霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 7.822 -0.16 -2.05% 2017/02/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26.98% -24.54% 22.95% 20.06% -18.41% 26.63% 34.13% -5.20% 13.98% 20.75%

霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/24 7.822 -2.05% 2017/02/10 7.844 0.91%
2017/02/23 7.986 0.25% 2017/02/09 7.773 -0.21%
2017/02/22 7.966 0.01% 2017/02/08 7.789 -1.32%
2017/02/21 7.965 0.23% 2017/02/07 7.893 -0.01%
2017/02/20 7.947 -0.03% 2017/02/06 7.894 -0.15%
2017/02/17 7.949 0.51% 2017/02/03 7.906 0.67%
2017/02/16 7.909 -0.06% 2017/02/02 7.853 0.17%
2017/02/15 7.914 -0.16% 2017/02/01 7.84 -1.38%
2017/02/14 7.927 0.74% 2017/01/31 7.95 1.15%
2017/02/13 7.869 0.32% 2017/01/30 7.86 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-2.05% -1.60% -0.62% 9.51% 11.44% 32.31% 2.52%
德國股市指數 -1.20% 0.40% 1.80% 10.43% 11.12% 28.76% 2.81%
MSCI 德國指數 (price) -1.39% -0.32% -0.33% 10.11% 3.33% 19.10% 2.80%
安聯德國基金(歐元)
0.00% 1.69% 3.85% 12.29% 10.56% 19.19% 5.40%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-1.48% -0.54% 0.07% 10.11% 5.23% 18.69% 4.47%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-1.96% -0.16% 1.36% 9.69% 11.93% 22.66% 4.03%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-2.06% -1.62% -0.69% 9.31% 11.02% 31.31% 2.40%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-2.02% -0.16% 1.45% 10.04% 12.67% 24.51% 4.17%
富達德國基金(歐元)
-0.60% 0.96% 3.47% 12.34% 5.75% 12.29% 5.02%
基金平均績效 -1.45% -0.20% 1.27% 10.47% 9.80% 22.99% 4.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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