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霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
14.0500 |
0.0100 |
0.07% |
29.14% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 13.14% |
19.84% |
25.75% |
-23.31% |
17.61% |
3.96% |
18.00% |
-13.73% |
11.85% |
9.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
14.0500 |
0.07% |
2025/12/10 |
13.8800 |
-0.29% |
| 2025/12/23 |
14.0400 |
0.14% |
2025/12/09 |
13.9200 |
0.22% |
| 2025/12/22 |
14.0200 |
0.14% |
2025/12/08 |
13.8900 |
0.51% |
| 2025/12/19 |
14.0000 |
0.65% |
2025/12/05 |
13.8200 |
0.29% |
| 2025/12/18 |
13.9100 |
-0.43% |
2025/12/04 |
13.7800 |
0.00% |
| 2025/12/17 |
13.9700 |
0.07% |
2025/12/03 |
13.7800 |
-0.51% |
| 2025/12/16 |
13.9600 |
-0.71% |
2025/12/02 |
13.8500 |
0.87% |
| 2025/12/15 |
14.0600 |
-0.21% |
2025/12/01 |
13.7300 |
-0.65% |
| 2025/12/12 |
14.0900 |
1.08% |
2025/11/28 |
13.8200 |
0.36% |
| 2025/12/11 |
13.9400 |
0.43% |
2025/11/27 |
13.7700 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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