施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 137.4157 -0.08 -0.06% 2018/10/18

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 9.92% -2.17% 14.09% 31.10% 11.94% -1.31% 6.27% 18.54%

施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票,以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/18 137.4157 -0.06% 2018/10/03 144.5823 -0.04%
2018/10/17 137.4946 1.66% 2018/10/02 144.6450 0.62%
2018/10/16 135.2519 -0.32% 2018/10/01 143.7535 -0.08%
2018/10/15 135.6797 0.58% 2018/09/28 143.8633 0.24%
2018/10/12 134.8908 -0.92% 2018/09/27 143.5242 -0.41%
2018/10/11 136.1378 -3.66% 2018/09/26 144.1141 -0.01%
2018/10/10 141.3083 -0.86% 2018/09/25 144.1316 -0.42%
2018/10/08 142.5339 -0.74% 2018/09/24 144.7443 -0.11%
2018/10/05 143.6012 -0.87% 2018/09/21 144.9083 0.88%
2018/10/04 144.8683 0.20% 2018/09/20 143.6451 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.06% 0.94% -3.34% -2.64% 1.17% 8.93% 3.91%
道瓊工業指數 0.26% 0.41% -3.64% 1.52% 3.16% 9.85% 2.93%
S&P 500指數 -0.04% 0.02% -4.82% -1.31% 2.77% 8.03% 3.52%
羅素1000指數 -0.12% -0.01% -5.14% -1.85% 2.38% 7.66% 3.18%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.77% 0.50% -7.77% -7.97% -5.00% 0.83% -4.19%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.87% 2.75% -2.32% 0.48% 10.66% 13.04% 9.07%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-1.29% 1.56% -4.09% -1.17% 2.40% 9.86% 4.13%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.89% 2.77% -2.26% 0.65% 11.13% 13.98% 9.76%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-1.30% 1.57% -4.03% -1.00% 2.79% 10.74% 4.79%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-1.29% 1.60% -3.97% -0.86% 3.03% 11.20% 5.12%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.13% 0.73% -4.19% -2.68% 0.47% 6.94% 2.48%
駿利美國20基金A累計(美元)
-1.84% 2.28% -5.45% -4.48% 1.74% 11.99% 8.65%
駿利美國20基金B累計(美元)
-1.86% 2.26% -5.55% -4.73% 1.20% 10.89% 7.78%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-1.86% 2.21% -5.67% -5.22% 0.20% 8.63% 6.02%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-1.85% 2.23% -5.59% -4.94% 0.72% 9.81% 6.92%
駿利美國20基金I累計(美元)
-1.85% 2.29% -5.37% -4.22% 2.29% 13.22% 9.58%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.15% -0.23% -2.03% -1.39% 6.73% 2.95% 2.10%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.49% -0.32% -3.51% -2.71% -0.72% 0.69% -2.07%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.49% -0.33% -3.52% -2.72% -0.73% 0.68% -2.08%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.42% 2.16% -1.35% 1.19% 14.57% 12.79% 12.88%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.23% 2.05% -2.86% -0.18% 6.54% 10.27% 8.25%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.22% 2.05% -2.86% -0.18% 6.54% 10.28% 8.25%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.57% 0.73% -0.57% 3.26% 13.53% 13.90% 10.63%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.07% 0.62% -2.09% 1.88% 5.57% 11.34% 6.08%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.07% 0.62% -2.09% 1.86% 5.54% 10.66% 5.43%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.57% 0.71% -0.65% 3.01% 12.98% 12.80% 9.78%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.07% 0.60% -2.17% 1.61% 5.04% 10.25% 5.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.07% 0.61% -2.16% 1.62% 5.05% 10.26% 5.25%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.46% 2.15% -2.13% -1.38% 11.72% 16.20% 13.35%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.18% 2.04% -3.62% -2.72% 3.90% 13.62% 8.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.19% 2.05% -3.61% -2.71% 3.91% 13.63% 8.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.18% 2.05% -3.59% -2.64% 4.08% 14.02% 9.00%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.05% 1.84% -3.87% -0.96% 2.42% 13.08% 7.62%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.05% 1.82% -3.94% -1.14% 1.98% 12.22% 6.98%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.05% 1.80% -3.91% -1.16% 2.02% 12.19% 6.99%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-1.43% 1.29% -4.82% -1.76% 2.17% 8.66% 3.56%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-1.43% 1.28% -4.86% -1.88% 1.91% 8.12% 3.15%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
-1.48% 0.98% -3.99% -0.88% 2.17% 9.16% 3.95%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
-1.37% 0.97% -4.00% -1.06% 1.85% 8.22% 3.43%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-1.00% 1.65% -2.18% 0.51% 10.17% 11.92% 8.71%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-1.60% 0.74% -6.11% -4.73% -2.61% 4.95% 0.33%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-1.29% 1.42% -4.38% -3.43% 4.90% 7.65% 4.90%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.50% 1.21% -3.68% -3.05% -1.81% -1.51% -2.64%
基金平均績效 -0.68% 1.41% -3.60% -1.51% 4.06% 9.73% 5.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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