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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.0870 |
-0.0020 |
-0.05% |
11.61% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
8.02% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
4.0870 |
-0.05% |
2026/05/20 |
4.0800 |
-1.16% |
| 2026/06/03 |
4.0890 |
0.69% |
2026/05/19 |
4.1280 |
0.51% |
| 2026/06/02 |
4.0610 |
0.57% |
2026/05/18 |
4.1070 |
-0.82% |
| 2026/06/01 |
4.0380 |
-1.05% |
2026/05/15 |
4.1410 |
-0.89% |
| 2026/05/29 |
4.0810 |
0.72% |
2026/05/14 |
4.1780 |
-0.14% |
| 2026/05/28 |
4.0520 |
0.12% |
2026/05/13 |
4.1840 |
0.24% |
| 2026/05/27 |
4.0470 |
-0.44% |
2026/05/12 |
4.1740 |
1.07% |
| 2026/05/26 |
4.0650 |
0.44% |
2026/05/11 |
4.1300 |
-0.46% |
| 2026/05/22 |
4.0470 |
-0.52% |
2026/05/08 |
4.1490 |
-1.10% |
| 2026/05/21 |
4.0680 |
-0.29% |
2026/05/07 |
4.1950 |
-1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-0.05% |
0.86% |
-3.11% |
-1.75% |
11.42% |
9.04% |
11.61% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-1.01% |
-5.13% |
-10.38% |
-4.42% |
-7.27% |
-12.58% |
-4.49% |
| Rogers農產指數 |
-1.11% |
-3.16% |
-5.09% |
3.89% |
5.79% |
1.91% |
6.58% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
0.28% |
-0.55% |
-2.96% |
-5.88% |
-2.83% |
-3.49% |
-3.36% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
-0.17% |
0.63% |
-2.15% |
-1.74% |
11.88% |
6.74% |
12.71% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
0.00% |
0.43% |
-1.95% |
-2.26% |
10.73% |
9.73% |
11.67% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.00% |
-0.17% |
-1.68% |
-4.49% |
-5.34% |
-7.37% |
-3.87% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.00% |
-0.23% |
-1.89% |
-5.16% |
-6.66% |
-9.71% |
-6.06% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
-0.32% |
-0.94% |
-4.18% |
-2.82% |
7.35% |
0.96% |
6.42% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
-0.61% |
-1.00% |
-3.56% |
-2.94% |
7.64% |
-1.04% |
7.56% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
-0.19% |
0.79% |
-1.46% |
0.51% |
16.80% |
23.73% |
15.18% |
| 基金平均績效 |
-0.12% |
-0.02% |
-2.55% |
-2.95% |
5.67% |
3.18% |
5.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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