駿利美國20基金B累計(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 22.85 -0.02 -0.09% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 42.47% 5.74% -9.74% 20.15% 34.90% 9.25% 3.78% -3.48%

駿利美國20基金B累計(美元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 22.85 -0.09% 2017/10/05 22.32 0.90%
2017/10/18 22.87 2.56% 2017/10/04 22.12 0.23%
2017/10/17 22.30 -0.04% 2017/10/03 22.07 0.50%
2017/10/16 22.31 0.00% 2017/10/02 21.96 0.32%
2017/10/13 22.31 -0.09% 2017/09/29 21.89 0.78%
2017/10/12 22.33 0.00% 2017/09/28 21.72 -0.23%
2017/10/11 22.33 0.31% 2017/09/27 21.77 0.46%
2017/10/10 22.26 -0.09% 2017/09/26 21.67 0.00%
2017/10/09 22.28 -0.27% 2017/09/25 21.67 -1.01%
2017/10/06 22.34 0.09% 2017/09/22 21.89 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.09% 2.33% 3.96% 3.91% 13.74% 24.39% 23.05%
道瓊工業指數 0.02% 1.41% 3.54% 7.03% 13.52% 27.25% 17.21%
S&P 500指數 0.03% 0.44% 2.21% 3.57% 9.58% 19.48% 14.44%
羅素1000指數 0.03% 0.40% 2.24% 3.59% 9.48% 19.52% 14.38%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.15% 0.36% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.50% 0.23% 3.64% 1.17% 0.62% 10.90% 1.61%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.03% 0.39% 2.36% 4.10% 11.34% 19.75% 14.49%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.48% 0.22% 3.70% 1.38% 1.00% 11.80% 2.26%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.03% 0.37% 2.41% 4.30% 11.75% 20.71% 15.19%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.03% 0.39% 2.48% 4.42% 11.99% 21.19% 15.59%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.36% 0.87% 3.80% 4.78% 10.15% 20.73% 15.62%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.16% 0.06% 3.03% 2.75% 10.82% 25.32% 14.86%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.16% 0.05% 3.03% 2.75% 10.82% 25.32% 14.85%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-0.05% 0.62% 4.59% 1.05% 0.67% 16.78% 2.87%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.14% 2.34% 4.00% 4.12% 14.31% 25.62% 24.03%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.15% 2.29% 3.82% 3.54% 13.00% 23.02% 21.92%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.12% 2.33% 3.92% 3.85% 13.62% 24.27% 22.92%
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.09% 2.38% 4.11% 4.42% 14.92% 26.96% 25.12%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.29% -0.15% 3.43% -1.17% -3.02% 8.03% -2.44%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.10% -0.10% 2.08% 1.61% 7.17% 16.61% 9.75%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.10% -0.10% 2.08% 1.60% 7.17% 16.60% 9.74%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.76% -0.27% 3.54% 0.79% 1.54% 14.78% 8.37%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.38% -0.22% 2.20% 3.62% 12.20% 23.92% 21.93%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.38% -0.23% 2.19% 3.61% 12.19% 23.76% 21.89%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.08% 0.80% 3.48% 0.92% -1.25% 10.42% 1.34%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.31% 0.84% 2.12% 3.70% 9.08% 19.15% 13.95%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.31% 0.84% 2.12% 3.70% 9.08% 18.38% 13.20%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.09% 0.78% 3.39% 0.63% -1.78% 9.30% 0.50%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.30% 0.82% 2.04% 3.45% 8.55% 17.99% 13.07%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.31% 0.83% 2.04% 3.45% 8.55% 18.00% 13.07%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.25% 0.62% 4.21% 1.51% 1.42% 12.13% 5.31%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.14% 0.67% 2.85% 4.36% 12.08% 21.00% 18.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.14% 0.67% 2.85% 4.35% 12.07% 21.00% 18.46%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.14% 0.67% 2.87% 4.45% 12.27% 21.42% 18.78%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.00% 0.05% 2.19% 3.07% 11.42% 18.91% 20.55%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.00% 0.00% 2.11% 2.85% 11.01% 17.97% 19.89%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.00% 0.06% 2.15% 2.84% 11.00% 18.00% 19.87%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.10% 0.68% 2.33% 4.47% 10.13% 22.36% 15.96%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.10% 0.67% 2.29% 4.34% 9.86% 21.72% 15.50%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
-0.10% 0.10% 1.47% 3.39% 9.40% 20.05% 13.60%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
-0.12% 0.12% 1.41% 3.11% 8.83% 18.54% 12.52%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.79% 0.00% 2.58% 0.46% -1.13% 11.05% 0.58%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.00% 0.26% 2.63% 4.65% 11.31% 24.57% 16.75%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.60% 0.20% 3.67% 1.65% 0.61% 15.29% 3.24%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.67% -0.10% 2.29% -0.02% 1.62% 8.14% 6.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.12% -0.01% 2.07% 3.07% 7.88% 16.69% 12.94%
基金平均績效 -0.11% 0.52% 2.84% 3.13% 8.18% 18.47% 13.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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