法巴百利達澳洲股票基金C
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 875.09 3.03 0.35% 2017/06/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -0.01% -1.08% 1.66%

法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/26 875.09 0.35% 2017/06/08 865.68 -0.03%
2017/06/22 872.06 0.65% 2017/06/07 865.92 0.55%
2017/06/21 866.44 -1.01% 2017/06/06 861.17 -1.55%
2017/06/20 875.32 -1.00% 2017/06/02 874.71 0.57%
2017/06/19 884.16 0.94% 2017/06/01 869.76 0.44%
2017/06/16 875.92 0.18% 2017/05/31 865.91 -0.21%
2017/06/15 874.33 -1.22% 2017/05/30 867.75 -0.69%
2017/06/14 885.14 0.97% 2017/05/26 873.79 -0.73%
2017/06/13 876.60 1.01% 2017/05/24 880.24 0.53%
2017/06/09 867.83 0.25% 2017/05/23 875.57 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)
0.35% -1.03% 0.15% 0.04% 1.20% 4.22% 0.79%
澳洲股市指數 0.07% -1.32% -0.58% -0.65% 1.47% 10.89% 0.69%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.31% -1.81% 0.96% -1.85% 6.83% 14.30% 5.38%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.41% -0.89% -0.28% 0.86% 4.75% 14.08% 3.67%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.05% -1.39% 1.40% -5.57% -0.21% 3.78% -0.34%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.06% -1.68% 1.77% -2.34% 6.76% 4.96% 5.50%
富達澳洲基金(澳幣)
0.00% -1.40% -1.59% -1.03% 2.84% 8.49% 1.20%
摩根澳洲基金(美元)
0.19% -1.55% 1.65% 0.08% 8.44% 12.81% 6.68%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.29% -1.23% -1.81% -1.34% 0.27% 12.67% 0.03%
基金平均績效 0.08% -1.52% 0.28% -3.11% 1.12% 5.02% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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