施羅德美國大型股基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 352.4765 -0.1834 -0.05% 2.14% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.27% 18.54% -7.32% 23.94% 18.75% 27.89% -16.71% 22.02% 25.68% 17.11%

施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為美國市場前85%大之美國公司股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 352.4765 -0.05% 2026/06/17 348.9143 -1.35%
2026/07/01 352.6599 0.17% 2026/06/16 353.6897 -0.50%
2026/06/30 352.0618 0.79% 2026/06/15 355.4583 1.47%
2026/06/29 349.2990 1.25% 2026/06/12 350.3019 0.79%
2026/06/26 344.9840 -0.09% 2026/06/11 347.5674 1.36%
2026/06/25 345.2937 -0.43% 2026/06/10 342.8882 -1.69%
2026/06/24 346.7849 0.02% 2026/06/09 348.7813 0.45%
2026/06/23 346.7016 -1.05% 2026/06/08 347.2134 0.12%
2026/06/22 350.3765 -0.66% 2026/06/05 346.8016 -2.37%
2026/06/18 352.6939 1.08% 2026/06/04 355.2276 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.05% 2.08% -1.11% 13.39% 2.42% 9.58% 2.14%
道瓊工業指數 0.30% 1.68% 4.31% 13.69% 7.27% 18.35% 10.39%
S&P 500指數 0.73% 1.31% 2.08% 14.00% 8.53% 20.04% 10.11%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.71% 1.53% 2.44% 14.57% 4.12% 10.64% 6.22%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.81% 1.66% 1.58% 12.93% 0.55% 5.02% 2.00%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.81% 1.39% 1.41% 12.69% 0.47% 5.28% 1.93%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.81% 1.39% 1.49% 12.65% 0.32% 5.02% 1.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.79% 1.22% 1.35% 12.45% -0.12% 4.57% 1.32%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.17% 0.45% 6.57% 14.85% 14.03% 19.74% 19.09%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.81% 1.67% 1.69% 13.64% 1.93% 7.74% 3.41%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.43% 1.04% 3.32% 14.59% 9.95% 21.33% 12.42%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.52% 1.17% 2.55% 13.67% 7.64% 18.15% 9.44%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.53% 1.19% 2.62% 13.90% 8.07% 19.11% 9.90%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.52% 1.20% 2.65% 14.00% 8.27% 19.55% 10.11%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.07% 2.16% -1.92% 13.09% 7.87% 19.60% 7.77%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.02% 1.96% -4.92% 16.31% 3.14% 11.84% 3.31%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.03% 1.93% -5.03% 16.01% 2.62% 10.71% 2.78%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.01% 1.93% -5.14% 15.66% 1.92% 9.28% 2.07%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.01% 1.95% -5.05% 15.96% 2.49% 10.52% 2.65%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.01% 1.98% -4.84% 16.62% 3.71% 13.11% 3.88%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.06% 2.54% 0.51% 7.97% -1.40% 4.58% -1.32%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.05% 2.53% 0.44% 7.76% -1.79% 3.78% -1.71%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.61% 6.72% 3.33% 15.19% -0.71% -2.62% -1.42%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -1.47% 6.25% 1.86% 18.98% -1.23% 0.34% -2.35%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.00% 2.91% 4.95% 5.02% 0.42% 6.03% 0.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.00% 2.91% 4.95% 5.02% 0.42% 6.03% 0.61%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.00% 2.49% 6.50% 6.02% 3.14% 8.90% 3.26%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.11% 1.69% 5.57% 4.12% 1.48% 8.31% 1.30%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.08% 1.76% -1.59% 11.56% 6.48% 16.91% 6.49%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.08% 1.75% -1.64% 11.42% 6.22% 16.32% 6.22%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.96% 0.06% 1.36% 10.60% 6.18% 20.24% 9.37%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.96% 0.04% 1.27% 10.20% 5.82% 19.38% 8.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 1.21% 0.10% 2.62% 12.03% 8.79% 23.80% 12.50%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 1.00% 0.23% 1.74% 11.75% 8.99% 23.95% 12.50%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.22% 0.30% 3.02% 13.07% 11.65% 27.65% 15.73%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.40% 1.22% 4.09% 8.64% 5.38% 11.04% 6.91%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 0.62% 1.27% 5.38% 9.91% 7.95% 14.55% 9.97%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.63% 0.81% 5.13% 9.12% 6.28% 11.35% 7.67%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.40% 0.94% 3.79% 7.67% 3.50% 7.03% 4.68%
基金平均績效 0.33% 1.76% 1.86% 12.61% 3.88% 11.85% 5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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