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霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.2200 |
0.18 |
0.82% |
3.40% |
2026/07/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.04% |
23.88% |
-22.01% |
27.68% |
-0.17% |
27.41% |
-15.62% |
16.52% |
16.09% |
26.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/10 |
22.2200 |
0.82% |
2026/06/26 |
21.8200 |
-0.95% |
| 2026/07/09 |
22.0400 |
0.09% |
2026/06/25 |
22.0300 |
1.01% |
| 2026/07/08 |
22.0200 |
-2.70% |
2026/06/24 |
21.8100 |
-1.40% |
| 2026/07/07 |
22.6300 |
-0.61% |
2026/06/23 |
22.1200 |
-0.36% |
| 2026/07/06 |
22.7700 |
0.40% |
2026/06/22 |
22.2000 |
-0.49% |
| 2026/07/03 |
22.6800 |
1.80% |
2026/06/19 |
22.3100 |
0.36% |
| 2026/07/02 |
22.2800 |
0.63% |
2026/06/17 |
22.2300 |
-0.45% |
| 2026/07/01 |
22.1400 |
0.14% |
2026/06/16 |
22.3300 |
0.27% |
| 2026/06/30 |
22.1100 |
1.01% |
2026/06/15 |
22.2700 |
1.23% |
| 2026/06/29 |
21.8900 |
0.32% |
2026/06/12 |
22.0000 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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