駿利亨德森美國40基金-B2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.28 -0.70 -1.08% -0.12% 2026/07/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.48% 26.71% -1.27% 33.10% 35.90% 20.04% -34.97% 35.79% 25.59% 15.05%

駿利亨德森美國40基金-B2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 64.28 -1.08% 2026/07/09 67.14 1.37%
2026/07/22 64.98 -0.96% 2026/07/08 66.23 0.08%
2026/07/21 65.61 1.33% 2026/07/07 66.18 -1.03%
2026/07/20 64.75 0.12% 2026/07/06 66.87 1.09%
2026/07/17 64.67 -0.87% 2026/07/02 66.15 -1.03%
2026/07/16 65.24 -2.34% 2026/07/01 66.84 -1.09%
2026/07/15 66.80 0.42% 2026/06/30 67.58 1.61%
2026/07/14 66.52 0.94% 2026/06/29 66.51 2.26%
2026/07/13 65.90 -1.79% 2026/06/26 65.04 0.22%
2026/07/10 67.10 -0.06% 2026/06/25 64.90 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -1.08% -1.47% -1.64% 0.75% 1.31% 4.28% -0.12%
道瓊工業指數 0.00% -0.83% -0.26% 5.04% 5.32% 15.70% 7.59%
S&P 500指數 0.00% -0.66% 0.67% 3.39% 7.12% 16.42% 8.22%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -0.26% -0.73% -0.60% 1.39% 3.64% 6.98% 3.19%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.33% -1.38% -0.54% -2.05% -1.65% 0.88% -1.61%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.32% -1.33% -0.72% -2.45% -1.75% 1.08% -1.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -0.31% -1.30% -0.63% -2.37% -1.82% 0.93% -1.70%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -0.33% -1.31% -0.75% -2.48% -2.37% 0.36% -2.07%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.88% -0.35% 1.84% 6.65% 11.19% 18.62% 18.34%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.34% -1.34% -0.45% -1.63% -0.32% 3.44% -0.17%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.20% 0.82% 1.04% 8.05% 11.88% 20.00% 12.19%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.14% 0.20% 1.19% 4.85% 7.62% 16.05% 8.56%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.15% 0.21% 1.26% 5.06% 8.05% 16.98% 9.05%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.15% 0.21% 1.29% 5.15% 8.24% 17.42% 9.29%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.28% -0.96% 1.32% 4.66% 8.20% 19.66% 8.67%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -1.06% -1.44% -1.55% 1.01% 1.80% 5.34% 0.44%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -1.08% -1.47% -1.72% 0.49% 0.57% 2.92% -0.88%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -1.07% -1.45% -1.61% 0.77% 1.14% 4.11% -0.24%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -1.06% -1.42% -1.46% 1.30% 2.36% 6.52% 1.06%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -1.07% -2.69% 0.00% -1.11% -4.50% 1.00% -3.30%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -1.08% -2.71% -0.05% -1.31% -4.87% 0.21% -3.73%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -3.33% -5.43% -3.06% -1.14% -5.26% -10.25% -8.96%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -3.52% -5.30% -5.63% -2.96% -7.75% -9.21% -10.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -0.42% -0.63% 4.80% 0.40% -0.98% 5.31% -0.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -0.42% -0.63% 4.80% 0.40% -0.98% 5.31% -0.03%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.46% -0.39% 5.13% 3.12% 1.83% 8.20% 2.90%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.45% 0.15% 3.92% 1.34% -0.22% 6.31% 0.53%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -1.28% -1.50% 1.08% 4.31% 6.49% 13.76% 6.03%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -1.28% -1.51% 1.04% 4.18% 6.22% 13.20% 5.74%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -1.39% -1.71% -2.56% -0.06% 3.71% 15.16% 6.89%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -1.34% -1.72% -2.61% -0.58% 3.33% 14.33% 6.49%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -1.03% -1.10% -1.91% 3.04% 7.35% 18.82% 10.39%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -1.23% -1.39% -2.01% 0.57% 5.75% 19.35% 10.13%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.87% -0.76% -1.36% 3.60% 9.35% 23.19% 13.77%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.41% -0.69% -1.27% 0.71% 3.29% 7.12% 4.10%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.07% -0.06% -0.63% 3.72% 6.80% 10.54% 7.52%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.01% 0.02% -0.80% 2.96% 5.14% 7.46% 5.49%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.41% -0.69% -1.57% -0.21% 1.43% 3.25% 1.93%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -1.35% -2.53% 0.74% 0.95% 1.90% 6.84% 1.20%
基金平均績效 -0.46% -0.75% 0.52% 3.71% 2.50% 8.61% 3.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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