貝萊德世界農業基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.09 0.17 1.32% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36%

貝萊德世界農業基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 13.09 1.32% 2018/08/03 13.07 0.54%
2018/08/17 12.92 0.23% 2018/08/02 13.00 0.31%
2018/08/16 12.89 -0.31% 2018/08/01 12.96 0.47%
2018/08/14 12.93 0.15% 2018/07/31 12.90 -0.39%
2018/08/13 12.91 -1.07% 2018/07/30 12.95 -0.69%
2018/08/10 13.05 -0.76% 2018/07/27 13.04 0.31%
2018/08/09 13.15 -0.30% 2018/07/26 13.00 1.17%
2018/08/08 13.19 -0.30% 2018/07/25 12.85 0.08%
2018/08/07 13.23 0.53% 2018/07/24 12.84 0.08%
2018/08/06 13.16 0.69% 2018/07/23 12.83 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2(美元)
1.32% 1.39% 1.87% -0.83% -3.68% 4.89% -5.96%
Dax全球農金指數 0.02% 0.85% 2.98% 0.55% 4.61% 8.84% 0.13%
CRB農業指數 0.41% 0.88% 1.85% -2.06% -2.66% 8.88% -2.96%
高盛農產品指數 -1.08% 0.96% 0.75% -6.82% -6.57% -5.86% -4.00%
Rogers農產 0.23% 1.32% 0.66% -4.32% -3.30% -0.35% -0.45%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
0.42% 0.42% 0.10% 0.42% -1.34% 5.05% -6.08%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
0.94% 0.41% 2.78% 0.98% 5.94% 9.01% 0.00%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
0.77% 0.64% 2.83% 3.36% 7.43% 7.12% 0.87%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
1.10% 0.67% 0.64% -2.21% -2.17% 5.94% -4.80%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
1.29% 1.37% 1.72% -1.50% -5.06% 2.25% -7.45%
德意志全球神農基金A2(美元)
1.17% 0.40% 0.35% 2.48% 1.43% 12.77% 0.51%
德意志全球神農基金LC(歐元)
1.03% 0.39% 2.86% 5.41% 9.56% 15.88% 5.47%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.40% -0.20% 0.80% 0.70% 0.20% 1.51% -3.45%
元大全球農業商機基金(台幣)
0.58% -0.23% 2.11% 5.82% 8.05% 13.61% 4.74%
基金平均績效 0.90% 0.53% 1.61% 1.46% 2.04% 7.80% -1.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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