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霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3.6990 |
-0.0600 |
-1.60% |
9.12% |
2025/08/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.07% |
7.15% |
20.45% |
-13.26% |
23.25% |
7.72% |
24.13% |
1.85% |
-11.89% |
-11.33% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/01 |
3.6990 |
-1.60% |
2025/07/18 |
3.7640 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
3.7590 |
-0.40% |
2025/07/17 |
3.7590 |
-0.13% |
| 2025/07/30 |
3.7740 |
-0.16% |
2025/07/16 |
3.7640 |
-1.39% |
| 2025/07/29 |
3.7800 |
-1.10% |
2025/07/15 |
3.8170 |
-0.26% |
| 2025/07/28 |
3.8220 |
0.08% |
2025/07/14 |
3.8270 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
3.8190 |
-1.09% |
2025/07/11 |
3.8300 |
-0.52% |
| 2025/07/24 |
3.8610 |
0.91% |
2025/07/10 |
3.8500 |
-0.13% |
| 2025/07/23 |
3.8260 |
1.86% |
2025/07/09 |
3.8550 |
0.63% |
| 2025/07/22 |
3.7560 |
-0.56% |
2025/07/08 |
3.8310 |
-0.88% |
| 2025/07/21 |
3.7770 |
0.35% |
2025/07/07 |
3.8650 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
-1.60% |
-3.14% |
-2.43% |
3.44% |
0.76% |
0.57% |
9.12% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-1.38% |
-2.72% |
-3.07% |
-9.92% |
-15.12% |
-3.52% |
-12.11% |
| Rogers農產指數 |
-0.69% |
-2.24% |
284.19% |
-3.78% |
-8.17% |
1.36% |
-4.15% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
-0.67% |
-2.76% |
-0.14% |
-3.52% |
-10.32% |
-11.18% |
-7.74% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
-1.34% |
-0.46% |
1.00% |
2.70% |
-8.37% |
-4.97% |
-0.46% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
-1.10% |
-0.99% |
2.08% |
4.80% |
-5.00% |
-2.44% |
3.94% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.33% |
-3.42% |
-5.15% |
-0.90% |
-1.46% |
-1.86% |
-0.08% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.33% |
-3.55% |
-5.42% |
-1.60% |
-2.84% |
-4.25% |
-1.70% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
-0.50% |
-3.22% |
-3.74% |
2.25% |
2.19% |
1.86% |
7.61% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
-1.93% |
-1.99% |
-1.95% |
0.41% |
-8.48% |
-4.87% |
-3.27% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
-0.34% |
-1.06% |
-0.05% |
-1.39% |
-4.89% |
-1.58% |
-0.48% |
| 基金平均績效 |
-0.76% |
-2.29% |
-1.76% |
0.69% |
-4.27% |
-3.19% |
0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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