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施羅德美國大型股基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
304.7307 |
6.28 |
2.11% |
29.97% |
2024/12/05 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.94% |
-1.31% |
6.27% |
18.54% |
-7.32% |
23.94% |
18.75% |
27.89% |
-16.71% |
22.02% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/05 |
304.7307 |
2.11% |
2024/11/15 |
295.5949 |
-1.17% |
2024/11/29 |
298.4463 |
-0.03% |
2024/11/14 |
299.1015 |
-0.03% |
2024/11/27 |
298.5238 |
0.16% |
2024/11/13 |
299.1902 |
0.25% |
2024/11/26 |
298.0411 |
-0.18% |
2024/11/12 |
298.4298 |
0.18% |
2024/11/25 |
298.5900 |
0.83% |
2024/11/11 |
297.8893 |
0.64% |
2024/11/22 |
296.1345 |
0.12% |
2024/11/08 |
295.9824 |
0.02% |
2024/11/21 |
295.7916 |
0.40% |
2024/11/07 |
295.9327 |
1.40% |
2024/11/20 |
294.6268 |
1.43% |
2024/11/06 |
291.8604 |
2.57% |
2024/11/19 |
290.4728 |
-0.48% |
2024/11/05 |
284.5358 |
0.01% |
2024/11/18 |
291.8668 |
-1.26% |
2024/11/04 |
284.4933 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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