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貝萊德營養科學基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.65 |
-0.04 |
-0.32% |
4.03% |
2025/07/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -14.04% |
9.17% |
11.36% |
-16.45% |
18.06% |
19.59% |
4.75% |
-21.92% |
-5.14% |
-4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
12.65 |
-0.32% |
2025/06/30 |
12.50 |
-0.71% |
| 2025/07/11 |
12.69 |
-0.70% |
2025/06/27 |
12.59 |
0.64% |
| 2025/07/10 |
12.78 |
0.31% |
2025/06/26 |
12.51 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
12.74 |
0.24% |
2025/06/25 |
12.51 |
-0.56% |
| 2025/07/08 |
12.71 |
-0.16% |
2025/06/24 |
12.58 |
0.48% |
| 2025/07/07 |
12.73 |
-0.62% |
2025/06/20 |
12.52 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
12.81 |
0.16% |
2025/06/19 |
12.52 |
-0.32% |
| 2025/07/03 |
12.79 |
0.79% |
2025/06/18 |
12.56 |
-0.87% |
| 2025/07/02 |
12.69 |
0.63% |
2025/06/17 |
12.67 |
-1.17% |
| 2025/07/01 |
12.61 |
0.88% |
2025/06/16 |
12.82 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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