霸菱德國增長基金-累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 9.33 0.04 0.45% 2017/10/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
27.18% -24.54% 23.08% 19.89% -18.48% 26.74% 33.26% -5.85% 13.14% 19.84%

霸菱德國增長基金-累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/17 9.33 0.45% 2017/09/29 9.106 1.02%
2017/10/16 9.2880 -0.33% 2017/09/28 9.014 0.78%
2017/10/13 9.3190 -0.84% 2017/09/27 8.944 0.17%
2017/10/12 9.3980 0.57% 2017/09/26 8.929 -0.65%
2017/10/11 9.3450 0.44% 2017/09/25 8.987 -0.28%
2017/10/10 9.3040 0.00% 2017/09/22 9.012 0.49%
2017/10/05 9.3040 0.64% 2017/09/21 8.968 0.13%
2017/10/04 9.2450 -0.05% 2017/09/20 8.956 -0.25%
2017/10/03 9.25 0.71% 2017/09/19 8.978 0.83%
2017/10/02 9.1850 0.87% 2017/09/18 8.904 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.45% 0.28% 5.70% 6.85% 16.38% 27.15% 25.79%
德國股市指數 -0.07% 0.35% 3.80% 3.24% 7.32% 23.72% 13.19%
MSCI 德國指數 (price) -0.48% -0.09% 1.89% 5.57% 15.58% 27.47% 22.62%
安聯德國基金(歐元)
-0.02% 0.54% 3.78% 4.20% 9.84% 22.83% 17.09%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.24% 0.41% 2.84% 8.06% 22.56% 38.12% 35.14%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.10% 0.58% 4.38% 5.24% 10.85% 28.97% 21.27%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.46% 0.30% 5.77% 7.06% 16.83% 28.10% 26.55%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.09% 0.60% 4.56% 5.70% 11.87% 31.08% 22.94%
富達德國基金(歐元)
-0.06% 0.99% 3.41% 2.95% 8.01% 20.65% 15.12%
基金平均績效 0.11% 0.53% 4.35% 5.72% 13.76% 28.13% 23.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。