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霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
3.5940 |
-0.01 |
-0.17% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
5.23% |
14.12% |
-4.13% |
10.50% |
6.08% |
-9.24% |
25.69% |
-1.45% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
3.5940 |
-0.17% |
2021/10/01 |
3.4620 |
-1.70% |
| 2021/10/15 |
3.60 |
0.93% |
2021/09/30 |
3.5220 |
0.20% |
| 2021/10/14 |
3.5670 |
0.11% |
2021/09/29 |
3.5150 |
0.80% |
| 2021/10/13 |
3.5630 |
-0.31% |
2021/09/28 |
3.4870 |
0.20% |
| 2021/10/12 |
3.5740 |
0.73% |
2021/09/27 |
3.48 |
0.29% |
| 2021/10/11 |
3.5480 |
0.11% |
2021/09/24 |
3.47 |
0.70% |
| 2021/10/07 |
3.5440 |
1.06% |
2021/09/23 |
3.4460 |
1.00% |
| 2021/10/06 |
3.5070 |
-0.34% |
2021/09/22 |
3.4120 |
-0.12% |
| 2021/10/05 |
3.5190 |
-0.28% |
2021/09/21 |
3.4160 |
-2.23% |
| 2021/10/04 |
3.5290 |
1.94% |
2021/09/16 |
3.4940 |
2.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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