柏瑞美國大型資本研究增值基金A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 27.1504 -0.0065 -0.02% 2019/11/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.48% 13.02% 1.76% 15.61% 33.30% 11.71% -2.13% 9.57% 21.19% -7.19%

柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/19 27.1504 -0.02% 2019/11/04 26.6963 0.31%
2019/11/18 27.1569 -0.04% 2019/11/01 26.6148 0.94%
2019/11/15 27.1666 0.81% 2019/10/31 26.3679 -0.39%
2019/11/14 26.9473 0.07% 2019/10/30 26.4719 0.20%
2019/11/13 26.9281 -0.08% 2019/10/29 26.4202 0.49%
2019/11/12 26.9486 0.06% 2019/10/25 26.2901 0.60%
2019/11/08 26.9320 0.24% 2019/10/24 26.1335 0.27%
2019/11/07 26.8665 0.41% 2019/10/23 26.0633 0.10%
2019/11/06 26.7579 0.14% 2019/10/22 26.0361 -0.32%
2019/11/05 26.7216 0.09% 2019/10/21 26.1195 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.02% 0.75% 4.72% 8.35% 7.63% 11.96% 19.74%
道瓊工業指數 -0.36% 0.88% 4.35% 7.91% 8.42% 11.66% 19.75%
S&P 500指數 -0.06% 0.92% 4.49% 8.01% 9.12% 15.96% 24.47%
羅素3000成長指數 0.24% 1.57% 5.29% 7.48% 10.17% 22.55% 29.18%
羅素1000指數 -0.02% 0.98% 4.60% 7.84% 8.88% 16.09% 24.58%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.15% -0.84% 3.24% 8.67% 3.49% 2.16% 15.16%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.29% 1.76% 3.92% 6.86% 10.44% 23.37% 28.32%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.30% 1.74% 3.85% 6.60% 9.90% 22.16% 27.20%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.18% 0.06% 5.52% 8.32% 9.55% 18.48% 27.35%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.11% 0.67% 4.69% 8.19% 8.82% 14.57% 23.11%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.10% 0.68% 4.77% 8.41% 9.23% 15.48% 23.97%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.12% 0.68% 4.79% 8.50% 9.48% 15.96% 24.40%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.04% 0.90% 4.56% 9.09% 7.78% 12.85% 24.21%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.11% 2.25% 4.54% 5.38% 9.94% 23.05% 29.87%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.10% 2.26% 4.44% 5.13% 9.40% 21.84% 28.71%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.09% 2.20% 4.27% 4.55% 8.18% 18.98% 26.18%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.12% 2.24% 4.38% 4.87% 8.79% 20.26% 27.34%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.11% 2.28% 4.64% 5.68% 10.54% 24.36% 31.07%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.31% 0.62% 5.64% 7.29% 6.62% 13.71% 25.80%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.13% 1.00% 4.81% 7.13% 5.82% 10.43% 21.71%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.13% 1.00% 4.82% 7.13% 5.82% 10.43% 21.70%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.15% 0.88% 4.68% 7.37% 10.21% 18.79% 29.26%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.03% 1.25% 3.86% 7.21% 9.37% 15.25% 24.94%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.03% 1.25% 3.86% 7.21% 9.36% 14.48% 24.11%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.15% 0.86% 4.60% 7.11% 9.67% 17.59% 28.11%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.03% 1.24% 3.78% 6.95% 8.83% 14.13% 23.88%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.03% 1.24% 3.78% 6.95% 8.83% 14.13% 23.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.01% 0.95% 4.46% 5.50% 6.48% 20.49% 30.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.19% 1.33% 3.64% 5.34% 5.66% 16.92% 25.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.19% 1.33% 3.64% 5.34% 5.66% 16.92% 25.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.19% 1.34% 3.67% 5.44% 5.84% 17.33% 26.27%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.37% 1.58% 4.17% 6.14% 11.63% 27.20% 34.03%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.34% 1.55% 4.07% 5.90% 11.15% 26.18% 33.11%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.39% 1.58% 4.10% 5.96% 11.21% 26.20% 33.18%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.02% 0.76% 4.76% 8.49% 7.92% 12.54% 20.29%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.30% 0.84% 3.70% 6.65% N/A% 17.71% 24.86%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.28% 0.84% 3.64% 6.29% N/A% 17.12% 24.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.25% 0.25% 4.30% 6.93% N/A% 21.72% 28.85%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.07% 0.51% 4.36% 8.61% N/A% 15.28% 25.50%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.08% -0.08% 4.94% 8.86% N/A% 19.22% 29.58%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.18% 0.48% 3.30% 5.46% N/A% 16.90% 22.62%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.07% 1.63% 3.94% 7.28% 7.60% 9.78% 19.83%
基金平均績效 -0.05% 0.97% 4.27% 6.31% 7.37% 16.37% 24.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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