駿利亨德森美國40基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 71.50 -0.15 -0.21% -1.41% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
4.83% -2.54% 28.04% -0.32% 34.45% 37.27% 21.26% -34.32% 37.13% 26.85%

駿利亨德森美國40基金-A2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 71.50 -0.21% 2025/05/13 71.45 0.85%
2025/05/27 71.65 2.25% 2025/05/12 70.85 4.01%
2025/05/23 70.07 -0.89% 2025/05/09 68.12 -0.16%
2025/05/22 70.70 0.21% 2025/05/08 68.23 0.62%
2025/05/21 70.55 -1.48% 2025/05/07 67.81 0.49%
2025/05/20 71.61 -0.46% 2025/05/06 67.48 -1.32%
2025/05/19 71.94 0.31% 2025/05/05 68.38 -0.51%
2025/05/16 71.72 0.43% 2025/05/02 68.73 1.70%
2025/05/15 71.41 -0.35% 2025/05/01 67.58 1.84%
2025/05/14 71.66 0.29% 2025/04/29 66.36 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.21% 1.35% 8.38% -1.27% -3.04% 8.93% -1.41%
道瓊工業指數 0.13% 1.60% 3.94% -3.58% -5.88% 10.91% -0.64%
S&P 500指數 -0.01% 1.88% 6.15% -0.72% -2.00% 12.92% 0.51%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.17% 2.09% 8.16% -7.14% -7.13% 5.41% -8.06%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.37% 1.95% 8.24% 1.36% -1.11% 8.82% 0.19%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.25% 1.84% 8.24% 1.13% -1.33% 8.38% -0.04%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.23% 1.82% 8.15% 0.62% -1.92% 7.58% -0.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.03% 1.61% 8.09% 0.93% -1.67% 7.77% -0.31%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.34% 0.69% 4.34% -6.12% -13.64% -1.60% -6.58%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.41% 2.00% 8.41% 1.64% -0.37% 10.51% 0.77%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.12% 1.84% 5.43% -9.92% -7.64% 8.49% -6.89%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.46% 1.76% 5.67% -1.40% -0.91% 13.75% 2.06%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.46% 1.77% 5.73% -1.21% -0.53% 14.65% 2.40%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.46% 1.78% 5.77% -1.11% -0.34% 15.09% 2.56%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 2.03% -0.40% 8.43% 0.96% -1.88% 11.27% 0.00%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.22% 1.33% 8.30% -1.51% -3.51% 7.85% -1.81%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.22% 1.31% 8.27% -1.40% -3.69% 7.26% -1.87%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.22% 1.34% 8.35% -1.13% -3.17% 8.46% -1.45%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.21% 1.36% 8.49% -1.01% -2.50% 10.16% -0.96%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.35% 1.36% 7.03% 0.49% -0.39% 13.21% 2.40%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.34% 0.55% 7.09% -8.50% -7.70% 6.60% -7.05%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.34% 1.34% 6.96% 0.28% -0.84% 12.14% 2.02%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -0.46% 0.14% 8.20% -8.80% -9.06% 5.88% -9.20%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.21% 0.92% 8.06% -0.04% -2.30% 11.44% -0.34%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.21% 0.92% 8.06% -0.04% -2.30% 11.44% -0.34%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.21% 0.93% 8.09% 0.04% -2.13% 11.84% -0.19%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.44% 0.80% 7.38% -1.86% -3.96% 0.95% -1.73%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.43% 0.78% 7.33% -2.04% -4.34% 0.14% -2.04%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.30% 1.54% 13.27% 9.39% 10.29% 50.82% 11.47%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.53% 1.98% 13.97% 9.72% 5.70% 59.86% 8.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.79% -1.66% 5.42% -2.27% -4.96% 8.62% 0.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.79% -1.66% 5.41% -2.27% -4.97% 8.62% 0.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 2.18% -2.29% 5.67% -10.27% -11.41% 3.99% -7.92%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 2.11% -2.76% 3.76% -8.73% -10.88% 2.64% -6.59%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.51% 0.77% 7.15% -0.58% -2.77% 12.60% -0.55%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.51% 0.76% 7.10% -0.70% -3.01% 12.04% -0.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.74% 1.07% 9.89% 2.32% -2.11% 6.37% 1.63%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.78% 1.00% 9.80% 2.12% -2.50% 5.46% 1.30%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.40% 1.44% 10.67% -5.83% -8.42% 2.40% -6.88%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.79% 0.49% 7.50% -2.08% -1.86% 7.75% 0.44%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.45% 0.86% 8.27% -9.90% -8.20% 3.67% -7.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.78% 0.25% 6.48% 7.89% 10.37% 17.40% 14.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.43% 0.60% 7.20% -0.72% 3.05% 12.96% 5.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.42% 0.69% 6.84% -1.78% 1.32% 8.99% 3.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.78% 0.24% 6.14% 6.80% 8.03% 12.28% 12.77%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.08% 1.13% 8.75% 3.61% 2.78% 15.08% 4.10%
基金平均績效 0.11% 0.86% 7.68% -1.14% -2.43% 10.86% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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