貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.56 0.00 0.00% 1.70% 2025/06/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55% -7.81% -6.28%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/20 9.56 0.00% 2025/06/05 9.65 -0.41%
2025/06/19 9.56 -0.42% 2025/06/04 9.69 0.83%
2025/06/18 9.60 -0.93% 2025/06/03 9.61 0.10%
2025/06/17 9.69 -1.12% 2025/06/02 9.60 -0.21%
2025/06/16 9.80 0.62% 2025/05/30 9.62 -0.41%
2025/06/13 9.74 -0.20% 2025/05/28 9.66 -0.10%
2025/06/12 9.76 -0.20% 2025/05/27 9.67 0.42%
2025/06/11 9.78 0.62% 2025/05/26 9.63 0.73%
2025/06/10 9.72 0.31% 2025/05/23 9.56 0.00%
2025/06/06 9.69 0.41% 2025/05/22 9.56 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.00% -1.85% -1.54% 2.80% 2.14% -1.14% 1.70%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -1.20% -0.82% -3.50% -5.47% -3.77% -5.73% -5.19%
Rogers農產指數 -0.12% 1.39% 0.58% -0.53% 0.87% 0.02% 0.10%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 -0.27% -1.99% -2.77% -8.45% -7.53% -6.83% -7.99%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.24% 1.97% 0.30% 1.72% 0.79% -1.78% 2.09%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.25% 2.21% 1.80% 3.48% 4.39% -0.49% 5.17%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.05% 0.90% 2.03% 6.98% 11.19% 4.84% 12.54%
貝萊德營養科學基金A2/美元 0.00% -1.73% -1.26% 3.56% 3.47% 1.13% 2.96%
DWS投資全球神農基金A2/美元 -0.44% 0.83% 2.80% 5.60% 8.27% 7.69% 11.96%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.17% 0.67% 0.21% 0.30% -1.10% 0.73% 1.40%
元大全球農業商機基金/台幣 -0.19% 0.10% 1.31% -0.81% 0.53% -0.71% 0.72%
基金平均績效 -0.02% 0.12% 0.32% 1.69% 2.46% 0.38% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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