盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金R/A(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
歐元	71.16	0.00	0.00%	2012/03/29

盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金R/A(歐元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2012/03/29	71.16	0.00%	2012/03/15	72.49	0.17%
2012/03/28	71.16	-0.28%	2012/03/14	72.37	0.36%
2012/03/27	71.36	-0.39%	2012/03/13	72.11	2.40%
2012/03/26	71.64	0.66%	2012/03/12	70.42	-0.48%
2012/03/23	71.17	-0.06%	2012/03/09	70.76	1.48%
2012/03/22	71.21	-0.85%	2012/03/08	69.73	0.14%
2012/03/21	71.82	-0.03%	2012/03/07	69.63	0.61%
2012/03/20	71.84	-0.29%	2012/03/06	69.21	-0.96%
2012/03/19	72.05	-0.28%	2012/03/05	69.88	-0.56%
2012/03/16	72.25	-0.33%	2012/03/02	70.27	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金R/A(歐元)	0.00%	-0.07%	2.80%	7.56%	24.89%	7.92%	8.23%
道瓊工業	0.69%	0.44%	0.08%	2.62%	11.82%	4.89%	7.15%
S&P 五百	1.36%	0.40%	-0.46%	4.87%	13.15%	4.15%	10.58%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)	0.08%	-1.58%	-1.99%	6.58%	11.40%	3.14%	11.40%
盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金R/A(美元)	-0.23%	0.57%	2.08%	10.31%	21.90%	1.65%	10.72%
盧米斯賽勒斯美國大型企業價值基金R/D(美元)	-0.24%	0.56%	2.07%	-1.98%	8.34%	-9.66%	-1.60%
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金-R/A(美元)	0.47%	-1.71%	-2.54%	6.60%	10.13%	2.78%	11.97%
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金-R/D(美元)	0.47%	-1.71%	-2.54%	6.59%	-0.21%	-6.78%	1.46%
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金-R/A(歐元)	0.07%	-2.23%	-2.05%	3.85%	16.23%	13.43%	10.09%
法儲銀漢瑞斯美國大型企業價值基金-R/A GBP(英鎊)	0.13%	-3.06%	-4.25%	1.70%	8.79%	5.44%	7.73%
駿利美國20基金A累計(美元)	1.94%	0.35%	0.21%	9.93%	16.15%	4.65%	18.88%
駿利美國20基金B累計(美元)	1.89%	0.32%	0.08%	9.54%	15.56%	3.59%	18.43%
駿利美國20基金A累計(歐元)	1.94%	0.34%	0.20%	9.80%	15.50%	3.02%	18.77%
駿利美國20基金I累計(歐元)	1.94%	0.30%	0.36%	10.20%	15.57%	3.56%	18.58%
駿利美國20基金I累計(美元)	1.98%	0.39%	0.32%	10.26%	16.83%	5.74%	19.26%
美盛資金管理價值A美配(A)	1.45%	0.40%	-0.76%	5.61%	12.58%	1.48%	11.30%
美盛資金管理成長A美配(A)	1.85%	0.85%	-0.15%	7.86%	14.24%	4.72%	12.74%
美盛凱利美國增值A美元配息型(A)	1.16%	0.82%	0.28%	5.32%	12.49%	5.09%	9.64%
美盛凱利美國大型公司成長A美配(A)	1.45%	0.29%	-0.67%	6.27%	13.56%	6.51%	12.64%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)	0.19%	-2.47%	-2.65%	4.81%	6.59%	3.29%	10.46%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)	0.20%	-2.48%	-2.67%	4.68%	6.26%	2.60%	10.30%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)	0.21%	-2.42%	-2.71%	4.65%	6.14%	2.54%	10.25%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)	1.64%	0.37%	-0.18%	6.24%	14.84%	5.60%	11.26%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)	1.64%	0.36%	-0.22%	6.10%	14.56%	5.07%	11.08%
施羅德美國大型股基金(美元)	0.64%	-0.84%	-0.60%	7.26%	11.61%	2.91%	11.38%
先機美國大型企業成長基金A(美元)	-0.14%	-2.27%	-1.95%	5.88%	7.38%	0.86%	10.16%
先機美國大型企業成長基金A3(歐元)	-0.52%	-3.29%	-2.10%	2.79%	12.26%	10.58%	7.03%
基金平均績效	0.81%	-0.73%	-0.79%	6.34%	12.54%	3.59%	11.29%

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