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資本集團歐元債券基金B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.47 |
-0.11 |
-0.66% |
-3.17% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.82% |
-9.73% |
-0.11% |
14.45% |
-5.19% |
- |
- |
-10.09% |
-22.51% |
10.03% |
| 資本集團歐元債券基金B/美元
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投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
16.47 |
-0.66% |
2024/11/06 |
16.68 |
-1.65% |
| 2024/11/19 |
16.58 |
0.18% |
2024/11/05 |
16.96 |
0.30% |
| 2024/11/18 |
16.55 |
0.49% |
2024/11/04 |
16.91 |
0.12% |
| 2024/11/15 |
16.47 |
0.12% |
2024/10/31 |
16.89 |
0.00% |
| 2024/11/14 |
16.45 |
-0.12% |
2024/10/30 |
16.89 |
0.06% |
| 2024/11/13 |
16.47 |
-0.72% |
2024/10/29 |
16.88 |
-0.30% |
| 2024/11/12 |
16.59 |
-0.42% |
2024/10/28 |
16.93 |
0.24% |
| 2024/11/11 |
16.66 |
-0.24% |
2024/10/25 |
16.89 |
-0.53% |
| 2024/11/08 |
16.70 |
-0.42% |
2024/10/24 |
16.98 |
0.83% |
| 2024/11/07 |
16.77 |
0.54% |
2024/10/23 |
16.84 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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