霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 15.5200 0.0200 0.13% 30.53% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.98% 20.75% 26.70% -22.71% 18.50% 4.74% 18.93% -13.13% 12.71% 10.09%

霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 15.5200 0.13% 2025/07/03 15.2100 1.13%
2025/07/16 15.5000 -0.70% 2025/07/02 15.0400 -0.07%
2025/07/15 15.6100 1.04% 2025/07/01 15.0500 -0.46%
2025/07/14 15.4500 -0.39% 2025/06/30 15.1200 1.00%
2025/07/11 15.5100 -1.27% 2025/06/27 14.9700 0.74%
2025/07/10 15.7100 0.38% 2025/06/26 14.8600 0.27%
2025/07/09 15.6500 1.10% 2025/06/25 14.8200 -0.60%
2025/07/08 15.4800 1.18% 2025/06/24 14.9100 1.36%
2025/07/07 15.3000 0.72% 2025/06/23 14.7100 0.07%
2025/07/04 15.1900 -0.13% 2025/06/20 14.7000 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.13% -1.21% 4.86% 14.62% 23.27% 34.96% 30.53%
德國股市指數 -0.33% 0.20% 4.17% 14.54% 16.20% 32.33% 22.00%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -0.51% 4.55% 13.37% 26.78% 34.93% 32.31%
安聯德國基金/歐元 0.68% -1.96% 1.16% 9.54% 5.74% 11.92% 10.31%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.05% -2.67% 3.55% 15.90% 34.97% 37.72% 38.93%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.37% -1.44% 3.41% 13.68% 20.10% 29.92% 24.87%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.14% -1.19% 4.81% 14.39% 22.83% 34.00% 30.06%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.37% -1.37% 3.66% 14.16% 21.44% 32.43% 26.37%
富達德國基金/歐元 1.47% -0.17% 4.85% 16.56% 17.26% 30.18% 21.97%
基金平均績效 0.46% -1.43% 3.76% 14.12% 20.80% 30.16% 26.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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