美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
51.8873
-0.2653
-0.51%
-0.75%
2025/05/28
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-2.13%
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
26.62%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/05/28
51.8873
-0.51 %
2025/05/13
51.9315
0.74 %
2025/05/27
52.1526
2.03 %
2025/05/12
51.5516
3.82 %
2025/05/23
51.1132
-0.68 %
2025/05/09
49.6529
-0.29 %
2025/05/22
51.4642
-0.06 %
2025/05/08
49.7971
0.60 %
2025/05/21
51.4976
-1.50 %
2025/05/07
49.4985
0.40 %
2025/05/20
52.2817
-0.52 %
2025/05/06
49.3005
-1.06 %
2025/05/19
52.5535
0.13 %
2025/05/02
49.8286
1.31 %
2025/05/16
52.4838
0.66 %
2025/05/01
49.1830
0.88 %
2025/05/15
52.1376
0.38 %
2025/04/29
48.7516
0.63 %
2025/05/14
51.9403
0.02 %
2025/04/28
48.4468
-0.04 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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