霸菱全球農業基金-A類/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.0370 -0.02 -0.62% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 9.94% 0.79% -14.07% 7.15% 20.45% -13.26% 23.25%

霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 3.0370 -0.62% 2020/10/06 2.9860 1.08%
2020/10/20 3.0560 -0.78% 2020/10/05 2.9540 2.39%
2020/10/19 3.08 0.75% 2020/10/02 2.8850 -0.69%
2020/10/16 3.0570 1.19% 2020/09/29 2.9050 0.03%
2020/10/15 3.0210 -1.21% 2020/09/28 2.9040 2.91%
2020/10/14 3.0580 -0.65% 2020/09/25 2.8220 -0.56%
2020/10/13 3.0780 0.07% 2020/09/24 2.8380 -2.54%
2020/10/12 3.0760 1.28% 2020/09/23 2.9120 0.73%
2020/10/09 3.0370 1.78% 2020/09/22 2.8910 -1.50%
2020/10/07 2.9840 -0.07% 2020/09/21 2.9350 -2.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-0.62% -0.69% 3.48% 11.74% 29.34% 3.44% -4.68%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.20% -0.61% 3.96% 9.92% 29.33% 0.23% -5.35%
高盛農產品指數 0.40% 3.40% 9.45% 19.09% 19.87% 6.72% 3.01%
Rogers農產 0.31% 2.44% 5.94% 14.61% 24.06% 9.01% 4.38%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.37% -1.44% 2.12% 8.76% 16.83% -7.35% -9.90%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
-0.97% -1.69% 2.86% 7.77% 18.14% -2.63% -9.72%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
-1.45% -1.58% 1.85% 8.60% 22.13% 2.76% -3.63%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.07% -1.53% 4.74% 7.94% 27.02% 14.27% 7.87%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.08% -1.56% 4.73% 7.59% 26.23% 11.99% 6.32%
德意志全球神農基金A2(美元)
-0.45% -1.40% 3.50% 6.20% 23.96% 3.17% -2.02%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.79% -2.21% 2.55% 2.62% 13.62% -2.96% -7.41%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
元大全球農業商機基金(台幣)
-0.23% -1.51% 3.78% 9.80% 22.07% 1.50% -0.73%
基金平均績效 -0.42% -1.15% 3.83% 7.89% 18.75% 0.98% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。