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霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.4200 |
0.0200 |
0.15% |
17.10% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 0.72% |
19.79% |
2.62% |
21.73% |
-24.16% |
24.09% |
-1.74% |
26.34% |
-18.23% |
14.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
13.4200 |
0.15% |
2024/11/28 |
12.8300 |
0.86% |
| 2024/12/11 |
13.4000 |
0.15% |
2024/11/27 |
12.7200 |
-0.86% |
| 2024/12/10 |
13.3800 |
0.00% |
2024/11/26 |
12.8300 |
0.16% |
| 2024/12/09 |
13.3800 |
-0.07% |
2024/11/25 |
12.8100 |
0.63% |
| 2024/12/06 |
13.3900 |
0.30% |
2024/11/22 |
12.7300 |
0.24% |
| 2024/12/05 |
13.3500 |
0.68% |
2024/11/21 |
12.7000 |
-0.39% |
| 2024/12/04 |
13.2600 |
1.30% |
2024/11/20 |
12.7500 |
0.63% |
| 2024/12/03 |
13.0900 |
0.61% |
2024/11/19 |
12.6700 |
-1.02% |
| 2024/12/02 |
13.0100 |
1.17% |
2024/11/18 |
12.8000 |
-0.39% |
| 2024/11/29 |
12.8600 |
0.23% |
2024/11/15 |
12.8500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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