法巴百利達澳洲股票基金C
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 866.82 3.36 0.39% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - - - -0.01% -1.08% 1.66%

法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 866.82 0.39% 2017/03/09 877.65 -0.14%
2017/03/22 863.46 -1.00% 2017/03/08 878.86 0.48%
2017/03/21 872.20 -0.86% 2017/03/07 874.66 0.27%
2017/03/20 879.74 -0.08% 2017/03/06 872.27 -0.11%
2017/03/17 880.48 0.24% 2017/03/03 873.24 -0.48%
2017/03/16 878.34 -0.23% 2017/03/02 877.44 0.75%
2017/03/15 880.37 0.52% 2017/03/01 870.91 0.78%
2017/03/14 875.82 -0.48% 2017/02/28 864.19 -0.38%
2017/03/13 880.02 -0.26% 2017/02/27 867.47 -0.17%
2017/03/10 882.31 0.53% 2017/02/24 868.95 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)
0.39% -1.31% -1.22% 0.24% 0.36% 4.84% -0.16%
澳洲股市指數 0.73% -0.77% 0.16% 2.13% 5.03% 12.51% 1.35%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.56% -1.71% -0.55% 8.85% 7.64% 16.15% 7.37%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.81% -0.71% 1.17% 3.86% 7.36% 15.27% 2.79%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.36% -2.58% -3.62% 5.45% 4.13% 8.97% 5.30%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.45% -1.61% 0.38% 9.31% 0.51% 7.15% 8.03%
富達澳洲基金(澳幣)
0.59% -0.99% 0.27% 3.36% 4.74% 8.71% 1.58%
摩根澳洲基金(美元)
0.05% -1.95% -1.79% 7.72% 4.52% 12.06% 5.97%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.73% -1.43% -0.01% 0.78% 8.22% 11.09% 0.54%
基金平均績效 0.30% -1.66% -0.33% 0.89% 1.70% 5.73% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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