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施羅德美國大型股基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
288.0047 |
-1.07 |
-0.37% |
22.83% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.94% |
-1.31% |
6.27% |
18.54% |
-7.32% |
23.94% |
18.75% |
27.89% |
-16.71% |
22.02% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
288.0047 |
-0.37% |
2024/10/08 |
282.9263 |
-0.24% |
2024/10/21 |
289.0768 |
-0.07% |
2024/10/07 |
283.6072 |
-0.27% |
2024/10/18 |
289.2774 |
-0.45% |
2024/10/04 |
284.3657 |
0.81% |
2024/10/17 |
290.5735 |
0.92% |
2024/10/03 |
282.0826 |
-0.86% |
2024/10/16 |
287.9387 |
-1.37% |
2024/10/01 |
284.5428 |
0.64% |
2024/10/15 |
291.9527 |
0.50% |
2024/09/30 |
282.7267 |
-0.87% |
2024/10/14 |
290.5136 |
1.08% |
2024/09/27 |
285.1996 |
-0.51% |
2024/10/11 |
287.4063 |
0.43% |
2024/09/26 |
286.6625 |
0.86% |
2024/10/10 |
286.1816 |
0.36% |
2024/09/25 |
284.2264 |
0.24% |
2024/10/09 |
285.1468 |
0.78% |
2024/09/24 |
283.5347 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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