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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6900 |
-0.0390 |
-1.05% |
8.85% |
2025/10/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
3.6900 |
-1.05% |
2025/10/13 |
3.6080 |
-0.58% |
| 2025/10/27 |
3.7290 |
0.73% |
2025/10/10 |
3.6290 |
-1.09% |
| 2025/10/24 |
3.7020 |
1.87% |
2025/10/08 |
3.6690 |
0.14% |
| 2025/10/22 |
3.6340 |
-0.87% |
2025/10/07 |
3.6640 |
0.38% |
| 2025/10/21 |
3.6660 |
-0.14% |
2025/10/06 |
3.6500 |
0.91% |
| 2025/10/20 |
3.6710 |
1.19% |
2025/10/02 |
3.6170 |
-0.50% |
| 2025/10/17 |
3.6280 |
-0.79% |
2025/10/01 |
3.6350 |
-0.16% |
| 2025/10/16 |
3.6570 |
0.91% |
2025/09/30 |
3.6410 |
-0.65% |
| 2025/10/15 |
3.6240 |
2.00% |
2025/09/29 |
3.6650 |
-0.11% |
| 2025/10/14 |
3.5530 |
-1.52% |
2025/09/25 |
3.6690 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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