法巴百利達澳洲股票基金C
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 876.77 2.01 0.23% 2017/02/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -0.01% -1.08% 1.66%

法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/22 876.77 0.23% 2017/02/08 846.45 0.35%
2017/02/21 874.76 0.32% 2017/02/07 843.53 0.12%
2017/02/20 871.96 0.05% 2017/02/06 842.49 -0.72%
2017/02/17 871.52 -0.15% 2017/02/03 848.59 -0.39%
2017/02/16 872.82 0.03% 2017/02/02 851.87 -0.24%
2017/02/15 872.52 0.93% 2017/02/01 853.93 0.93%
2017/02/14 864.52 -0.36% 2017/01/31 846.08 -0.68%
2017/02/13 867.64 0.81% 2017/01/30 851.90 -1.43%
2017/02/10 860.66 1.06% 2017/01/27 864.25 0.11%
2017/02/09 851.67 0.62% 2017/01/25 863.34 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)
0.23% 0.49% 1.30% 4.10% -0.77% 7.75% 0.98%
澳洲股市指數 0.25% -0.15% 2.46% 6.74% 4.24% 15.69% 2.29%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.48% 0.31% 5.03% 12.49% 8.16% 24.51% 9.34%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.23% -0.47% 2.11% 7.53% 5.83% 16.02% 2.54%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
1.13% 2.04% 6.53% 11.10% 8.30% 22.20% 10.08%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.70% 1.46% 5.15% 9.74% 0.65% 16.25% 9.45%
富達澳洲基金(澳幣)
0.25% 0.07% 2.42% 6.69% 4.52% 10.97% 1.60%
摩根澳洲基金(美元)
0.21% -0.32% 3.37% 10.34% 5.71% 21.72% 7.42%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.55% 0.01% 1.36% 6.01% 7.00% 12.87% 0.77%
基金平均績效 0.29% -0.27% 2.38% 3.37% 1.84% 9.70% 2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。