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霸菱全球農業基金-A類/累積
(英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
3.0230 |
0.024 |
0.80% |
11.67% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 29.01% |
9.65% |
-8.20% |
19.12% |
4.25% |
25.71% |
13.99% |
-16.77% |
-9.89% |
0.71% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊
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本基金之投資目標，在達到資產價值之長期成長，主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司，即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於：種子與肥料製造商，農業生產商，包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
3.0230 |
0.80% |
2026/05/19 |
3.0620 |
0.07% |
| 2026/06/02 |
2.9990 |
0.54% |
2026/05/18 |
3.0600 |
-0.55% |
| 2026/06/01 |
2.9830 |
-1.39% |
2026/05/15 |
3.0770 |
0.07% |
| 2026/05/29 |
3.0250 |
0.50% |
2026/05/14 |
3.0750 |
-0.19% |
| 2026/05/28 |
3.0100 |
0.53% |
2026/05/13 |
3.0810 |
0.46% |
| 2026/05/27 |
2.9940 |
-0.13% |
2026/05/12 |
3.0670 |
1.46% |
| 2026/05/26 |
2.9980 |
0.00% |
2026/05/11 |
3.0230 |
-0.33% |
| 2026/05/22 |
2.9980 |
-0.50% |
2026/05/08 |
3.0330 |
-0.98% |
| 2026/05/21 |
3.0130 |
-0.53% |
2026/05/07 |
3.0630 |
-1.70% |
| 2026/05/20 |
3.0290 |
-1.08% |
2026/05/06 |
3.1160 |
0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/英鎊 |
0.80% |
0.97% |
-1.95% |
-2.83% |
10.73% |
10.01% |
11.67% |
| Dax全球農金指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| CRB農業指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 高盛農產品指數 |
-1.68% |
-3.90% |
-7.55% |
-0.88% |
-4.93% |
-9.26% |
-2.01% |
| Rogers農產指數 |
-0.24% |
-1.71% |
-2.30% |
5.77% |
7.33% |
4.15% |
8.51% |
| 安聯全球農金趨勢基金/台幣 |
0.28% |
-0.14% |
-4.01% |
-6.87% |
-2.31% |
-3.49% |
-3.49% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/歐元 |
0.92% |
1.24% |
-1.98% |
-1.85% |
12.44% |
7.48% |
12.91% |
| 霸菱全球農業基金-A類/累積/美元 |
0.69% |
1.04% |
-3.06% |
-1.66% |
11.97% |
9.54% |
11.66% |
| 貝萊德營養科學基金A2/美元 |
0.00% |
-0.17% |
-1.68% |
-4.49% |
-5.34% |
-7.37% |
-3.87% |
| 貝萊德營養科學基金A2-歐元避險 |
0.00% |
-0.23% |
-1.89% |
-5.16% |
-6.66% |
-9.71% |
-6.06% |
| DWS投資全球神農基金A2/美元 |
0.17% |
-0.32% |
-2.93% |
-2.04% |
7.34% |
2.61% |
6.76% |
| DWS投資全球神農基金LC/歐元 |
0.48% |
-0.01% |
-2.21% |
-2.37% |
7.85% |
0.66% |
8.22% |
| 元大全球農業商機基金/台幣 |
0.94% |
1.22% |
-1.61% |
-1.99% |
16.22% |
23.38% |
15.18% |
| 基金平均績效 |
0.48% |
0.40% |
-2.37% |
-3.25% |
5.80% |
3.68% |
5.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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