駿利美國20基金A累計(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 31.37 0.00 0.00 2018/09/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 43.09% 5.36% -10.11% 20.63% 35.55% 10.24% 4.44% -4.13% 25.10%

駿利美國20基金A累計(歐元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/19 31.37 0.00% 2018/09/05 31.15 -1.27%
2018/09/18 31.37 0.84% 2018/09/04 31.55 -0.19%
2018/09/17 31.11 -1.14% 2018/08/31 31.61 -0.06%
2018/09/14 31.47 0.06% 2018/08/30 31.63 -0.50%
2018/09/13 31.45 1.00% 2018/08/29 31.79 0.86%
2018/09/12 31.14 -0.16% 2018/08/28 31.52 0.06%
2018/09/11 31.19 0.61% 2018/08/27 31.50 0.99%
2018/09/10 31.00 0.19% 2018/08/24 31.19 0.78%
2018/09/07 30.94 -0.16% 2018/08/23 30.95 -0.10%
2018/09/06 30.99 -0.51% 2018/08/22 30.98 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.00% 0.74% 1.98% 2.89% 4.95% 19.73% 12.40%
道瓊工業指數 0.61% 1.56% 2.87% 6.91% 7.29% 18.04% 6.82%
S&P 500指數 0.13% 0.66% 2.03% 5.26% 7.19% 16.01% 8.76%
羅素1000指數 0.06% 0.54% 1.98% 4.97% 7.15% 16.04% 8.78%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.03% 0.38% 0.22% -0.24% 4.89% N/A% 3.91%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.00% 0.43% 0.17% 4.83% 12.49% 20.54% 11.66%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.06% 0.80% 2.21% 5.64% 6.44% 17.28% 8.64%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.00% 0.44% 0.22% 5.04% 12.93% 21.50% 12.30%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.05% 0.81% 2.25% 5.83% 6.87% 18.21% 9.25%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.08% 0.82% 2.30% 5.95% 7.07% 18.72% 9.55%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.41% 0.32% 1.98% 2.87% 3.39% 15.90% 7.39%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.00% 0.80% 2.28% 3.68% 6.66% 23.36% 14.90%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.04% 0.75% 2.17% 3.39% 6.09% 22.11% 14.07%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.00% 0.76% 2.11% 3.15% 5.51% 21.02% 13.25%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.00% 0.82% 2.39% 3.98% 7.22% 24.69% 15.80%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.28% 0.74% -0.91% 1.75% 9.54% 10.58% 5.30%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.32% 1.14% 1.08% 2.56% 3.62% 7.61% 2.46%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.32% 1.14% 1.09% 2.56% 3.62% 7.61% 2.45%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.05% -0.40% -0.29% 5.50% 16.49% 20.84% 15.23%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.01% -0.01% 1.73% 6.34% 10.19% 17.58% 12.11%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.01% -0.01% 1.73% 6.34% 10.20% 17.58% 12.12%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.17% 0.54% 0.25% 6.02% 15.22% 19.75% 12.14%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.20% 0.94% 2.28% 6.88% 8.98% 16.50% 9.08%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.20% 0.94% 2.28% 6.86% 8.96% 15.79% 8.42%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.16% 0.52% 0.17% 5.80% 14.67% 18.59% 11.36%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.20% 0.92% 2.19% 6.60% 8.43% 15.35% 8.31%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.20% 0.92% 2.20% 6.60% 8.43% 15.35% 8.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.08% -0.51% -0.30% 3.00% 14.91% 25.27% 16.62%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.12% -0.11% 1.72% 3.82% 8.70% 21.90% 13.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.12% -0.11% 1.72% 3.82% 8.70% 21.90% 13.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.12% -0.10% 1.75% 3.92% 8.89% 22.33% 13.75%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.80% 1.07% 3.05% 4.91% 6.43% 21.17% 12.84%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.76% 1.01% 2.94% 4.73% 6.01% 20.19% 12.21%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.82% 1.03% 2.94% 4.70% 6.00% 20.25% 12.26%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.01% 0.69% 2.08% 4.81% 5.80% 16.93% 8.79%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.02% 0.68% 2.04% 4.68% 5.53% 16.35% 8.40%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.25% 0.85% 2.34% 5.16% 6.97% 15.77% 8.54%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.31% 0.93% 2.41% 5.05% 6.66% 14.81% 8.08%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.50% 0.50% 0.10% 4.22% 13.06% 18.90% 11.69%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.31% 0.92% 2.10% 2.82% 4.04% 15.07% 7.18%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.54% 0.54% -0.27% 1.90% 9.97% 18.05% 10.29%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.12% -0.34% -0.84% 0.21% 2.53% 5.43% 1.20%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.62% 0.50% 2.38% 2.43% 4.48% 15.88% 8.16%
基金平均績效 0.20% 0.57% 1.51% 4.27% 8.04% 17.86% 10.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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