霸菱德國增長基金-累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 8.77 -0.08 -0.89% 2017/06/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
27.18% -24.54% 23.08% 19.89% -18.48% 26.74% 33.26% -5.85% 13.14% 19.84%

霸菱德國增長基金-累積(英鎊)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/23 8.77 -0.89% 2017/06/09 8.828 1.16%
2017/06/22 8.849 0.37% 2017/06/08 8.727 -0.22%
2017/06/21 8.816 -1.12% 2017/06/07 8.746 -0.36%
2017/06/20 8.916 0.99% 2017/06/06 8.778 -0.60%
2017/06/19 8.829 1.03% 2017/06/05 8.831 -0.39%
2017/06/16 8.739 0.49% 2017/06/02 8.866 1.45%
2017/06/15 8.696 -2.25% 2017/06/01 8.739 0.10%
2017/06/14 8.896 0.80% 2017/05/31 8.73 1.01%
2017/06/13 8.825 -0.06% 2017/05/30 8.643 0.06%
2017/06/12 8.83 0.02% 2017/05/26 8.638 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.89% 0.35% 2.13% 10.26% 19.48% 46.07% 18.24%
德國股市指數 -0.47% -0.15% 0.59% 5.76% 11.21% 24.14% 10.91%
MSCI 德國指數 (price) -0.12% -0.21% -0.06% 7.42% 15.86% 18.44% 14.64%
安聯德國基金(歐元)
0.18% -0.04% 1.95% 10.94% 13.75% 25.06% 13.53%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.36% 0.09% 0.36% 12.45% 24.31% 25.01% 22.53%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.40% 0.19% 1.02% 8.56% 16.26% 27.60% 15.83%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.89% 0.38% 2.20% 10.48% 19.95% 47.19% 18.68%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.36% 0.18% 1.18% 9.14% 17.37% 29.79% 16.84%
富達德國基金(歐元)
0.38% 0.86% 1.93% 10.81% 14.95% 19.46% 14.42%
基金平均績效 -0.33% 0.29% 1.54% 10.38% 18.01% 31.45% 17.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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