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霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
11.0600 |
0.0100 |
0.09% |
11.07% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.85% |
13.14% |
19.84% |
25.75% |
-23.31% |
17.61% |
3.96% |
18.00% |
-13.73% |
11.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
11.0600 |
0.09% |
2024/11/28 |
10.6800 |
0.56% |
| 2024/12/11 |
11.0500 |
0.09% |
2024/11/27 |
10.6200 |
-0.93% |
| 2024/12/10 |
11.0400 |
-0.27% |
2024/11/26 |
10.7200 |
0.37% |
| 2024/12/09 |
11.0700 |
-0.27% |
2024/11/25 |
10.6800 |
0.85% |
| 2024/12/06 |
11.1000 |
0.45% |
2024/11/22 |
10.5900 |
0.19% |
| 2024/12/05 |
11.0500 |
0.64% |
2024/11/21 |
10.5700 |
-0.47% |
| 2024/12/04 |
10.9800 |
0.92% |
2024/11/20 |
10.6200 |
0.28% |
| 2024/12/03 |
10.8800 |
1.02% |
2024/11/19 |
10.5900 |
-0.94% |
| 2024/12/02 |
10.7700 |
0.75% |
2024/11/18 |
10.6900 |
-0.09% |
| 2024/11/29 |
10.6900 |
0.09% |
2024/11/15 |
10.7000 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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