霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.8200 0.7400 3.51% 28.13% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 4.04% 23.88% -22.01% 27.68% -0.17% 27.41% -15.62% 16.52% 16.09%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 21.8200 3.51% 2025/06/23 20.5500 -0.29%
2025/07/04 21.0800 -0.14% 2025/06/20 20.6100 -0.05%
2025/07/03 21.1100 0.62% 2025/06/19 20.6200 -0.05%
2025/07/02 20.9800 -0.19% 2025/06/18 20.6300 -0.63%
2025/07/01 21.0200 -0.66% 2025/06/17 20.7600 -0.86%
2025/06/30 21.1600 0.71% 2025/06/16 20.9400 0.67%
2025/06/27 21.0100 0.77% 2025/06/13 20.8000 -0.72%
2025/06/26 20.8500 0.19% 2025/06/12 20.9500 -1.27%
2025/06/25 20.8100 -0.62% 2025/06/11 21.2200 0.05%
2025/06/24 20.9400 1.90% 2025/06/10 21.2100 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 3.51% 3.36% 2.88% 18.07% 26.13% 34.77% 28.13%
德國股市指數 -0.89% 1.90% 1.22% 18.97% 19.91% 30.74% 21.75%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% 1.88% 3.18% 19.80% 33.43% 35.87% 34.02%
安聯德國基金/歐元 0.89% 2.63% 0.46% 13.76% 10.76% 15.16% 12.51%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 3.07% 2.74% 5.41% 24.49% 42.01% 43.37% 42.74%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 3.49% 3.36% 2.66% 17.55% 24.70% 32.35% 26.70%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 3.39% 3.24% 4.68% 18.15% 28.43% 34.97% 31.62%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 3.42% 3.29% 4.80% 18.39% 28.98% 36.02% 32.13%
富達德國基金/歐元 -0.24% 2.15% 2.61% 20.74% 20.90% 30.23% 22.18%
基金平均績效 2.50% 2.97% 3.36% 18.74% 25.99% 32.41% 28.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)