柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.3185 0.0064 0.03% 2017/07/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 23.48% 13.02% 1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/24 22.3185 0.03% 2017/07/10 21.7859 0.07%
2017/07/21 22.3121 -0.03% 2017/07/07 21.7710 0.64%
2017/07/20 22.3180 0.01% 2017/07/06 21.6336 -0.89%
2017/07/19 22.3159 0.62% 2017/07/05 21.8286 0.03%
2017/07/18 22.1783 -0.01% 2017/07/03 21.8223 0.28%
2017/07/17 22.1795 0.07% 2017/06/30 21.7610 0.18%
2017/07/14 22.1629 0.54% 2017/06/29 21.7218 -0.90%
2017/07/13 22.0430 0.33% 2017/06/28 21.9188 1.02%
2017/07/12 21.9702 0.86% 2017/06/27 21.6968 -0.73%
2017/07/11 21.7822 -0.02% 2017/06/26 21.8554 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.03% 0.63% 2.23% 3.83% 8.76% 15.70% 10.71%
道瓊工業指數 -0.31% -0.54% 0.55% 3.61% 8.04% 15.84% 8.86%
S&P 500指數 -0.11% 0.44% 1.30% 4.03% 8.33% 13.56% 10.32%
羅素1000指數 -0.06% 0.48% 1.32% 3.95% 8.12% 13.70% 10.27%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.16% -1.05% -3.14% -2.20% 0.16% 6.74% -0.78%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.10% 0.34% 1.10% 4.76% 8.58% 13.21% 9.80%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.08% -1.05% -3.11% -2.03% 0.49% 7.59% -0.38%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.13% 0.36% 1.15% 4.97% 9.01% 14.13% 10.26%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.13% 0.35% 1.18% 5.09% 9.23% 14.57% 10.52%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.09% 0.33% 1.34% 5.12% 8.90% 13.28% 10.55%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.13% 0.53% 3.23% 7.81% 9.83% 25.05% 12.20%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.13% 0.53% 3.23% 7.81% 9.83% 25.05% 12.20%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.07% -1.28% -1.32% -1.15% 0.61% 17.99% 1.52%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.34% 1.53% 2.42% 8.56% 14.15% 20.13% 19.80%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.36% 1.51% 2.31% 8.27% 13.61% 18.92% 19.12%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.38% 1.50% 2.21% 7.97% 13.00% 17.68% 18.42%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.38% 1.53% 2.28% 8.26% 13.55% 18.89% 19.07%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.36% 1.55% 2.50% 8.82% 14.76% 21.34% 20.53%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.07% -1.14% -1.85% -3.10% -1.71% 7.34% -2.55%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.15% 0.24% 2.04% 3.81% 6.64% 13.88% 7.79%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.15% 0.25% 2.05% 3.81% 6.64% 13.88% 7.80%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.40% -0.12% -1.04% -0.51% 4.60% 12.15% 6.80%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.19% 1.29% 2.90% 6.58% 13.49% 19.00% 18.16%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.18% 1.28% 2.90% 6.58% 13.50% 18.68% 18.13%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.05% -1.27% -3.21% -3.71% -0.36% 4.98% -1.06%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.17% 0.11% 0.64% 3.15% 8.09% 11.39% 9.43%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.17% 0.11% 0.64% 3.15% 7.39% 10.66% 8.72%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.05% -1.29% -3.29% -3.95% -0.86% 3.95% -1.61%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.17% 0.09% 0.57% 2.90% 7.58% 10.31% 8.84%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.17% 0.09% 0.57% 2.90% 7.57% 10.31% 8.84%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.26% -0.77% -2.55% -1.39% 1.55% 8.60% 2.65%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.04% 0.62% 1.34% 5.65% 10.17% 15.19% 13.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.04% 0.62% 1.34% 5.64% 10.17% 15.19% 13.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.04% 0.63% 1.37% 5.74% 10.36% 15.59% 13.75%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.32% 0.97% 1.91% 8.28% 14.30% 14.02% 17.91%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.30% 0.91% 1.78% 8.01% 13.79% 13.17% 17.41%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.31% 0.99% 1.81% 8.08% 13.82% 13.19% 17.42%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.03% 0.64% 2.27% 3.96% 9.03% 16.32% 11.01%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 0.50% 1.42% 4.05% 7.87% 12.85% 9.76%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 0.60% 1.33% 3.85% 7.31% 11.45% 9.13%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.12% -0.92% -2.82% -2.93% -0.35% 6.44% -1.04%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
-0.18% 0.27% 1.36% 4.30% 8.77% 16.86% 11.27%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.00% -1.13% -2.84% -2.64% 0.52% 10.23% 0.21%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.04% -2.26% -3.34% -2.22% 3.54% 8.08% 4.48%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.09% 0.34% 1.56% 3.46% 8.84% 12.78% 9.94%
基金平均績效 0.04% 0.19% 0.68% 3.79% 7.92% 13.69% 9.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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