霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 9.56 0.00 0.04% 2017/12/15

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26.98% -24.54% 22.95% 20.06% -18.41% 26.63% 34.13% -5.20% 13.98% 20.75%

霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/15 9.56 0.04% 2017/12/01 9.43 -1.57%
2017/12/14 9.5560 -0.09% 2017/11/30 9.58 -0.77%
2017/12/13 9.5650 0.04% 2017/11/29 9.6540 -0.31%
2017/12/12 9.5610 0.07% 2017/11/28 9.6840 -0.44%
2017/12/11 9.5540 0.80% 2017/11/27 9.7270 0.35%
2017/12/08 9.4780 -0.26% 2017/11/24 9.6930 0.93%
2017/12/07 9.5030 0.41% 2017/11/23 9.6040 -0.23%
2017/12/06 9.4640 -0.60% 2017/11/22 9.6260 0.15%
2017/12/05 9.5210 0.36% 2017/11/21 9.6120 0.55%
2017/12/04 9.4870 0.60% 2017/11/20 9.5590 -0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.04% 0.87% 0.14% 4.72% 6.51% 30.99% 25.29%
德國股市指數 0.27% -0.38% 0.98% 4.67% 3.24% 15.28% 14.13%
MSCI 德國指數 (price) 0.14% -0.24% 0.99% 3.16% 9.10% 27.17% 24.15%
安聯德國基金(歐元)
-0.07% 1.40% 0.70% 4.54% 3.81% 21.52% 17.90%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.24% 0.41% 1.81% 3.17% 11.24% 39.65% 35.58%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.00% -0.10% 2.14% 4.38% 5.33% 23.15% 21.27%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.04% 0.84% 0.07% 4.52% 6.09% 30.00% 24.39%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.09% -0.17% 2.27% 4.74% 6.07% 25.24% 23.15%
富達德國基金(歐元)
0.00% -0.42% 3.93% 6.22% 4.23% 20.90% 18.25%
基金平均績效 -0.05% 0.40% 1.58% 4.61% 6.18% 27.35% 23.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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