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霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3.5500 |
-0.0140 |
-0.39% |
14.26% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.50% |
6.08% |
-9.24% |
25.69% |
-1.45% |
34.63% |
7.97% |
-15.08% |
-5.64% |
-4.28% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
3.5500 |
-0.39% |
2026/02/19 |
3.5520 |
0.34% |
| 2026/03/04 |
3.5640 |
-0.28% |
2026/02/13 |
3.5400 |
-0.73% |
| 2026/03/03 |
3.5740 |
0.11% |
2026/02/12 |
3.5660 |
1.80% |
| 2026/03/02 |
3.5700 |
1.10% |
2026/02/11 |
3.5030 |
0.75% |
| 2026/02/27 |
3.5310 |
0.00% |
2026/02/10 |
3.4770 |
0.93% |
| 2026/02/26 |
3.5310 |
-1.62% |
2026/02/09 |
3.4450 |
0.35% |
| 2026/02/25 |
3.5890 |
0.20% |
2026/02/06 |
3.4330 |
-1.01% |
| 2026/02/24 |
3.5820 |
0.20% |
2026/02/05 |
3.4680 |
1.17% |
| 2026/02/23 |
3.5750 |
-0.80% |
2026/02/04 |
3.4280 |
1.63% |
| 2026/02/20 |
3.6040 |
1.46% |
2026/02/03 |
3.3730 |
1.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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