霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.7540 -0.0210 -0.56% -1.80% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.79% -14.07% 7.15% 20.45% -13.26% 23.25% 7.72% 24.13% 1.85% -11.89%

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 3.7540 -0.56% 2024/03/01 3.6810 0.19%
2024/03/14 3.7750 0.83% 2024/02/29 3.6740 -0.05%
2024/03/13 3.7440 0.03% 2024/02/28 3.6760 0.16%
2024/03/12 3.7430 0.59% 2024/02/26 3.6700 -0.11%
2024/03/11 3.7210 0.03% 2024/02/23 3.6740 -0.05%
2024/03/08 3.7200 0.87% 2024/02/22 3.6760 1.24%
2024/03/07 3.6880 0.63% 2024/02/21 3.6310 -0.38%
2024/03/06 3.6650 0.19% 2024/02/20 3.6450 0.19%
2024/03/05 3.6580 -1.08% 2024/02/19 3.6380 -0.22%
2024/03/04 3.6980 0.46% 2024/02/16 3.6460 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 -0.56% 0.91% 3.44% -0.53% -8.10% -11.21% -1.80%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 0.38% 0.43% 2.02% -3.73% -8.03% -11.56% -2.78%
Rogers農產指數 0.57% 1.35% 2.93% 2.59% -0.60% 7.03% 2.60%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.66% 0.66% 3.24% 4.09% 1.33% 0.13% 3.10%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 -0.15% 1.27% 1.93% 0.12% -10.13% -13.76% -0.17%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 -0.14% 1.49% 1.77% -0.41% -10.60% -16.04% -1.91%
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.08% 0.24% 1.54% 0.00% -1.65% -4.35% -1.73%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.00% 0.20% 1.44% -0.41% -2.67% -6.65% -1.99%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.15% 0.16% 4.10% 2.71% -2.39% -3.47% 0.52%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.18% 0.51% 2.83% 3.11% -4.40% -5.69% 2.22%
元大全球農業商機基金/台幣 0.30% 0.80% 3.01% 1.51% -4.18% -0.44% 1.82%
基金平均績效 0.04% 0.69% 2.59% 1.13% -4.75% -6.83% 0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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