柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 26.1579 -0.0279 -0.11% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.48% 13.02% 1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19% -7.19%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 26.1579 -0.11% 2019/09/04 25.4173 1.02%
2019/09/18 26.1858 0.08% 2019/09/03 25.1617 -0.75%
2019/09/17 26.1649 0.05% 2019/08/30 25.3520 0.07%
2019/09/16 26.1531 -0.09% 2019/08/29 25.3333 1.22%
2019/09/13 26.1778 -0.00% 2019/08/28 25.0281 0.80%
2019/09/11 26.1785 0.87% 2019/08/27 24.8303 -0.62%
2019/09/10 25.9515 0.52% 2019/08/26 24.9863 1.05%
2019/09/09 25.8165 0.13% 2019/08/23 24.7267 -2.56%
2019/09/06 25.7840 0.04% 2019/08/22 25.3760 0.01%
2019/09/05 25.7739 1.40% 2019/08/21 25.3742 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.11% -0.08% 4.39% 1.24% 2.89% -1.23% 15.36%
道瓊工業指數 -0.19% -0.32% 4.67% 2.23% 4.66% 2.61% 16.15%
S&P 500指數 0.00% -0.09% 4.09% 2.74% 6.15% 3.40% 19.94%
羅素3000成長指數 0.15% 0.08% 2.87% 2.53% 7.28% 4.24% 23.64%
羅素1000指數 0.00% -0.06% 3.93% 2.54% 5.90% 3.11% 20.07%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.09% -0.62% 6.53% 0.94% 0.39% -8.93% 12.90%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.27% 0.94% 2.31% 3.02% 5.96% 8.87% 22.85%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.28% 0.93% 2.22% 2.77% 5.44% 7.80% 21.99%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.06% 0.12% 4.61% 3.88% 9.40% 8.35% 22.99%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.00% 0.42% 4.13% 2.44% 6.33% 2.47% 18.48%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.06% 0.17% 4.69% 4.13% 9.88% 9.22% 23.70%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.00% 0.44% 4.20% 2.67% 6.78% 3.31% 19.16%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.00% 0.46% 4.22% 2.77% 6.98% 3.71% 19.49%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.04% 0.85% 5.52% 2.66% 5.74% 1.42% 20.13%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.25% 0.61% 3.35% 4.79% 9.72% 10.49% 27.36%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.24% 0.58% 3.27% 4.52% 9.18% 9.43% 26.43%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.24% 0.54% 3.05% 3.94% 7.89% 6.76% 24.36%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.24% 0.58% 3.17% 4.22% 8.49% 7.86% 25.27%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.24% 0.61% 3.45% 5.05% 10.27% 11.63% 28.30%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.21% -0.21% 4.93% 5.37% 5.56% 5.22% 23.03%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.13% 0.00% 4.38% 3.85% 2.77% -0.39% 18.58%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.13% -0.00% 4.37% 3.84% 2.76% -0.40% 18.57%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.55% 0.19% 4.17% 5.64% 11.68% 14.42% 25.40%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.20% 0.40% 3.62% 3.90% 8.64% 8.18% 20.76%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.20% 0.40% 3.62% 3.90% 8.64% 7.45% 19.95%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.55% 0.18% 4.08% 5.38% 11.11% 13.26% 24.49%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.20% 0.38% 3.53% 3.64% 8.11% 7.13% 19.92%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.20% 0.39% 3.54% 3.64% 8.11% 7.15% 19.93%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.21% -0.02% 3.13% 4.81% 9.07% 12.76% 27.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.14% 0.19% 2.58% 3.09% 6.11% 6.64% 22.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.14% 0.19% 2.58% 3.09% 6.11% 6.66% 22.58%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.14% 0.19% 2.61% 3.18% 6.29% 7.01% 22.88%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.23% 0.65% 3.58% 6.82% 12.76% 16.09% 30.80%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.22% 0.66% 3.51% 6.63% 12.37% 15.18% 30.11%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.22% 0.62% 3.53% 6.61% 12.33% 15.20% 30.13%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.10% -0.07% 4.43% 1.38% 3.16% -0.72% 15.79%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% -0.08% 3.65% N/A% 9.88% 8.48% 21.35%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% -0.09% 3.44% N/A% 9.81% 8.01% 21.06%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.09% -0.69% 4.05% N/A% 12.56% 14.68% 25.38%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.07% 0.30% 4.62% N/A% 6.20% 2.14% 20.89%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.00% -0.33% 5.04% N/A% 8.92% 8.04% 25.03%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.24% 0.25% 2.56% N/A% 8.31% 9.26% 19.24%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.35% 0.72% 3.53% 2.70% 2.47% -0.92% 15.64%
基金平均績效 0.10% 0.31% 3.94% 3.63% 6.90% 7.13% 21.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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