霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 8.6750 0.02 0.20% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
22.95% 20.06% -18.41% 26.63% 34.13% -5.20% 13.98% 20.75% 26.70% -22.71%

霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 8.6750 0.20% 2019/09/04 8.5590 -0.12%
2019/09/18 8.6580 0.00% 2019/09/03 8.5690 -0.48%
2019/09/17 8.6580 0.07% 2019/09/02 8.61 0.15%
2019/09/16 8.6520 -1.33% 2019/08/30 8.5970 1.08%
2019/09/13 8.7690 0.62% 2019/08/29 8.5050 1.27%
2019/09/11 8.7150 0.39% 2019/08/28 8.3980 -0.15%
2019/09/10 8.6810 0.21% 2019/08/27 8.4110 -0.67%
2019/09/09 8.6630 -0.22% 2019/08/23 8.4680 -0.79%
2019/09/06 8.6820 0.70% 2019/08/22 8.5350 -0.13%
2019/09/05 8.6220 0.74% 2019/08/21 8.5460 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.20% -0.46% 4.43% -1.71% 5.79% -4.13% 16.10%
德國股市指數 0.08% -0.00% 7.83% 0.91% 7.45% 1.15% 18.08%
MSCI 德國指數 (price) -0.42% -0.94% 6.06% -1.48% -0.17% -9.90% 8.72%
安聯德國基金(歐元)
0.34% -0.09% 8.35% 5.74% 5.27% -1.92% 18.52%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.10% 0.29% 6.92% -2.92% -1.15% -10.13% 12.67%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.10% -0.23% 6.96% -1.71% 1.41% -5.07% 16.52%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.19% -0.48% 4.36% -1.90% 5.38% -4.85% 15.48%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.09% -0.09% 7.25% -1.00% 2.92% -2.15% 19.08%
富達德國基金(歐元)
0.52% -0.05% 3.96% 0.61% 6.78% 4.80% 22.10%
基金平均績效 0.17% -0.16% 6.03% -0.41% 3.77% -3.35% 17.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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