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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6600 |
-0.0080 |
-0.22% |
7.96% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
3.6600 |
-0.22% |
2025/11/21 |
3.5340 |
-1.31% |
| 2025/12/04 |
3.6680 |
0.44% |
2025/11/20 |
3.5810 |
-0.69% |
| 2025/12/03 |
3.6520 |
-0.57% |
2025/11/19 |
3.6060 |
0.64% |
| 2025/12/02 |
3.6730 |
0.63% |
2025/11/18 |
3.5830 |
-2.00% |
| 2025/12/01 |
3.6500 |
0.03% |
2025/11/17 |
3.6560 |
0.36% |
| 2025/11/28 |
3.6490 |
0.33% |
2025/11/14 |
3.6430 |
-0.98% |
| 2025/11/27 |
3.6370 |
0.08% |
2025/11/13 |
3.6790 |
0.33% |
| 2025/11/26 |
3.6340 |
1.68% |
2025/11/12 |
3.6670 |
1.19% |
| 2025/11/25 |
3.5740 |
-0.33% |
2025/11/11 |
3.6240 |
0.28% |
| 2025/11/24 |
3.5860 |
1.47% |
2025/11/10 |
3.6140 |
1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-0.22% |
0.30% |
2.84% |
-2.37% |
-2.45% |
-0.14% |
7.96% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-0.68% |
-1.18% |
-2.98% |
0.34% |
-5.73% |
-7.82% |
-9.44% |
| Rogers農產指數 |
0.17% |
-0.74% |
-1.78% |
-1.80% |
-3.66% |
-4.62% |
-4.79% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
0.54% |
0.14% |
1.51% |
-3.14% |
-0.67% |
-11.15% |
-7.49% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
0.06% |
-0.38% |
1.42% |
-1.97% |
-4.34% |
-9.66% |
-3.51% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
-0.07% |
-0.73% |
0.48% |
-1.37% |
-0.73% |
-4.68% |
1.49% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.00% |
-0.17% |
-1.68% |
-4.49% |
-5.34% |
-7.37% |
-3.87% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.00% |
-0.23% |
-1.89% |
-5.16% |
-6.66% |
-9.71% |
-6.06% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
0.21% |
0.15% |
2.72% |
-3.23% |
-5.38% |
-1.96% |
5.08% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
0.38% |
-0.42% |
1.18% |
-2.40% |
-6.75% |
-10.98% |
-6.15% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
-0.45% |
0.32% |
5.98% |
2.28% |
5.93% |
-0.09% |
6.09% |
| 基金平均績效 |
0.05% |
-0.11% |
1.40% |
-2.43% |
-2.93% |
-6.19% |
-0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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