霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 8.06 -0.05 -0.67% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
20.06% -18.41% 26.63% 34.13% -5.20% 13.98% 20.75% 26.70% -22.71% 18.50%

霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 8.06 -0.67% 2020/06/26 7.9550 -1.55%
2020/07/09 8.1140 0.16% 2020/06/23 8.08 2.28%
2020/07/08 8.1010 -0.16% 2020/06/22 7.90 -0.38%
2020/07/07 8.1140 -0.88% 2020/06/19 7.93 0.56%
2020/07/06 8.1860 1.55% 2020/06/18 7.8860 -1.39%
2020/07/03 8.0610 0.49% 2020/06/17 7.9970 0.30%
2020/07/02 8.0220 2.27% 2020/06/16 7.9730 3.82%
2020/07/01 7.8440 -2.10% 2020/06/15 7.68 -1.60%
2020/06/30 8.0120 0.49% 2020/06/12 7.8050 -1.41%
2020/06/29 7.9730 0.23% 2020/06/11 7.9170 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.67% -0.01% 0.29% 18.01% -10.18% -9.99% -8.97%
德國股市指數 1.15% 0.84% 0.83% 19.58% -6.30% 2.10% -4.64%
MSCI 德國指數 (price) 1.19% 1.50% -0.07% 21.40% -7.02% 0.27% -6.24%
安聯德國基金(歐元)
-1.08% 0.28% 2.01% 22.10% -3.65% 7.76% -1.53%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.87% 1.22% -1.00% 19.46% -13.72% -9.67% -13.49%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.62% 0.67% -0.37% 14.84% -15.21% -10.27% -13.93%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.68% -0.04% 0.22% 17.79% -10.52% -10.67% -9.33%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.58% 0.69% -0.29% 15.54% -14.27% -8.10% -12.96%
富達德國基金(歐元)
0.82% 0.69% 2.52% 19.71% -5.27% 3.13% -3.27%
基金平均績效 -0.53% 0.50% 0.48% 18.21% -10.40% -5.40% -9.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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