霸菱德國增長基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 10.8900 -0.0400 -0.37% 9.36% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.85% 13.14% 19.84% 25.75% -23.31% 17.61% 3.96% 18.00% -13.73% 11.85%

霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.8900 -0.37% 2024/03/14 10.6000 0.28%
2024/03/27 10.9300 0.09% 2024/03/13 10.5700 0.96%
2024/03/26 10.9200 1.20% 2024/03/12 10.4700 0.87%
2024/03/25 10.7900 -0.19% 2024/03/11 10.3800 -0.95%
2024/03/22 10.8100 0.84% 2024/03/08 10.4800 0.10%
2024/03/21 10.7200 0.66% 2024/03/07 10.4700 0.38%
2024/03/20 10.6500 0.28% 2024/03/06 10.4300 0.10%
2024/03/19 10.6200 -0.09% 2024/03/05 10.4200 0.00%
2024/03/18 10.6300 0.09% 2024/03/04 10.4200 -0.10%
2024/03/15 10.6200 0.19% 2024/03/01 10.4300 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 -0.37% 1.59% 6.04% 9.44% 19.58% 14.54% 9.36%
德國股市指數 0.16% 1.82% 5.13% 10.80% 20.76% 22.21% 10.46%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.35% 4.29% 6.67% 21.73% 16.01% 6.91%
安聯德國基金/歐元 0.39% 1.77% 1.52% 4.43% 15.98% 14.13% 4.25%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 -0.44% 0.59% 5.70% 7.86% 24.14% 17.35% 8.20%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 -0.16% 1.76% 5.91% 11.18% 21.47% 17.65% 11.08%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 -0.42% 1.55% 6.10% 9.64% 20.03% 15.30% 9.54%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 -0.12% 1.74% 6.10% 11.53% 22.47% 19.87% 11.45%
富達德國基金/歐元 0.18% 1.53% 3.80% 8.00% 17.00% 14.31% 7.77%
基金平均績效 -0.13% 1.50% 5.02% 8.87% 20.10% 16.16% 8.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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