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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.1380 |
0.0010 |
0.02% |
13.00% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
8.02% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
4.1380 |
0.02% |
2026/04/15 |
4.2120 |
-0.73% |
| 2026/04/28 |
4.1370 |
0.19% |
2026/04/14 |
4.2430 |
0.69% |
| 2026/04/27 |
4.1290 |
-1.20% |
2026/04/13 |
4.2140 |
-0.61% |
| 2026/04/24 |
4.1790 |
0.89% |
2026/04/10 |
4.2400 |
-0.38% |
| 2026/04/23 |
4.1420 |
-1.17% |
2026/04/09 |
4.2560 |
-1.85% |
| 2026/04/22 |
4.1910 |
0.22% |
2026/04/08 |
4.3360 |
2.22% |
| 2026/04/21 |
4.1820 |
1.28% |
2026/04/07 |
4.2420 |
1.60% |
| 2026/04/20 |
4.1290 |
-1.15% |
2026/04/02 |
4.1750 |
-1.65% |
| 2026/04/17 |
4.1770 |
0.82% |
2026/04/01 |
4.2450 |
0.90% |
| 2026/04/16 |
4.1430 |
-1.64% |
2026/03/31 |
4.2070 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
0.02% |
-1.26% |
-0.53% |
3.50% |
12.88% |
17.42% |
13.00% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
0.88% |
3.01% |
3.42% |
7.99% |
1.87% |
-4.49% |
5.99% |
| Rogers農產指數 |
0.12% |
2.46% |
3.36% |
9.04% |
9.37% |
5.37% |
11.07% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
-0.41% |
-1.48% |
2.67% |
-4.69% |
-0.81% |
-4.57% |
-1.88% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
-0.09% |
-0.93% |
-2.25% |
5.61% |
12.20% |
14.09% |
13.36% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
-0.16% |
-1.20% |
-2.18% |
5.65% |
10.48% |
16.30% |
12.52% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.00% |
-0.17% |
-1.68% |
-4.49% |
-5.34% |
-7.37% |
-3.87% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.00% |
-0.23% |
-1.89% |
-5.16% |
-6.66% |
-9.71% |
-6.06% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
0.83% |
-0.10% |
-0.23% |
3.82% |
12.80% |
10.56% |
9.99% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
0.80% |
-0.09% |
-2.17% |
5.70% |
11.66% |
7.51% |
10.67% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
0.43% |
-1.39% |
-0.12% |
2.48% |
21.77% |
22.06% |
15.04% |
| 基金平均績效 |
0.16% |
-0.76% |
-0.93% |
1.38% |
7.66% |
7.37% |
6.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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