瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 1017.07 5.30 0.52% 2019/04/08

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -4.97% -13.01% 21.29% 23.83% 2.65% -2.63% 6.69% 9.07% -8.70%

瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
本基金主要透過投資於澳洲公司股票,以獲取有關指數的回報表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/08 1017.07 0.52% 2019/03/21 1019.34 0.21%
2019/04/05 1011.77 -1.27% 2019/03/20 1017.17 -0.42%
2019/04/02 1024.79 0.38% 2019/03/19 1021.51 -0.13%
2019/04/01 1020.89 0.60% 2019/03/18 1022.81 -0.00%
2019/03/29 1014.80 -0.15% 2019/03/15 1022.83 -0.09%
2019/03/28 1016.32 0.42% 2019/03/14 1023.75 0.41%
2019/03/27 1012.10 -0.13% 2019/03/13 1019.58 -0.22%
2019/03/26 1013.39 -0.16% 2019/03/12 1021.81 -0.36%
2019/03/25 1015.00 -1.03% 2019/03/11 1025.53 -0.65%
2019/03/22 1025.53 0.61% 2019/03/08 1032.27 -0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
澳洲股市指數 -0.61% 3.56% 0.15% 15.07% -10.67% -10.33% -9.95%
MSCI 澳洲指數 (price) -0.17% 5.12% 0.25% 28.10% -11.86% -12.80% -12.43%
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.14% 3.50% 1.85% 11.73% -5.49% -3.39% -4.43%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.16% 4.15% 0.93% 19.05% -11.02% -11.68% -11.04%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.40% 4.24% 0.60% 24.48% -10.30% -11.42% -10.51%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.78% 2.93% 0.08% 13.12% -6.79% -5.07% -5.54%
摩根澳洲基金(美元)
0.49% 5.63% 0.06% 36.40% -9.94% -9.28% -10.63%
基金平均績效 0.14% 2.85% 0.07% 14.56% -6.71% -5.80% -5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。