施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 183.7361 -1.70 -0.92% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-2.17% 14.09% 31.10% 11.94% -1.31% 6.27% 18.54% -7.32% 23.94% 18.75%

施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 183.7361 -0.92% 2021/01/07 181.8004 1.54%
2021/01/21 185.4386 0.83% 2021/01/06 179.0424 0.50%
2021/01/20 183.9166 0.95% 2021/01/05 178.1494 -2.38%
2021/01/19 182.1882 0.73% 2021/01/04 182.4871 1.17%
2021/01/15 180.8692 -1.45% 2020/12/31 180.3852 -0.23%
2021/01/14 183.5300 0.35% 2020/12/30 180.8093 -0.36%
2021/01/13 182.8889 -0.40% 2020/12/29 181.4632 0.85%
2021/01/12 183.6261 0.15% 2020/12/28 179.9408 0.97%
2021/01/11 183.3513 -0.72% 2020/12/23 178.2037 -0.12%
2021/01/08 184.6886 1.59% 2020/12/22 178.4263 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.92% 1.59% 2.98% 8.77% 16.19% 17.41% 1.86%
道瓊工業指數 -0.57% 0.59% 3.27% 9.28% 14.78% 6.20% 1.28%
S&P 500指數 -0.30% 1.94% 4.18% 11.23% 17.26% 15.65% 2.27%
羅素3000成長指數 0.07% 3.83% 3.62% 13.14% 22.35% 34.91% 3.17%
羅素1000指數 -0.26% 1.89% 4.04% 12.79% 19.64% 18.49% 2.59%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.39% -0.93% 7.82% 27.02% 38.25% 9.18% 6.41%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.37% 3.02% 2.66% 9.64% 15.04% 28.74% 1.29%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.37% 3.00% 2.56% 9.36% 14.45% 27.46% 1.23%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.66% 0.86% 4.88% 9.04% 11.85% 3.98% 2.81%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.15% 0.93% 4.22% 11.88% 18.04% 14.13% 2.39%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.14% 0.95% 4.28% 12.12% 18.52% 15.04% 2.45%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.16% 0.95% 4.31% 12.20% 18.75% 15.49% 2.46%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
1.20% 1.77% 5.31% N/A% 19.52% 13.33% 4.22%
駿利亨德森美國40基金-A2(美元)
0.43% 3.46% 3.02% 10.67% 20.84% 32.54% 1.70%
駿利亨德森美國40基金-B2(美元)
0.45% 3.44% 2.94% 10.39% 20.24% 31.21% 1.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險(歐元)
0.44% 3.45% 2.87% 10.29% 20.09% 30.12% 1.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險(歐元)
0.44% 3.46% 2.93% 10.57% 20.71% 31.53% 1.71%
駿利亨德森美國40基金-I2(美元)
0.44% 3.49% 3.11% 10.97% 21.53% 33.97% 1.76%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
1.45% 1.10% 3.08% 6.11% 8.98% 2.66% 2.01%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
1.29% 0.70% 2.06% 8.82% 15.46% 12.23% 1.10%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
1.29% 0.70% 2.06% 8.82% 15.46% 11.29% 1.10%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
1.45% 1.08% 3.16% 6.06% 8.67% 1.86% 1.97%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
1.29% 0.68% 1.98% 8.56% 14.90% 11.15% 1.06%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
1.29% 0.68% 1.98% 8.55% 14.90% 11.15% 1.06%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
1.93% 1.89% 2.72% 4.67% 9.23% 15.38% 1.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
1.77% 1.48% 1.54% 7.15% 15.53% 25.95% 0.80%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.77% 1.49% 1.55% 7.15% 15.53% 25.95% 0.81%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
1.77% 1.49% 1.58% 7.25% 15.74% 26.39% 0.82%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.18% 2.09% 2.27% 9.11% 15.38% 15.66% 1.20%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.21% 2.07% 2.17% 8.89% 14.92% 14.73% 1.13%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.38% 2.32% 5.28% 11.64% 16.96% 14.34% 3.89%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.37% 2.31% 5.24% 11.50% 16.67% 13.75% 3.86%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.42% 0.36% 3.52% 10.48% 19.37% 20.23% 2.38%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.51% 0.15% 3.46% 9.92% 19.17% 20.10% 2.31%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.86% 0.22% 4.08% 7.99% 12.85% 9.79% 3.06%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.29% 0.70% 3.30% 11.66% 19.06% 17.20% 1.47%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.63% 0.57% 3.80% 9.07% 12.53% 7.01% 2.23%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.51% 0.97% 7.15% 11.42% 15.07% 14.04% 5.34%
基金平均績效 0.30% 1.33% 3.50% 9.18% 14.96% 16.35% 2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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