柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 25.0005 -0.0337 -0.13% 2018/05/24

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 23.48% 13.02% 1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/24 25.0005 -0.13% 2018/05/10 24.8253 0.93%
2018/05/23 25.0342 0.04% 2018/05/09 24.5967 0.87%
2018/05/22 25.0248 -0.17% 2018/05/08 24.3835 0.18%
2018/05/21 25.0679 0.69% 2018/05/04 24.3389 1.40%
2018/05/18 24.8959 -0.23% 2018/05/03 24.0035 -0.39%
2018/05/17 24.9521 0.03% 2018/05/02 24.0986 -0.69%
2018/05/16 24.9437 0.53% 2018/05/01 24.2662 0.33%
2018/05/15 24.8111 -0.61% 2018/04/30 24.1856 -1.01%
2018/05/14 24.9642 0.20% 2018/04/27 24.4314 0.18%
2018/05/11 24.9138 0.36% 2018/04/26 24.3873 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.13% 0.19% 3.86% -0.14% 5.80% 15.75% 2.33%
道瓊工業指數 -0.24% 0.15% 2.78% -2.20% 5.07% 17.41% 0.14%
S&P 500指數 -0.24% 0.31% 3.10% -0.95% 4.57% 12.68% 1.78%
羅素1000指數 -0.22% 0.30% 3.16% -0.65% 4.62% 12.85% 1.92%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.00% -0.52% 2.78% 3.93% 6.52% N/A% 2.66%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.32% 0.97% 7.42% 3.79% 7.13% 10.01% 4.52%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.18% 0.30% 2.89% -1.08% 5.21% 14.97% 2.10%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.30% 0.98% 7.48% 3.95% 7.52% 10.88% 4.83%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.17% 0.32% 2.95% -0.91% 5.60% 15.89% 2.41%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.19% 0.31% 2.96% -0.83% 5.81% 16.32% 2.55%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.34% 0.47% 1.90% -0.76% 4.71% 14.93% 2.35%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.26% 0.13% 4.71% 1.19% 7.38% 21.97% 7.91%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.24% 0.12% 4.63% 0.96% 6.89% 20.76% 7.52%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.27% 0.07% 4.42% 0.44% 5.72% 18.71% 6.63%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.25% 0.08% 4.53% 0.70% 6.25% 19.95% 7.07%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.22% 0.17% 4.81% 1.48% 7.98% 23.28% 8.40%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.49% 0.02% 5.28% 2.55% 3.68% 2.41% 0.13%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.33% -0.60% 0.89% -2.21% 1.88% 7.09% -2.16%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.33% -0.60% 0.90% -2.21% 1.87% 7.08% -2.17%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.44% 0.53% 8.90% 4.16% 5.71% 8.87% 4.95%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.28% -0.09% 4.36% -0.68% 3.87% 13.82% 2.54%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.28% -0.08% 4.36% -0.68% 3.87% 13.81% 2.55%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.53% 0.62% 7.17% 3.76% 5.88% 7.21% 3.22%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.37% 0.01% 2.71% -1.06% 4.04% 12.05% 0.86%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.37% 0.01% 2.71% -1.65% 3.43% 11.38% 0.26%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.53% 0.60% 7.09% 3.51% 5.38% 6.12% 2.83%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.37% -0.01% 2.62% -1.29% 3.54% 10.96% 0.47%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.37% -0.01% 2.63% -1.30% 3.55% 10.96% 0.47%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.26% 1.09% 9.42% 7.23% 11.26% 15.95% 9.51%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.10% 0.47% 4.86% 2.25% 9.33% 21.23% 7.01%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.10% 0.47% 4.87% 2.25% 9.33% 21.23% 7.00%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.10% 0.48% 4.89% 2.34% 9.52% 21.66% 7.15%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.29% 0.57% 1.30% -0.76% 7.08% 17.17% 4.63%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.27% 0.60% 1.26% -0.96% 6.67% 16.31% 4.33%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.28% 0.55% 1.28% -0.92% 6.67% 16.27% 4.35%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.13% 0.20% 3.90% -0.02% 6.06% 16.33% 2.53%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 0.72% 3.62% -0.89% 5.88% 14.58% 2.48%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 0.65% 3.47% -1.07% 5.36% 13.37% 2.21%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.21% 1.28% 7.94% 3.93% 7.81% 9.30% 4.96%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.16% 0.08% 3.59% 0.16% 6.81% 16.94% 3.67%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.37% 0.65% 7.98% 5.04% 8.73% 11.53% 6.18%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.50% -0.07% 4.51% 2.85% 1.39% 4.35% 2.27%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.84% 0.27% 2.88% 2.85% 7.64% 15.76% 4.83%
基金平均績效 -0.18% 0.30% 4.27% 1.00% 5.97% 14.03% 3.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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