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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.1980 |
-0.0140 |
-0.33% |
14.64% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
8.02% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
4.1980 |
-0.33% |
2026/02/02 |
3.9600 |
-1.30% |
| 2026/02/13 |
4.2120 |
-0.94% |
2026/01/30 |
4.0120 |
0.35% |
| 2026/02/12 |
4.2520 |
1.58% |
2026/01/29 |
3.9980 |
-0.12% |
| 2026/02/11 |
4.1860 |
0.79% |
2026/01/28 |
4.0030 |
0.58% |
| 2026/02/10 |
4.1530 |
1.22% |
2026/01/27 |
3.9800 |
0.28% |
| 2026/02/09 |
4.1030 |
1.03% |
2026/01/26 |
3.9690 |
1.28% |
| 2026/02/06 |
4.0610 |
-1.02% |
2026/01/23 |
3.9190 |
-0.63% |
| 2026/02/05 |
4.1030 |
0.98% |
2026/01/22 |
3.9440 |
2.39% |
| 2026/02/04 |
4.0630 |
1.83% |
2026/01/21 |
3.8520 |
1.00% |
| 2026/02/03 |
3.9900 |
0.76% |
2026/01/20 |
3.8140 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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