資本集團歐元債券基金B/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.56 -0.03 -0.16% -0.43% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-0.11% 14.45% -5.19% - - -10.09% -22.51% 10.03% -4.47% 14.71%

資本集團歐元債券基金B/美元
投資歐元計價投資等級之政府債以及公司債，追求低波動之報酬表現。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 18.56 -0.16% 2025/12/17 18.60 -0.11%
2026/01/05 18.59 0.27% 2025/12/16 18.62 0.00%
2026/01/02 18.54 -0.54% 2025/12/15 18.62 0.22%
2025/12/31 18.64 0.05% 2025/12/12 18.58 -0.05%
2025/12/30 18.63 -0.32% 2025/12/11 18.59 0.49%
2025/12/29 18.69 0.05% 2025/12/10 18.50 0.54%
2025/12/23 18.68 0.54% 2025/12/09 18.40 0.00%
2025/12/22 18.58 0.32% 2025/12/08 18.40 -0.49%
2025/12/19 18.52 -0.32% 2025/12/05 18.49 -0.05%
2025/12/18 18.58 -0.11% 2025/12/04 18.50 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團歐元債券基金B/美元 -0.16% -0.38% 0.38% 0.11% -0.59% 14.50% -0.43%
JP歐盟政府債券指數 0.00% -0.32% -0.44% -0.06% -0.44% 0.87% -0.36%
聯博歐洲收益基金-A2股/歐元 0.13% 0.18% 0.18% 0.63% 1.18% 3.04% 0.18%
聯博歐洲收益基金-A2股/美元 -0.19% -0.30% 0.54% 0.42% 0.65% 15.96% -0.38%
聯博歐洲收益基金-AT股/歐元 0.17% -0.17% -0.17% -0.34% -0.84% -1.01% 0.17%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元 -0.29% -0.73% 0.15% -0.58% -1.31% 11.48% -0.44%
聯博歐洲收益基金-AT股/澳幣避險 0.16% -0.24% -0.08% -0.32% -0.72% -1.03% 0.24%
聯博歐洲收益基金-AT股/美元避險 0.15% -0.31% -0.15% -0.38% -0.76% -0.76% 0.15%
安聯歐洲債券基金-A/配息/歐元 0.28% 0.12% 0.18% 0.67% 0.44% 0.24% 0.12%
貝萊德歐元優質債券基金A2 0.25% 0.18% -0.07% 0.43% 0.36% 2.13% 0.11%
貝萊德歐元優質債券基金A2/美元 0.43% -0.31% 0.40% 0.49% -0.28% 15.05% -0.09%
資本集團歐元債券基金B 0.19% 0.13% 0.06% 0.25% 0.13% 1.73% 0.06%
瀚亞歐洲投資等級債券基金-Aedm/月配/歐元 0.19% 0.08% -0.10% -0.24% -0.23% 1.88% 0.06%
富達歐元債券基金 0.24% 0.08% 0.24% 0.57% -1.58% -1.19% 0.08%
富達歐元債券基金-月配 0.10% -0.10% 0.00% 0.10% -0.29% -0.67% -0.10%
GAM多元機會債券基金(歐元)
 -0.14% -0.24% -0.84% -2.40% 0.58% 9.96% -2.42%
GAM多元機會債券基金(美元)
 -0.13% -0.21% -0.76% -2.20% 1.11% 11.17% -2.21%
施羅德歐元債券基金-A1/累積 0.28% 0.16% -0.05% 0.33% 0.20% 1.86% 0.16%
瑞銀(盧森堡)歐元靈活債券基金 -0.53% -0.44% 0.08% 2.58% 2.95% 4.51% 2.24%
基金平均績效 0.06% -0.14% -0.00% 0.01% 0.06% 4.94% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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