霸菱德國增長基金-累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 9.9430 0.00 0.02% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-18.48% 26.74% 33.26% -5.85% 13.14% 19.84% 25.75% -23.31% 17.61% 3.96%

霸菱德國增長基金-累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 9.9430 0.02% 2021/10/11 9.5620 -0.59%
2021/10/22 9.9410 0.58% 2021/10/07 9.6190 1.28%
2021/10/21 9.8840 -0.08% 2021/10/06 9.4970 -1.28%
2021/10/20 9.8920 0.57% 2021/10/05 9.62 -1.23%
2021/10/19 9.8360 0.18% 2021/10/04 9.74 -0.39%
2021/10/18 9.8180 0.13% 2021/10/01 9.7780 -1.34%
2021/10/15 9.8050 0.63% 2021/09/30 9.9110 -0.70%
2021/10/14 9.7440 0.47% 2021/09/29 9.9810 0.72%
2021/10/13 9.6980 0.87% 2021/09/28 9.91 -0.76%
2021/10/12 9.6140 0.54% 2021/09/27 9.9860 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(英鎊) 0.02% 1.27% -0.55% 1.77% 4.21% 30.42% 13.69%
德國股市指數 0.36% 0.81% 0.43% -0.45% 2.09% 23.36% 13.71%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 0.99% -0.58% -2.34% -3.24% 16.84% 4.97%
安聯德國基金(歐元) -0.19% 1.34% -0.16% 1.04% 5.06% 19.18% 9.89%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元) -0.15% 1.56% 0.00% 2.01% 3.32% 37.35% 14.66%
霸菱德國增長基金-累積(歐元) 0.08% 1.38% 0.94% 3.24% 7.18% 40.07% 21.20%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊) 0.00% 1.24% -0.47% 1.92% 4.53% 31.41% 14.41%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元) 0.07% 1.35% 1.06% 3.48% 7.61% 41.35% 22.03%
富達德國基金(歐元) 0.36% 1.00% 0.45% -1.27% 1.24% 19.52% 12.67%
基金平均績效 0.03% 1.31% 0.18% 1.74% 4.74% 31.33% 15.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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