霸菱德國增長基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 9.853 -0.00 -0.02% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16.22% -42.25% 32.55% 24.05% -15.92% 29.85% 30.47% 0.72% 19.79% 2.62%

霸菱德國增長基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 9.853 -0.02% 2017/05/08 9.893 0.50%
2017/05/19 9.855 1.35% 2017/05/05 9.844 -0.14%
2017/05/18 9.724 -2.66% 2017/05/04 9.858 0.97%
2017/05/17 9.99 -0.07% 2017/05/03 9.763 -0.10%
2017/05/16 9.997 0.20% 2017/05/02 9.773 0.17%
2017/05/15 9.977 0.41% 2017/04/28 9.756 0.53%
2017/05/12 9.936 -0.26% 2017/04/27 9.705 0.09%
2017/05/11 9.962 -0.05% 2017/04/26 9.696 -0.13%
2017/05/10 9.967 0.07% 2017/04/25 9.709 0.39%
2017/05/09 9.96 0.68% 2017/04/24 9.671 2.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.02% -1.24% 4.30% 7.53% 19.52% 27.63% 14.01%
德國股市指數 -0.15% -1.46% 4.74% 5.17% 17.81% 27.26% 9.92%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.61% 7.99% 9.55% 21.84% 22.72% 14.16%
安聯德國基金(歐元)
0.14% -0.92% 5.30% 5.66% 18.28% 23.49% 11.37%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.64% 1.10% 9.50% 15.11% 26.36% 27.89% 21.33%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.65% 0.57% 7.76% 10.05% 20.98% 43.37% 14.76%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.65% 0.58% 7.82% 10.24% 21.42% 44.44% 15.10%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.00% -1.18% 4.60% 8.12% 20.62% 29.86% 14.84%
富達德國基金(歐元)
0.00% -0.71% 6.05% 6.25% 19.52% 16.71% 12.25%
基金平均績效 0.29% -0.26% 6.48% 8.99% 20.96% 30.48% 14.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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