摩根新興歐洲、中東及非洲基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 52.38 0.10 0.19% 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 83.27% 28.10% -24.94% 21.83% -0.47% -17.41% -17.85% 18.18%

摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)      基金資料
主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 52.38 0.19% 2017/08/03 52.09 0.00%
2017/08/16 52.28 1.46% 2017/08/02 52.09 0.33%
2017/08/15 51.53 -0.96% 2017/08/01 51.92 0.52%
2017/08/14 52.03 1.19% 2017/07/31 51.65 -0.58%
2017/08/11 51.42 -1.48% 2017/07/28 51.95 -0.56%
2017/08/10 52.19 -0.15% 2017/07/27 52.24 0.75%
2017/08/09 52.27 -1.34% 2017/07/26 51.85 0.23%
2017/08/08 52.98 0.46% 2017/07/25 51.73 -0.31%
2017/08/07 52.74 1.36% 2017/07/24 51.89 -0.46%
2017/08/04 52.03 -0.12% 2017/07/21 52.13 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
0.19% 0.36% 1.35% 2.71% 7.12% 12.45% 10.97%
南非股市指數 -0.30% -0.48% 3.30% 3.29% 8.85% 8.11% 11.76%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -0.08% -0.66% 0.73% 12.35% 20.22% 19.37% 17.56%
瀚亞投資非洲基金(台幣)
0.94% -0.62% 1.84% 3.08% 3.25% 4.87% 5.90%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金(美元)
0.56% -0.28% 0.19% 5.16% 8.46% 8.30% 15.43%
野村中東非洲基金(台幣)
0.58% 0.70% -0.69% -0.58% -2.27% -6.51% -2.27%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
0.44% 0.09% -1.25% -0.45% -2.43% 6.08% 1.72%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
0.36% -0.32% 0.70% 4.65% 7.06% 10.03% 13.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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