柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.6028 -0.0440 -0.19% 2017/11/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 23.48% 13.02% 1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/11/22 23.6028 -0.19% 2017/11/08 23.5374 0.30%
2017/11/21 23.6468 0.51% 2017/11/07 23.4680 -0.18%
2017/11/20 23.5267 0.16% 2017/11/06 23.5105 0.06%
2017/11/17 23.4886 -0.04% 2017/11/03 23.4968 0.30%
2017/11/16 23.4971 0.90% 2017/11/02 23.4273 0.08%
2017/11/15 23.2885 -0.61% 2017/11/01 23.4095 0.08%
2017/11/14 23.4322 -0.28% 2017/10/31 23.3909 -0.34%
2017/11/13 23.4983 0.05% 2017/10/27 23.4711 0.69%
2017/11/10 23.4860 0.03% 2017/10/26 23.3101 0.28%
2017/11/09 23.4798 -0.24% 2017/10/25 23.2447 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.19% 1.35% 0.72% 5.99% 9.75% 18.55% 17.08%
道瓊工業指數 0.00% 0.29% 1.08% 7.86% 12.36% 23.28% 19.04%
S&P 500指數 0.00% 0.44% 1.25% 6.26% 8.28% 17.80% 16.00%
羅素1000指數 0.00% 0.55% 1.34% 6.46% 8.38% 17.67% 16.03%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.18% 2.99% 0.95% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.82% 0.91% 1.14% 5.27% 4.40% 7.96% 4.07%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.10% 1.29% 1.52% 5.79% 9.83% 20.07% 16.98%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.82% 0.90% 1.23% 5.49% 4.81% 8.78% 4.81%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.09% 1.29% 1.60% 6.01% 10.27% 21.00% 17.80%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.09% 1.29% 1.62% 6.12% 10.49% 21.52% 18.25%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.18% 1.22% 1.22% 8.23% 10.08% 19.69% 17.50%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.06% 0.85% -2.94% 2.77% 5.46% 14.86% 12.42%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.06% 0.85% -2.95% 2.77% 5.46% 14.86% 12.42%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.58% 0.98% -2.95% 2.57% 0.65% 3.20% 0.60%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.21% 2.04% 3.15% 8.95% 13.92% 26.02% 28.17%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.21% 2.08% 3.10% 8.71% 13.36% 24.75% 27.03%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.21% 2.04% 3.01% 8.38% 12.69% 23.29% 25.77%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.21% 2.08% 3.10% 8.68% 13.28% 24.60% 26.93%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.18% 2.11% 3.29% 9.28% 14.55% 27.34% 29.43%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.52% 0.67% -1.62% 2.42% -0.32% -1.51% -3.40%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.20% 0.92% -1.20% 2.97% 4.86% 9.57% 8.50%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.20% 0.92% -1.20% 2.97% 4.86% 9.57% 8.50%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.72% 1.34% 0.69% 4.67% 4.22% 10.73% 9.64%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.02% 1.58% 1.10% 5.21% 9.62% 23.18% 23.14%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.01% 1.59% 1.10% 5.22% 9.62% 23.10% 23.11%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.89% 0.76% 0.27% 4.25% 2.72% 5.98% 2.74%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.19% 1.01% 0.68% 4.76% 8.01% 17.86% 15.33%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.19% 1.01% 0.68% 4.76% 8.01% 17.09% 14.57%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.90% 0.74% 0.18% 3.96% 2.16% 4.89% 1.79%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.19% 0.99% 0.60% 4.50% 7.48% 16.71% 14.33%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.19% 0.99% 0.59% 4.50% 7.47% 16.71% 14.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.85% 1.60% 1.29% 6.99% 5.42% 8.49% 7.50%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.14% 1.85% 1.71% 7.56% 10.90% 20.68% 20.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.14% 1.84% 1.71% 7.56% 10.90% 20.68% 20.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.14% 1.85% 1.75% 7.65% 11.09% 21.10% 21.10%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.36% 0.93% 1.97% 6.34% 9.48% 23.23% 23.77%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.34% 0.93% 1.88% 6.11% 9.03% 22.31% 23.00%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.35% 0.95% 1.91% 6.15% 9.07% 22.26% 22.97%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.18% 1.36% 0.76% 6.13% 10.03% 19.17% 17.60%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 0.48% 1.35% 5.52% 8.23% 18.87% 15.35%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 0.46% 1.27% 5.17% 7.63% 17.45% 14.08%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.56% -0.11% 0.45% 5.21% 2.66% 5.71% 2.19%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.00% 0.76% 1.28% 7.31% 9.69% 21.20% 18.54%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.50% 0.20% 0.40% 7.04% 4.04% 7.73% 4.91%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.01% 0.70% 1.59% 8.36% 3.41% 11.50% 9.63%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.64% 1.02% 2.47% 7.02% 8.21% 17.79% 15.53%
基金平均績效 -0.26% 1.16% 0.98% 6.02% 7.94% 16.29% 14.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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