霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 3.3140 0.0080 0.24% 2.09% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.13% 10.50% 6.08% -9.24% 25.69% -1.45% 34.63% 7.97% -15.08% -5.64%

霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 3.3140 0.24% 2025/06/05 3.2740 -0.21%
2025/06/18 3.3060 -0.06% 2025/06/04 3.2810 0.52%
2025/06/17 3.3080 0.27% 2025/06/03 3.2640 0.40%
2025/06/16 3.2990 1.26% 2025/06/02 3.2510 -1.13%
2025/06/13 3.2580 0.25% 2025/05/30 3.2880 -0.63%
2025/06/12 3.2500 -1.37% 2025/05/28 3.3090 0.09%
2025/06/11 3.2950 0.09% 2025/05/27 3.3060 1.16%
2025/06/10 3.2920 0.30% 2025/05/23 3.2680 -0.58%
2025/06/09 3.2820 -0.03% 2025/05/22 3.2870 -0.54%
2025/06/06 3.2830 0.27% 2025/05/21 3.3050 -1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.24% 1.97% 0.30% 1.72% 0.79% -1.78% 2.09%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -1.20% -0.82% -3.50% -5.47% -3.77% -5.73% -5.19%
Rogers農產指數 -0.12% 1.39% 0.58% -0.53% 0.87% 0.02% 0.10%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.27% -1.99% -2.77% -8.45% -7.53% -6.83% -7.99%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.25% 2.21% 1.80% 3.48% 4.39% -0.49% 5.17%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.05% 0.90% 2.03% 6.98% 11.19% 4.84% 12.54%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.00% -1.73% -1.26% 3.56% 3.47% 1.13% 2.96%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.00% -1.85% -1.54% 2.80% 2.14% -1.14% 1.70%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -0.44% 0.83% 2.80% 5.60% 8.27% 7.69% 11.96%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.17% 0.67% 0.21% 0.30% -1.10% 0.73% 1.40%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.19% 0.10% 1.31% -0.81% 0.53% -0.71% 0.72%
基金平均績效 -0.02% 0.12% 0.32% 1.69% 2.46% 0.38% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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