貝萊德營養科學基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.83 0.00 0.00% -1.99% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73% 14.37% 17.45% 3.52% -24.55% -7.81%

貝萊德營養科學基金A2-歐元避險   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 9.83 0.00% 2024/03/04 9.75 0.31%
2024/03/15 9.83 0.31% 2024/03/01 9.72 -0.72%
2024/03/14 9.80 -1.01% 2024/02/29 9.79 0.62%
2024/03/13 9.90 0.30% 2024/02/28 9.73 -0.31%
2024/03/12 9.87 0.61% 2024/02/27 9.76 -0.10%
2024/03/11 9.81 -0.30% 2024/02/26 9.77 -0.41%
2024/03/08 9.84 -0.10% 2024/02/23 9.81 0.82%
2024/03/07 9.85 1.13% 2024/02/22 9.73 0.10%
2024/03/06 9.74 0.52% 2024/02/21 9.72 0.21%
2024/03/05 9.69 -0.62% 2024/02/20 9.70 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 0.00% 0.20% 1.44% -0.41% -2.67% -6.65% -1.99%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 0.38% 0.43% 2.02% -3.73% -8.03% -11.56% -2.78%
Rogers農產指數 0.57% 1.35% 2.93% 2.59% -0.60% 7.03% 2.60%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.66% 0.66% 3.24% 4.09% 1.33% 0.13% 3.10%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.90% 2.21% 2.76% 1.61% -8.45% -12.01% 0.73%
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 1.06% 2.71% 2.78% 0.82% -8.96% -14.12% -0.87%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.96% 1.85% 3.95% 1.53% -6.47% -9.76% -0.86%
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.08% 0.24% 1.54% 0.00% -1.65% -4.35% -1.73%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.15% 0.16% 4.10% 2.71% -2.39% -3.47% 0.52%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.18% 0.51% 2.83% 3.11% -4.40% -5.69% 2.22%
元大全球農業商機基金/台幣 0.30% 0.80% 3.01% 1.51% -4.18% -0.44% 1.82%
基金平均績效 0.46% 1.04% 2.85% 1.66% -4.20% -6.26% 0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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