法巴百利達澳洲股票基金-C股
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 931.18 4.12 0.44% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -0.01% -1.08% 1.66%

法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 931.18 0.44% 2017/11/29 935.15 0.28%
2017/12/12 927.06 -0.11% 2017/11/28 932.56 0.15%
2017/12/11 928.12 -0.00% 2017/11/27 931.19 0.27%
2017/12/08 928.14 0.71% 2017/11/24 928.64 -0.06%
2017/12/07 921.64 0.37% 2017/11/23 929.19 0.28%
2017/12/06 918.22 0.05% 2017/11/22 926.55 0.01%
2017/12/05 917.75 -0.82% 2017/11/21 926.48 0.33%
2017/12/04 925.35 -0.13% 2017/11/20 923.44 -0.07%
2017/12/01 926.59 -0.03% 2017/11/17 924.13 0.36%
2017/11/30 926.88 -0.88% 2017/11/16 920.83 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
0.44% 1.41% 0.84% 6.02% 6.23% 9.34% 7.25%
澳洲股市指數 -0.23% 0.16% 1.22% 5.75% 5.01% 8.80% 6.43%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.45% 1.93% 1.92% 0.34% 4.69% 11.95% 11.24%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.22% 0.61% 1.58% 5.87% 4.77% 12.18% 9.90%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.46% 1.98% -1.12% 1.60% -0.38% -1.14% 1.03%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
1.21% 2.31% -0.26% 0.97% 5.15% 9.79% 13.16%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.38% 0.10% 0.61% 5.19% 2.45% 8.41% 5.61%
摩根澳洲基金(美元)
0.65% 2.23% 0.77% 0.87% 5.21% 12.45% 14.85%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.04% 0.81% 1.35% 7.14% 5.76% 8.91% 7.64%
基金平均績效 0.18% 0.35% 0.53% 0.59% 1.64% 4.91% 5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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