施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 321.6102 3.49 1.10% 9.14% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.31% 6.27% 18.54% -7.32% 23.94% 18.75% 27.89% -16.71% 22.02% 25.68%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 321.6102 1.10% 2025/06/12 313.0790 -0.33%
2025/06/26 318.1250 0.11% 2025/06/11 314.1264 0.32%
2025/06/25 317.7643 0.91% 2025/06/10 313.1162 -0.10%
2025/06/24 314.8841 1.90% 2025/06/09 313.4409 0.23%
2025/06/23 308.9996 -0.74% 2025/06/06 312.7179 0.54%
2025/06/20 311.3146 -0.15% 2025/06/05 311.0355 0.79%
2025/06/18 311.7676 -0.14% 2025/06/04 308.5878 0.63%
2025/06/17 312.1928 -0.00% 2025/06/03 306.6600 0.66%
2025/06/16 312.2079 0.20% 2025/06/02 304.6611 0.19%
2025/06/13 311.5851 -0.48% 2025/05/30 304.0767 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 1.10% 3.31% 5.51% 11.98% 7.73% 15.65% 9.14%
道瓊工業指數 0.63% 3.55% 4.32% 6.04% 3.57% 12.72% 3.64%
S&P 500指數 0.52% 2.98% 4.96% 11.18% 5.04% 13.63% 5.50%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.74% 3.31% 2.01% 4.76% -6.95% 0.99% -5.81%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.74% 4.93% 5.07% 12.98% 3.51% 8.59% 5.54%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.75% 5.04% 5.26% 13.08% 3.47% 8.47% 5.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.77% 5.04% 5.18% 12.50% 2.80% 7.62% 4.95%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.76% 5.13% 5.22% 12.68% 3.07% 7.86% 5.49%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.04% 2.56% 2.49% 2.06% -3.15% 4.64% -2.73%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.75% 5.03% 5.41% 13.63% 4.49% 10.46% 6.46%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.57% 2.05% 1.46% -0.32% -5.87% 4.76% -5.28%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.59% 3.77% 4.85% 8.12% 5.72% 14.60% 7.07%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.60% 3.78% 4.93% 8.35% 6.15% 15.53% 7.50%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.60% 3.79% 4.96% 8.45% 6.35% 15.97% 7.70%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.84% 2.69% 5.90% 8.22% 1.12% 11.47% 3.80%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.74% 5.15% 8.32% 13.46% 5.23% 13.42% 7.02%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.73% 5.14% 8.21% 13.19% 4.71% 12.29% 6.49%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.73% 5.08% 8.05% 13.19% 4.44% 11.58% 6.26%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.75% 5.11% 8.16% 13.53% 5.03% 12.85% 6.83%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.75% 5.17% 8.43% 13.81% 5.83% 14.72% 7.61%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.42% 3.40% 4.74% 10.22% 5.92% 14.04% 7.40%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.40% 1.68% 1.29% 1.38% -6.13% 3.32% -5.42%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.41% 3.39% 4.67% 9.99% 5.46% 12.99% 6.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.78% 2.52% 0.96% 1.92% -8.73% 2.04% -7.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.79% 4.24% 4.33% 10.58% 2.53% 11.65% 4.33%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.79% 4.24% 4.33% 10.58% 2.52% 11.65% 4.33%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.80% 4.25% 4.36% 10.68% 2.70% 12.04% 4.51%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.82% 3.58% 3.29% 7.12% 0.75% 3.95% 1.96%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.81% 3.60% 3.24% 6.92% 0.36% 3.15% 1.57%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 0.94% 3.35% 5.63% 18.89% 15.24% 55.41% 17.40%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.96% 3.46% 6.44% 20.76% 11.81% 63.94% 14.72%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.08% 2.03% 4.90% 1.60% 3.77% 14.05% 3.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.08% 2.03% 4.90% 1.61% 3.77% 14.05% 3.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.33% -0.06% 2.00% -6.43% -7.90% 4.06% -8.07%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.28% -0.25% 3.59% -4.66% -5.42% 4.83% -5.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.60% 3.39% 3.49% 7.47% 0.93% 12.91% 3.45%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.59% 3.38% 3.45% 7.33% 0.68% 12.35% 3.19%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.70% 5.17% 5.94% 15.01% 6.90% 10.27% 8.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.70% 5.10% 5.82% 14.76% 6.45% 9.41% 8.05%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.61% 3.33% 2.51% 5.97% -4.94% 0.82% -4.16%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.38% 4.20% 5.34% 8.77% 5.39% 12.28% 6.65%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.29% 2.40% 1.94% 0.24% -6.30% 2.60% -5.79%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 1.00% 3.34% 2.51% 10.87% 17.39% 21.15% 18.57%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.91% 1.55% -0.79% 2.17% 4.41% 10.74% 4.78%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.92% 1.62% -0.99% 1.16% 2.62% 6.98% 2.92%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.99% 3.34% 2.18% 9.77% 14.98% 15.94% 16.13%
基金平均績效 0.70% 3.51% 4.31% 8.37% 2.93% 12.23% 4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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