.37% 2017/07/21 9.781 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.11% 1.45% -1.72% -2.03% 8.70% 23.37% 13.25%
德國股市指數 -0.49% 1.57% -3.05% -3.39% 3.80% 15.81% 6.29%
MSCI 德國指數 (price) -0.13% 1.39% -0.66% 1.58% 11.88% 16.67% 15.38%
安聯德國基金(歐元)
-0.20% 1.55% -2.18% -2.41% 6.26% 15.32% 9.92%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.17% 1.24% 0.35% 3.15% 19.47% 28.10% 25.49%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.12% 2.28% 1.87% 4.00% 15.22% 29.46% 19.93%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.12% 2.29% 1.94% 4.19% 15.66% 30.43% 20.50%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.09% 1.49% -1.54% -1.63% 9.76% 25.43% 14.52%
富達德國基金(歐元)
-0.18% 1.51% -1.86% -1.56% 5.60% 11.70% 9.73%
基金平均績效 -0.14% 1.69% -0.45% 0.53% 11.52% 23.40% 16.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。