霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.5200 0.0800 0.37% 26.37% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 4.04% 23.88% -22.01% 27.68% -0.17% 27.41% -15.62% 16.52% 16.09%

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 21.5200 0.37% 2025/07/03 21.1100 0.62%
2025/07/16 21.4400 -0.46% 2025/07/02 20.9800 -0.19%
2025/07/15 21.5400 0.89% 2025/07/01 21.0200 -0.66%
2025/07/14 21.3500 -0.70% 2025/06/30 21.1600 0.71%
2025/07/11 21.5000 -1.47% 2025/06/27 21.0100 0.77%
2025/07/10 21.8200 0.32% 2025/06/26 20.8500 0.19%
2025/07/09 21.7500 1.30% 2025/06/25 20.8100 -0.62%
2025/07/08 21.4700 0.99% 2025/06/24 20.9400 1.90%
2025/07/07 21.2600 0.85% 2025/06/23 20.5500 -0.29%
2025/07/04 21.0800 -0.14% 2025/06/20 20.6100 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 0.37% -1.37% 3.66% 14.16% 21.44% 32.43% 26.37%
德國股市指數 -0.33% 0.20% 4.17% 14.54% 16.20% 32.33% 22.00%
MSCI 德國指數 (price) 0.00% -0.51% 4.55% 13.37% 26.78% 34.93% 32.31%
安聯德國基金/歐元 0.68% -1.96% 1.16% 9.54% 5.74% 11.92% 10.31%
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元 0.05% -2.67% 3.55% 15.90% 34.97% 37.72% 38.93%
霸菱德國增長基金-A類/累積/歐元 0.37% -1.44% 3.41% 13.68% 20.10% 29.92% 24.87%
霸菱德國增長基金-A類/累積/英鎊 0.14% -1.19% 4.81% 14.39% 22.83% 34.00% 30.06%
霸菱德國增長基金-I/累積/英鎊 0.13% -1.21% 4.86% 14.62% 23.27% 34.96% 30.53%
富達德國基金/歐元 1.47% -0.17% 4.85% 16.56% 17.26% 30.18% 21.97%
基金平均績效 0.46% -1.43% 3.76% 14.12% 20.80% 30.16% 26.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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