霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 7.871 0.03 0.32% 2017/01/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26.98% -24.54% 22.95% 20.06% -18.41% 26.63% 34.13% -5.20% 13.98% 20.75%

霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/24 7.871 0.32% 2017/01/10 7.852 1.04%
2017/01/23 7.846 -0.48% 2017/01/09 7.771 0.97%
2017/01/20 7.884 0.32% 2017/01/06 7.696 0.34%
2017/01/19 7.859 -0.01% 2017/01/05 7.67 0.78%
2017/01/18 7.86 -0.05% 2017/01/04 7.611 -0.13%
2017/01/17 7.864 -0.87% 2017/01/03 7.621 -0.12%
2017/01/16 7.933 0.63% 2016/12/30 7.63 0.69%
2017/01/13 7.883 0.74% 2016/12/29 7.578 -0.16%
2017/01/12 7.825 -0.20% 2016/12/28 7.59 0.54%
2017/01/11 7.841 -0.14% 2016/12/23 7.549 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.32% 0.09% 4.27% 3.81% 18.15% 30.97% 3.16%
德國股市指數 -0.73% -0.08% 0.84% 7.80% 13.78% 18.24% 0.56%
MSCI 德國指數 (price) -0.02% 1.27% 3.69% 6.07% 10.54% 13.55% 2.61%
安聯德國基金(歐元)
-0.08% -0.08% 1.67% 5.17% 10.55% 12.16% 1.50%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.50% 1.99% 5.90% 5.45% 11.87% 13.24% 4.40%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.38% 1.67% 3.01% 6.93% 14.73% 14.22% 2.63%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.33% 0.08% 4.20% 3.63% 17.72% 29.98% 3.11%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.39% 1.71% 3.15% 7.24% 15.54% 15.88% 2.68%
富達德國基金(歐元)
-0.26% -0.45% 2.01% 4.47% 5.22% 6.16% 1.50%
基金平均績效 0.23% 0.72% 3.46% 5.24% 13.40% 17.52% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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