霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 8.145 0.00 0.06% 2017/04/21

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26.98% -24.54% 22.95% 20.06% -18.41% 26.63% 34.13% -5.20% 13.98% 20.75%

霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/21 8.145 0.06% 2017/04/05 8.403 0.18%
2017/04/20 8.14 0.68% 2017/04/04 8.388 -0.15%
2017/04/19 8.085 -0.89% 2017/04/03 8.401 0.24%
2017/04/18 8.158 -1.29% 2017/03/31 8.381 -0.26%
2017/04/13 8.265 -0.51% 2017/03/30 8.403 -0.32%
2017/04/12 8.307 -0.91% 2017/03/29 8.43 1.43%
2017/04/11 8.383 0.12% 2017/03/28 8.311 0.79%
2017/04/10 8.373 0.05% 2017/03/27 8.246 -0.31%
2017/04/07 8.369 -0.04% 2017/03/24 8.272 0.93%
2017/04/06 8.372 -0.37% 2017/03/23 8.196 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.06% -1.45% -2.22% 3.31% 7.81% 26.30% 6.75%
德國股市指數 0.18% -0.50% 0.72% 3.60% 12.49% 15.45% 4.94%
MSCI 德國指數 (price) -0.61% 0.01% -0.58% 3.02% 9.29% 5.96% 5.72%
安聯德國基金(歐元)
-0.01% -0.77% 1.27% 4.13% 9.90% 13.15% 5.77%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.00% 0.50% 0.30% 7.40% 12.58% 11.60% 10.81%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.51% -0.07% 1.35% 6.72% 14.55% 17.93% 9.31%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.06% -1.47% -2.29% 3.12% 7.40% 25.34% 6.50%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.48% -0.10% 1.46% 7.14% 15.32% 19.71% 9.79%
富達德國基金(歐元)
-0.14% -0.71% 0.72% 4.01% 9.31% 7.48% 5.84%
基金平均績效 0.14% -0.58% 0.08% 5.12% 10.98% 17.36% 7.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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