美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	64.1333	0.2869	0.45%	7.62%	2026/06/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.57%	21.19%	-7.19%	23.46%	12.54%	27.77%	-16.14%	22.31%	26.62%	13.98%

美國大型資本研究增值基金A/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	64.1333	0.45%	2026/05/19	61.8779	-0.54%
2026/06/03	63.8464	-0.78%	2026/05/18	62.2109	0.02%
2026/06/02	64.3480	0.42%	2026/05/15	62.1959	-1.21%
2026/05/29	64.0820	0.47%	2026/05/14	62.9556	0.85%
2026/05/28	63.7818	0.62%	2026/05/13	62.4229	0.57%
2026/05/27	63.3894	0.12%	2026/05/12	62.0707	-0.02%
2026/05/26	63.3118	0.62%	2026/05/11	62.0856	-0.39%
2026/05/22	62.9233	0.33%	2026/05/08	62.3297	0.52%
2026/05/21	62.7176	0.23%	2026/05/07	62.0071	-0.26%
2026/05/20	62.5751	1.13%	2026/05/06	62.1700	1.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.45%	0.55%	4.88%	7.96%	7.79%	22.10%	7.62%
道瓊工業指數	1.72%	1.76%	5.35%	5.79%	7.76%	21.53%	7.28%
S&P 500指數	0.40%	0.27%	5.33%	10.41%	10.61%	27.02%	10.79%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	0.33%	-0.43%	4.06%	8.02%	3.80%	11.75%	5.78%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.44%	-0.77%	3.17%	6.89%	2.10%	10.65%	3.26%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.46%	-1.01%	3.06%	6.82%	2.16%	11.25%	3.31%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.47%	-1.02%	3.06%	6.74%	2.01%	10.87%	3.12%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.48%	-1.12%	3.08%	6.30%	1.60%	10.54%	2.74%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.46%	1.05%	3.20%	3.64%	12.31%	21.40%	13.18%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.46%	-0.73%	3.33%	7.76%	3.51%	13.70%	4.52%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.45%	0.68%	5.85%	9.00%	9.54%	22.59%	10.62%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.57%	0.38%	5.10%	8.75%	9.26%	24.72%	9.31%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.57%	0.40%	5.18%	8.97%	9.69%	25.73%	9.68%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.56%	0.41%	5.20%	9.07%	9.90%	26.20%	9.86%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.86%	0.84%	4.17%	10.43%	9.26%	26.63%	8.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.04%	2.33%	7.03%	16.35%	7.40%	24.42%	8.02%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.04%	2.31%	6.94%	16.06%	6.87%	23.19%	7.57%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.03%	2.29%	6.83%	15.59%	6.13%	21.50%	6.92%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.03%	2.31%	6.93%	15.92%	6.74%	22.89%	7.44%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.06%	2.35%	7.14%	16.68%	8.02%	25.84%	8.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	1.25%	-0.29%	2.12%	3.64%	0.06%	10.23%	-0.58%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	1.25%	-0.31%	2.05%	3.41%	-0.33%	9.37%	-0.92%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	1.37%	1.82%	3.74%	6.59%	-3.88%	-0.09%	-3.29%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	0.50%	0.54%	2.17%	8.86%	-4.26%	3.52%	-3.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-1.37%	-1.00%	-2.64%	-3.49%	-1.13%	7.10%	-4.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-1.37%	-1.00%	-2.64%	-3.49%	-1.13%	7.10%	-4.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-1.10%	-0.88%	-1.65%	-3.81%	-0.71%	5.08%	-3.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-1.11%	-1.13%	-1.54%	-4.46%	-1.91%	7.84%	-4.04%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.45%	0.56%	4.93%	8.09%	8.06%	22.71%	7.85%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.56%	0.32%	3.16%	7.90%	11.34%	32.62%	11.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.52%	0.30%	2.78%	7.23%	10.93%	31.66%	11.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.37%	0.48%	3.95%	8.11%	11.76%	30.35%	12.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.65%	0.75%	3.07%	8.76%	13.46%	34.77%	14.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.45%	0.87%	3.75%	8.85%	13.88%	32.50%	15.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.10%	1.30%	3.17%	2.32%	4.69%	10.63%	4.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.06%	1.45%	3.86%	2.40%	5.07%	8.75%	5.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.03%	0.98%	3.63%	1.59%	3.48%	5.68%	3.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.11%	1.02%	2.86%	1.38%	2.80%	6.61%	2.29%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.37%	0.94%	2.41%	6.35%	3.61%	15.11%	2.94%
基金平均績效	0.46%	0.69%	3.55%	8.25%	4.72%	16.15%	5.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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