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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
14.29 |
0.01 |
0.07% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
14.29 |
0.07% |
2021/10/11 |
13.66 |
-0.36% |
| 2021/10/22 |
14.28 |
0.49% |
2021/10/07 |
13.71 |
1.18% |
| 2021/10/21 |
14.21 |
0.14% |
2021/10/06 |
13.55 |
-1.09% |
| 2021/10/20 |
14.19 |
0.35% |
2021/10/05 |
13.70 |
-0.80% |
| 2021/10/19 |
14.14 |
0.28% |
2021/10/04 |
13.81 |
-0.14% |
| 2021/10/18 |
14.10 |
0.14% |
2021/10/01 |
13.83 |
-0.86% |
| 2021/10/15 |
14.08 |
0.93% |
2021/09/30 |
13.95 |
-0.50% |
| 2021/10/14 |
13.95 |
0.65% |
2021/09/29 |
14.02 |
0.21% |
| 2021/10/13 |
13.86 |
0.87% |
2021/09/28 |
13.99 |
-1.20% |
| 2021/10/12 |
13.74 |
0.59% |
2021/09/27 |
14.16 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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