施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 135.9943 0.65 0.48% 2019/02/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 9.92% -2.17% 14.09% 31.10% 11.94% -1.31% 6.27% 18.54% -7.32%

施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/21 135.9943 0.48% 2019/01/30 129.5038 0.08%
2019/02/20 135.3456 -0.06% 2019/01/29 129.3940 -0.28%
2019/02/19 135.4236 1.20% 2019/01/28 129.7559 -0.58%
2019/02/15 133.8220 -0.11% 2019/01/25 130.5079 1.13%
2019/02/14 133.9704 0.31% 2019/01/24 129.0495 0.06%
2019/02/13 133.5610 0.86% 2019/01/23 128.9756 -0.71%
2019/02/12 132.4231 0.62% 2019/01/22 129.8932 0.78%
2019/02/11 131.6084 0.18% 2019/01/18 128.8860 0.96%
2019/02/08 131.3656 0.11% 2019/01/17 127.6659 0.40%
2019/01/31 131.2204 1.33% 2019/01/16 127.1541 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.48% 1.51% 5.52% 4.49% -3.33% 0.72% 10.96%
道瓊工業指數 0.70% 0.57% 6.67% 6.41% 1.16% 4.28% 11.59%
S&P 500指數 0.64% 0.62% 6.07% 5.39% -2.42% 3.28% 11.40%
羅素1000指數 0.67% 0.62% 6.36% 5.80% -2.43% 3.55% 11.97%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.70% 1.25% 4.42% 3.06% -8.52% -1.25% 14.99%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.27% 0.86% 4.09% 3.54% -2.30% 9.14% 10.05%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.36% 1.22% 3.82% 3.11% -4.27% 0.73% 8.86%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.29% 0.85% 4.13% 3.78% -1.93% 10.01% 10.16%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.34% 1.24% 3.90% 3.35% -3.88% 1.56% 8.99%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.33% 1.26% 3.96% 3.45% -3.67% 1.97% 9.06%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.21% 1.34% 4.67% 6.09% -3.33% -0.04% 12.75%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.31% 0.47% 3.65% 10.72% -0.93% 6.42% 12.20%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.34% 0.46% 3.54% 10.44% -1.48% 5.34% 12.01%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.36% 0.40% 3.30% 9.70% -2.72% 2.91% 11.66%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.32% 0.44% 3.40% 10.00% -2.20% 4.01% 11.80%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.35% 0.48% 3.72% 11.01% -0.45% 7.52% 12.34%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.23% 0.67% 4.30% 6.44% -3.02% 6.14% 14.98%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.21% 1.33% 4.09% 6.18% -4.13% -2.38% 13.82%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.20% 1.32% 4.08% 6.17% -4.13% -2.39% 13.82%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.13% 0.59% 3.99% 3.94% 0.57% 14.45% 10.00%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.10% 1.25% 3.77% 3.68% -0.61% 5.19% 8.87%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.11% 1.25% 3.78% 3.68% -0.61% 4.55% 8.88%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.13% 0.58% 3.91% 3.67% 0.06% 13.33% 9.83%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.10% 1.23% 3.69% 3.42% -1.09% 4.16% 8.73%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.10% 1.23% 3.69% 3.42% -1.08% 4.17% 8.73%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.02% 0.24% 4.27% 9.36% 0.46% 17.12% 13.77%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.04% 0.89% 4.05% 9.09% -0.70% 7.68% 12.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.04% 0.89% 4.05% 9.09% -0.69% 7.69% 12.61%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.04% 0.90% 4.08% 9.18% -0.53% 8.05% 12.66%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.04% 0.67% 6.58% 8.57% 2.67% 8.42% 12.62%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.05% 0.66% 6.48% 8.34% 2.26% 7.58% 12.51%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.05% 0.67% 6.54% 8.37% 2.30% 7.60% 12.56%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.49% 1.04% 4.06% 5.20% -3.26% 2.60% 11.01%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.49% 1.03% 4.02% 5.07% -3.51% 2.09% 10.93%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.26% 0.98% 2.62% 3.09% -2.07% 2.81% 7.78%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.32% 0.86% 2.41% 2.86% -2.50% 1.96% 7.59%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.30% 0.30% 2.77% 3.52% -0.60% 11.59% 8.57%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.32% 0.98% 4.13% 4.13% -4.78% -1.12% 11.75%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.37% 0.28% 4.31% 4.51% -3.37% 7.29% 12.62%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.10% 0.54% 4.03% 3.84% -1.57% 0.82% 8.06%
基金平均績效 -0.12% 0.86% 4.22% 5.54% -1.96% 5.40% 10.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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