摩根新興歐洲、中東及非洲基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 54.24 -0.65 -1.18% 2017/10/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 83.27% 28.10% -24.94% 21.83% -0.47% -17.41% -17.85% 18.18%

摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)      基金資料
主要投資於中歐、東歐及南歐新興市場、中東及非洲之公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/17 54.24 -1.18% 2017/09/27 52.48 -1.20%
2017/10/16 54.89 0.35% 2017/09/26 53.12 -0.62%
2017/10/13 54.70 1.54% 2017/09/25 53.45 -0.35%
2017/10/12 53.87 0.00% 2017/09/22 53.64 0.43%
2017/10/11 53.87 0.65% 2017/09/21 53.41 -0.65%
2017/10/10 53.52 0.21% 2017/09/20 53.76 0.56%
2017/10/04 53.41 0.51% 2017/09/19 53.46 -1.15%
2017/10/03 53.14 -0.28% 2017/09/18 54.08 0.50%
2017/09/29 53.29 1.12% 2017/09/15 53.81 0.00%
2017/09/28 52.70 0.42% 2017/09/14 53.81 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-1.18% 1.35% 0.80% 4.95% 11.90% 23.10% 14.92%
南非股市指數 -0.39% 0.29% 4.54% 8.44% 10.43% 16.40% 17.33%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -0.46% -1.17% -1.57% 0.51% 19.45% 19.47% 17.31%
瀚亞投資非洲基金(台幣)
0.50% 2.17% 3.22% 6.14% 10.86% 14.18% 10.38%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金(美元)
0.05% 0.24% -3.26% -2.90% 4.17% 15.61% 11.87%
野村中東非洲基金(台幣)
0.35% 1.52% 0.70% 0.23% 1.76% 1.64% -1.36%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
0.63% 1.97% -1.11% -1.90% -3.40% 8.27% 1.04%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
0.16% 1.66% -2.94% 0.53% 6.81% 15.61% 13.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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