霸菱德國增長基金-累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 8.3980 -0.04 -0.43% 2019/11/11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.08% 19.89% -18.48% 26.74% 33.26% -5.85% 13.14% 19.84% 25.75% -23.31%

霸菱德國增長基金-累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/11 8.3980 -0.43% 2019/10/28 8.2310 0.67%
2019/11/08 8.4340 -0.45% 2019/10/25 8.1760 0.43%
2019/11/07 8.4720 1.36% 2019/10/24 8.1410 0.88%
2019/11/06 8.3580 0.28% 2019/10/23 8.07 -0.28%
2019/11/05 8.3350 -0.01% 2019/10/22 8.0930 0.26%
2019/11/04 8.3360 1.97% 2019/10/21 8.0720 0.60%
2019/11/01 8.1750 0.28% 2019/10/18 8.0240 -0.64%
2019/10/31 8.1520 -0.57% 2019/10/17 8.0760 0.56%
2019/10/30 8.1990 -0.22% 2019/10/16 8.0310 -0.14%
2019/10/29 8.2170 -0.17% 2019/10/15 8.0420 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.43% 0.74% 3.86% 1.21% 2.95% 8.04% 17.41%
德國股市指數 -0.23% 0.47% 5.49% 12.87% 9.44% 14.48% 25.00%
MSCI 德國指數 (price) -0.92% -0.79% 5.59% 10.53% 4.93% 5.56% 15.16%
安聯德國基金(歐元)
-0.12% 0.55% 5.57% 9.59% 6.59% 11.78% 23.39%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.19% 0.09% 6.10% 7.48% 1.41% 6.42% 18.03%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.19% 1.31% 6.17% 9.16% 3.35% 9.59% 22.52%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.43% 0.75% 3.92% 1.40% 3.35% 8.85% 18.16%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.17% 1.32% 6.36% 9.90% 4.81% 12.81% 25.61%
富達德國基金(歐元)
-0.12% 0.21% 5.75% 7.36% 8.64% 16.47% 27.71%
基金平均績效 -0.24% 0.71% 5.39% 6.59% 4.44% 10.57% 21.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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