貝萊德世界農業基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.61 -0.01 -0.08% 2020/10/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - 8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37%

貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/10/21 12.61 -0.08% 2020/10/07 12.51 0.00%
2020/10/20 12.62 -0.71% 2020/10/06 12.51 0.16%
2020/10/19 12.71 0.08% 2020/10/05 12.49 1.22%
2020/10/16 12.70 0.47% 2020/10/02 12.34 -0.16%
2020/10/15 12.64 -1.33% 2020/10/01 12.36 0.24%
2020/10/14 12.81 0.63% 2020/09/30 12.33 0.33%
2020/10/13 12.73 -0.24% 2020/09/29 12.29 0.49%
2020/10/12 12.76 0.63% 2020/09/28 12.23 1.83%
2020/10/09 12.68 0.71% 2020/09/25 12.01 0.17%
2020/10/08 12.59 0.64% 2020/09/24 11.99 -1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.08% -1.56% 4.73% 7.59% 26.23% 11.99% 6.32%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.20% -0.61% 3.96% 9.92% 29.33% 0.23% -5.35%
高盛農產品指數 0.40% 3.40% 9.45% 19.09% 19.87% 6.72% 3.01%
Rogers農產 0.31% 2.44% 5.94% 14.61% 24.06% 9.01% 4.38%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.37% -1.44% 2.12% 8.76% 16.83% -7.35% -9.90%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
-0.97% -1.69% 2.86% 7.77% 18.14% -2.63% -9.72%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
-1.45% -1.58% 1.85% 8.60% 22.13% 2.76% -3.63%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-0.62% -0.69% 3.48% 11.74% 29.34% 3.44% -4.68%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.07% -1.53% 4.74% 7.94% 27.02% 14.27% 7.87%
德意志全球神農基金A2(美元)
-0.45% -1.40% 3.50% 6.20% 23.96% 3.17% -2.02%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.79% -2.21% 2.55% 2.62% 13.62% -2.96% -7.41%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.82% 2.14% 8.73% N/A% -11.81% -14.36% -16.36%
元大全球農業商機基金(台幣)
-0.23% -1.51% 3.78% 9.80% 22.07% 1.50% -0.73%
基金平均績效 -0.42% -1.15% 3.83% 7.89% 18.75% 0.98% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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