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資本集團歐元債券基金B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.89 |
-0.02 |
-0.11% |
1.34% |
2026/02/19 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.11% |
14.45% |
-5.19% |
- |
- |
-10.09% |
-22.51% |
10.03% |
-4.47% |
14.71% |
| 資本集團歐元債券基金B/美元
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投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
18.89 |
-0.11% |
2026/02/05 |
18.81 |
-0.11% |
| 2026/02/18 |
18.91 |
-0.58% |
2026/02/04 |
18.83 |
-0.11% |
| 2026/02/17 |
19.02 |
0.05% |
2026/02/03 |
18.85 |
0.21% |
| 2026/02/16 |
19.01 |
-0.21% |
2026/02/02 |
18.81 |
-0.63% |
| 2026/02/13 |
19.05 |
0.21% |
2026/01/30 |
18.93 |
-0.99% |
| 2026/02/12 |
19.01 |
0.05% |
2026/01/29 |
19.12 |
0.26% |
| 2026/02/11 |
19.00 |
-0.16% |
2026/01/28 |
19.07 |
-0.78% |
| 2026/02/10 |
19.03 |
-0.05% |
2026/01/27 |
19.22 |
1.37% |
| 2026/02/09 |
19.04 |
0.85% |
2026/01/26 |
18.96 |
0.74% |
| 2026/02/06 |
18.88 |
0.37% |
2026/01/23 |
18.82 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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