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歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
166.84 |
2.09 |
1.27% |
2017/02/23 |
|
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
67.30% |
20.68% |
-22.52% |
17.41% |
-7.55% |
-17.88% |
-21.35% |
17.14% |
| 歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
基金資訊
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此基金主要投資於在歐洲、中東及非洲的主要股票交易所上市的股票，這樣的投資標的可能帶來相當大的獲利機會，但也可能產生較高的風險。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/02/23 |
166.84 |
1.27% |
2017/02/09 |
161.29 |
0.17% |
| 2017/02/22 |
164.75 |
-0.43% |
2017/02/08 |
161.01 |
-0.53% |
| 2017/02/21 |
165.46 |
0.35% |
2017/02/07 |
161.86 |
-0.25% |
| 2017/02/20 |
164.88 |
0.38% |
2017/02/06 |
162.27 |
-0.91% |
| 2017/02/17 |
164.26 |
-1.26% |
2017/02/03 |
163.76 |
1.09% |
| 2017/02/16 |
166.36 |
0.87% |
2017/02/02 |
162.00 |
0.27% |
| 2017/02/15 |
164.93 |
0.80% |
2017/02/01 |
161.57 |
0.56% |
| 2017/02/14 |
163.62 |
-0.07% |
2017/01/31 |
160.67 |
-0.36% |
| 2017/02/13 |
163.74 |
0.62% |
2017/01/30 |
161.25 |
-1.01% |
| 2017/02/10 |
162.73 |
0.89% |
2017/01/27 |
162.90 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
1.27% |
0.29% |
3.98% |
14.16% |
4.33% |
26.96% |
6.00% |
| 南非股市指數 |
-2.72% |
-3.74% |
-1.19% |
-5.66% |
0.75% |
14.13% |
8.12% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
0.09% |
-1.19% |
-6.46% |
86.86% |
135.24% |
88.44% |
| 瀚亞非洲基金(台幣) |
-0.29% |
-0.97% |
-2.81% |
-2.58% |
12.36% |
34.37% |
15.87% |
|
0.80% |
1.03% |
5.49% |
13.49% |
11.49% |
32.07% |
5.55% |
| 摩根新興中東基金-分派(美元) |
-1.61% |
-0.58% |
0.72% |
5.38% |
12.84% |
1.40% |
1.06% |
|
-0.77% |
-3.78% |
-1.59% |
-3.14% |
-11.07% |
-13.67% |
-17.61% |
|
0.00% |
0.32% |
3.15% |
2.15% |
4.06% |
10.48% |
4.75% |
| 施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元) |
0.08% |
-0.11% |
2.67% |
7.00% |
8.50% |
20.57% |
14.26% |
| 施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元) |
0.04% |
-0.67% |
-0.02% |
5.37% |
5.69% |
24.70% |
9.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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