霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 4.1790 -0.01 -0.31% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 9.94% 0.79% -14.07% 7.15% 20.45% -13.26% 23.25% 7.72%

霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 4.1790 -0.31% 2021/10/01 4.0220 -1.59%
2021/10/15 4.1920 0.89% 2021/09/30 4.0870 -0.56%
2021/10/14 4.1550 0.53% 2021/09/29 4.11 0.59%
2021/10/13 4.1330 -0.22% 2021/09/28 4.0860 -0.02%
2021/10/12 4.1420 0.63% 2021/09/27 4.0870 0.07%
2021/10/11 4.1160 0.17% 2021/09/24 4.0840 0.84%
2021/10/07 4.1090 1.23% 2021/09/23 4.05 0.85%
2021/10/06 4.0590 -0.81% 2021/09/22 4.0160 -0.12%
2021/10/05 4.0920 -0.51% 2021/09/21 4.0210 -2.50%
2021/10/04 4.1130 2.26% 2021/09/16 4.1240 1.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元) -0.31% 1.53% 1.33% 3.98% 0.63% 36.70% 21.77%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.37% 1.19% 4.60% 7.66% 0.88% 38.93% 21.77%
高盛農產品指數 0.26% -0.72% 1.54% 0.35% 6.21% 32.31% 17.07%
Rogers農產指數 0.92% -0.47% 4.16% 6.16% 12.96% 42.94% 26.18%
安聯全球農金趨勢基金(台幣) -0.11% 0.45% -2.07% -4.35% -7.78% 8.42% 2.04%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元) -0.17% 1.30% 2.86% 5.86% 4.08% 38.23% 28.96%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊) -0.20% 0.80% 2.06% 4.56% 1.07% 28.36% 21.07%
貝萊德營養科學基金A2(美元) -0.06% 0.58% -4.39% -5.18% -6.46% 15.42% 4.87%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險(歐元) -0.07% 0.62% -4.48% -5.42% -7.00% 14.09% 4.02%
DWS投資全球神農基金A2(美元) -0.62% 0.53% 2.80% 2.22% 1.90% 23.77% 13.47%
DWS投資全球神農基金LC(歐元) -0.66% 0.33% 4.18% 4.00% 5.23% 25.15% 20.28%
元大全球農業商機基金(台幣) 0.33% 1.08% 2.53% 5.13% -2.62% 20.90% 8.63%
基金平均績效 -0.21% 0.80% 0.54% 1.20% -1.22% 23.45% 13.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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