柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.7163 -0.5516 -2.18% 2018/11/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 23.48% 13.02% 1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/13 24.7163 -2.18% 2018/10/26 24.2366 -1.55%
2018/11/09 25.2679 -0.89% 2018/10/25 24.6185 2.02%
2018/11/08 25.4946 -0.20% 2018/10/24 24.1317 -3.08%
2018/11/07 25.5458 1.92% 2018/10/23 24.8989 -0.53%
2018/11/06 25.0643 0.63% 2018/10/22 25.0313 -0.30%
2018/11/05 24.9083 0.39% 2018/10/19 25.1071 -0.37%
2018/11/02 24.8105 -0.87% 2018/10/18 25.2013 -1.43%
2018/11/01 25.0273 1.12% 2018/10/17 25.5671 -0.17%
2018/10/31 24.7498 1.08% 2018/10/16 25.6105 2.11%
2018/10/30 24.4858 1.03% 2018/10/15 25.0824 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-2.18% -1.39% -2.07% -3.59% -0.79% 5.18% 1.16%
道瓊工業指數 -0.40% -1.36% -0.21% 0.39% 1.83% 7.88% 2.29%
S&P 500指數 -0.15% -1.21% -1.62% -3.53% -0.20% 5.31% 1.82%
羅素1000指數 -0.12% -1.28% -1.67% -3.95% -0.60% 5.01% 1.47%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.12% -1.56% -0.86% -7.79% -7.51% -0.27% -5.49%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.92% -0.14% 0.41% -2.37% 5.30% 9.23% 8.18%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.24% -1.23% -1.87% -3.34% -0.42% 5.80% 1.85%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.93% -0.13% 0.49% -2.21% 5.71% 10.08% 8.91%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.26% -1.22% -1.80% -3.16% -0.03% 6.63% 2.56%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.22% -1.18% -1.75% -3.05% 0.19% 7.08% 2.92%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-2.01% -0.43% -1.21% -4.97% -2.09% 2.64% -0.30%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.10% -1.68% -3.71% -6.87% -3.24% 6.08% 4.85%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.08% -1.73% -3.78% -7.14% -3.74% 4.98% 3.95%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.07% -1.79% -4.04% -7.68% -4.85% 2.71% 2.01%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.09% -1.78% -3.97% -7.45% -4.34% 3.82% 2.93%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.09% -1.69% -3.62% -6.64% -2.73% 7.19% 5.82%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.97% 0.81% 0.29% -5.34% 2.16% 2.01% 0.59%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-1.88% -0.72% -2.50% -6.71% -3.88% -1.71% -5.78%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-1.87% -0.72% -2.51% -6.72% -3.88% -1.72% -5.79%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-1.25% 0.81% 1.81% -2.64% 8.97% 11.99% 12.45%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-2.15% -0.72% -1.03% -4.08% 2.50% 7.86% 5.30%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-2.15% -0.72% -1.03% -4.08% 2.50% 7.86% 5.30%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.78% 1.96% 3.24% 0.52% 10.20% 13.03% 12.07%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-1.68% 0.40% 0.36% -0.97% 3.64% 8.84% 4.92%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-1.68% 0.40% 0.35% -0.96% 3.62% 8.18% 4.28%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.78% 1.94% 3.16% 0.27% 9.68% 11.94% 11.13%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-1.68% 0.38% 0.28% -1.21% 3.12% 7.77% 4.02%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-1.68% 0.38% 0.29% -1.20% 3.13% 7.78% 4.03%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-1.29% 0.78% 1.05% -4.33% 4.53% 13.24% 12.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-2.19% -0.76% -1.78% -5.73% -1.68% 9.07% 5.36%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-2.19% -0.76% -1.76% -5.72% -1.66% 9.08% 5.37%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-2.19% -0.75% -1.75% -5.65% -1.50% 9.45% 5.68%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-1.97% 0.05% 0.75% -2.42% 2.24% 9.91% 6.57%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-1.98% 0.05% 0.75% -2.59% 1.89% 9.10% 5.91%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-1.96% 0.00% 0.71% -2.58% 1.87% 9.09% 5.90%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-2.18% -1.38% -2.03% -3.47% -0.54% 5.71% 1.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.18% -0.97% -1.15% -2.18% 0.81% 7.16% 3.03%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.11% -0.96% -1.17% -2.32% 0.43% 6.19% 2.43%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.40% 0.30% 1.43% -1.00% 6.76% 10.80% 9.70%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.16% -1.30% -1.14% -4.85% -3.79% 3.22% -0.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.46% -0.09% 1.31% -3.66% 1.89% 6.73% 5.78%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.43% 1.09% 2.53% -2.40% -1.97% -1.06% -0.83%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-2.22% -0.62% -1.50% -5.41% -4.06% 4.05% 0.47%
基金平均績效 -1.12% -0.43% -0.72% -3.84% 0.71% 6.67% 4.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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