貝萊德世界農業基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.62 -0.01 -0.07% 2020/10/23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06%

貝萊德世界農業基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/23 14.62 -0.07% 2020/10/09 14.89 0.68%
2020/10/22 14.63 -1.22% 2020/10/08 14.79 0.68%
2020/10/21 14.81 -0.07% 2020/10/07 14.69 0.00%
2020/10/20 14.82 -0.74% 2020/10/06 14.69 0.14%
2020/10/19 14.93 0.07% 2020/10/05 14.67 1.17%
2020/10/16 14.92 0.54% 2020/10/02 14.50 -0.14%
2020/10/15 14.84 -1.33% 2020/10/01 14.52 0.28%
2020/10/14 15.04 0.60% 2020/09/30 14.48 0.35%
2020/10/13 14.95 -0.27% 2020/09/29 14.43 0.42%
2020/10/12 14.99 0.67% 2020/09/28 14.37 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.07% -2.01% 2.67% 5.18% 25.28% 13.25% 6.48%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.47% -0.03% 5.96% 9.57% 26.98% 1.26% -4.92%
高盛農產品指數 0.70% 2.60% 10.97% 19.10% 19.65% 7.80% 3.95%
Rogers農產 0.63% 2.22% 7.15% 15.14% 23.74% 9.78% 5.28%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.24% -1.68% 4.08% 7.50% 19.79% -7.05% -10.12%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
0.16% -0.47% 4.37% 8.95% 18.99% -2.55% -9.58%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
-0.35% -0.65% 3.00% 7.92% 22.23% 2.31% -3.96%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-0.07% 0.46% 4.98% 11.38% 29.53% 3.48% -4.74%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.08% -1.97% 2.64% 4.89% 24.50% 11.06% 4.97%
德意志全球神農基金A2(美元)
-0.36% -0.49% 3.21% 5.90% 23.67% 3.02% -2.37%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.03% -1.54% 2.40% 3.84% 13.55% -2.97% -7.44%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
元大全球農業商機基金(台幣)
-0.63% -1.74% 5.24% 8.50% 23.71% 1.57% -1.35%
基金平均績效 -0.08% -0.79% 4.13% 7.12% 18.94% 0.78% -4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。