貝萊德世界農業基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.65 -0.07 -0.55% 2019/03/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45%

貝萊德世界農業基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/25 12.65 -0.55% 2019/03/11 12.56 0.16%
2019/03/22 12.72 -0.70% 2019/03/08 12.54 -0.16%
2019/03/21 12.81 0.79% 2019/03/07 12.56 -1.72%
2019/03/20 12.71 -1.01% 2019/03/06 12.78 -0.70%
2019/03/19 12.84 0.16% 2019/03/05 12.87 -0.08%
2019/03/18 12.82 -0.08% 2019/03/04 12.88 0.23%
2019/03/15 12.83 0.39% 2019/03/01 12.85 -0.23%
2019/03/14 12.78 0.00% 2019/02/26 12.88 -0.39%
2019/03/13 12.78 0.63% 2019/02/25 12.93 0.23%
2019/03/12 12.70 1.11% 2019/02/22 12.90 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.55% -1.33% -2.17% 9.62% -7.26% -2.62% 8.77%
Dax全球農金指數 -0.61% -1.52% -2.86% 8.35% -1.43% 8.10% 7.34%
CRB農業指數 -0.41% -2.03% -2.98% 11.48% -7.39% -2.97% 6.59%
高盛農產品指數 0.53% 1.30% -0.68% -3.29% -3.55% -13.87% -2.08%
Rogers農產 0.00% 0.78% 0.48% 0.10% -1.06% -7.64% 0.36%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-2.11% -2.33% -2.87% 8.90% -11.55% -4.76% 7.70%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
-2.15% -1.41% -1.84% 9.76% -1.53% 8.30% 8.98%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
-2.33% -1.22% -3.05% 4.48% -5.54% 6.28% 4.22%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-2.04% -1.83% -2.28% 8.93% -5.34% -0.75% 7.62%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.62% -1.41% -2.44% 8.75% -8.80% -5.57% 7.91%
德意志全球神農基金A2(美元)
-0.46% -1.66% -0.14% 11.30% -5.56% 1.65% 10.71%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.84% -1.46% 0.13% 12.10% -1.71% 10.75% 12.00%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-1.92% -1.92% -1.32% 8.60% -6.00% 0.31% 7.76%
元大全球農業商機基金(台幣)
-1.99% -1.93% -2.40% 7.54% -9.67% 2.85% 6.28%
基金平均績效 -1.50% -1.65% -1.84% 9.00% -6.30% 1.64% 8.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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