貝萊德世界農業基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.49 -0.03 -0.26% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37%

貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 11.49 -0.26% 2020/06/25 11.11 -0.54%
2020/07/08 11.52 -0.26% 2020/06/24 11.17 0.18%
2020/07/07 11.55 -0.52% 2020/06/22 11.15 -0.45%
2020/07/06 11.61 1.04% 2020/06/19 11.20 0.81%
2020/07/03 11.49 0.09% 2020/06/18 11.11 -0.36%
2020/07/02 11.48 1.06% 2020/06/17 11.15 0.27%
2020/07/01 11.36 1.34% 2020/06/16 11.12 3.44%
2020/06/30 11.21 0.90% 2020/06/15 10.75 -1.65%
2020/06/29 11.11 -0.63% 2020/06/12 10.93 -1.00%
2020/06/26 11.18 0.63% 2020/06/11 11.04 -2.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.26% 0.09% 2.77% 15.94% -2.05% -0.61% -3.12%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 -1.38% -1.90% -7.74% 4.16% -19.01% -16.69% -19.81%
高盛農產品指數 0.39% 1.80% 2.20% -0.39% -10.79% -12.34% -11.18%
Rogers農產 0.41% 1.87% 1.73% 5.35% -8.30% -5.99% -8.53%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.82% 0.14% -5.94% 4.44% -18.46% -21.95% -19.80%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
-1.53% -1.10% -6.44% 3.64% -20.82% -15.08% -20.37%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
-2.00% -1.71% -6.02% 6.39% -16.81% -15.31% -16.05%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-1.16% -0.70% -6.06% 8.11% -19.22% -14.13% -19.68%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.22% 0.07% 2.75% 16.26% -1.03% 1.90% -2.11%
德意志全球神農基金A2(美元)
-0.71% -0.91% -3.38% 9.30% -11.20% -10.59% -11.72%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.69% -1.38% -3.18% 5.47% -12.91% -11.56% -12.67%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
元大全球農業商機基金(台幣)
-0.19% 0.92% -5.06% 8.39% -12.86% -14.89% -13.21%
基金平均績效 -0.68% -0.24% -2.18% 8.66% -12.72% -11.66% -13.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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