歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 166.84 2.09 1.27% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 67.30% 20.68% -22.52% 17.41% -7.55% -17.88% -21.35% 17.14%

歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)   基金資訊
此基金主要投資於在歐洲、中東及非洲的主要股票交易所上市的股票,這樣的投資標的可能帶來相當大的獲利機會,但也可能產生較高的風險。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 166.84 1.27% 2017/02/09 161.29 0.17%
2017/02/22 164.75 -0.43% 2017/02/08 161.01 -0.53%
2017/02/21 165.46 0.35% 2017/02/07 161.86 -0.25%
2017/02/20 164.88 0.38% 2017/02/06 162.27 -0.91%
2017/02/17 164.26 -1.26% 2017/02/03 163.76 1.09%
2017/02/16 166.36 0.87% 2017/02/02 162.00 0.27%
2017/02/15 164.93 0.80% 2017/02/01 161.57 0.56%
2017/02/14 163.62 -0.07% 2017/01/31 160.67 -0.36%
2017/02/13 163.74 0.62% 2017/01/30 161.25 -1.01%
2017/02/10 162.73 0.89% 2017/01/27 162.90 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
南非股市指數 -0.30% -0.48% 3.30% 3.29% 8.85% 8.11% 11.76%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -0.08% -0.66% 0.73% 12.35% 20.22% 19.37% 17.56%
瀚亞投資非洲基金(台幣)
0.94% -0.62% 1.84% 3.08% 3.25% 4.87% 5.90%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
摩根新興中東基金(美元)
0.56% -0.28% 0.19% 5.16% 8.46% 8.30% 15.43%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
0.19% 0.36% 1.35% 2.71% 7.12% 12.45% 10.97%
野村中東非洲基金(台幣)
0.58% 0.70% -0.69% -0.58% -2.27% -6.51% -2.27%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
0.44% 0.09% -1.25% -0.45% -2.43% 6.08% 1.72%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
0.36% -0.32% 0.70% 4.65% 7.06% 10.03% 13.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。