瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 983.14 0.66 0.07% 2017/04/27

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - -4.97% -13.01% 21.29% 23.83% 2.65% -2.63% 6.69%

瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
本基金主要透過投資於澳洲公司股票,以獲取有關指數的回報表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/27 983.14 0.07% 2017/04/10 986.45 1.04%
2017/04/26 982.48 0.79% 2017/04/07 976.34 0.34%
2017/04/24 974.76 0.43% 2017/04/06 973.01 -0.23%
2017/04/21 970.58 0.51% 2017/04/05 975.28 0.37%
2017/04/20 965.61 0.20% 2017/04/04 971.71 -0.67%
2017/04/19 963.71 -0.78% 2017/03/30 978.23 0.51%
2017/04/18 971.27 -0.70% 2017/03/29 973.22 1.24%
2017/04/13 978.13 -1.05% 2017/03/28 961.33 0.97%
2017/04/12 988.50 0.09% 2017/03/27 952.12 0.08%
2017/04/11 987.62 0.12% 2017/03/24 951.39 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.07% 1.82% 3.26% 5.00% 13.31% 14.72% 4.78%
澳洲股市指數 0.05% 1.05% 1.49% 3.16% 10.74% 12.44% 4.00%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.40% 0.62% -0.05% 3.36% 12.15% 12.83% 8.88%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.17% 1.13% 1.71% 3.82% 13.39% 14.09% 5.20%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.15% 0.64% 1.63% 2.28% 8.54% 10.30% 6.49%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.07% 0.82% 0.92% 4.16% 8.72% 5.16% 9.83%
法巴百利達澳洲股票基金C(澳幣)
0.10% 1.81% 3.15% 3.81% 8.46% 7.53% 3.33%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.33% 1.34% 2.01% 3.97% 10.36% 11.41% 4.05%
摩根澳洲基金(美元)
-0.21% 0.94% 0.86% 2.95% 8.95% 11.69% 7.31%
利安資金澳洲基金基金(新元) -0.03% -2.26% 1.38% -7.11% -3.95% -3.25% -1.73%
利安資金澳洲基金基金(美元) 0.15% -2.14% -0.65% -10.56% -7.28% -6.81% -4.33%
利安資金澳洲基金基金(澳幣) -0.52% -1.59% 0.81% -4.10% -1.59% -0.75% -1.44%
基金平均績效 -0.05% 0.25% 1.51% 0.42% 5.89% 6.41% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。