柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.0195 0.0656 0.25% 2018/08/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 23.48% 13.02% 1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/20 26.0195 0.25% 2018/08/03 25.7690 0.36%
2018/08/17 25.9539 0.30% 2018/08/02 25.6757 0.72%
2018/08/16 25.8753 1.03% 2018/08/01 25.4917 -0.01%
2018/08/15 25.6122 -0.79% 2018/07/31 25.4935 0.58%
2018/08/14 25.8156 0.70% 2018/07/30 25.3460 -0.85%
2018/08/13 25.6360 -0.28% 2018/07/27 25.5645 -0.66%
2018/08/10 25.7079 -0.68% 2018/07/26 25.7338 -0.71%
2018/08/09 25.8845 -0.12% 2018/07/25 25.9166 1.00%
2018/08/08 25.9153 -0.11% 2018/07/24 25.6612 0.45%
2018/08/07 25.9451 0.68% 2018/07/23 25.5454 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.25% 1.50% 2.02% 4.51% 5.11% 18.33% 6.50%
道瓊工業指數 0.35% 2.27% 2.80% 4.22% 3.18% 18.84% 4.21%
S&P 500指數 0.24% 1.24% 1.97% 5.31% 5.18% 17.79% 6.86%
羅素1000指數 0.00% 0.00% 0.96% 4.43% 4.56% 17.11% 6.11%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.49% 1.66% 0.49% 1.46% 6.76% N/A% 4.19%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.10% 0.50% 3.54% 7.43% 12.23% 20.60% 11.36%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.29% 1.17% 1.47% 4.85% 4.47% 17.75% 6.60%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.09% 0.51% 3.65% 7.62% 12.70% 21.58% 11.95%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.30% 1.19% 1.56% 5.07% 4.92% 18.71% 7.17%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.29% 1.19% 1.57% 5.18% 5.12% 19.17% 7.41%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.33% 0.37% 0.00% 3.37% 2.67% 17.62% 5.30%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.50% 0.28% -0.09% 4.83% 7.17% 24.74% 12.90%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.49% 0.23% -0.19% 4.55% 6.62% 23.48% 12.20%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.46% 0.19% -0.39% 4.01% 5.53% 21.13% 10.71%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.48% 0.21% -0.29% 4.29% 6.08% 22.46% 11.45%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.51% 0.29% -0.03% 5.13% 7.73% 26.11% 13.68%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.20% 0.82% 3.70% 6.60% 9.45% 12.89% 6.47%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.48% 1.51% 1.49% 3.97% 1.82% 10.15% 1.85%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.49% 1.51% 1.48% 3.96% 1.82% 10.15% 1.84%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.25% 0.08% 3.67% 10.38% 16.42% 22.42% 15.27%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.04% 0.77% 1.45% 7.65% 8.30% 19.42% 10.25%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.04% 0.77% 1.44% 7.64% 8.30% 19.41% 10.25%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.12% 0.59% 4.89% 8.86% 13.80% 19.93% 11.72%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.17% 1.27% 2.66% 6.14% 5.84% 16.95% 6.83%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.17% 1.28% 2.64% 6.12% 5.19% 16.23% 6.18%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.13% 0.57% 4.81% 8.60% 13.26% 18.74% 11.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.16% 1.26% 2.56% 5.86% 5.31% 15.79% 6.16%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.16% 1.26% 2.56% 5.86% 5.31% 15.79% 6.16%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.05% -0.35% 2.43% 7.57% 16.58% 28.01% 16.91%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.24% 0.34% 0.24% 4.90% 8.44% 24.89% 11.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.24% 0.34% 0.24% 4.90% 8.44% 24.89% 11.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.24% 0.35% 0.27% 4.99% 8.63% 25.33% 12.06%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.32% 0.27% 0.78% 5.36% 4.56% 20.55% 9.51%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.31% 0.26% 0.73% 5.21% 4.20% 19.64% 9.00%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.32% 0.32% 0.74% 5.19% 4.21% 19.67% 9.05%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.25% 1.51% 2.06% 4.64% 5.37% 18.93% 6.84%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% 0.87% 1.58% 4.61% 4.14% 16.99% 6.24%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% 0.84% 1.49% 4.37% 3.69% 15.74% 5.75%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.00% 0.70% 4.01% 7.66% 12.44% 20.19% 11.58%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.39% 0.94% 0.31% 2.06% 2.87% 17.58% 5.39%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.09% 0.80% 2.73% 5.02% 11.01% 20.75% 10.69%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.18% 0.63% 3.11% -0.16% 3.20% 9.79% 2.24%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.39% -0.15% -0.33% 1.58% 4.05% 16.42% 6.06%
基金平均績效 0.22% 0.72% 1.68% 5.30% 7.09% 19.20% 8.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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