霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 8.272 0.08 0.93% 2017/03/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26.98% -24.54% 22.95% 20.06% -18.41% 26.63% 34.13% -5.20% 13.98% 20.75%

霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/24 8.272 0.93% 2017/03/10 8.337 1.60%
2017/03/23 8.196 0.12% 2017/03/09 8.206 -0.16%
2017/03/22 8.186 -1.73% 2017/03/08 8.219 0.00%
2017/03/21 8.33 -0.08% 2017/03/07 8.219 0.43%
2017/03/20 8.337 0.04% 2017/03/06 8.184 0.00%
2017/03/17 8.334 -0.48% 2017/03/03 8.184 0.55%
2017/03/16 8.374 0.94% 2017/03/02 8.139 0.92%
2017/03/15 8.296 -0.55% 2017/03/01 8.065 1.91%
2017/03/14 8.342 0.74% 2017/02/28 7.914 -0.20%
2017/03/13 8.281 -0.67% 2017/02/27 7.93 1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.93% -0.74% 5.78% 9.58% 13.64% 31.32% 8.41%
德國股市指數 0.20% -0.26% 2.20% 5.37% 13.53% 22.46% 5.08%
MSCI 德國指數 (price) 0.40% 0.29% 4.24% 8.29% 7.90% 14.31% 7.16%
安聯德國基金(歐元)
0.60% -1.88% -2.32% 3.13% 6.75% 12.29% 2.96%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.99% 0.44% 5.35% 11.63% 9.14% 15.43% 10.04%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.67% -0.34% 3.26% 7.82% 13.23% 19.00% 7.42%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.92% -0.75% 5.76% 9.36% 13.22% 30.33% 8.22%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.69% -0.29% 3.43% 8.28% 14.04% 20.84% 7.79%
富達德國基金(歐元)
1.18% -0.54% -0.52% 5.00% 6.18% 6.91% 4.47%
基金平均績效 0.85% -0.59% 2.96% 7.83% 10.89% 19.45% 7.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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