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施羅德美國大型股基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
252.6000 |
-5.04 |
-1.96% |
7.73% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.94% |
-1.31% |
6.27% |
18.54% |
-7.32% |
23.94% |
18.75% |
27.89% |
-16.71% |
22.02% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
252.6000 |
-1.96% |
2024/04/11 |
262.6735 |
0.84% |
2024/04/24 |
257.6398 |
1.39% |
2024/04/10 |
260.4836 |
-1.78% |
2024/04/23 |
254.0954 |
0.65% |
2024/04/09 |
265.1988 |
-0.27% |
2024/04/22 |
252.4607 |
-0.96% |
2024/04/08 |
265.9037 |
1.34% |
2024/04/19 |
254.9196 |
-0.46% |
2024/04/05 |
262.3874 |
-1.62% |
2024/04/18 |
256.1054 |
-0.84% |
2024/04/04 |
266.7176 |
1.18% |
2024/04/17 |
258.2715 |
0.39% |
2024/04/03 |
263.6135 |
0.12% |
2024/04/16 |
257.2560 |
-1.84% |
2024/04/02 |
263.3038 |
-0.73% |
2024/04/15 |
262.0671 |
-0.06% |
2024/03/28 |
265.2412 |
0.20% |
2024/04/12 |
262.2177 |
-0.17% |
2024/03/27 |
264.7248 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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