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貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
9.83 |
0.00 |
0.00% |
-1.99% |
2024/03/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.92% |
-14.74% |
8.32% |
8.87% |
-18.73% |
14.37% |
17.45% |
3.52% |
-24.55% |
-7.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
9.83 |
0.00% |
2024/03/04 |
9.75 |
0.31% |
2024/03/15 |
9.83 |
0.31% |
2024/03/01 |
9.72 |
-0.72% |
2024/03/14 |
9.80 |
-1.01% |
2024/02/29 |
9.79 |
0.62% |
2024/03/13 |
9.90 |
0.30% |
2024/02/28 |
9.73 |
-0.31% |
2024/03/12 |
9.87 |
0.61% |
2024/02/27 |
9.76 |
-0.10% |
2024/03/11 |
9.81 |
-0.30% |
2024/02/26 |
9.77 |
-0.41% |
2024/03/08 |
9.84 |
-0.10% |
2024/02/23 |
9.81 |
0.82% |
2024/03/07 |
9.85 |
1.13% |
2024/02/22 |
9.73 |
0.10% |
2024/03/06 |
9.74 |
0.52% |
2024/02/21 |
9.72 |
0.21% |
2024/03/05 |
9.69 |
-0.62% |
2024/02/20 |
9.70 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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