法巴百利達澳洲股票基金-C股
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 877.30 -2.02 -0.23% 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -0.01% -1.08% 1.66%

法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 877.30 -0.23% 2017/08/02 873.00 -0.75%
2017/08/16 879.32 0.97% 2017/08/01 879.64 0.46%
2017/08/14 870.84 1.38% 2017/07/31 875.65 0.19%
2017/08/11 859.02 -0.95% 2017/07/28 873.98 -1.37%
2017/08/10 867.26 -0.45% 2017/07/27 886.14 0.03%
2017/08/09 871.19 0.06% 2017/07/26 885.89 0.72%
2017/08/08 870.69 -0.68% 2017/07/25 879.55 0.97%
2017/08/07 876.63 0.86% 2017/07/24 871.08 -0.57%
2017/08/04 869.15 -0.12% 2017/07/21 876.05 -0.72%
2017/08/03 870.19 -0.32% 2017/07/20 882.44 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.23% 1.16% -0.64% 0.58% 0.66% -1.00% 1.04%
澳洲股市指數 -0.49% 0.96% 1.05% 0.40% -0.90% 3.41% 1.39%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.66% 1.57% 0.91% 6.46% 1.52% 9.03% 10.76%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.15% 1.34% 0.59% 0.37% 0.64% 6.43% 3.33%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
1.23% 1.38% -0.11% 2.00% -6.43% -2.54% 0.68%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.64% 2.12% 1.23% 7.33% 2.13% 0.60% 10.80%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.61% 0.60% -1.43% -1.82% -1.36% 3.42% 0.02%
摩根澳洲基金(美元)
0.72% 1.13% 1.52% 6.69% 4.20% 9.14% 12.09%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.01% 0.53% -0.92% -1.97% -0.21% 5.28% 0.75%
基金平均績效 -0.01% 0.23% 0.18% -0.86% -1.32% 1.05% 2.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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