貝萊德營養科學基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.22 -0.01 -0.06% 2021/10/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 8.47% 3.02% -14.04% 9.17% 11.36% -16.45% 18.06% 19.59%

貝萊德營養科學基金A2(美元)   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/18 17.22 -0.06% 2021/10/04 17.25 0.52%
2021/10/15 17.23 0.64% 2021/10/01 17.16 -1.10%
2021/10/14 17.12 0.77% 2021/09/30 17.35 -0.40%
2021/10/13 16.99 -0.18% 2021/09/29 17.42 -0.68%
2021/10/12 17.02 -0.58% 2021/09/28 17.54 -1.02%
2021/10/11 17.12 -0.58% 2021/09/27 17.72 -0.34%
2021/10/08 17.22 -0.29% 2021/09/24 17.78 -1.33%
2021/10/07 17.27 1.89% 2021/09/23 18.02 0.78%
2021/10/06 16.95 -0.94% 2021/09/22 17.88 0.56%
2021/10/05 17.11 -0.81% 2021/09/21 17.78 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2(美元) -0.06% 0.58% -4.39% -5.18% -6.46% 15.42% 4.87%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.37% 1.19% 4.60% 7.66% 0.88% 38.93% 21.77%
高盛農產品指數 0.26% -0.72% 1.54% 0.35% 6.21% 32.31% 17.07%
Rogers農產指數 0.92% -0.47% 4.16% 6.16% 12.96% 42.94% 26.18%
安聯全球農金趨勢基金(台幣) -0.11% 0.45% -2.07% -4.35% -7.78% 8.42% 2.04%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元) -0.17% 1.30% 2.86% 5.86% 4.08% 38.23% 28.96%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊) -0.20% 0.80% 2.06% 4.56% 1.07% 28.36% 21.07%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元) -0.31% 1.53% 1.33% 3.98% 0.63% 36.70% 21.77%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險(歐元) -0.07% 0.62% -4.48% -5.42% -7.00% 14.09% 4.02%
DWS投資全球神農基金A2(美元) -0.62% 0.53% 2.80% 2.22% 1.90% 23.77% 13.47%
DWS投資全球神農基金LC(歐元) -0.66% 0.33% 4.18% 4.00% 5.23% 25.15% 20.28%
元大全球農業商機基金(台幣) 0.33% 1.08% 2.53% 5.13% -2.62% 20.90% 8.63%
基金平均績效 -0.21% 0.80% 0.54% 1.20% -1.22% 23.45% 13.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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