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資本集團歐元債券基金B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.12 |
0.00 |
0.00% |
-5.23% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -0.82% |
-9.73% |
-0.11% |
14.45% |
-5.19% |
- |
- |
-10.09% |
-22.51% |
10.03% |
| 資本集團歐元債券基金B/美元
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投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
16.12 |
0.00% |
2024/04/11 |
16.25 |
-0.55% |
| 2024/04/24 |
16.12 |
-0.56% |
2024/04/10 |
16.34 |
-1.39% |
| 2024/04/23 |
16.21 |
0.50% |
2024/04/09 |
16.57 |
0.42% |
| 2024/04/22 |
16.13 |
0.25% |
2024/04/08 |
16.50 |
0.06% |
| 2024/04/19 |
16.09 |
-0.06% |
2024/04/05 |
16.49 |
-0.30% |
| 2024/04/18 |
16.10 |
-0.31% |
2024/04/04 |
16.54 |
0.43% |
| 2024/04/17 |
16.15 |
0.62% |
2024/04/03 |
16.47 |
0.61% |
| 2024/04/16 |
16.05 |
-0.50% |
2024/04/02 |
16.37 |
-0.79% |
| 2024/04/15 |
16.13 |
-0.68% |
2024/03/28 |
16.50 |
-0.42% |
| 2024/04/12 |
16.24 |
-0.06% |
2024/03/27 |
16.57 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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