美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.4980	0.0658	0.11%	13.80%	2025/12/04

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-2.13%	9.57%	21.19%	-7.19%	23.46%	12.54%	27.77%	-16.14%	22.31%	26.62%

美國大型資本研究增值基金A/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/04	59.4980	0.11%	2025/11/19	57.6934	0.33%
2025/12/03	59.4322	0.08%	2025/11/18	57.5027	-0.84%
2025/12/02	59.3821	0.19%	2025/11/17	57.9870	-1.03%
2025/12/01	59.2679	-0.37%	2025/11/14	58.5921	-0.22%
2025/11/28	59.4887	0.43%	2025/11/13	58.7188	-1.52%
2025/11/26	59.2349	0.47%	2025/11/12	59.6228	0.23%
2025/11/25	58.9605	0.90%	2025/11/10	59.4866	1.57%
2025/11/24	58.4345	1.48%	2025/11/07	58.5699	0.13%
2025/11/21	57.5807	1.16%	2025/11/06	58.4932	-1.04%
2025/11/20	56.9180	-1.34%	2025/11/05	59.1107	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.11%	0.44%	0.93%	3.81%	13.27%	9.52%	13.80%
道瓊工業指數	0.22%	0.50%	1.36%	5.63%	13.32%	7.12%	12.72%
S&P 500指數	0.20%	0.31%	1.09%	6.00%	15.68%	13.09%	16.81%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.32%	-0.38%	-1.07%	3.60%	8.48%	-0.15%	1.02%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.32%	-0.04%	0.09%	2.36%	8.98%	7.53%	11.33%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.31%	0.00%	0.12%	2.51%	9.46%	7.83%	11.65%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.31%	-0.04%	0.10%	2.45%	9.27%	6.95%	10.82%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.32%	0.04%	0.12%	2.43%	9.37%	7.30%	11.24%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.22%	0.89%	2.60%	-1.01%	8.39%	-4.72%	2.00%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.32%	0.00%	0.27%	2.96%	10.43%	9.85%	13.56%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.04%	-0.31%	-0.24%	5.61%	12.45%	3.33%	4.54%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.05%	0.08%	1.11%	4.95%	14.48%	13.68%	17.51%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.05%	0.10%	1.18%	5.16%	14.94%	14.60%	18.39%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.05%	0.10%	1.20%	5.25%	15.15%	15.03%	18.80%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	0.06%	0.86%	0.00%	6.51%	15.90%	13.64%	17.00%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.17%	0.53%	-0.28%	4.24%	15.85%	11.06%	16.89%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.15%	0.51%	-0.37%	3.98%	15.27%	9.95%	15.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.15%	0.48%	-0.46%	3.68%	14.48%	8.96%	14.90%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.14%	0.51%	-0.36%	3.98%	15.12%	10.19%	16.08%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.16%	0.55%	-0.20%	4.53%	16.50%	12.29%	18.09%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.23%	0.02%	-0.44%	3.82%	10.16%	5.22%	9.63%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.23%	0.00%	-0.49%	3.62%	9.73%	4.40%	8.84%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	0.36%	2.74%	-5.19%	0.32%	3.94%	13.57%	17.64%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.86%	3.56%	-6.29%	-1.57%	8.12%	13.62%	19.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	1.08%	1.35%	3.39%	1.36%	8.32%	3.92%	9.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	1.08%	1.35%	3.38%	1.36%	8.32%	3.91%	9.23%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	0.81%	0.73%	2.17%	1.38%	5.83%	-6.28%	-3.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.48%	0.55%	1.95%	2.13%	9.94%	-1.32%	2.61%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.11%	0.45%	0.97%	3.94%	13.56%	10.07%	14.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.36%	1.12%	2.06%	8.08%	19.12%	16.59%	22.43%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.37%	1.08%	2.01%	7.85%	18.68%	15.69%	21.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.23%	0.38%	0.46%	7.68%	16.64%	5.10%	8.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.52%	1.45%	1.64%	9.21%	18.78%	16.90%	20.89%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.43%	0.73%	0.04%	8.86%	16.35%	5.42%	7.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.56%	0.09%	0.95%	2.89%	5.68%	17.40%	23.04%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.46%	-0.59%	-0.62%	2.55%	3.50%	5.89%	9.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.49%	-1.06%	-0.81%	1.84%	2.12%	2.77%	5.53%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.56%	-0.21%	0.64%	1.94%	3.70%	12.85%	18.29%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-0.08%	0.03%	1.56%	3.45%	11.10%	14.88%	16.35%
基金平均績效	0.45%	0.70%	0.93%	5.67%	9.89%	8.88%	11.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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