駿利美國20基金A累計(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 34.02 0.36 1.07% 2019/04/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
43.83% 6.86% -8.87% 21.39% 36.21% 10.35% 4.83% -2.54% 28.04% -0.32%

駿利美國20基金A累計(美元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/23 34.02 1.07% 2019/04/08 33.53 -0.03%
2019/04/22 33.66 0.21% 2019/04/05 33.54 0.30%
2019/04/18 33.59 0.30% 2019/04/04 33.44 -0.09%
2019/04/17 33.49 -0.59% 2019/04/03 33.47 0.36%
2019/04/16 33.69 -0.09% 2019/04/02 33.35 0.12%
2019/04/15 33.72 -0.18% 2019/04/01 33.31 1.34%
2019/04/12 33.78 0.87% 2019/03/29 32.87 0.80%
2019/04/11 33.49 -0.03% 2019/03/28 32.61 0.46%
2019/04/10 33.50 0.30% 2019/03/27 32.46 -0.70%
2019/04/09 33.40 -0.39% 2019/03/26 32.69 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金A累計(美元)
1.07% 0.98% 4.48% 12.46% 11.14% 14.05% 19.96%
道瓊工業指數 0.55% 0.77% 4.53% 8.47% 5.82% 9.03% 14.27%
S&P 500指數 0.88% 0.92% 4.75% 11.18% 7.04% 9.86% 17.03%
羅素3000成長指數 1.23% 1.34% 5.65% 14.30% 9.05% 13.64% 20.67%
羅素1000指數 0.92% 0.85% 4.78% 11.31% 7.34% 9.73% 17.40%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.56% 0.03% 6.19% 7.45% 4.00% -3.32% 15.87%
聯博美國成長基金-A股(美元)
1.26% 0.89% 4.18% 12.80% 11.95% 16.51% 19.19%
聯博美國成長基金-B股(美元)
1.26% 0.86% 4.09% 12.52% 11.39% 15.36% 18.82%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
1.26% 1.98% 5.98% 12.87% 7.83% 17.65% 18.10%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
1.21% 1.44% 5.26% 11.24% 5.51% 8.13% 15.66%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
1.22% 1.99% 6.02% 13.07% 8.29% 18.58% 18.37%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
1.19% 1.47% 5.32% 11.45% 5.95% 9.01% 15.94%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
1.21% 1.45% 5.35% 11.54% 6.13% 9.45% 16.06%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.12% 0.61% 3.59% 9.26% 5.59% 4.56% 17.69%
駿利美國20基金B累計(美元)
1.06% 0.91% 4.40% 12.16% 10.55% 12.89% 19.54%
駿利美國20基金A累計(歐元)
1.04% 0.92% 4.17% 11.51% 9.15% 10.28% 18.72%
駿利美國20基金I累計(歐元)
1.03% 0.90% 4.25% 11.76% 9.67% 11.41% 19.05%
駿利美國20基金I累計(美元)
1.06% 0.96% 4.58% 12.72% 11.68% 15.22% 20.32%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.07% 0.74% 5.06% 10.80% 8.11% 13.32% 20.47%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.19% 0.34% 4.70% 9.87% 6.19% 3.93% 18.41%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.19% 0.33% 4.70% 9.86% 6.18% 3.92% 18.40%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.26% 0.53% 4.45% 11.32% 8.79% 22.54% 16.47%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.00% 0.12% 4.08% 10.37% 6.82% 12.31% 14.45%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.00% 0.13% 4.08% 9.63% 6.11% 11.54% 13.69%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.28% 0.53% 4.35% 11.04% 8.23% 21.32% 16.09%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.00% 0.11% 4.00% 10.10% 6.31% 11.21% 14.12%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.00% 0.11% 4.00% 10.11% 6.31% 11.22% 14.12%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.05% 1.03% 5.72% 13.59% 12.99% 24.43% 22.26%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.30% 0.62% 5.34% 12.63% 10.96% 14.08% 20.15%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.30% 0.62% 5.34% 12.63% 10.95% 14.09% 20.14%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.30% 0.63% 5.37% 12.72% 11.15% 14.48% 20.27%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.78% 1.12% 4.71% 15.00% 15.05% 15.70% 21.51%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.75% 1.09% 4.59% 14.73% 14.55% 14.79% 21.22%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.77% 1.10% 4.62% 14.78% 14.59% 14.84% 21.26%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.92% 0.77% 4.72% 9.54% 5.09% 7.68% 15.28%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.92% 0.76% 4.68% 9.40% 4.82% 7.14% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.34% -0.02% 2.82% 9.22% 6.32% 4.62% 14.94%
基金平均績效 0.52% 0.56% 4.34% 10.97% 6.45% 11.75% 16.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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