霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.15 0.02 0.18% 2017/06/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - - - 4.04%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/22 11.15 0.18% 2017/06/08 11.15 -0.18%
2017/06/21 11.13 -0.98% 2017/06/07 11.17 0.00%
2017/06/20 11.24 0.45% 2017/06/06 11.17 -0.71%
2017/06/19 11.19 0.90% 2017/06/05 11.25 -0.18%
2017/06/16 11.09 0.45% 2017/06/02 11.27 1.62%
2017/06/15 11.04 -1.52% 2017/06/01 11.09 0.09%
2017/06/14 11.21 0.81% 2017/05/31 11.08 0.27%
2017/06/13 11.12 0.36% 2017/05/30 11.05 0.73%
2017/06/12 11.08 -0.81% 2017/05/26 10.97 -0.18%
2017/06/09 11.17 0.18% 2017/05/25 10.99 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
0.18% 1.00% 2.11% 10.18% 17.57% 32.03% 17.26%
德國股市指數 0.15% 0.81% 1.38% 7.48% 11.68% 27.04% 11.44%
MSCI 德國指數 (price) 0.23% 0.87% 0.20% 8.57% 16.00% 21.43% 14.78%
安聯德國基金(歐元)
0.18% -0.04% 1.95% 10.94% 13.75% 25.06% 13.53%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
0.36% 0.90% 1.36% 13.46% 24.53% 28.27% 22.97%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
0.20% 1.01% 2.00% 9.60% 16.51% 29.74% 16.29%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
0.37% 1.76% 3.96% 11.39% 21.15% 48.47% 19.31%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
0.38% 1.78% 4.03% 11.61% 21.62% 49.60% 19.74%
富達德國基金(歐元)
0.38% 0.86% 1.93% 10.81% 14.95% 19.46% 14.42%
基金平均績效 0.29% 1.04% 2.48% 11.14% 18.58% 33.23% 17.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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