歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 156.95 1.24 0.80% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
15.89% -56.09% 62.10% 28.99% -19.97% 15.55% -11.58% -6.54% -12.43% 20.58%

歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)   基金資訊
此基金主要投資於在歐洲、中東及非洲的主要股票交易所上市的股票,這樣的投資標的可能帶來相當大的獲利機會,但也可能產生較高的風險。在投資標的選擇過程我們會考慮證券的流動性、流通在外股數及證券資本化的程度相對於當地的股票市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 156.95 0.80% 2017/02/09 150.70 0.57%
2017/02/22 155.71 -0.49% 2017/02/08 149.85 -0.71%
2017/02/21 156.48 1.15% 2017/02/07 150.92 0.24%
2017/02/20 154.70 0.47% 2017/02/06 150.56 -0.46%
2017/02/17 153.98 -0.88% 2017/02/03 151.25 1.25%
2017/02/16 155.35 -0.05% 2017/02/02 149.39 -0.17%
2017/02/15 155.43 0.71% 2017/02/01 149.64 1.01%
2017/02/14 154.34 0.32% 2017/01/31 148.15 -1.42%
2017/02/13 153.85 0.79% 2017/01/30 150.29 -0.88%
2017/02/10 152.64 1.29% 2017/01/27 151.63 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
南非股市指數 0.15% 0.29% 4.08% 7.70% 12.82% 15.01% 17.54%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -0.53% -1.43% -1.38% -0.93% 18.89% 19.03% 16.95%
瀚亞投資非洲基金(台幣)
-0.84% -0.30% 1.94% 2.52% 9.20% 11.02% 8.96%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金(美元)
0.44% -0.14% -2.86% -3.54% 4.28% 14.03% 11.81%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-0.63% -0.15% 0.62% 3.07% 10.82% 19.56% 13.96%
野村中東非洲基金(台幣)
-0.35% -0.35% 0.12% -2.04% 0.35% -0.23% -2.04%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
-0.20% 0.78% -0.95% -2.14% -3.11% 6.37% 0.47%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
0.35% 0.63% -2.22% 0.45% 6.92% 14.73% 13.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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