貝萊德世界農業基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.44 0.01 -0.00%% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06%

貝萊德世界農業基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 13.44 0.07% 2020/06/18 13.00 -0.31%
2020/07/02 13.43 1.05% 2020/06/17 13.04 0.31%
2020/07/01 13.29 1.37% 2020/06/16 13.00 3.42%
2020/06/30 13.11 0.85% 2020/06/15 12.57 -1.64%
2020/06/29 13.00 -0.61% 2020/06/12 12.78 -1.01%
2020/06/26 13.08 0.62% 2020/06/11 12.91 -2.05%
2020/06/25 13.00 -0.54% 2020/06/10 13.18 0.76%
2020/06/24 13.07 0.23% 2020/06/09 13.08 -0.61%
2020/06/22 13.04 -0.46% 2020/06/08 13.16 -0.08%
2020/06/19 13.10 0.77% 2020/06/05 13.17 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.00% 2.75% 2.21% 23.99% -1.68% 1.43% -2.11%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.03% 2.06% -2.24% 18.15% -17.94% -16.79% -18.24%
高盛農產品指數 0.00% 4.90% 0.98% -0.50% -11.95% -15.30% -12.75%
Rogers農產指數 0.00% 3.54% 0.94% 6.36% -10.21% -9.08% -10.21%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.14% 1.11% -0.82% 11.83% -19.91% -20.61% -19.91%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
-0.18% -2.53% -1.64% 9.26% -20.27% -13.98% -19.48%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
-0.34% -3.07% -0.29% 11.24% -15.16% -13.32% -14.59%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
0.51% -2.64% -0.69% 12.58% -19.59% -14.13% -19.11%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.00% 2.77% 2.22% 23.55% -2.71% -1.12% -3.12%
德意志全球神農基金A2(美元)
1.37% 2.50% 1.34% 18.89% -11.17% -10.26% -10.91%
德意志全球神農基金LC(歐元)
1.07% 2.00% 0.61% 15.54% -11.95% -10.08% -11.44%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
元大全球農業商機基金(台幣)
-0.13% 0.59% 0.07% 16.25% -14.00% -15.57% -14.00%
基金平均績效 0.30% 0.56% 1.17% 15.90% -12.82% -11.20% -13.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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