歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 156.95 1.24 0.80% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15.89% -56.09% 62.10% 28.99% -19.97% 15.55% -11.58% -6.54% -12.43% 20.58%

歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)   基金資訊
此基金主要投資於在歐洲、中東及非洲的主要股票交易所上市的股票,這樣的投資標的可能帶來相當大的獲利機會,但也可能產生較高的風險。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 156.95 0.80% 2017/02/09 150.70 0.57%
2017/02/22 155.71 -0.49% 2017/02/08 149.85 -0.71%
2017/02/21 156.48 1.15% 2017/02/07 150.92 0.24%
2017/02/20 154.70 0.47% 2017/02/06 150.56 -0.46%
2017/02/17 153.98 -0.88% 2017/02/03 151.25 1.25%
2017/02/16 155.35 -0.05% 2017/02/02 149.39 -0.17%
2017/02/15 155.43 0.71% 2017/02/01 149.64 1.01%
2017/02/14 154.34 0.32% 2017/01/31 148.15 -1.42%
2017/02/13 153.85 0.79% 2017/01/30 150.29 -0.88%
2017/02/10 152.64 1.29% 2017/01/27 151.63 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
南非股市指數 -1.96% -2.98% -0.55% -2.19% -6.42% 5.29% -3.56%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -0.63% -2.07% -3.40% -4.26% 2.14% 15.04% 0.78%
瀚亞非洲基金(台幣)
-1.69% -2.21% -2.30% -4.04% 9.68% 17.75% 0.45%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金(美元)
1.11% 0.18% -2.78% 6.30% 13.34% 11.18% 11.89%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-0.84% -3.11% -4.02% -12.60% -5.38% -0.70% -6.74%
野村中東非洲基金(台幣)
-0.65% -0.86% -1.82% -2.86% 9.42% 6.25% 1.32%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
-0.55% -1.35% -3.87% -1.75% 1.87% -4.34% -0.01%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
-1.23% -1.90% -8.11% -6.53% 0.59% -0.37% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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