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霸菱德國增長基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.1000 |
0.0200 |
0.12% |
22.81% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.79% |
2.62% |
21.73% |
-24.16% |
24.09% |
-1.74% |
26.34% |
-18.23% |
14.03% |
14.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
16.1000 |
0.12% |
2025/12/10 |
15.8800 |
-0.38% |
| 2025/12/23 |
16.0800 |
0.12% |
2025/12/09 |
15.9400 |
0.31% |
| 2025/12/22 |
16.0600 |
0.44% |
2025/12/08 |
15.8900 |
0.38% |
| 2025/12/19 |
15.9900 |
0.82% |
2025/12/05 |
15.8300 |
0.38% |
| 2025/12/18 |
15.8600 |
-0.25% |
2025/12/04 |
15.7700 |
0.45% |
| 2025/12/17 |
15.9000 |
-0.31% |
2025/12/03 |
15.7000 |
-0.25% |
| 2025/12/16 |
15.9500 |
-0.44% |
2025/12/02 |
15.7400 |
0.77% |
| 2025/12/15 |
16.0200 |
-0.31% |
2025/12/01 |
15.6200 |
-1.01% |
| 2025/12/12 |
16.0700 |
0.82% |
2025/11/28 |
15.7800 |
0.32% |
| 2025/12/11 |
15.9400 |
0.38% |
2025/11/27 |
15.7300 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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