霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 8.8640 0.01 0.07% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
22.95% 20.06% -18.41% 26.63% 34.13% -5.20% 13.98% 20.75% 26.70% -22.71%

霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 8.8640 0.07% 2019/06/12 8.7250 -0.83%
2019/06/25 8.8580 -0.12% 2019/06/11 8.7980 1.22%
2019/06/24 8.8690 -0.06% 2019/06/10 8.6920 0.64%
2019/06/21 8.8740 -0.18% 2019/06/07 8.6370 -0.10%
2019/06/20 8.89 0.73% 2019/06/05 8.6460 1.49%
2019/06/19 8.8260 0.57% 2019/06/04 8.5190 1.45%
2019/06/18 8.7760 1.09% 2019/06/03 8.3970 -0.14%
2019/06/17 8.6810 -0.02% 2019/05/31 8.4090 -1.21%
2019/06/14 8.6830 -0.99% 2019/05/30 8.5120 -0.36%
2019/06/13 8.77 0.52% 2019/05/29 8.5430 -1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.07% 0.43% 2.66% 10.81% 18.79% -2.91% 18.63%
德國股市指數 0.18% -0.47% 2.00% 7.28% 15.21% 0.13% 16.02%
MSCI 德國指數 (price) 0.02% 0.83% 2.84% 3.26% 9.52% -7.08% 10.12%
安聯德國基金(歐元)
-0.20% 1.90% 0.73% 4.46% 14.68% -9.03% 14.22%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.46% 1.23% 2.58% 5.92% 18.75% -7.74% 17.49%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.30% -0.18% 0.95% 5.45% 19.02% -5.21% 18.34%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.07% 0.42% 2.60% 10.60% 18.35% -3.66% 18.20%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.27% -0.09% 1.28% 6.26% 20.99% -2.30% 20.17%
富達德國基金(歐元)
-0.11% -0.32% 2.90% 8.08% 23.63% 3.11% 20.96%
基金平均績效 -0.17% 0.48% 1.96% 7.37% 19.17% -3.96% 18.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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