貝萊德世界農業基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.05 -0.05 -0.38% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45%

貝萊德世界農業基金A2(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 13.05 -0.38% 2019/05/27 12.88 0.08%
2019/06/12 13.10 -0.15% 2019/05/24 12.87 0.47%
2019/06/11 13.12 0.92% 2019/05/23 12.81 -1.54%
2019/06/07 13.00 1.01% 2019/05/22 13.01 -0.15%
2019/06/05 12.87 0.86% 2019/05/21 13.03 0.15%
2019/06/04 12.76 0.87% 2019/05/20 13.01 -1.06%
2019/06/03 12.65 0.88% 2019/05/17 13.15 -0.30%
2019/05/31 12.54 -0.48% 2019/05/16 13.19 1.31%
2019/05/29 12.60 -2.33% 2019/05/15 13.02 0.31%
2019/05/28 12.90 0.16% 2019/05/14 12.98 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.38% 1.40% 0.46% 2.11% 6.53% -3.05% 12.21%
Dax全球農金指數 0.16% 2.33% 1.28% 1.69% 5.01% -0.26% 10.51%
CRB農業指數 -0.17% 1.79% 2.32% 1.03% 6.08% -4.41% 8.77%
高盛農產品指數 1.01% 5.18% 14.05% 8.23% -0.18% -7.32% 3.73%
Rogers農產 0.00% 2.41% 9.63% 1.70% -1.87% -8.60% 0.40%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.11% 1.99% -0.32% 2.56% 4.77% -3.96% 12.71%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
0.31% 1.42% -0.54% 3.71% 8.44% 1.62% 14.18%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
0.53% 1.96% 2.70% 7.58% 7.43% 2.61% 13.41%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
0.03% 1.64% -0.07% 3.60% 7.54% -2.48% 12.53%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.43% 1.33% 0.09% 1.24% 4.75% -6.22% 10.51%
德意志全球神農基金A2(美元)
0.41% 2.16% 3.76% 5.18% 11.60% 1.99% 16.10%
德意志全球神農基金LC(歐元)
0.79% 2.03% 3.58% 5.46% 12.27% 6.45% 17.94%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.10% 1.93% 1.41% 2.14% 5.68% -0.20% 11.31%
元大全球農業商機基金(台幣)
-0.06% 2.40% 3.59% 8.88% 10.49% 5.73% 17.07%
基金平均績效 0.12% 1.83% 1.47% 4.25% 7.95% 0.25% 13.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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