駿利亨德森美國40基金-B2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.23 0.71 1.04% 7.57% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.48% 26.71% -1.27% 33.10% 35.90% 20.04% -34.97% 35.79% 25.59% 15.05%

駿利亨德森美國40基金-B2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 69.23 1.04% 2026/05/20 66.01 1.32%
2026/06/03 68.52 -1.62% 2026/05/19 65.15 -0.91%
2026/06/02 69.65 0.17% 2026/05/18 65.75 -0.87%
2026/06/01 69.53 1.77% 2026/05/15 66.33 -1.65%
2026/05/29 68.32 0.96% 2026/05/14 67.44 1.32%
2026/05/28 67.67 1.15% 2026/05/13 66.56 0.97%
2026/05/27 66.90 0.59% 2026/05/12 65.92 -0.77%
2026/05/26 66.51 0.41% 2026/05/11 66.43 -0.05%
2026/05/22 66.24 -0.21% 2026/05/08 66.46 0.20%
2026/05/21 66.38 0.56% 2026/05/07 66.33 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.04% 2.31% 6.94% 16.06% 6.87% 23.19% 7.57%
道瓊工業指數 -1.35% -0.33% 3.18% 6.07% 6.07% 20.20% 5.83%
S&P 500指數 -2.64% -2.59% 1.72% 8.10% 7.47% 24.32% 7.86%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 -1.97% -2.32% 1.76% 5.95% 1.43% 10.03% 3.69%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -2.76% -3.57% 0.08% 4.35% -1.02% 7.86% 0.41%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -2.71% -3.48% 0.00% 4.30% -0.91% 8.46% 0.51%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 -2.78% -3.56% -0.04% 4.14% -1.13% 8.04% 0.25%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 -2.70% -3.42% 0.03% 3.79% -1.47% 7.76% -0.04%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -1.26% 0.02% 0.25% 4.24% 10.65% 19.94% 11.75%
聯博美國成長基金-A股/美元 -2.71% -3.48% 0.28% 5.22% 0.39% 10.85% 1.69%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 -1.64% -0.95% 3.27% 7.63% 7.70% 21.11% 8.81%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 -2.37% -2.12% 1.78% 6.91% 6.61% 22.05% 6.72%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 -2.36% -2.10% 1.85% 7.12% 7.04% 23.03% 7.09%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 -2.36% -2.09% 1.89% 7.23% 7.25% 23.50% 7.27%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.86% 0.84% 4.17% 10.43% 9.26% 26.63% 8.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.04% 2.33% 7.03% 16.35% 7.40% 24.42% 8.02%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.03% 2.29% 6.83% 15.59% 6.13% 21.50% 6.92%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.03% 2.31% 6.93% 15.92% 6.74% 22.89% 7.44%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.06% 2.35% 7.14% 16.68% 8.02% 25.84% 8.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.25% -0.29% 2.12% 3.64% 0.06% 10.23% -0.58%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.25% -0.31% 2.05% 3.41% -0.33% 9.37% -0.92%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.37% 1.82% 3.74% 6.59% -3.88% -0.09% -3.29%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.50% 0.54% 2.17% 8.86% -4.26% 3.52% -3.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.37% -1.00% -2.64% -3.49% -1.13% 7.10% -4.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.37% -1.00% -2.64% -3.49% -1.13% 7.10% -4.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.10% -0.88% -1.65% -3.81% -0.71% 5.08% -3.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.11% -1.13% -1.54% -4.46% -1.91% 7.84% -4.04%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.45% 0.56% 4.93% 8.09% 8.06% 22.71% 7.85%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.45% 0.55% 4.88% 7.96% 7.79% 22.10% 7.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.56% 0.32% 3.16% 7.90% 11.34% 32.62% 11.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.52% 0.30% 2.78% 7.23% 10.93% 31.66% 11.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.37% 0.48% 3.95% 8.11% 11.76% 30.35% 12.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.65% 0.75% 3.07% 8.76% 13.46% 34.77% 14.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.45% 0.87% 3.75% 8.85% 13.88% 32.50% 15.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.10% 1.30% 3.17% 2.32% 4.69% 10.63% 4.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.06% 1.45% 3.86% 2.40% 5.07% 8.75% 5.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.03% 0.98% 3.63% 1.59% 3.48% 5.68% 3.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.11% 1.02% 2.86% 1.38% 2.80% 6.61% 2.29%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.37% 0.94% 2.41% 6.35% 3.61% 15.11% 2.94%
基金平均績效 -0.24% 0.12% 2.79% 7.77% 4.05% 15.54% 4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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