貝萊德世界農業基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.03 -0.09 -0.69% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45%

貝萊德世界農業基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 13.03 -0.69% 2019/09/04 12.97 0.70%
2019/09/18 13.12 -0.15% 2019/09/03 12.88 -0.39%
2019/09/17 13.14 -0.08% 2019/09/02 12.93 -0.46%
2019/09/16 13.15 -0.30% 2019/08/30 12.99 0.70%
2019/09/13 13.19 0.92% 2019/08/29 12.90 1.10%
2019/09/11 13.07 1.08% 2019/08/28 12.76 -0.39%
2019/09/10 12.93 -1.52% 2019/08/27 12.81 0.47%
2019/09/09 13.13 -0.15% 2019/08/26 12.75 -0.47%
2019/09/06 13.15 0.31% 2019/08/23 12.81 -0.62%
2019/09/05 13.11 1.08% 2019/08/22 12.89 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.69% -0.31% 2.84% 0.15% 1.48% -4.61% 12.04%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% -0.54% 3.06% 1.75% 11.36%
CRB農業指數 -0.80% -1.59% 6.04% -0.79% 1.99% -4.05% 10.59%
高盛農產品指數 -0.47% -0.20% -0.61% -12.93% -7.35% -11.40% -10.21%
Rogers農產 -1.07% -0.25% 1.82% -8.38% -8.01% -8.44% -8.05%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.33% -0.11% 1.44% 0.00% 1.33% -8.33% 11.61%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
-0.58% 0.55% 6.88% 4.29% 9.06% 9.32% 20.89%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
-0.25% 0.33% 4.28% 4.10% 13.39% 9.58% 19.81%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-0.36% 1.10% 6.75% 3.35% 6.30% 3.50% 16.83%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.79% -0.44% 2.62% -0.61% -0.18% -7.65% 9.45%
德意志全球神農基金A2(美元)
-0.44% -0.28% 3.40% 0.86% 4.13% 0.77% 17.44%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.48% -0.86% 3.56% 2.17% 6.85% 6.24% 21.60%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.10% 0.10% 3.94% -1.47% 1.21% -2.24% 11.20%
元大全球農業商機基金(台幣)
-0.22% 0.22% 2.84% -0.06% 9.76% 0.89% 18.38%
基金平均績效 -0.42% 0.03% 3.85% 1.28% 5.33% 0.75% 15.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。