駿利亨德森美國40基金-A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 79.96 -0.24 -0.30% -5.13% 2026/02/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-2.54% 28.04% -0.32% 34.45% 37.27% 21.26% -34.32% 37.13% 26.85% 16.22%

駿利亨德森美國40基金-A2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/11 79.96 -0.30% 2026/01/28 83.87 -0.20%
2026/02/10 80.20 -0.01% 2026/01/27 84.04 0.37%
2026/02/09 80.21 1.60% 2026/01/26 83.73 0.70%
2026/02/06 78.95 2.15% 2026/01/23 83.15 0.05%
2026/02/05 77.29 -2.44% 2026/01/22 83.11 0.80%
2026/02/04 79.22 -1.33% 2026/01/21 82.45 0.41%
2026/02/03 80.29 -2.30% 2026/01/20 82.11 -2.51%
2026/02/02 82.18 0.35% 2026/01/16 84.22 -0.28%
2026/01/30 81.89 -1.33% 2026/01/15 84.46 0.39%
2026/01/29 82.99 -1.05% 2026/01/14 84.13 -1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.30% 0.93% -6.34% -6.51% -0.92% 6.73% -5.13%
道瓊工業指數 -0.13% 1.25% 1.25% 4.58% 13.97% 12.40% 4.28%
S&P 500指數 -0.01% 0.85% -0.36% 1.39% 8.91% 14.38% 1.40%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.34% -0.74% -7.24% -6.74% -2.50% -9.83% -4.22%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.55% -0.21% -5.60% -4.99% -1.50% 1.07% -3.52%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.56% -0.18% -5.50% -4.84% -1.13% 1.41% -3.40%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.54% -0.18% -5.53% -4.89% -1.27% 0.71% -3.47%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.54% -0.14% -5.48% -4.86% -1.23% 1.09% -3.36%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.28% 2.45% 6.17% 13.31% 16.01% 10.38% 12.05%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.54% -0.17% -5.35% -4.43% -0.26% 3.29% -3.25%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.24% 0.13% -1.45% -0.24% 6.54% -0.10% 1.22%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.02% 0.69% 0.55% 2.23% 8.95% 14.43% 2.23%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.02% 0.70% 0.62% 2.44% 9.39% 15.34% 2.33%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.02% 0.71% 0.64% 2.53% 9.61% 15.78% 2.38%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.48% 0.23% -1.15% 1.19% 8.52% 15.89% 0.43%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.31% 0.91% -6.41% -6.74% -1.42% 5.67% -5.24%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.31% 0.86% -6.52% -7.02% -2.06% 4.76% -5.35%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.30% 0.89% -6.43% -6.75% -1.50% 5.94% -5.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.31% 0.95% -6.25% -6.24% -0.35% 7.93% -5.02%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.45% 0.30% -5.14% -3.67% 2.81% 4.57% -2.99%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.47% 0.29% -5.22% -3.88% 2.38% 3.75% -3.09%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.86% 5.69% -7.78% -11.83% -10.46% -3.35% -8.69%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.20% 4.97% -10.28% -13.83% -10.76% -4.68% -9.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.18% 1.74% -1.80% 7.72% 9.01% 9.42% 0.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.18% 1.73% -1.80% 7.73% 9.01% 9.42% 0.82%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.20% 0.87% -4.05% 4.39% 6.64% -5.26% -0.62%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.14% 1.95% -3.64% 3.58% 7.13% -0.87% -0.83%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.19% 0.56% -0.45% 1.09% 7.76% 12.83% 0.85%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.19% 0.55% -0.49% 0.96% 7.49% 12.27% 0.79%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.06% 2.39% 2.10% 5.49% 13.92% 24.29% 4.73%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% 2.63% 2.38% 5.65% 13.90% 23.77% 5.00%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.41% 1.85% 0.07% 2.97% 11.20% 8.21% 3.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.03% 2.57% 3.16% 6.17% 16.61% 21.44% 6.17%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.46% 2.02% 1.30% 3.82% 14.09% 5.91% 5.17%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.26% 2.72% 4.02% 4.80% 8.61% 21.24% 4.93%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.72% 2.17% 2.10% 2.47% 6.21% 5.71% 3.92%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.73% 2.22% 1.84% 1.78% 4.81% 2.60% 3.12%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.26% 2.73% 3.72% 3.86% 6.64% 16.70% 4.32%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.25% 0.89% -1.29% 0.49% 3.95% 10.78% -0.75%
基金平均績效 0.06% 1.40% -1.22% 2.25% 4.31% 8.01% 0.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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