美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
54.7403
0.4311
0.79%
4.70%
2025/07/17
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.13%
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
26.62%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/07/17
54.7403
0.79 %
2025/07/02
54.4148
0.33 %
2025/07/16
54.3092
0.21 %
2025/07/01
54.2377
0.03 %
2025/07/15
54.1944
-0.53 %
2025/06/30
54.2211
0.50 %
2025/07/14
54.4857
0.06 %
2025/06/27
53.9503
0.59 %
2025/07/11
54.4539
-0.44 %
2025/06/26
53.6328
0.86 %
2025/07/10
54.6924
0.14 %
2025/06/25
53.1730
0.09 %
2025/07/09
54.6176
0.48 %
2025/06/24
53.1277
1.01 %
2025/07/08
54.3565
-0.12 %
2025/06/23
52.5981
0.79 %
2025/07/07
54.4223
-0.79 %
2025/06/20
52.1865
-0.29 %
2025/07/03
54.8567
0.81 %
2025/06/18
52.3369
-0.24 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。