駿利美國20基金A累計(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 39.54 0.12 0.30% 2020/07/09

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.36% -10.11% 20.63% 35.55% 10.24% 4.44% -4.13% 25.10% -3.51% 30.19%

駿利美國20基金A累計(歐元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/09 39.54 0.30% 2020/06/24 37.47 -2.57%
2020/07/08 39.42 1.26% 2020/06/23 38.46 0.68%
2020/07/07 38.93 -0.97% 2020/06/22 38.20 1.17%
2020/07/06 39.31 1.84% 2020/06/19 37.76 -0.16%
2020/07/02 38.60 0.34% 2020/06/18 37.82 0.34%
2020/07/01 38.47 1.24% 2020/06/17 37.69 0.48%
2020/06/30 38.00 1.77% 2020/06/16 37.51 1.93%
2020/06/29 37.34 1.19% 2020/06/15 36.80 0.85%
2020/06/26 36.90 -2.77% 2020/06/12 36.49 1.25%
2020/06/25 37.95 1.28% 2020/06/11 36.04 -5.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.30% 2.44% 4.60% 22.91% 9.32% 19.78% 12.78%
道瓊工業指數 -1.39% -0.47% -5.74% 8.38% -11.23% -4.02% -9.92%
S&P 500指數 -0.56% 0.70% -1.72% 12.98% -3.75% 5.79% -2.44%
羅素3000成長指數 0.33% 2.93% 4.77% 25.12% 10.64% 24.03% 13.46%
羅素1000指數 -0.54% 0.84% -1.46% 14.35% -3.29% 6.00% -1.94%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-2.39% -3.20% -12.81% 4.00% -25.96% -23.22% -26.66%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.11% 1.91% 3.07% 22.40% 12.05% 24.87% 14.61%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.11% 1.89% 2.99% 22.11% 11.49% 23.64% 14.02%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.06% 0.58% -0.87% 8.78% -6.92% 3.25% -4.61%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.45% 0.95% -1.32% 12.24% -5.45% 3.93% -4.14%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.45% 0.96% -1.26% 12.46% -5.08% 4.77% -3.73%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.46% 0.95% -1.24% 12.57% -4.89% 5.20% -3.54%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.87% 1.80% -0.86% 15.66% -5.47% 0.83% -4.90%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.30% 2.49% 4.79% 23.36% 10.70% 23.12% 14.24%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.29% 2.48% 4.68% 23.05% 10.13% 21.85% 13.62%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.31% 2.48% 4.71% 23.23% 9.93% 21.08% 13.43%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.29% 2.51% 4.85% 23.69% 11.27% 24.41% 14.87%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.11% 1.34% -1.48% 8.71% -5.06% 3.90% -3.79%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.64% 2.05% -1.17% 13.51% -3.18% 5.03% -2.81%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.64% 2.05% -1.17% 13.51% -4.00% 4.14% -3.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.11% 1.32% -1.55% 8.43% -5.54% 2.87% -4.29%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.64% 2.03% -1.26% 13.23% -3.65% 4.01% -3.29%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.64% 2.03% -1.26% 13.23% -3.65% 4.01% -3.30%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.68% 2.23% 3.30% 19.11% 7.27% 17.15% 10.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
1.21% 2.94% 3.62% 24.36% 9.41% 18.44% 11.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.21% 2.94% 3.62% 24.36% 9.40% 18.44% 11.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
1.21% 2.95% 3.65% 24.47% 9.60% 18.86% 11.64%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.04% 1.76% 1.18% 13.85% -0.77% 10.51% 0.35%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.04% 1.73% 1.09% 13.62% -1.19% 9.64% -0.04%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.70% 0.35% -1.86% 13.11% -4.23% 3.83% -2.96%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.70% 0.34% -1.90% 12.97% -4.48% 3.28% -3.23%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.37% 1.42% -1.38% 13.51% -0.80% N/A% 0.22%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.36% 1.45% -1.32% 13.27% -0.71% N/A% 0.27%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.00% 0.84% -0.74% 10.04% -2.43% N/A% -0.33%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.64% 0.36% -2.72% 11.95% -3.92% N/A% -2.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.40% -0.24% -2.22% 8.42% -5.58% N/A% -3.29%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.14% 1.19% 4.25% 14.05% -2.25% N/A% -1.18%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.80% 0.99% 1.33% 16.79% -0.20% 9.52% 1.66%
基金平均績效 0.03% 1.27% 0.80% 14.29% 0.09% 9.80% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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