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霸菱全球農業基金-A類/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
3.3340 |
-0.0030 |
-0.09% |
7.31% |
2026/01/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 10.50% |
6.08% |
-9.24% |
25.69% |
-1.45% |
34.63% |
7.97% |
-15.08% |
-5.64% |
-4.28% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/27 |
3.3340 |
-0.09% |
2026/01/13 |
3.1920 |
0.41% |
| 2026/01/26 |
3.3370 |
0.27% |
2026/01/12 |
3.1790 |
-0.16% |
| 2026/01/23 |
3.3280 |
-0.95% |
2026/01/09 |
3.1840 |
2.84% |
| 2026/01/22 |
3.3600 |
2.50% |
2026/01/08 |
3.0960 |
-1.50% |
| 2026/01/21 |
3.2780 |
1.20% |
2026/01/07 |
3.1430 |
0.58% |
| 2026/01/20 |
3.2390 |
-1.10% |
2026/01/06 |
3.1250 |
-0.16% |
| 2026/01/19 |
3.2750 |
-1.77% |
2026/01/05 |
3.1300 |
0.77% |
| 2026/01/16 |
3.3340 |
1.06% |
2026/01/02 |
3.1060 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
3.2990 |
2.52% |
2025/12/31 |
3.1070 |
0.16% |
| 2026/01/14 |
3.2180 |
0.81% |
2025/12/30 |
3.1020 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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