霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 8.782 0.06 0.65% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26.98% -24.54% 22.95% 20.06% -18.41% 26.63% 34.13% -5.20% 13.98% 20.75%

霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 8.782 0.65% 2017/05/08 8.621 0.23%
2017/05/19 8.725 1.81% 2017/05/05 8.601 -0.26%
2017/05/18 8.57 -2.88% 2017/05/04 8.623 1.48%
2017/05/17 8.824 -0.19% 2017/05/03 8.497 -0.18%
2017/05/16 8.841 1.26% 2017/05/02 8.512 0.11%
2017/05/15 8.731 0.72% 2017/04/28 8.503 0.59%
2017/05/12 8.669 0.08% 2017/04/27 8.453 -0.45%
2017/05/11 8.662 0.38% 2017/04/26 8.491 -0.05%
2017/05/10 8.629 -0.35% 2017/04/25 8.495 0.59%
2017/05/09 8.659 0.44% 2017/04/24 8.445 3.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.65% 0.58% 7.82% 10.24% 21.42% 44.44% 15.10%
德國股市指數 -0.15% -1.46% 4.74% 5.17% 17.81% 27.26% 9.92%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.61% 7.99% 9.55% 21.84% 22.72% 14.16%
安聯德國基金(歐元)
0.14% -0.92% 5.30% 5.66% 18.28% 23.49% 11.37%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.64% 1.10% 9.50% 15.11% 26.36% 27.89% 21.33%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.02% -1.24% 4.30% 7.53% 19.52% 27.63% 14.01%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.65% 0.57% 7.76% 10.05% 20.98% 43.37% 14.76%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.00% -1.18% 4.60% 8.12% 20.62% 29.86% 14.84%
富達德國基金(歐元)
0.00% -0.71% 6.05% 6.25% 19.52% 16.71% 12.25%
基金平均績效 0.29% -0.26% 6.48% 8.99% 20.96% 30.48% 14.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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