霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 15.1900 -0.0200 -0.13% 27.75% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.98% 20.75% 26.70% -22.71% 18.50% 4.74% 18.93% -13.13% 12.71% 10.09%

霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 15.1900 -0.13% 2025/06/20 14.7000 -0.20%
2025/07/03 15.2100 1.13% 2025/06/19 14.7300 -0.07%
2025/07/02 15.0400 -0.07% 2025/06/18 14.7400 -0.41%
2025/07/01 15.0500 -0.46% 2025/06/17 14.8000 -0.80%
2025/06/30 15.1200 1.00% 2025/06/16 14.9200 1.02%
2025/06/27 14.9700 0.74% 2025/06/13 14.7700 -1.14%
2025/06/26 14.8600 0.27% 2025/06/12 14.9400 -0.60%
2025/06/25 14.8200 -0.60% 2025/06/11 15.0300 0.27%
2025/06/24 14.9100 1.36% 2025/06/10 14.9900 0.20%
2025/06/23 14.7100 0.07% 2025/06/09 14.9600 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.13% 1.47% 1.40% 17.39% 27.86% 30.50% 27.75%
德國股市指數 1.20% 0.69% -0.95% 21.65% 18.35% 30.40% 20.92%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -0.19% 0.62% 25.67% 28.64% 34.72% 31.54%
安聯德國基金/歐元 -0.39% -0.35% -3.09% 7.80% 9.40% 11.72% 9.21%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.32% 0.80% 2.22% 22.98% 40.03% 38.59% 38.49%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.12% 0.31% -1.17% 15.22% 22.43% 27.08% 22.43%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.14% 1.39% 1.32% 17.17% 27.41% 29.56% 27.30%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.14% 0.33% -0.94% 15.82% 23.85% 29.40% 23.78%
富達德國基金/歐元 -0.45% -0.71% -1.04% 17.15% 18.71% 27.66% 19.07%
基金平均績效 -0.24% 0.46% -0.19% 16.22% 24.24% 27.79% 24.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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