|
|
|
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
156.95 |
1.24 |
0.80% |
2017/02/23 |
|
|
| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| 15.89% |
-56.09% |
62.10% |
28.99% |
-19.97% |
15.55% |
-11.58% |
-6.54% |
-12.43% |
20.58% |
| 歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
基金資訊
|
|
此基金主要投資於在歐洲、中東及非洲的主要股票交易所上市的股票，這樣的投資標的可能帶來相當大的獲利機會，但也可能產生較高的風險。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/02/23 |
156.95 |
0.80% |
2017/02/09 |
150.70 |
0.57% |
| 2017/02/22 |
155.71 |
-0.49% |
2017/02/08 |
149.85 |
-0.71% |
| 2017/02/21 |
156.48 |
1.15% |
2017/02/07 |
150.92 |
0.24% |
| 2017/02/20 |
154.70 |
0.47% |
2017/02/06 |
150.56 |
-0.46% |
| 2017/02/17 |
153.98 |
-0.88% |
2017/02/03 |
151.25 |
1.25% |
| 2017/02/16 |
155.35 |
-0.05% |
2017/02/02 |
149.39 |
-0.17% |
| 2017/02/15 |
155.43 |
0.71% |
2017/02/01 |
149.64 |
1.01% |
| 2017/02/14 |
154.34 |
0.32% |
2017/01/31 |
148.15 |
-1.42% |
| 2017/02/13 |
153.85 |
0.79% |
2017/01/30 |
150.29 |
-0.88% |
| 2017/02/10 |
152.64 |
1.29% |
2017/01/27 |
151.63 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.80% |
1.03% |
5.49% |
13.49% |
11.49% |
32.07% |
5.55% |
| 南非股市指數 |
-2.72% |
-3.74% |
-1.19% |
-5.66% |
0.75% |
14.13% |
8.12% |
| MSCI 非洲邊境市場指數 (price) |
0.00% |
0.09% |
-1.19% |
-6.46% |
86.86% |
135.24% |
88.44% |
| 瀚亞非洲基金(台幣) |
-0.29% |
-0.97% |
-2.81% |
-2.58% |
12.36% |
34.37% |
15.87% |
|
1.27% |
0.29% |
3.98% |
14.16% |
4.33% |
26.96% |
6.00% |
| 摩根新興中東基金-分派(美元) |
-1.61% |
-0.58% |
0.72% |
5.38% |
12.84% |
1.40% |
1.06% |
|
-0.77% |
-3.78% |
-1.59% |
-3.14% |
-11.07% |
-13.67% |
-17.61% |
|
0.00% |
0.32% |
3.15% |
2.15% |
4.06% |
10.48% |
4.75% |
| 施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元) |
0.08% |
-0.11% |
2.67% |
7.00% |
8.50% |
20.57% |
14.26% |
| 施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元) |
0.04% |
-0.67% |
-0.02% |
5.37% |
5.69% |
24.70% |
9.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
