霸菱德國增長基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.869 0.03 0.38% 2017/01/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
16.22% -42.25% 32.55% 24.05% -15.92% 29.85% 30.47% 0.72% 19.79% 2.62%

霸菱德國增長基金-累積(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/24 8.869 0.38% 2017/01/10 8.766 0.39%
2017/01/23 8.835 -0.19% 2017/01/09 8.732 -0.11%
2017/01/20 8.852 0.26% 2017/01/06 8.742 -0.01%
2017/01/19 8.829 0.55% 2017/01/05 8.743 0.33%
2017/01/18 8.781 0.66% 2017/01/04 8.714 -0.54%
2017/01/17 8.723 -0.62% 2017/01/03 8.761 1.38%
2017/01/16 8.777 0.13% 2016/12/30 8.642 0.07%
2017/01/13 8.766 -0.07% 2016/12/29 8.636 -0.33%
2017/01/12 8.772 -0.16% 2016/12/28 8.665 0.64%
2017/01/11 8.786 0.23% 2016/12/23 8.61 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.38% 1.67% 3.01% 6.93% 14.73% 14.22% 2.63%
德國股市指數 -0.73% -0.08% 0.84% 7.80% 13.78% 18.24% 0.56%
MSCI 德國指數 (price) -0.02% 1.27% 3.69% 6.07% 10.54% 13.55% 2.61%
安聯德國基金(歐元)
-0.08% -0.08% 1.67% 5.17% 10.55% 12.16% 1.50%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.50% 1.99% 5.90% 5.45% 11.87% 13.24% 4.40%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.33% 0.08% 4.20% 3.63% 17.72% 29.98% 3.11%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.32% 0.09% 4.27% 3.81% 18.15% 30.97% 3.16%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.39% 1.71% 3.15% 7.24% 15.54% 15.88% 2.68%
富達德國基金(歐元)
-0.26% -0.45% 2.01% 4.47% 5.22% 6.16% 1.50%
基金平均績效 0.23% 0.72% 3.46% 5.24% 13.40% 17.52% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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