柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 37.9456 -0.3052 -0.80% 2021/12/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19% -7.19% 23.46% 12.54%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/12/01 37.9456 -0.80% 2021/11/16 39.3543 0.35%
2021/11/30 38.2508 -2.07% 2021/11/15 39.2185 -0.16%
2021/11/29 39.0584 1.25% 2021/11/12 39.2805 1.05%
2021/11/26 38.5757 -2.18% 2021/11/10 38.8729 -0.88%
2021/11/24 39.4346 0.22% 2021/11/09 39.2193 -0.17%
2021/11/23 39.3492 0.21% 2021/11/08 39.2855 0.11%
2021/11/22 39.2676 -0.22% 2021/11/05 39.2431 0.32%
2021/11/19 39.3524 -0.17% 2021/11/04 39.1175 0.45%
2021/11/18 39.4210 0.40% 2021/11/03 38.9429 0.82%
2021/11/17 39.2651 -0.23% 2021/11/02 38.6261 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元) -0.80% -3.78% -1.38% -0.89% 6.61% 22.61% 20.43%
道瓊工業指數 -1.34% -4.98% -5.27% -3.65% -1.60% 14.08% 11.16%
S&P 500指數 -1.18% -4.01% -2.18% -0.24% 7.40% 23.22% 20.15%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元) -1.39% -7.39% -3.47% -2.29% -5.34% 30.54% 25.01%
聯博美國成長基金-A股(美元) -1.39% -3.67% -0.81% -1.19% 12.05% 24.66% 21.15%
聯博美國成長基金-B股(美元) -1.40% -3.68% -0.89% -1.44% 11.49% 23.43% 20.06%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元) -0.76% -4.77% 0.00% 5.67% 15.21% 34.42% 32.32%
聯博精選美國股票基金-A股(美元) -0.98% -3.83% -2.12% 1.00% 6.76% 26.25% 22.58%
聯博精選美國股票基金-I股(美元) -1.01% -3.83% -2.07% 1.18% 7.18% 27.24% 23.48%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元) -1.00% -3.83% -2.04% 1.28% 7.38% 27.72% 23.91%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元) -1.98% -2.63% -0.03% 0.58% 6.57% 27.76% 22.88%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元) -1.74% -4.35% -2.29% -3.55% 8.80% 21.93% 18.34%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元) -1.75% -4.37% -2.38% -3.79% 8.26% 20.73% 17.25%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元) -1.76% -4.34% -2.34% -3.74% 8.37% 20.73% 17.30%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元) -1.76% -4.31% -2.25% -3.46% 8.96% 22.04% 18.50%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元) -1.73% -4.32% -2.19% -3.27% 9.43% 23.32% 19.56%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元) -1.71% -2.82% -1.81% -0.50% 5.71% 21.18% 17.97%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元) -2.24% -3.66% -0.04% 3.22% 13.06% 26.19% 25.92%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元) -1.71% -2.84% -1.89% -0.74% 5.19% 20.01% 16.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元) -2.60% -2.78% 1.91% 6.02% 20.39% 28.33% 28.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元) -2.08% -2.00% -0.02% 1.91% 11.96% 22.02% 19.01%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元) -2.08% -2.00% -0.02% 1.91% 11.96% 22.02% 19.01%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元) -2.08% -1.99% 0.01% 2.00% 12.16% 22.45% 19.39%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) -0.65% -3.70% -3.68% -4.21% 4.14% 15.77% 13.79%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) -0.65% -3.70% -3.73% -4.39% 3.73% 14.89% 12.99%
摩根士丹利美國優勢基金(美元) -3.13% -1.33% -3.41% -6.39% 3.57% 7.92% 2.90%
摩根士丹利美國增長基金A(美元) -3.22% -0.78% -2.16% -3.17% 11.56% 14.69% 11.70%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(美元) -2.56% -4.78% -4.65% -2.83% -0.21% 25.50% 19.31%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D(美元) -2.56% -4.78% -4.65% -2.83% -0.20% 25.50% 19.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A(歐元) -2.45% -4.72% -1.97% 1.86% 7.99% 33.37% 29.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP(英鎊) -2.07% -3.78% -1.21% 1.04% 6.96% 26.64% 23.27%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元) -0.80% -3.77% -1.34% -0.77% 6.87% 23.22% 20.98%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元) -1.40% -4.45% -2.23% 0.05% 5.72% 23.73% 20.71%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元) -1.35% -4.57% -2.31% -0.12% 4.83% 22.48% 19.66%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元) -2.02% -5.58% -0.11% 4.68% 14.29% 31.42% 30.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元) -1.10% -4.63% -2.23% -2.23% 3.83% 19.24% 16.36%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元) -1.86% -5.84% -0.23% 2.23% 11.96% 26.34% 25.43%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元) 0.26% -2.90% 0.59% 2.29% 11.69% 26.82% 23.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元) -0.44% -2.22% -2.27% 0.19% 6.28% 26.31% 23.91%
基金平均績效 -1.62% -3.75% -1.67% -0.40% 7.98% 23.77% 20.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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