CI資本國際歐元債券基金B(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.72 0.00 0.00 2018/07/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5.68% 6.94% 1.62% 3.99% 7.75% 1.21% 12.32% 0.94% 2.98% 0.66%

CI資本國際歐元債券基金B(歐元)
透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之歐元主導公司或政府投資級別債券,以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/19 16.72 0.00% 2018/07/05 16.65 -0.06%
2018/07/18 16.72 -0.06% 2018/07/04 16.66 -0.06%
2018/07/17 16.73 0.24% 2018/07/03 16.67 0.06%
2018/07/16 16.69 -0.12% 2018/07/02 16.66 0.06%
2018/07/13 16.71 0.18% 2018/06/29 16.65 0.30%
2018/07/12 16.68 0.12% 2018/06/28 16.60 0.00%
2018/07/11 16.66 -0.06% 2018/06/27 16.60 0.18%
2018/07/10 16.67 0.06% 2018/06/26 16.57 -0.24%
2018/07/09 16.66 0.00% 2018/06/25 16.61 -0.12%
2018/07/06 16.66 0.06% 2018/06/22 16.63 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
CI資本國際歐元債券基金B(歐元)
0.00% 0.24% 0.24% -0.06% 0.12% 0.97% 0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。