駿利美國20基金B累計(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.95 0.10 0.48% 2017/05/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 42.47% 5.74% -9.74% 20.15% 34.90% 9.25% 3.78% -3.48%

駿利美國20基金B累計(美元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/24 20.95 0.48% 2017/05/10 20.82 -0.29%
2017/05/23 20.85 0.19% 2017/05/09 20.88 0.19%
2017/05/22 20.81 0.82% 2017/05/08 20.84 -0.33%
2017/05/19 20.64 0.54% 2017/05/05 20.91 0.00%
2017/05/18 20.53 0.49% 2017/05/04 20.91 0.34%
2017/05/17 20.43 -1.92% 2017/05/03 20.84 -0.33%
2017/05/16 20.83 0.00% 2017/05/02 20.91 0.24%
2017/05/15 20.83 0.39% 2017/05/01 20.86 0.77%
2017/05/12 20.75 0.10% 2017/04/27 20.70 0.68%
2017/05/11 20.73 -0.43% 2017/04/26 20.56 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金B累計(美元)
0.48% 2.55% 2.55% 4.38% 11.08% 14.86% 12.82%
道瓊工業指數 0.36% 1.97% 1.20% 0.92% 10.11% 18.67% 6.32%
S&P 500指數 0.25% 2.01% 1.27% 1.57% 9.06% 15.82% 7.39%
羅素1000指數 0.26% 2.03% 1.18% 1.46% 8.85% 15.98% 7.33%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.12% 1.82% -0.89% -3.46% 3.30% 15.06% 0.55%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.42% 2.27% 2.31% 2.53% 9.84% 15.86% 7.23%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.15% 1.82% -0.81% -3.28% 3.75% 16.00% 0.86%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.43% 2.28% 2.38% 2.73% 10.30% 16.81% 7.54%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.46% 2.32% 2.46% 2.84% 10.55% 17.32% 7.76%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.29% -0.34% 1.79% 1.19% 8.93% 16.89% 7.05%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.36% -0.19% 2.80% 0.68% 8.94% 24.51% 6.98%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.36% -0.19% 2.80% 0.67% 8.95% 24.51% 6.98%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.54% -1.48% -2.15% -5.47% 2.18% 24.19% 0.49%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.48% 2.57% 2.65% 4.61% 11.62% 16.04% 13.28%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.48% 2.54% 2.45% 4.11% 10.49% 13.64% 12.37%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.50% 2.55% 2.58% 4.36% 11.04% 14.85% 12.83%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.52% 2.58% 2.73% 4.88% 12.23% 17.23% 13.78%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.23% 0.30% -3.71% -7.10% -2.22% 12.39% -3.16%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.04% 0.85% -0.65% -1.35% 3.89% 13.11% 3.17%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.04% 0.85% -0.65% -1.35% 3.89% 13.11% 3.16%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.26% 1.70% -1.45% -2.02% 6.03% 16.89% 5.79%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
0.53% 2.25% 1.69% 4.04% 12.68% 17.63% 12.73%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.55% 2.25% 1.69% 4.05% 12.62% 17.20% 12.71%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.05% 1.28% -2.00% -4.13% 3.05% 13.11% 0.69%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.23% 1.84% 1.11% 1.80% 9.51% 13.86% 7.27%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.23% 1.83% 1.11% 1.14% 8.79% 13.11% 6.57%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.05% 1.26% -2.08% -4.35% 2.55% 12.02% 0.31%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.23% 1.81% 1.03% 1.56% 8.98% 12.75% 6.86%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.23% 1.82% 1.03% 1.56% 8.98% 12.76% 6.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.07% 1.20% -1.50% -2.94% 2.85% 14.27% 2.53%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.35% 1.76% 1.64% 3.06% 9.26% 15.00% 9.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.35% 1.76% 1.64% 3.06% 9.26% 14.99% 9.22%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.35% 1.76% 1.66% 3.14% 9.45% 15.40% 9.37%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.06% 0.39% 3.88% 4.24% 12.48% 14.27% 13.11%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.00% 0.31% 3.78% 4.05% 12.02% 13.45% 12.81%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.06% 0.38% 3.84% 4.12% 12.09% 13.47% 12.81%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.23% 2.16% 0.53% 1.65% 8.68% 17.46% 7.34%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.23% 2.15% 0.49% 1.53% 8.43% 16.88% 7.14%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.21% 1.99% 1.25% 1.04% 10.06% 14.86% 6.80%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.25% 2.00% 1.12% 0.74% 9.40% 13.35% 6.26%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.69% 1.63% -1.69% -4.50% 3.94% 14.61% 0.23%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.18% 1.78% 1.50% 1.97% 10.70% 19.34% 8.28%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.62% 1.46% -1.42% -3.67% 4.52% 19.14% 1.46%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.37% 0.98% -0.42% 2.07% 8.07% 14.43% 6.40%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.12% 0.48% 1.02% 1.60% 9.16% 14.81% 7.35%
基金平均績效 0.25% 1.41% 0.95% 1.15% 8.28% 15.66% 7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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