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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3800 |
0.0400 |
0.19% |
25.54% |
2025/12/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
16.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/24 |
21.3800 |
0.19% |
2025/12/10 |
21.0600 |
-0.33% |
| 2025/12/23 |
21.3400 |
0.14% |
2025/12/09 |
21.1300 |
0.33% |
| 2025/12/22 |
21.3100 |
0.42% |
2025/12/08 |
21.0600 |
0.33% |
| 2025/12/19 |
21.2200 |
0.81% |
2025/12/05 |
20.9900 |
0.43% |
| 2025/12/18 |
21.0500 |
-0.19% |
2025/12/04 |
20.9000 |
0.38% |
| 2025/12/17 |
21.0900 |
-0.28% |
2025/12/03 |
20.8200 |
-0.19% |
| 2025/12/16 |
21.1500 |
-0.47% |
2025/12/02 |
20.8600 |
0.72% |
| 2025/12/15 |
21.2500 |
-0.33% |
2025/12/01 |
20.7100 |
-1.00% |
| 2025/12/12 |
21.3200 |
0.85% |
2025/11/28 |
20.9200 |
0.38% |
| 2025/12/11 |
21.1400 |
0.38% |
2025/11/27 |
20.8400 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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