貝萊德營養科學基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.52 -0.01 -0.08% -1.73% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06% 19.59% 4.75% -21.92% -5.14%

貝萊德營養科學基金A2/美元   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 12.52 -0.08% 2024/03/04 12.42 0.32%
2024/03/15 12.53 0.32% 2024/03/01 12.38 -0.64%
2024/03/14 12.49 -1.03% 2024/02/29 12.46 0.65%
2024/03/13 12.62 0.40% 2024/02/28 12.38 -0.32%
2024/03/12 12.57 0.64% 2024/02/27 12.42 -0.08%
2024/03/11 12.49 -0.40% 2024/02/26 12.43 -0.40%
2024/03/08 12.54 -0.08% 2024/02/23 12.48 0.73%
2024/03/07 12.55 1.13% 2024/02/22 12.39 0.16%
2024/03/06 12.41 0.57% 2024/02/21 12.37 0.24%
2024/03/05 12.34 -0.64% 2024/02/20 12.34 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.08% 0.24% 1.54% 0.00% -1.65% -4.35% -1.73%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 0.38% 0.43% 2.02% -3.73% -8.03% -11.56% -2.78%
Rogers農產指數 0.57% 1.35% 2.93% 2.59% -0.60% 7.03% 2.60%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.66% 0.66% 3.24% 4.09% 1.33% 0.13% 3.10%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.90% 2.21% 2.76% 1.61% -8.45% -12.01% 0.73%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 1.06% 2.71% 2.78% 0.82% -8.96% -14.12% -0.87%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.96% 1.85% 3.95% 1.53% -6.47% -9.76% -0.86%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.00% 0.20% 1.44% -0.41% -2.67% -6.65% -1.99%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.15% 0.16% 4.10% 2.71% -2.39% -3.47% 0.52%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.18% 0.51% 2.83% 3.11% -4.40% -5.69% 2.22%
元大全球農業商機基金/台幣 0.30% 0.80% 3.01% 1.51% -4.18% -0.44% 1.82%
基金平均績效 0.46% 1.04% 2.85% 1.66% -4.20% -6.26% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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