霸菱德國增長基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.79 0.01 0.08% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-15.92% 29.85% 30.47% 0.72% 19.79% 2.62% 21.73% -24.16% 24.09% -1.74%

霸菱德國增長基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 11.79 0.08% 2021/10/11 11.28 -0.35%
2021/10/22 11.78 0.43% 2021/10/07 11.32 1.25%
2021/10/21 11.73 0.17% 2021/10/06 11.18 -1.15%
2021/10/20 11.71 0.34% 2021/10/05 11.31 -0.79%
2021/10/19 11.67 0.34% 2021/10/04 11.40 -0.09%
2021/10/18 11.63 0.09% 2021/10/01 11.41 -0.87%
2021/10/15 11.62 0.96% 2021/09/30 11.51 -0.52%
2021/10/14 11.51 0.70% 2021/09/29 11.57 0.17%
2021/10/13 11.43 0.79% 2021/09/28 11.55 -1.20%
2021/10/12 11.34 0.53% 2021/09/27 11.69 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(歐元) 0.08% 1.38% 0.94% 3.24% 7.18% 40.07% 21.20%
德國股市指數 0.36% 0.81% 0.43% -0.45% 2.09% 23.36% 13.71%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.99% -0.58% -2.34% -3.24% 16.84% 4.97%
安聯德國基金(歐元) -0.19% 1.34% -0.16% 1.04% 5.06% 19.18% 9.89%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元) -0.15% 1.56% 0.00% 2.01% 3.32% 37.35% 14.66%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊) 0.02% 1.27% -0.55% 1.77% 4.21% 30.42% 13.69%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊) 0.00% 1.24% -0.47% 1.92% 4.53% 31.41% 14.41%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元) 0.07% 1.35% 1.06% 3.48% 7.61% 41.35% 22.03%
富達德國基金(歐元) 0.36% 1.00% 0.45% -1.27% 1.24% 19.52% 12.67%
基金平均績效 0.03% 1.31% 0.18% 1.74% 4.74% 31.33% 15.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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