霸菱全球農業基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 2.7400 0.0210 0.77% 1.93% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-9.46% 29.01% 9.65% -8.20% 19.12% 4.25% 25.71% 13.99% -16.77% -9.89%

霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 2.7400 0.77% 2025/06/13 2.7620 -0.14%
2025/06/26 2.7190 -1.81% 2025/06/12 2.7660 -0.72%
2025/06/25 2.7690 -1.00% 2025/06/11 2.7860 0.32%
2025/06/24 2.7970 -0.57% 2025/06/10 2.7770 0.69%
2025/06/23 2.8130 0.00% 2025/06/09 2.7580 -0.11%
2025/06/20 2.8130 -0.50% 2025/06/06 2.7610 0.47%
2025/06/19 2.8270 0.25% 2025/06/05 2.7480 -0.25%
2025/06/18 2.8200 0.14% 2025/06/04 2.7550 0.25%
2025/06/17 2.8160 0.36% 2025/06/03 2.7480 0.44%
2025/06/16 2.8060 1.59% 2025/06/02 2.7360 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 0.77% -2.60% -0.80% 1.07% 1.44% -4.16% 1.93%
Dax全球農金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
CRB農業指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
高盛農產品指數 -0.71% -2.85% -3.89% -6.09% -7.53% -5.81% -8.44%
Rogers農產指數 0.75% -1.62% -0.91% -1.87% -1.94% -0.27% -2.12%
安聯全球農金趨勢基金/台幣 0.96% 0.41% -1.74% -8.46% -8.46% -6.72% -8.11%
霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 0.75% -2.57% -2.66% -1.20% -1.14% -4.99% -0.86%
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 0.75% -0.94% 0.53% 7.29% 10.94% 3.96% 11.56%
貝萊德營養科學基金A2/美元 -0.71% -0.16% -0.56% 4.60% 3.31% 2.54% 2.80%
貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 -0.62% -0.10% -0.73% 3.92% 2.14% 0.32% 1.60%
DWS投資全球神農基金A2/美元 0.21% -0.31% 0.81% 5.64% 9.37% 7.01% 10.92%
DWS投資全球神農基金LC/歐元 0.12% -2.11% -2.44% -2.84% -2.79% -2.19% -1.60%
元大全球農業商機基金/台幣 0.20% -1.59% -1.02% -4.00% -1.97% -3.45% -1.40%
基金平均績效 0.27% -1.11% -0.96% 0.67% 1.43% -0.85% 1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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