安本環球亞洲小型公司基金-A2累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 59.4360 0.5050 0.86% 2021/12/07

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-11.40% 34.65% 0.94% 1.91% -15.58% 0.78% 24.54% -12.81% 15.42% 13.53%

安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元)         配息資訊
本基金的投資目標在於追求長期總報酬,以至少三分之二的基金資產投資於股票和股票相關證券, 該等股票及股票相關證券之發行公司須為註冊營業處位於亞太地區國家(日本除外)的小型公司;和/ 或其大部分商業活動發生於亞太地區國家(日本除外)的小型公司;和/或大部分資產投資於亞太地區 國家(日本除外)註冊成立的小型公司的控股公司。

安本國際亞洲小型公司基金(2004年5月17日成立)已於2006年3月24日合併至安本環球-亞洲小型公司 基金(成立日期即合併日期),合併前之表現係屬於安本國際亞洲小型公司基金,而非安本環球-亞洲 小型公司基金。這兩支基金的投資標的大致相同,皆由同一團隊所管理,且投資方針及收費制度均 相似。「小型公司」指市值不超過25億美元的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/07 59.4360 0.86% 2021/11/23 61.2055 -0.72%
2021/12/06 58.9310 -1.36% 2021/11/22 61.6521 -0.48%
2021/12/03 59.7422 0.05% 2021/11/19 61.9482 0.09%
2021/12/02 59.7103 -0.23% 2021/11/18 61.8945 -0.40%
2021/12/01 59.8502 0.33% 2021/11/17 62.1436 0.18%
2021/11/30 59.6507 0.12% 2021/11/16 62.0336 0.20%
2021/11/29 59.5787 -0.70% 2021/11/15 61.9113 0.77%
2021/11/26 59.9970 -2.02% 2021/11/12 61.4370 1.07%
2021/11/25 61.2331 0.34% 2021/11/11 60.7866 -0.36%
2021/11/24 61.0272 -0.29% 2021/11/10 61.0064 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元) 0.86% -0.36% -2.10% -0.99% 1.15% 16.09% 9.95%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) -0.09% 0.75% -2.94% -5.92% -6.22% 15.51% 12.15%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) 2.40% 2.24% 0.78% 2.34% 2.24% 33.93% 27.21%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) 2.55% 2.90% 3.48% 7.53% 10.66% 43.91% 37.90%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) 1.55% -0.37% -4.02% -7.13% -15.43% -10.65% -13.94%
宏利亞太中小企業基金(台幣) -1.52% -1.47% -3.04% -4.75% -3.23% 14.19% 8.17%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣) -1.53% -1.32% -2.63% -4.21% -1.97% 18.11% 11.66%
宏利亞太中小企業基金(美元) -1.54% -1.36% -2.78% -4.80% -3.16% 15.48% 9.38%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣) -0.41% 0.53% -1.56% -4.40% -1.27% 9.32% 6.34%
新加坡大華亞洲成長良機(美元) -0.21% 0.62% -2.96% -6.29% -4.49% 6.43% 2.65%
基金平均績效 0.21% 0.22% -1.78% -2.86% -2.17% 16.23% 11.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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