柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.2122 0.0374 0.15% 2018/02/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 23.48% 13.02% 1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/02/13 24.2122 0.15% 2018/01/30 25.6808 -1.37%
2018/02/12 24.1748 1.25% 2018/01/29 26.0362 -0.80%
2018/02/09 23.8775 1.68% 2018/01/26 26.2463 1.34%
2018/02/08 23.4840 -3.77% 2018/01/25 25.8983 -0.04%
2018/02/07 24.4046 -0.51% 2018/01/24 25.9085 -0.20%
2018/02/06 24.5290 1.94% 2018/01/23 25.9594 0.10%
2018/02/05 24.0623 -4.08% 2018/01/22 25.9328 0.75%
2018/02/02 25.0848 -2.37% 2018/01/19 25.7388 0.32%
2018/02/01 25.6931 0.05% 2018/01/18 25.6566 -0.22%
2018/01/31 25.6804 -0.00% 2018/01/17 25.7120 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.15% -1.29% -5.05% 3.04% 9.21% 15.74% -0.90%
道瓊工業指數 0.00% 2.51% -3.27% 7.97% 16.36% 22.28% 2.02%
S&P 500指數 0.00% 2.87% -2.78% 5.95% 12.64% 16.21% 2.19%
羅素1000指數 0.00% 2.92% -2.79% 5.76% 12.64% 15.85% 2.06%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.09% 3.03% -4.85% 3.86% N/A% N/A% -1.75%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.79% 2.92% -1.76% 1.09% 5.93% 2.25% -0.78%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.09% 4.33% -0.54% 6.60% 11.72% 18.94% 2.65%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.82% 2.92% -1.64% 1.29% 6.38% 3.11% -0.67%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.11% 4.32% -0.46% 6.81% 12.18% 19.91% 2.76%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.11% 4.33% -0.42% 6.93% 12.42% 20.40% 2.80%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
1.50% 0.61% -4.17% 2.73% 11.08% 15.67% -0.22%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
1.28% -0.22% -5.21% 2.22% 5.99% 10.71% -0.06%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
1.27% -0.22% -5.22% 2.22% 5.99% 10.72% -0.06%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
1.05% 0.95% -6.21% -2.88% 1.81% -4.19% -2.25%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.23% 4.71% 0.27% 6.27% 14.64% 25.01% 5.41%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.24% 4.73% 0.20% 6.03% 14.09% 23.78% 5.31%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.24% 4.64% 0.00% 5.43% 13.08% 22.02% 5.02%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.28% 4.65% 0.06% 5.68% 13.66% 23.24% 5.12%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.23% 4.75% 0.37% 6.58% 15.26% 26.35% 5.58%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.56% -1.46% -7.91% -3.57% 0.68% -7.82% -4.95%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.01% -1.56% -6.63% 2.14% 5.22% 7.53% -2.10%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.00% -1.56% -6.63% 2.15% 5.23% 7.54% -2.10%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.38% -1.36% -6.43% -4.34% 2.54% 0.03% -3.83%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.19% -1.45% -5.12% 1.32% 7.17% 16.70% -0.93%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.18% -1.44% -5.12% 1.33% 7.17% 16.70% -0.93%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.30% -1.13% -5.84% -2.97% 3.32% -1.81% -3.72%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.25% -1.24% -4.52% 2.77% 7.94% 14.49% -0.84%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.25% -1.23% -4.52% 2.77% 7.94% 13.75% -0.84%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.30% -1.15% -5.91% -3.21% 2.77% -2.81% -3.84%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.25% -1.25% -4.60% 2.52% 7.41% 13.38% -0.95%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.25% -1.25% -4.60% 2.51% 7.41% 13.38% -0.95%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.34% -1.90% -5.96% -1.57% 6.95% 1.92% -2.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.21% -2.00% -4.65% 4.25% 11.78% 18.90% 0.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.20% -2.00% -4.65% 4.26% 11.79% 18.89% 0.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.21% -2.00% -4.62% 4.35% 11.99% 19.32% 0.65%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
1.24% 0.74% -2.81% 4.62% 11.61% 21.02% 1.44%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
1.29% 0.78% -2.86% 4.46% 11.23% 20.13% 1.41%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
1.32% 0.80% -2.85% 4.48% 11.24% 20.15% 1.43%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.16% -1.28% -5.01% 3.17% 9.49% 16.30% -0.84%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.18% -1.45% -4.16% 3.53% 8.94% 14.71% -0.46%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.22% -1.42% -4.15% 3.21% 8.43% 13.49% -0.44%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.34% -1.46% -5.69% -2.23% 4.03% -1.46% -3.20%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.24% -1.05% -3.84% 4.16% 10.93% 17.18% 0.24%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.40% -1.09% -5.51% -1.68% 5.86% 0.61% -2.55%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.70% -1.32% -7.95% -3.89% 3.45% -0.07% -3.67%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.58% 0.20% -3.56% 3.57% 9.56% 14.17% -0.00%
基金平均績效 0.20% 0.32% -3.82% 2.63% 8.59% 12.37% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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