霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 14.3200 0.4700 3.39% 31.62% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
13.14% 19.84% 25.75% -23.31% 17.61% 3.96% 18.00% -13.73% 11.85% 9.26%

霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 14.3200 3.39% 2025/06/23 13.4200 0.07%
2025/07/04 13.8500 -0.14% 2025/06/20 13.4100 -0.22%
2025/07/03 13.8700 1.09% 2025/06/19 13.4400 -0.07%
2025/07/02 13.7200 -0.07% 2025/06/18 13.4500 -0.37%
2025/07/01 13.7300 -0.44% 2025/06/17 13.5000 -0.81%
2025/06/30 13.7900 0.95% 2025/06/16 13.6100 0.96%
2025/06/27 13.6600 0.81% 2025/06/13 13.4800 -1.10%
2025/06/26 13.5500 0.22% 2025/06/12 13.6300 -0.58%
2025/06/25 13.5200 -0.59% 2025/06/11 13.7100 0.22%
2025/06/24 13.6000 1.34% 2025/06/10 13.6800 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 3.39% 3.24% 4.68% 18.15% 28.43% 34.97% 31.62%
德國股市指數 -0.89% 1.90% 1.22% 18.97% 19.91% 30.74% 21.75%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.88% 3.18% 19.80% 33.43% 35.87% 34.02%
安聯德國基金/歐元 0.89% 2.63% 0.46% 13.76% 10.76% 15.16% 12.51%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 3.07% 2.74% 5.41% 24.49% 42.01% 43.37% 42.74%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 3.49% 3.36% 2.66% 17.55% 24.70% 32.35% 26.70%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 3.42% 3.29% 4.80% 18.39% 28.98% 36.02% 32.13%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 3.51% 3.36% 2.88% 18.07% 26.13% 34.77% 28.13%
富達德國基金/歐元 -0.24% 2.15% 2.61% 20.74% 20.90% 30.23% 22.18%
基金平均績效 2.50% 2.97% 3.36% 18.74% 25.99% 32.41% 28.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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