貝萊德世界農業基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.89 -0.03 -0.25% 2020/02/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37%

貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/20 11.89 -0.25% 2020/02/06 11.83 0.34%
2020/02/19 11.92 0.51% 2020/02/05 11.79 0.51%
2020/02/18 11.86 0.25% 2020/02/04 11.73 1.30%
2020/02/17 11.83 -0.08% 2020/02/03 11.58 -0.26%
2020/02/14 11.84 1.02% 2020/01/31 11.61 -0.09%
2020/02/13 11.72 -0.76% 2020/01/30 11.62 -0.94%
2020/02/12 11.81 -0.08% 2020/01/29 11.73 0.17%
2020/02/11 11.82 0.60% 2020/01/28 11.71 -0.26%
2020/02/10 11.75 0.09% 2020/01/27 11.74 -1.43%
2020/02/07 11.74 -0.76% 2020/01/24 11.91 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.25% 1.45% -0.92% 4.48% 6.83% 4.85% 0.25%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.01% 0.00%
CRB農業指數 0.63% -1.52% -5.71% -2.16% 3.30% -0.99% -6.21%
高盛農產品指數 -0.76% 0.48% -2.24% 4.04% 6.33% -3.20% -1.57%
Rogers農產 0.00% 0.97% -2.47% 2.87% 8.64% -2.39% -1.85%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.12% -1.03% -2.92% -3.89% -4.00% -3.89% -4.95%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
-0.39% -0.85% -1.79% 1.75% 7.62% 13.70% -1.10%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
0.56% -0.51% -3.38% -0.47% -1.64% 9.59% -2.38%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-0.33% -1.40% -4.33% -0.66% 4.84% 8.29% -4.90%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.29% 1.47% -0.72% 5.10% 8.24% 7.98% 0.51%
德意志全球神農基金A2(美元)
0.10% -0.46% -3.92% -0.09% 0.14% 3.24% -4.58%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.17% -0.11% -1.40% 2.32% 2.52% 8.19% -1.16%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.30% -0.39% -0.78% 1.40% 5.08% 3.79% -1.27%
元大全球農業商機基金(台幣)
0.23% -0.68% -2.30% -0.63% -1.08% 5.77% -1.75%
基金平均績效 -0.04% -0.25% -2.25% 0.93% 2.86% 6.15% -2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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