美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
54.3200
-0.0044
-0.01%
31.56%
2024/12/05
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11.71%
-2.13%
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/11/29
53.7925
0.55 %
2024/11/14
53.1246
-0.56 %
2024/11/27
53.4962
-0.42 %
2024/11/13
53.4254
-0.04 %
2024/11/26
53.7244
0.56 %
2024/11/12
53.4486
0.07 %
2024/11/25
53.4232
0.27 %
2024/11/08
53.4110
0.34 %
2024/11/22
53.2808
0.27 %
2024/11/07
53.2295
1.13 %
2024/11/21
53.1376
0.52 %
2024/11/06
52.6369
2.67 %
2024/11/20
52.8640
-0.02 %
2024/11/05
51.2661
1.26 %
2024/11/19
52.8731
0.42 %
2024/11/04
50.6262
-0.20 %
2024/11/18
52.6495
0.40 %
2024/11/01
50.7279
0.62 %
2024/11/15
52.4412
-1.29 %
2024/10/31
50.4175
-1.87 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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