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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.2560 |
-0.0800 |
-1.85% |
16.22% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
8.02% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
4.2560 |
-1.85% |
2026/03/24 |
4.0470 |
0.40% |
| 2026/04/08 |
4.3360 |
2.22% |
2026/03/23 |
4.0310 |
-1.63% |
| 2026/04/07 |
4.2420 |
1.60% |
2026/03/20 |
4.0980 |
-0.99% |
| 2026/04/02 |
4.1750 |
-1.65% |
2026/03/19 |
4.1390 |
-1.90% |
| 2026/04/01 |
4.2450 |
0.90% |
2026/03/18 |
4.2190 |
1.01% |
| 2026/03/31 |
4.2070 |
0.55% |
2026/03/17 |
4.1770 |
-1.56% |
| 2026/03/30 |
4.1840 |
0.58% |
2026/03/16 |
4.2430 |
-0.84% |
| 2026/03/27 |
4.1600 |
0.43% |
2026/03/13 |
4.2790 |
2.32% |
| 2026/03/26 |
4.1420 |
-0.77% |
2026/03/12 |
4.1820 |
1.36% |
| 2026/03/25 |
4.1740 |
3.14% |
2026/03/11 |
4.1260 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-1.85% |
1.94% |
3.91% |
14.41% |
16.00% |
35.93% |
16.22% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-0.46% |
-1.99% |
-2.23% |
-0.82% |
-0.81% |
-9.97% |
-0.03% |
| Rogers農產指數 |
-0.72% |
-1.23% |
-0.04% |
4.55% |
4.43% |
2.05% |
5.48% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
1.77% |
2.19% |
-0.40% |
-1.58% |
0.13% |
2.33% |
0.40% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
-1.68% |
0.55% |
2.89% |
14.13% |
15.62% |
28.41% |
16.96% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
-1.56% |
0.29% |
3.47% |
14.50% |
16.10% |
29.96% |
16.66% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.00% |
-0.17% |
-1.68% |
-4.49% |
-5.34% |
-7.37% |
-3.87% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.00% |
-0.23% |
-1.89% |
-5.16% |
-6.66% |
-9.71% |
-6.06% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
1.16% |
0.77% |
3.18% |
11.47% |
11.89% |
23.14% |
12.27% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
1.27% |
-0.54% |
2.24% |
11.02% |
11.06% |
16.41% |
13.05% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
0.08% |
0.96% |
4.90% |
14.22% |
25.12% |
37.89% |
18.32% |
| 基金平均績效 |
-0.09% |
0.64% |
1.85% |
7.61% |
9.32% |
17.44% |
9.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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