霸菱德國增長基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.53 0.07 0.76% 2019/06/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
32.55% 24.05% -15.92% 29.85% 30.47% 0.72% 19.79% 2.62% 21.73% -24.16%

霸菱德國增長基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/20 9.53 0.76% 2019/06/05 9.3140 1.61%
2019/06/19 9.4580 0.93% 2019/06/04 9.1660 1.14%
2019/06/18 9.3710 0.77% 2019/06/03 9.0630 0.04%
2019/06/17 9.2990 -0.01% 2019/05/31 9.0590 -1.70%
2019/06/14 9.30 -1.01% 2019/05/30 9.2160 -0.28%
2019/06/13 9.3950 0.29% 2019/05/29 9.2420 -1.21%
2019/06/12 9.3680 -0.58% 2019/05/28 9.3550 0.03%
2019/06/11 9.4230 1.34% 2019/05/24 9.3520 0.43%
2019/06/10 9.2980 -0.10% 2019/05/23 9.3120 -1.67%
2019/06/07 9.3070 -0.08% 2019/05/22 9.47 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.76% 1.44% 1.37% 4.08% 19.29% -8.28% 19.45%
德國股市指數 0.38% 1.53% 2.61% 6.48% 16.44% -2.68% 17.01%
MSCI 德國指數 (price) 1.05% 1.74% 2.48% 1.33% 9.88% -9.42% 10.35%
安聯德國基金(歐元)
-0.05% -1.68% -2.80% -0.23% 10.70% -14.76% 12.09%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
1.60% 1.60% 2.67% 3.56% 17.61% -10.32% 17.92%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.72% 1.36% 3.06% 7.85% 17.50% -7.03% 18.57%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.73% 1.37% 3.12% 8.05% 17.92% -6.31% 18.98%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.81% 1.55% 1.74% 4.90% 21.25% -5.43% 21.26%
富達德國基金(歐元)
1.66% 1.53% 1.61% 7.55% 20.17% -1.02% 21.35%
基金平均績效 0.89% 1.02% 1.54% 5.11% 17.78% -7.59% 18.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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