霸菱德國增長基金-I/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 9.6810 0.07 0.71% 2018/05/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-24.54% 22.95% 20.06% -18.41% 26.63% 34.13% -5.20% 13.98% 20.75% 26.70%

霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/18 9.6810 0.71% 2018/05/03 9.5580 0.64%
2018/05/17 9.6130 -0.12% 2018/05/02 9.4970 1.37%
2018/05/16 9.6250 -0.39% 2018/05/01 9.3690 0.05%
2018/05/15 9.6630 -0.14% 2018/04/27 9.3640 1.58%
2018/05/14 9.6770 -0.19% 2018/04/26 9.2180 0.48%
2018/05/11 9.6950 0.48% 2018/04/25 9.1740 -2.51%
2018/05/10 9.6490 0.31% 2018/04/24 9.41 0.28%
2018/05/09 9.6190 0.07% 2018/04/23 9.3840 0.37%
2018/05/08 9.6120 0.30% 2018/04/20 9.3490 0.51%
2018/05/04 9.5830 0.26% 2018/04/19 9.3020 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.71% -0.14% 3.91% 1.69% 0.51% 12.96% 0.14%
德國股市指數 -0.28% 0.59% 3.87% 5.03% 0.65% 3.87% 1.24%
MSCI 德國指數 (price) -0.81% -1.32% -3.07% -3.14% -1.22% 7.62% -2.91%
安聯德國基金(歐元)
0.82% 0.97% 4.21% 3.40% 0.90% 6.26% 1.40%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.56% -0.87% -1.49% -2.71% 2.28% 15.97% -0.40%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.76% 0.57% 3.49% 3.09% 2.50% 9.73% 1.43%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.70% -0.17% 3.85% 1.45% 0.13% 12.11% -0.15%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.67% 0.50% 3.61% 3.61% 3.70% 11.98% 2.38%
富達德國基金(歐元)
-0.07% 0.55% 4.00% 4.97% 6.32% 9.55% 4.27%
基金平均績效 0.59% 0.20% 3.08% 2.21% 2.33% 11.22% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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