富達德國基金(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 66.8600 0.2400 0.36% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-16.49% 30.40% 31.92% -0.58% 20.92% -3.58% 17.05% -15.01% 31.07% -1.15%

富達德國基金(歐元)      配息資訊
結合基本面與總體面分析,精挑德國體質強健與穩定成長的中大型企業。截至2013年11月底為止,以非核心消費與工業為主,健康護理、資訊科技為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 66.8600 0.36% 2021/10/11 64.6400 -0.20%
2021/10/22 66.6200 0.30% 2021/10/08 64.7700 -0.45%
2021/10/21 66.4200 0.08% 2021/10/07 65.0600 1.37%
2021/10/20 66.3700 -0.02% 2021/10/06 64.1800 -0.96%
2021/10/19 66.3800 0.27% 2021/10/05 64.8000 1.04%
2021/10/18 66.2000 -0.56% 2021/10/04 64.1300 -0.88%
2021/10/15 66.5700 0.92% 2021/10/01 64.7000 -0.51%
2021/10/14 65.9600 1.37% 2021/09/30 65.0300 -0.47%
2021/10/13 65.0700 0.82% 2021/09/29 65.3400 0.49%
2021/10/12 64.5400 -0.15% 2021/09/28 65.0200 -2.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達德國基金(歐元) 0.36% 1.00% 0.45% -1.27% 1.24% 19.52% 12.67%
德國股市指數 0.36% 0.81% 0.43% -0.45% 2.09% 23.36% 13.71%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.99% -0.58% -2.34% -3.24% 16.84% 4.97%
安聯德國基金(歐元) -0.19% 1.34% -0.16% 1.04% 5.06% 19.18% 9.89%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元) -0.15% 1.56% 0.00% 2.01% 3.32% 37.35% 14.66%
霸菱德國增長基金-累積(歐元) 0.08% 1.38% 0.94% 3.24% 7.18% 40.07% 21.20%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊) 0.02% 1.27% -0.55% 1.77% 4.21% 30.42% 13.69%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊) 0.00% 1.24% -0.47% 1.92% 4.53% 31.41% 14.41%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元) 0.07% 1.35% 1.06% 3.48% 7.61% 41.35% 22.03%
基金平均績效 0.03% 1.31% 0.18% 1.74% 4.74% 31.33% 15.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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