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資本集團歐元債券基金B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.36 |
0.13 |
0.80% |
0.68% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -9.73% |
-0.11% |
14.45% |
-5.19% |
- |
- |
-10.09% |
-22.51% |
10.03% |
-4.47% |
| 資本集團歐元債券基金B/美元
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投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
16.36 |
0.80% |
2025/01/21 |
16.27 |
0.12% |
| 2025/02/03 |
16.23 |
-0.31% |
2025/01/20 |
16.25 |
1.44% |
| 2025/01/31 |
16.28 |
0.12% |
2025/01/17 |
16.02 |
0.00% |
| 2025/01/30 |
16.26 |
0.25% |
2025/01/16 |
16.02 |
0.12% |
| 2025/01/29 |
16.22 |
-0.18% |
2025/01/15 |
16.00 |
0.63% |
| 2025/01/28 |
16.25 |
-0.61% |
2025/01/14 |
15.90 |
0.70% |
| 2025/01/27 |
16.35 |
0.12% |
2025/01/13 |
15.79 |
-0.50% |
| 2025/01/24 |
16.33 |
0.62% |
2025/01/10 |
15.87 |
-0.81% |
| 2025/01/23 |
16.23 |
-0.18% |
2025/01/09 |
16.00 |
-0.31% |
| 2025/01/22 |
16.26 |
-0.06% |
2025/01/08 |
16.05 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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