駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 69.59 -0.71 -1.01% 2.07% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.13% 25.10% -3.51% 30.19% 34.68% 19.99% -36.75% 33.90% 24.57% 14.05%

駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 69.59 -1.01% 2026/06/17 70.49 -0.82%
2026/07/01 70.30 -1.11% 2026/06/16 71.07 -1.26%
2026/06/30 71.09 1.62% 2026/06/15 71.98 3.63%
2026/06/29 69.96 2.25% 2026/06/12 69.46 -0.24%
2026/06/26 68.42 0.22% 2026/06/11 69.63 2.17%
2026/06/25 68.27 -0.78% 2026/06/10 68.15 -2.43%
2026/06/24 68.81 0.07% 2026/06/09 69.85 -0.47%
2026/06/23 68.76 -2.85% 2026/06/08 70.18 0.59%
2026/06/22 70.78 -1.32% 2026/06/05 69.77 -4.29%
2026/06/18 71.73 1.76% 2026/06/04 72.90 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.01% 1.93% -5.14% 15.66% 1.92% 9.28% 2.07%
道瓊工業指數 0.00% 1.99% 4.36% 13.75% 9.34% 18.01% 10.06%
S&P 500指數 0.00% 1.76% -0.95% 13.67% 9.10% 19.16% 9.31%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.68% 2.37% -0.54% 13.76% 5.40% 11.44% 5.47%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.24% 2.89% -2.45% 12.02% 1.41% 5.17% 1.18%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.24% 2.59% -2.55% 11.78% 1.33% 5.46% 1.10%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.23% 2.64% -2.54% 11.75% 1.15% 5.19% 0.93%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.22% 2.44% -2.54% 11.56% 0.73% 4.75% 0.52%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.27% 0.74% 5.63% 14.66% 17.57% 20.18% 18.90%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.23% 2.89% -2.27% 12.73% 2.81% 7.92% 2.58%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -0.06% 0.81% 1.13% 14.11% 11.19% 22.38% 11.94%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.40% 1.31% -0.62% 13.08% 8.47% 18.53% 8.88%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.39% 1.33% -0.55% 13.30% 8.89% 19.47% 9.32%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.40% 1.34% -0.51% 13.40% 9.10% 19.94% 9.54%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.07% 2.16% -1.92% 13.09% 7.87% 19.60% 7.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.02% 1.96% -4.92% 16.31% 3.14% 11.84% 3.31%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.03% 1.93% -5.03% 16.01% 2.62% 10.71% 2.78%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.01% 1.95% -5.05% 15.96% 2.49% 10.52% 2.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.01% 1.98% -4.84% 16.62% 3.71% 13.11% 3.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.06% 2.54% 0.51% 7.97% -1.40% 4.58% -1.32%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.05% 2.53% 0.44% 7.76% -1.79% 3.78% -1.71%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.61% 6.72% 3.33% 15.19% -0.71% -2.62% -1.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.47% 6.25% 1.86% 18.98% -1.23% 0.34% -2.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.64% 4.23% 3.51% 5.02% 0.43% 6.51% 0.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.64% 4.23% 3.51% 5.02% 0.43% 6.51% 0.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.20% 3.62% 5.33% 6.02% 3.14% 9.53% 3.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.90% 2.92% 4.28% 4.01% 1.37% 8.25% 1.18%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.08% 1.76% -1.59% 11.56% 6.48% 16.91% 6.49%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.08% 1.75% -1.64% 11.42% 6.22% 16.32% 6.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.75% 0.58% -3.69% 9.54% 7.00% 20.30% 8.33%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.76% 0.54% -3.76% 9.15% 6.61% 19.43% 7.93%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.19% -0.03% -1.99% 10.69% 9.85% 23.68% 11.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.66% 0.67% -2.90% 10.65% 9.92% 23.79% 11.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -1.09% 0.11% -1.20% 11.71% 12.91% 27.27% 14.34%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.37% 1.82% 2.33% 8.20% 5.97% 10.39% 6.48%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.37% 1.40% 3.84% 9.23% 8.83% 13.39% 9.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.38% 0.94% 3.64% 8.43% 7.14% 10.22% 6.99%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.37% 1.54% 2.04% 7.23% 4.06% 6.42% 4.26%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.05% 2.08% -1.11% 13.39% 2.42% 9.58% 2.14%
基金平均績效 0.05% 2.10% 0.24% 12.25% 4.35% 11.89% 4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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