霸菱全球農業基金-A類/累積
(英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
英鎊 2.3360 0.01 0.39% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 7.50% 6.66% -9.46% 29.01% 9.65% -8.20%

霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
本基金之投資目標,在達到資產價值之長期成長,主要投資於大部分收入來自與商品栽種或養殖有關之活動之公司,即一般所知的農產品或軟性商品。這些公司可能包括但不限於:種子與肥料製造商,農業生產商,包括養殖漁業、物流與運輸業、食品加工業、食品批發業、食品零售業以及海水淡化處理公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 2.3360 0.39% 2019/06/12 2.2720 0.18%
2019/06/25 2.3270 0.26% 2019/06/11 2.2680 0.22%
2019/06/24 2.3210 -0.47% 2019/06/10 2.2630 0.44%
2019/06/21 2.3320 0.91% 2019/06/07 2.2530 0.58%
2019/06/20 2.3110 -0.30% 2019/06/05 2.24 1.68%
2019/06/19 2.3180 0.26% 2019/06/04 2.2030 1.15%
2019/06/18 2.3120 0.17% 2019/06/03 2.1780 0.00%
2019/06/17 2.3080 0.13% 2019/05/31 2.1780 -0.05%
2019/06/14 2.3050 0.92% 2019/05/30 2.1790 -0.86%
2019/06/13 2.2840 0.53% 2019/05/29 2.1980 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球農業基金-A類/累積(英鎊)
0.39% 0.78% 5.65% 10.97% 16.28% 7.60% 15.99%
Dax全球農金指數 0.16% -0.20% 5.01% 2.87% 12.41% 2.69% 11.36%
CRB農業指數 -0.33% 0.64% 7.58% 3.80% 13.58% 1.02% 11.03%
高盛農產品指數 -0.30% 0.81% 7.33% 5.35% 2.37% -2.94% 2.90%
Rogers農產 -0.15% -0.01% 3.71% -0.37% 0.39% -4.34% -0.03%
安聯全球農金趨勢基金(台幣)
-0.76% 0.11% 0.55% 3.51% 14.68% -4.79% 11.74%
霸菱全球農業基金-A類/累積(歐元)
0.04% 0.19% 3.94% 5.79% 16.97% 5.88% 16.13%
霸菱全球農業基金-A類/累積(美元)
-0.17% 1.95% 5.60% 6.32% 16.64% 3.08% 15.24%
貝萊德世界農業基金A2(美元)
-0.23% 0.23% 1.32% 2.76% 13.00% -0.99% 12.12%
貝萊德世界農業基金A2-歐元避險(歐元)
-0.26% 0.18% 0.97% 1.87% 11.18% -4.11% 10.32%
德意志全球神農基金A2(美元)
-0.83% 0.80% 4.46% 5.17% 18.00% 5.13% 17.38%
德意志全球神農基金LC(歐元)
-0.48% -0.51% 3.01% 4.64% 18.51% 7.99% 18.40%
華南永昌神農水資源基金(台幣)
-0.39% -0.39% 4.64% 4.11% 14.97% 1.00% 12.42%
元大全球農業商機基金(台幣)
-0.28% -0.33% 4.52% 10.80% 21.63% 6.55% 18.05%
基金平均績效 -0.30% 0.30% 3.47% 5.59% 16.19% 2.73% 14.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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