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貝萊德營養科學基金A2(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
17.22 |
-0.01 |
-0.06% |
2021/10/18 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
8.47% |
3.02% |
-14.04% |
9.17% |
11.36% |
-16.45% |
18.06% |
19.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/18 |
17.22 |
-0.06% |
2021/10/04 |
17.25 |
0.52% |
| 2021/10/15 |
17.23 |
0.64% |
2021/10/01 |
17.16 |
-1.10% |
| 2021/10/14 |
17.12 |
0.77% |
2021/09/30 |
17.35 |
-0.40% |
| 2021/10/13 |
16.99 |
-0.18% |
2021/09/29 |
17.42 |
-0.68% |
| 2021/10/12 |
17.02 |
-0.58% |
2021/09/28 |
17.54 |
-1.02% |
| 2021/10/11 |
17.12 |
-0.58% |
2021/09/27 |
17.72 |
-0.34% |
| 2021/10/08 |
17.22 |
-0.29% |
2021/09/24 |
17.78 |
-1.33% |
| 2021/10/07 |
17.27 |
1.89% |
2021/09/23 |
18.02 |
0.78% |
| 2021/10/06 |
16.95 |
-0.94% |
2021/09/22 |
17.88 |
0.56% |
| 2021/10/05 |
17.11 |
-0.81% |
2021/09/21 |
17.78 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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