駿利美國20基金A累計(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 24.71 0.13 0.53% 2017/05/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 43.09% 5.36% -10.11% 20.63% 35.55% 10.24% 4.44% -4.13%

駿利美國20基金A累計(歐元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/19 24.71 0.53% 2017/05/05 25.04 0.00%
2017/05/18 24.58 0.53% 2017/05/04 25.04 0.32%
2017/05/17 24.45 -1.96% 2017/05/03 24.96 -0.32%
2017/05/16 24.94 0.04% 2017/05/02 25.04 0.24%
2017/05/15 24.93 0.36% 2017/05/01 24.98 0.77%
2017/05/12 24.84 0.08% 2017/04/27 24.79 0.65%
2017/05/11 24.82 -0.40% 2017/04/26 24.63 0.16%
2017/05/10 24.92 -0.32% 2017/04/25 24.59 0.49%
2017/05/09 25.00 0.20% 2017/04/24 24.47 0.99%
2017/05/08 24.95 -0.36% 2017/04/21 24.23 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.53% -0.52% 2.66% 2.62% 9.72% 14.35% 10.76%
道瓊工業指數 0.69% -0.44% 1.96% 0.88% 10.27% 19.33% 5.27%
S&P 500指數 0.68% -0.38% 1.86% 1.30% 9.16% 16.75% 6.38%
羅素1000指數 0.70% -0.36% 1.75% 1.12% 9.00% 17.00% 6.31%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.39% -2.68% -1.44% -3.53% 3.59% 16.19% -0.47%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.57% -0.25% 3.11% 1.86% 9.58% 16.20% 6.03%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.38% -2.67% -1.37% -3.35% 4.03% 17.16% -0.15%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.57% -0.23% 3.19% 2.06% 10.06% 17.17% 6.36%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.56% -0.23% 3.22% 2.15% 10.28% 17.64% 6.54%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.25% -1.46% 0.45% 0.05% 8.55% 15.05% 5.43%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.22% -1.60% 1.45% -0.54% 8.27% 22.47% 5.15%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.22% -1.60% 1.45% -0.54% 8.27% 22.48% 5.15%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.40% -3.88% -2.45% -4.98% 2.90% 24.17% -0.32%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.53% -0.48% 2.86% 3.16% 10.91% 16.71% 11.61%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.54% -0.53% 2.74% 2.89% 10.32% 15.57% 11.15%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.54% -0.50% 2.77% 2.91% 10.32% 15.55% 11.18%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.56% -0.45% 2.96% 3.44% 11.48% 17.92% 12.09%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.06% -2.92% -3.73% -6.26% -0.89% 15.66% -3.16%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.77% -0.49% 0.66% -1.00% 4.81% 15.71% 3.09%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.76% -0.49% 0.66% -1.00% 4.81% 15.71% 3.08%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.39% -2.67% -1.67% -2.35% 6.61% 19.46% 4.94%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.43% -0.23% 2.81% 3.14% 12.78% 19.52% 11.72%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.43% -0.24% 2.80% 3.13% 12.68% 19.06% 11.69%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.26% -2.80% -2.71% -3.56% 3.45% 14.47% -0.16%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.56% -0.36% 1.73% 1.85% 9.42% 14.54% 6.27%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.56% -0.36% 1.73% 1.18% 8.71% 13.79% 5.58%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.27% -2.81% -2.79% -3.79% 2.96% 13.35% -0.53%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.55% -0.38% 1.64% 1.60% 8.89% 13.42% 5.88%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.55% -0.38% 1.64% 1.60% 8.89% 13.43% 5.88%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.56% -2.92% -2.07% -2.85% 2.99% 16.59% 1.69%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.26% -0.49% 2.40% 2.59% 8.89% 16.64% 8.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.25% -0.50% 2.39% 2.59% 8.89% 16.63% 8.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.26% -0.48% 2.43% 2.68% 9.08% 17.04% 8.37%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.11% -0.84% 3.15% 3.39% 11.60% 12.81% 11.60%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.13% -0.82% 3.15% 3.21% 11.32% 12.03% 11.39%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.06% -0.83% 3.07% 3.20% 11.22% 11.95% 11.30%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.78% -0.25% 1.08% 1.47% 9.24% 18.53% 6.43%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.78% -0.26% 1.04% 1.35% 8.99% 17.93% 6.23%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.52% -0.52% 1.69% 0.94% 9.68% 15.19% 5.59%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.62% -0.37% 1.77% 0.62% 9.05% 13.82% 5.22%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.00% -2.82% -2.60% -4.12% 3.73% 15.42% -0.92%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.65% -0.37% 2.38% 1.60% 10.69% 20.60% 7.38%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.10% -2.83% -2.04% -3.51% 4.57% 20.70% 0.52%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.62% -2.49% 0.84% 1.56% 8.84% 16.75% 5.77%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.44% -1.22% 1.31% 1.02% 8.62% 14.14% 6.06%
基金平均績效 0.28% -1.16% 1.09% 0.75% 8.20% 16.40% 6.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。