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霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
15.4400 |
0.0500 |
0.32% |
29.86% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.98% |
20.75% |
26.70% |
-22.71% |
18.50% |
4.74% |
18.93% |
-13.13% |
12.71% |
10.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
15.4400 |
0.32% |
2025/10/07 |
15.4800 |
0.26% |
| 2025/10/21 |
15.3900 |
0.65% |
2025/10/06 |
15.4400 |
-0.26% |
| 2025/10/20 |
15.2900 |
1.26% |
2025/10/02 |
15.4800 |
1.71% |
| 2025/10/17 |
15.1000 |
-1.50% |
2025/10/01 |
15.2200 |
0.20% |
| 2025/10/16 |
15.3300 |
-0.52% |
2025/09/30 |
15.1900 |
0.13% |
| 2025/10/15 |
15.4100 |
0.85% |
2025/09/29 |
15.1700 |
0.60% |
| 2025/10/14 |
15.2800 |
-1.23% |
2025/09/25 |
15.0800 |
-0.20% |
| 2025/10/13 |
15.4700 |
-1.15% |
2025/09/24 |
15.1100 |
0.13% |
| 2025/10/10 |
15.6500 |
0.77% |
2025/09/23 |
15.0900 |
0.47% |
| 2025/10/08 |
15.5300 |
0.32% |
2025/09/22 |
15.0200 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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