美國大型資本研究增值基金A (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
51.4884
-0.1525
-0.30%
24.70%
2024/10/22
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
11.71%
-2.13%
9.57%
21.19%
-7.19%
23.46%
12.54%
27.77%
-16.14%
22.31%
美國大型資本研究增值基金A/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/10/22
51.4884
-0.30 %
2024/10/04
50.6324
0.99 %
2024/10/21
51.6409
-0.13 %
2024/10/03
50.1381
-0.63 %
2024/10/18
51.7077
0.36 %
2024/09/30
50.4542
0.46 %
2024/10/17
51.5235
0.08 %
2024/09/27
50.2256
-0.04 %
2024/10/16
51.4810
0.38 %
2024/09/26
50.2436
0.36 %
2024/10/15
51.2853
0.24 %
2024/09/25
50.0611
-0.27 %
2024/10/11
51.1646
0.66 %
2024/09/24
50.1970
0.32 %
2024/10/10
50.8305
0.63 %
2024/09/23
50.0363
0.27 %
2024/10/08
50.5113
0.71 %
2024/09/20
49.9037
-0.22 %
2024/10/07
50.1550
-0.94 %
2024/09/19
50.0143
1.83 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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