霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.764 0.04 0.39% 2017/01/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - - 4.04%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/24 9.764 0.39% 2017/01/10 9.646 0.40%
2017/01/23 9.726 -0.18% 2017/01/09 9.608 -0.10%
2017/01/20 9.744 0.27% 2017/01/06 9.618 -0.02%
2017/01/19 9.718 0.56% 2017/01/05 9.62 0.35%
2017/01/18 9.664 0.67% 2017/01/04 9.586 -0.53%
2017/01/17 9.60 -0.62% 2017/01/03 9.637 1.35%
2017/01/16 9.66 0.11% 2016/12/30 9.509 0.08%
2017/01/13 9.649 -0.05% 2016/12/29 9.501 -0.27%
2017/01/12 9.654 -0.16% 2016/12/28 9.527 0.64%
2017/01/11 9.669 0.24% 2016/12/23 9.466 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.39% 1.71% 3.15% 7.24% 15.54% 15.88% 2.68%
德國股市指數 -0.73% -0.08% 0.84% 7.80% 13.78% 18.24% 0.56%
MSCI 德國指數 (price) -0.02% 1.27% 3.69% 6.07% 10.54% 13.55% 2.61%
安聯德國基金(歐元)
-0.08% -0.08% 1.67% 5.17% 10.55% 12.16% 1.50%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.50% 1.99% 5.90% 5.45% 11.87% 13.24% 4.40%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.38% 1.67% 3.01% 6.93% 14.73% 14.22% 2.63%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.33% 0.08% 4.20% 3.63% 17.72% 29.98% 3.11%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.32% 0.09% 4.27% 3.81% 18.15% 30.97% 3.16%
富達德國基金(歐元)
-0.26% -0.45% 2.01% 4.47% 5.22% 6.16% 1.50%
基金平均績效 0.23% 0.72% 3.46% 5.24% 13.40% 17.52% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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