霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.21 -0.06 -0.58% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 4.04% 23.88% -22.01% 27.68%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 10.21 -0.58% 2020/06/26 9.9710 -1.28%
2020/07/09 10.27 0.59% 2020/06/23 10.10 2.16%
2020/07/08 10.21 0.10% 2020/06/22 9.8860 -0.48%
2020/07/07 10.20 -0.68% 2020/06/19 9.9340 -0.07%
2020/07/06 10.27 1.28% 2020/06/18 9.9410 -1.96%
2020/07/03 10.14 0.50% 2020/06/17 10.14 0.30%
2020/07/02 10.09 2.47% 2020/06/16 10.11 4.41%
2020/07/01 9.8470 -0.97% 2020/06/15 9.6830 -1.97%
2020/06/30 9.9430 0.80% 2020/06/12 9.8780 -1.32%
2020/06/29 9.8640 -1.07% 2020/06/11 10.01 -2.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險(美元)
-0.58% 0.69% -0.29% 15.54% -14.27% -8.10% -12.96%
德國股市指數 1.15% 0.84% 0.83% 19.58% -6.30% 2.10% -4.64%
MSCI 德國指數 (price) 1.19% 1.50% -0.07% 21.40% -7.02% 0.27% -6.24%
安聯德國基金(歐元)
-1.08% 0.28% 2.01% 22.10% -3.65% 7.76% -1.53%
霸菱德國增長基金-A類/累積(美元)
-0.87% 1.22% -1.00% 19.46% -13.72% -9.67% -13.49%
霸菱德國增長基金-累積(歐元)
-0.62% 0.67% -0.37% 14.84% -15.21% -10.27% -13.93%
霸菱德國增長基金-累積(英鎊)
-0.68% -0.04% 0.22% 17.79% -10.52% -10.67% -9.33%
霸菱德國增長基金-I/累積(英鎊)
-0.67% -0.01% 0.29% 18.01% -10.18% -9.99% -8.97%
富達德國基金(歐元)
0.82% 0.69% 2.52% 19.71% -5.27% 3.13% -3.27%
基金平均績效 -0.53% 0.50% 0.48% 18.21% -10.40% -5.40% -9.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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