貝萊德營養科學基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.69 0.00 0.00% -3.87% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06% 19.59% 4.75% -21.92% -5.14% -4.55%

貝萊德營養科學基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 11.69 0.00% 2025/10/30 11.81 -0.59%
2025/11/12 11.69 -0.17% 2025/10/29 11.88 -2.14%
2025/11/11 11.71 0.09% 2025/10/28 12.14 -0.49%
2025/11/10 11.70 -0.17% 2025/10/27 12.20 -0.49%
2025/11/07 11.72 0.09% 2025/10/24 12.26 0.66%
2025/11/06 11.71 -0.17% 2025/10/23 12.18 0.74%
2025/11/05 11.73 0.77% 2025/10/22 12.09 0.33%
2025/11/04 11.64 0.00% 2025/10/21 12.05 0.42%
2025/11/03 11.64 -0.43% 2025/10/20 12.00 0.25%
2025/10/31 11.69 -1.02% 2025/10/17 11.97 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.00% -0.17% -1.68% -4.49% -5.34% -7.37% -3.87%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.68% -1.18% -2.98% 0.34% -5.73% -7.82% -9.44%
Rogers農產指數 0.17% -0.74% -1.78% -1.80% -3.66% -4.62% -4.79%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.54% 0.14% 1.51% -3.14% -0.67% -11.15% -7.49%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.32% 0.06% 2.09% -2.10% -4.60% -10.57% -3.57%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.00% -0.11% 1.45% -1.19% -0.91% -5.60% 1.56%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.44% 0.85% 3.76% -1.85% -2.13% -0.57% 8.20%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.00% -0.23% -1.89% -5.16% -6.66% -9.71% -6.06%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -0.34% 0.86% 3.50% -2.44% -5.96% -2.07% 4.86%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 -0.43% 0.08% 1.83% -2.66% -8.06% -11.83% -6.50%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.45% 0.32% 5.98% 2.28% 5.93% -0.09% 6.09%
基金平均績效 0.01% 0.20% 1.84% -2.31% -3.16% -6.55% -0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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