富達德國基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 87.6700 0.4400 0.50% 20.16% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.92% -3.58% 17.05% -15.01% 31.07% -1.15% 11.78% -16.52% 13.62% 15.98%
含息 20.92% -3.58% 17.05% -14.56% 31.08% -1.14% 12.03% -16.52% 13.62% 15.98%

富達德國基金/歐元
結合基本面與總體面分析，精挑德國體質強健與穩定成長的中大型企業。截至2013年11月底為止，以非核心消費與工業為主，健康護理、資訊科技為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 87.6700 0.50% 2025/11/21 84.3900 -0.83%
2025/12/04 87.2300 0.60% 2025/11/20 85.1000 0.52%
2025/12/03 86.7100 0.28% 2025/11/19 84.6600 -0.27%
2025/12/02 86.4700 0.56% 2025/11/18 84.8900 -1.82%
2025/12/01 85.9900 -1.32% 2025/11/17 86.4600 -0.98%
2025/11/28 87.1400 0.31% 2025/11/14 87.3200 -0.46%
2025/11/27 86.8700 0.20% 2025/11/13 87.7200 -1.53%
2025/11/26 86.7000 1.18% 2025/11/12 89.0800 1.08%
2025/11/25 85.6900 0.80% 2025/11/11 88.1300 0.58%
2025/11/24 85.0100 0.73% 2025/11/10 87.6200 1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達德國基金/歐元 0.50% 0.61% -0.49% 1.31% -0.24% 16.99% 20.16%
德國股市指數 0.61% 0.80% -0.09% 1.85% -1.21% 18.02% 20.69%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.02% 1.55% 0.03% -1.73% 23.42% 29.37%
安聯德國基金/歐元 0.48% 0.34% 0.30% -2.36% -9.90% -0.70% 1.53%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.55% 1.10% 2.33% 0.16% -0.38% 32.16% 34.97%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.45% 0.25% 0.70% -0.06% -2.89% 18.93% 20.29%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.00% 0.07% 0.00% 0.80% 0.80% 25.50% 26.65%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.07% 0.07% 0.07% 1.00% 1.20% 26.44% 27.50%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.38% 0.29% 0.87% 0.38% -1.79% 21.51% 22.72%
基金平均績效 0.35% 0.39% 0.54% 0.18% -1.89% 20.12% 21.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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