霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 2.72 -0.02 -0.58% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 5.23% 14.12% -4.13% 10.50% 6.08% -9.24%

霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 2.72 -0.58% 2019/09/04 2.6370 -0.75%
2019/09/18 2.7360 0.04% 2019/09/03 2.6570 0.08%
2019/09/17 2.7350 0.37% 2019/09/02 2.6550 1.03%
2019/09/16 2.7250 0.74% 2019/08/30 2.6280 1.78%
2019/09/13 2.7050 0.00% 2019/08/29 2.5820 0.90%
2019/09/11 2.7050 1.54% 2019/08/28 2.5590 -0.39%
2019/09/10 2.6640 -0.49% 2019/08/27 2.5690 -2.06%
2019/09/09 2.6770 0.49% 2019/08/23 2.6230 0.73%
2019/09/06 2.6640 1.10% 2019/08/22 2.6040 0.70%
2019/09/05 2.6350 -0.08% 2019/08/21 2.5860 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
-0.58% 0.55% 6.88% 4.29% 9.06% 9.32% 20.89%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% -0.54% 3.06% 1.75% 11.36%
CRB農業指數 -0.80% -1.59% 6.04% -0.79% 1.99% -4.05% 10.59%
高盛農產品指數 -0.47% -0.20% -0.61% -12.93% -7.35% -11.40% -10.21%
Rogers農產 -1.07% -0.25% 1.82% -8.38% -8.01% -8.44% -8.05%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.33% -0.11% 1.44% 0.00% 1.33% -8.33% 11.61%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
-0.25% 0.33% 4.28% 4.10% 13.39% 9.58% 19.81%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-0.36% 1.10% 6.75% 3.35% 6.30% 3.50% 16.83%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.69% -0.31% 2.84% 0.15% 1.48% -4.61% 12.04%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.79% -0.44% 2.62% -0.61% -0.18% -7.65% 9.45%
德意志全球神農基金A2(美元)
-0.44% -0.28% 3.40% 0.86% 4.13% 0.77% 17.44%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.48% -0.86% 3.56% 2.17% 6.85% 6.24% 21.60%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.10% 0.10% 3.94% -1.47% 1.21% -2.24% 11.20%
元大全球農業商機基金(台幣)
-0.22% 0.22% 2.84% -0.06% 9.76% 0.89% 18.38%
基金平均績效 -0.42% 0.03% 3.85% 1.28% 5.33% 0.75% 15.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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