貝萊德世界農業基金A2-歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.47 0.01 0.09% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 8.06% 2.92% -14.74% 8.32% 8.87% -18.73%

貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 11.47 0.09% 2019/06/05 11.31 0.80%
2019/06/24 11.46 0.35% 2019/06/04 11.22 0.90%
2019/06/21 11.42 0.00% 2019/06/03 11.12 0.82%
2019/06/18 11.42 0.53% 2019/05/31 11.03 -0.54%
2019/06/17 11.36 -0.26% 2019/05/29 11.09 -2.29%
2019/06/14 11.39 -0.61% 2019/05/28 11.35 0.18%
2019/06/13 11.46 -0.43% 2019/05/27 11.33 0.00%
2019/06/12 11.51 -0.09% 2019/05/24 11.33 0.53%
2019/06/11 11.52 0.79% 2019/05/23 11.27 -1.66%
2019/06/07 11.43 1.06% 2019/05/22 11.46 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
0.09% 0.44% 1.24% 2.50% 11.47% -3.86% 10.61%
Dax全球農金指數 0.02% -0.15% 4.84% 3.58% 12.23% 2.93% 11.18%
CRB農業指數 -0.06% 1.49% 7.94% 4.51% 16.50% 1.20% 11.40%
高盛農產品指數 0.09% -0.24% 7.65% 5.40% 1.93% -3.07% 3.21%
Rogers農產 0.00% -0.72% 3.87% -0.24% -0.14% -5.74% 0.12%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.11% 0.88% 1.32% 4.54% 15.56% -5.05% 12.59%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
0.42% 0.73% 3.90% 6.53% 16.92% 5.24% 16.09%
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
0.26% 0.65% 5.25% 10.86% 15.83% 6.84% 15.54%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
0.37% 2.12% 5.78% 7.26% 16.84% 2.83% 15.44%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
0.08% 0.46% 1.55% 3.32% 13.26% -0.68% 12.38%
德意志全球神農基金A2(美元)
0.20% 1.60% 5.33% 6.91% 18.99% 5.95% 18.36%
德意志全球神農基金LC(歐元)
0.14% -0.15% 3.51% 6.23% 19.08% 8.59% 18.98%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
0.10% 0.89% 5.06% 4.73% 15.42% 1.19% 12.86%
元大全球農業商機基金(台幣)
0.28% 1.00% 4.81% 11.38% 21.97% 5.79% 18.38%
基金平均績效 0.18% 0.86% 3.77% 6.43% 16.53% 2.68% 15.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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