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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.1780 |
0.032 |
0.77% |
14.09% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
8.02% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
4.1780 |
0.77% |
2026/07/09 |
4.0290 |
1.08% |
| 2026/07/22 |
4.1460 |
-0.02% |
2026/07/08 |
3.9860 |
-1.12% |
| 2026/07/21 |
4.1470 |
-0.05% |
2026/07/07 |
4.0310 |
0.17% |
| 2026/07/20 |
4.1490 |
1.20% |
2026/07/06 |
4.0240 |
0.27% |
| 2026/07/17 |
4.1000 |
-0.10% |
2026/07/03 |
4.0130 |
0.85% |
| 2026/07/16 |
4.1040 |
0.20% |
2026/07/02 |
3.9790 |
0.53% |
| 2026/07/15 |
4.0960 |
0.05% |
2026/07/01 |
3.9580 |
0.00% |
| 2026/07/14 |
4.0940 |
1.21% |
2026/06/30 |
3.9580 |
-0.53% |
| 2026/07/13 |
4.0450 |
1.00% |
2026/06/29 |
3.9790 |
0.66% |
| 2026/07/10 |
4.0050 |
-0.60% |
2026/06/26 |
3.9530 |
0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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