施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 127.8844 -1.17 -0.90% 2018/12/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 9.92% -2.17% 14.09% 31.10% 11.94% -1.31% 6.27% 18.54%

施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/14 127.8844 -0.90% 2018/11/19 133.7786 0.70%
2018/12/13 129.0499 -3.62% 2018/11/16 132.8501 0.64%
2018/11/30 133.8994 -0.39% 2018/11/15 132.0078 -0.78%
2018/11/29 134.4297 2.73% 2018/11/14 133.0449 0.14%
2018/11/28 130.8517 0.17% 2018/11/13 132.8650 -2.22%
2018/11/27 130.6310 0.47% 2018/11/12 135.8779 -0.58%
2018/11/26 130.0223 1.15% 2018/11/09 136.6708 -0.78%
2018/11/23 128.5415 -1.24% 2018/11/08 137.7392 1.61%
2018/11/21 130.1505 0.87% 2018/11/07 135.5596 1.40%
2018/11/20 129.0225 -3.56% 2018/11/06 133.6917 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.90% -4.49% -3.88% -10.64% -9.47% -2.59% -3.30%
道瓊工業指數 0.00% 0.00% 1.83% -2.36% 1.44% 4.20% 3.31%
S&P 500指數 -1.91% -1.26% -3.76% -10.50% -6.56% -1.96% -2.76%
羅素1000指數 -1.85% -1.34% -3.74% -10.92% -7.08% -2.18% -3.07%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.50% -3.90% -7.00% -16.14% -16.14% -10.46% -12.79%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-1.21% -0.29% -3.83% -7.87% -3.93% 1.98% 3.15%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-1.75% -1.16% -3.87% -10.38% -6.16% -2.08% -2.81%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-1.21% -0.27% -3.75% -7.64% -3.56% 2.82% 3.95%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-1.74% -1.16% -3.81% -10.18% -5.79% -1.27% -2.06%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-1.74% -1.12% -3.75% -10.10% -5.60% -0.87% -1.69%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.14% -2.12% -3.45% -10.55% -7.79% -3.11% -3.82%
駿利美國20基金A累計(美元)
-1.99% -0.24% -1.93% -11.41% -8.51% 1.54% 2.07%
駿利美國20基金B累計(美元)
-2.02% -0.29% -2.02% -11.66% -8.99% 0.51% 1.10%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-2.06% -0.36% -2.23% -12.20% -10.03% -1.88% -1.00%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-2.03% -0.32% -2.14% -11.98% -9.55% -0.82% 0.00%
駿利美國20基金I累計(美元)
-2.02% -0.23% -1.88% -11.21% -8.06% 2.56% 3.09%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-1.22% -1.08% -4.45% -10.03% -8.72% -5.88% -5.38%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-1.75% -2.02% -4.62% -12.48% -10.94% -9.71% -10.84%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-1.75% -2.01% -4.62% -12.48% -10.94% -9.71% -10.84%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-1.69% -0.22% -2.77% -7.41% -2.22% 6.31% 7.59%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-2.21% -1.16% -2.94% -9.96% -4.61% 1.94% 1.36%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-2.22% -1.16% -2.94% -9.96% -4.61% 1.95% 1.36%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-1.40% -0.45% -3.36% -4.95% 0.11% 5.54% 6.68%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-1.92% -1.39% -3.54% -7.56% -2.36% 1.19% 0.48%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-1.93% -1.39% -3.54% -7.57% -2.38% 0.57% -0.14%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-1.41% -0.47% -3.45% -5.17% -0.38% 4.52% 5.70%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-1.93% -1.41% -3.62% -7.79% -2.86% 0.19% -0.47%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-1.94% -1.41% -3.62% -7.78% -2.85% 0.20% -0.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-1.71% 0.16% -2.10% -7.69% -4.76% 7.59% 8.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-2.24% -0.78% -2.28% -10.23% -7.09% 3.18% 2.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-2.24% -0.79% -2.28% -10.21% -7.07% 3.19% 2.44%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-2.24% -0.78% -2.25% -10.15% -6.92% 3.54% 2.77%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.00% -1.03% -1.45% -6.94% -1.96% 5.25% 4.83%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.05% -1.07% -1.54% -7.18% -2.38% 4.40% 4.05%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.06% -1.09% -1.57% -7.15% -2.36% 4.37% 4.07%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-1.74% -1.24% -4.33% -11.55% -8.09% -2.20% -3.65%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-1.74% -1.25% -4.37% -11.65% -8.32% -2.69% -4.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.99% -1.28% -3.04% -7.99% -4.41% 0.56% -0.55%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.98% -1.33% -3.15% -8.22% -4.80% -0.22% -1.22%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-1.64% -0.52% -3.04% -5.05% -1.54% 4.81% 5.62%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-1.96% -1.46% -5.05% -12.23% -10.73% -5.28% -6.29%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-1.55% -0.68% -4.96% -9.37% -7.97% -1.26% -0.39%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-1.16% 0.23% -1.68% -4.18% -6.01% -3.86% -3.22%
基金平均績效 -1.60% -1.08% -3.25% -9.37% -6.02% 0.12% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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