駿利美國20基金A累計(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 40.15 0.25 0.63% 2020/01/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
6.86% -8.87% 21.39% 36.21% 10.35% 4.83% -2.54% 28.04% -0.32% 34.45%

駿利美國20基金A累計(美元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/17 40.15 0.63% 2020/01/03 38.49 -0.59%
2020/01/16 39.90 0.94% 2020/01/02 38.72 1.55%
2020/01/15 39.53 0.18% 2019/12/31 38.13 0.21%
2020/01/14 39.46 -0.65% 2019/12/30 38.05 -0.86%
2020/01/13 39.72 1.02% 2019/12/27 38.38 0.63%
2020/01/10 39.32 -0.08% 2019/12/24 38.14 -0.03%
2020/01/09 39.35 0.90% 2019/12/23 38.15 0.05%
2020/01/08 39.00 0.65% 2019/12/20 38.13 0.55%
2020/01/07 38.75 0.03% 2019/12/19 37.92 0.74%
2020/01/06 38.74 0.65% 2019/12/18 37.64 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金A累計(美元)
0.63% 2.11% 6.67% 12.97% 12.72% 32.51% 5.30%
道瓊工業指數 0.17% 1.82% 3.82% 8.59% 7.82% 20.43% 2.84%
S&P 500指數 0.39% 1.97% 4.29% 11.06% 11.57% 26.32% 3.06%
羅素3000成長指數 0.38% 2.33% 6.36% 13.75% 13.84% 32.73% 4.75%
羅素1000指數 0.33% 1.98% 4.36% 11.15% 11.28% 26.10% 3.13%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.17% 1.73% 0.86% 6.86% 6.28% 9.28% 0.43%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.63% 2.23% 5.62% 12.30% 13.05% 32.01% 4.59%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.63% 2.22% 5.52% 12.01% 12.48% 30.70% 4.54%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.81% 2.01% 4.37% 11.64% 12.54% 30.03% 4.04%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.38% 1.70% 3.82% 11.27% 11.14% 26.62% 2.77%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.38% 1.71% 3.92% 11.51% 11.60% 27.64% 2.84%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.39% 1.75% 3.97% 11.64% 11.87% 28.18% 2.86%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.92% 1.26% 3.21% 10.27% 7.59% 24.47% 2.47%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.62% 2.07% 6.58% 12.67% 12.13% 31.21% 5.24%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.63% 2.05% 6.37% 12.20% 11.05% 28.32% 5.19%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.62% 2.06% 6.46% 12.48% 11.65% 29.68% 5.24%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.61% 2.10% 6.74% 13.24% 13.30% 33.88% 5.34%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.59% 1.58% 3.15% 8.89% 8.50% 21.14% 2.77%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.18% 1.33% 2.68% 8.59% 7.24% 18.06% 1.63%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.18% 1.33% 2.68% 8.59% 7.25% 18.05% 1.63%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.81% 1.98% 4.12% 9.73% 11.70% 31.88% 3.65%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.41% 1.72% 3.62% 9.40% 10.39% 28.40% 2.50%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.41% 1.72% 3.62% 9.40% 10.38% 27.53% 2.50%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.80% 1.96% 4.02% 9.46% 11.15% 30.57% 3.60%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.40% 1.70% 3.52% 9.13% 9.83% 27.13% 2.45%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.39% 1.70% 3.53% 9.13% 9.84% 27.14% 2.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.78% 2.24% 6.46% 11.62% 11.35% 32.06% 5.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.37% 1.98% 5.95% 11.29% 10.05% 28.58% 4.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.37% 1.98% 5.95% 11.29% 10.05% 28.58% 4.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.37% 1.99% 5.99% 11.40% 10.25% 29.04% 4.61%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.79% 2.99% 4.80% 12.70% 13.84% 39.63% 3.90%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.79% 2.99% 4.72% 12.48% 13.43% 38.59% 3.87%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.80% 3.00% 4.72% 12.48% 13.39% 38.53% 3.90%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.25% 2.01% 4.17% 11.11% 10.08% 21.67% 3.11%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.25% 2.00% 4.12% 10.97% 9.78% 21.03% 3.08%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.36% 1.75% 3.57% 9.51% 10.28% 27.31% 2.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.35% 1.78% 3.53% 9.37% 9.89% 26.83% 2.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.80% 1.95% 4.14% 9.69% 11.63% 30.67% 3.88%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.34% 1.59% 3.73% 10.50% 11.34% 26.11% 2.72%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.76% 1.76% 4.24% 10.76% 12.73% 29.31% 3.91%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.84% 2.21% 2.66% 7.21% 7.91% 24.03% 2.89%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.54% 1.07% 3.73% 10.86% 9.84% 22.77% 3.18%
基金平均績效 0.42% 1.71% 4.38% 9.77% 9.62% 25.97% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。