施羅德基金淨值

施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	349.2505	-4.7972	-1.35%	1.20%	2026/07/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.27%	18.54%	-7.32%	23.94%	18.75%	27.89%	-16.71%	22.02%	25.68%	17.11%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	349.2505	-1.35%	2026/07/09	355.6066	0.71%
2026/07/22	354.0477	-0.16%	2026/07/08	353.0886	-0.27%
2026/07/21	354.6110	0.35%	2026/07/07	354.0481	-0.05%
2026/07/20	353.3589	0.07%	2026/07/06	354.2157	0.49%
2026/07/17	353.1005	-1.46%	2026/07/02	352.4765	-0.05%
2026/07/16	358.3219	-0.32%	2026/07/01	352.6599	0.17%
2026/07/15	359.4756	0.57%	2026/06/30	352.0618	0.79%
2026/07/14	357.4400	0.42%	2026/06/29	349.2990	1.25%
2026/07/13	355.9299	-0.78%	2026/06/26	344.9840	-0.09%
2026/07/10	358.7209	0.88%	2026/06/25	345.2937	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.35%	-2.53%	0.74%	0.95%	1.90%	6.84%	1.20%
道瓊工業指數	0.00%	-0.83%	-0.26%	5.04%	5.32%	15.70%	7.59%
S&P 500指數	0.00%	-0.66%	0.67%	3.39%	7.12%	16.42%	8.22%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.26%	-0.73%	-0.60%	1.39%	3.64%	6.98%	3.19%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.33%	-1.38%	-0.54%	-2.05%	-1.65%	0.88%	-1.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.32%	-1.33%	-0.72%	-2.45%	-1.75%	1.08%	-1.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.31%	-1.30%	-0.63%	-2.37%	-1.82%	0.93%	-1.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.33%	-1.31%	-0.75%	-2.48%	-2.37%	0.36%	-2.07%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.88%	-0.35%	1.84%	6.65%	11.19%	18.62%	18.34%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.34%	-1.34%	-0.45%	-1.63%	-0.32%	3.44%	-0.17%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.20%	0.82%	1.04%	8.05%	11.88%	20.00%	12.19%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.14%	0.20%	1.19%	4.85%	7.62%	16.05%	8.56%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.15%	0.21%	1.26%	5.06%	8.05%	16.98%	9.05%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.15%	0.21%	1.29%	5.15%	8.24%	17.42%	9.29%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-1.16%	-1.72%	1.62%	4.52%	6.83%	17.06%	7.41%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.44%	-2.02%	-3.07%	-1.75%	0.34%	3.18%	-1.01%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.45%	-2.04%	-3.15%	-2.00%	-0.16%	2.14%	-1.57%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.45%	-2.06%	-3.21%	-2.27%	-0.89%	0.83%	-2.32%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.45%	-2.03%	-3.13%	-2.00%	-0.33%	1.98%	-1.69%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.44%	-2.01%	-2.98%	-1.48%	0.89%	4.34%	-0.39%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.04%	-1.45%	-0.02%	-2.01%	-4.54%	0.17%	-3.34%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.05%	-1.47%	-0.11%	-2.21%	-4.92%	-0.63%	-3.78%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-1.16%	-6.07%	-2.55%	-1.18%	-6.35%	-11.42%	-10.02%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-2.03%	-6.04%	-5.16%	-4.04%	-9.63%	-11.47%	-12.69%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.41%	-2.45%	4.37%	0.67%	-0.29%	3.69%	-0.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.41%	-2.45%	4.38%	0.68%	-0.29%	3.69%	-0.44%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.07%	-1.84%	5.06%	3.69%	3.10%	6.99%	2.83%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	0.03%	-1.19%	3.95%	2.14%	1.55%	5.57%	0.55%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.21%	-0.19%	1.40%	3.70%	6.71%	13.95%	6.26%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.21%	-0.20%	1.36%	3.57%	6.45%	13.38%	5.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	-0.27%	-0.61%	-0.79%	-1.72%	3.42%	14.76%	6.59%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	-0.31%	-0.62%	-0.89%	-2.17%	3.01%	13.92%	6.16%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	-0.35%	-0.07%	-1.14%	1.24%	6.97%	18.65%	10.01%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	-0.27%	-0.40%	-0.47%	-0.83%	5.47%	18.89%	9.83%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	-0.34%	0.15%	-0.80%	2.03%	8.98%	22.94%	13.38%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.46%	0.44%	0.31%	1.59%	3.76%	7.61%	4.58%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.39%	0.98%	-0.03%	4.51%	7.21%	11.27%	7.94%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.40%	1.09%	-0.21%	3.75%	5.57%	8.14%	5.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.45%	0.43%	0.00%	0.66%	1.88%	3.72%	2.39%
基金平均績效	-0.15%	-0.68%	0.62%	3.23%	2.34%	8.09%	2.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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