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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.5000 |
-0.1300 |
-0.60% |
0.05% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
16.09% |
26.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
21.5000 |
-0.60% |
2026/04/15 |
21.5800 |
0.47% |
| 2026/04/28 |
21.6300 |
-0.73% |
2026/04/14 |
21.4800 |
1.75% |
| 2026/04/27 |
21.7900 |
1.11% |
2026/04/13 |
21.1100 |
-1.40% |
| 2026/04/24 |
21.5500 |
-0.51% |
2026/04/10 |
21.4100 |
0.90% |
| 2026/04/23 |
21.6600 |
-0.51% |
2026/04/09 |
21.2200 |
-0.93% |
| 2026/04/22 |
21.7700 |
-1.45% |
2026/04/08 |
21.4200 |
3.98% |
| 2026/04/21 |
22.0900 |
0.82% |
2026/04/07 |
20.6000 |
1.33% |
| 2026/04/20 |
21.9100 |
0.41% |
2026/04/02 |
20.3300 |
-1.79% |
| 2026/04/17 |
21.8200 |
0.51% |
2026/04/01 |
20.7000 |
2.78% |
| 2026/04/16 |
21.7100 |
0.60% |
2026/03/31 |
20.1400 |
1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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