歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 155.71 -0.77 -0.49% 2017/02/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15.89% -56.09% 62.10% 28.99% -19.97% 15.55% -11.58% -6.54% -12.43% 20.58%

歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)   基金資訊
此基金主要投資於在歐洲、中東及非洲的主要股票交易所上市的股票,這樣的投資標的可能帶來相當大的獲利機會,但也可能產生較高的風險。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/22 155.71 -0.49% 2017/02/08 149.85 -0.71%
2017/02/21 156.48 1.15% 2017/02/07 150.92 0.24%
2017/02/20 154.70 0.47% 2017/02/06 150.56 -0.46%
2017/02/17 153.98 -0.88% 2017/02/03 151.25 1.25%
2017/02/16 155.35 -0.05% 2017/02/02 149.39 -0.17%
2017/02/15 155.43 0.71% 2017/02/01 149.64 1.01%
2017/02/14 154.34 0.32% 2017/01/31 148.15 -1.42%
2017/02/13 153.85 0.79% 2017/01/30 150.29 -0.88%
2017/02/10 152.64 1.29% 2017/01/27 151.63 0.50%
2017/02/09 150.70 0.57% 2017/01/24 150.87 1.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
-0.49% 0.18% 4.48% 12.05% 10.96% 30.15% 4.71%
南非股市指數 -1.06% -0.74% -1.54% 1.12% -2.00% 3.16% 2.67%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) 0.03% -0.94% -4.83% 0.85% -1.12% -7.75% -2.70%
瀚亞投資非洲基金(台幣)
0.43% -0.80% -0.16% 5.79% -0.16% 12.57% 1.75%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
-0.43% -0.11% 3.16% 11.56% 3.29% 24.50% 4.68%
摩根新興中東基金(美元)
0.51% 0.76% 4.14% 10.14% 2.16% 9.71% 7.23%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
1.36% -0.16% 3.16% 11.73% 5.34% 30.31% 4.56%
野村中東非洲基金(台幣)
0.34% -0.45% -0.11% 5.03% -4.88% 1.98% -0.45%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
-0.37% 1.64% 6.00% 8.63% 12.59% 17.37% 5.84%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
0.25% 1.09% 4.51% 8.86% 5.05% 12.79% 7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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