霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.98 0.05 0.46% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - - 4.04%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 10.98 0.46% 2017/07/06 10.87 -0.55%
2017/07/19 10.93 -0.36% 2017/07/05 10.93 0.46%
2017/07/18 10.97 -0.81% 2017/07/04 10.88 0.18%
2017/07/17 11.06 -0.09% 2017/07/03 10.86 0.09%
2017/07/14 11.07 -0.09% 2017/06/30 10.85 -1.00%
2017/07/13 11.08 1.00% 2017/06/29 10.96 0.09%
2017/07/12 10.97 0.37% 2017/06/28 10.95 -1.17%
2017/07/11 10.93 0.28% 2017/06/27 11.08 -1.16%
2017/07/10 10.90 0.55% 2017/06/26 11.21 0.90%
2017/07/07 10.84 -0.28% 2017/06/23 11.11 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.46% -0.90% -2.31% 5.68% 12.68% 30.19% 15.47%
德國股市指數 -0.04% -1.54% -2.87% 3.49% 7.03% 22.73% 8.42%
MSCI 德國指數 (price) 0.94% 0.58% 1.61% 9.57% 13.57% 25.28% 16.55%
德盛安聯安聯德國基金(歐元)
0.50% -0.67% -3.17% 5.35% 9.70% 21.97% 11.43%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.26% 0.00% 0.62% 12.46% 20.79% 33.86% 24.62%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.42% -0.98% -2.54% 5.14% 11.64% 28.09% 14.35%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
1.09% -0.09% -1.48% 11.27% 14.67% 36.19% 18.43%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
1.10% -0.08% -1.42% 11.47% 15.09% 37.21% 18.93%
富達德國基金(歐元)
-0.19% -0.54% -2.81% 5.19% 9.41% 15.35% 11.34%
基金平均績效 0.52% -0.47% -1.87% 8.08% 13.43% 28.98% 16.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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