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貝萊德營養科學基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.25 |
0.14 |
1.16% |
-3.85% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.02% |
-14.04% |
9.17% |
11.36% |
-16.45% |
18.06% |
19.59% |
4.75% |
-21.92% |
-5.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
12.25 |
1.16% |
2024/04/12 |
12.27 |
-1.13% |
| 2024/04/25 |
12.11 |
-0.90% |
2024/04/11 |
12.41 |
0.08% |
| 2024/04/24 |
12.22 |
-0.16% |
2024/04/10 |
12.40 |
-0.72% |
| 2024/04/23 |
12.24 |
0.91% |
2024/04/09 |
12.49 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
12.13 |
0.33% |
2024/04/08 |
12.49 |
0.48% |
| 2024/04/19 |
12.09 |
0.50% |
2024/04/05 |
12.43 |
-0.80% |
| 2024/04/18 |
12.03 |
-0.41% |
2024/04/04 |
12.53 |
0.56% |
| 2024/04/17 |
12.08 |
0.75% |
2024/04/03 |
12.46 |
-0.24% |
| 2024/04/16 |
11.99 |
-1.88% |
2024/04/02 |
12.49 |
-1.19% |
| 2024/04/15 |
12.22 |
-0.41% |
2024/03/28 |
12.64 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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