施羅德基金淨值

施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	340.7110	4.1679	1.24%	-1.27%	2026/04/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.27%	18.54%	-7.32%	23.94%	18.75%	27.89%	-16.71%	22.02%	25.68%	17.11%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	340.7110	1.24%	2026/03/30	307.1103	0.07%
2026/04/14	336.5431	2.22%	2026/03/27	306.8876	-3.12%
2026/04/13	329.2372	-1.01%	2026/03/26	316.7723	-0.53%
2026/04/10	332.5853	1.25%	2026/03/25	318.4580	0.76%
2026/04/09	328.4746	-0.07%	2026/03/24	316.0468	-1.96%
2026/04/08	328.6961	3.54%	2026/03/23	322.3644	1.40%
2026/04/07	317.4574	2.12%	2026/03/20	317.9102	-0.54%
2026/04/02	310.8532	-1.43%	2026/03/19	319.6203	-1.43%
2026/04/01	315.3491	2.78%	2026/03/18	324.2501	-0.86%
2026/03/31	306.8259	-0.09%	2026/03/17	327.0631	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	1.24%	3.66%	4.63%	-1.31%	0.70%	25.28%	-1.27%
道瓊工業指數	-0.15%	1.16%	4.09%	-1.98%	4.78%	20.05%	0.83%
S&P 500指數	0.80%	3.54%	5.89%	1.13%	5.27%	30.14%	2.59%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	1.06%	4.00%	3.34%	-2.84%	-1.48%	18.62%	-1.01%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	1.11%	5.00%	6.38%	-2.08%	-1.58%	20.45%	-1.57%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	1.15%	5.18%	6.43%	-1.79%	-1.19%	21.66%	-1.21%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	1.11%	5.12%	6.37%	-1.96%	-1.34%	21.07%	-1.39%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	1.12%	5.11%	6.11%	-2.41%	-1.79%	20.54%	-1.72%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	-0.64%	0.35%	6.18%	0.35%	9.34%	26.27%	7.82%
聯博美國成長基金-A股/美元	1.13%	5.17%	6.76%	-1.20%	-0.17%	24.04%	-0.61%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.46%	1.76%	1.67%	-1.15%	3.42%	21.77%	1.52%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.52%	2.90%	5.04%	0.52%	4.81%	27.34%	1.92%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.53%	2.91%	5.11%	0.73%	5.23%	28.37%	2.17%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.53%	2.92%	5.14%	0.81%	5.43%	28.85%	2.28%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	1.15%	5.41%	5.28%	0.43%	4.42%	31.14%	0.85%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	1.45%	6.24%	9.21%	-2.00%	-2.37%	28.54%	-1.79%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	1.45%	6.22%	9.12%	-2.23%	-2.85%	27.28%	-2.07%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	1.45%	6.20%	8.90%	-2.64%	-3.53%	25.72%	-2.51%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	1.45%	6.22%	9.00%	-2.35%	-2.97%	27.15%	-2.19%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	1.46%	6.27%	9.32%	-1.71%	-1.80%	30.01%	-1.47%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	0.62%	3.88%	6.19%	-4.39%	0.28%	19.43%	-2.19%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	0.61%	3.86%	6.11%	-4.57%	-0.13%	18.50%	-2.43%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	2.15%	1.31%	0.32%	-10.08%	-15.61%	12.39%	-10.53%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	2.97%	4.61%	3.94%	-11.00%	-17.76%	21.31%	-10.33%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	0.35%	2.61%	4.08%	-3.00%	4.25%	19.51%	-1.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	0.35%	2.61%	4.08%	-3.01%	4.25%	19.51%	-1.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.49%	0.56%	0.86%	-4.23%	2.35%	15.04%	-1.93%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.57%	0.04%	1.41%	-3.94%	2.02%	15.99%	-2.38%
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.73%	3.50%	5.75%	1.27%	4.95%	28.24%	1.68%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.73%	3.49%	5.71%	1.15%	4.69%	27.60%	1.54%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.53%	3.32%	6.90%	2.05%	9.21%	44.10%	5.71%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.51%	3.52%	7.02%	2.19%	9.16%	43.47%	5.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.62%	2.43%	3.67%	0.29%	7.45%	38.16%	5.10%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.41%	3.76%	8.05%	4.24%	11.55%	42.66%	8.17%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.53%	2.86%	4.82%	2.52%	9.93%	37.04%	7.69%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.55%	0.57%	4.97%	1.38%	3.29%	21.29%	2.62%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.46%	-0.31%	1.82%	-0.30%	1.77%	16.46%	2.16%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.44%	-0.21%	1.51%	-1.18%	0.29%	13.15%	0.84%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.54%	0.57%	4.63%	0.45%	1.41%	16.85%	1.39%
基金平均績效	0.75%	3.10%	5.10%	1.34%	1.58%	22.68%	0.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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