美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 565.9577 -1.6679 -0.29% 25.20% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.26% -1.63% 10.16% 21.79% -6.72% 24.11% 13.13% 28.41% -15.69% 22.92%

美國大型資本研究增值基金Y/美元   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 565.9577 -0.29% 2024/10/04 556.4270 0.99%
2024/10/21 567.6256 -0.13% 2024/10/03 550.9725 -0.62%
2024/10/18 568.3524 0.36% 2024/09/30 554.4237 0.46%
2024/10/17 566.3047 0.08% 2024/09/27 551.9039 -0.03%
2024/10/16 565.8296 0.38% 2024/09/26 552.0789 0.37%
2024/10/15 563.6716 0.24% 2024/09/25 550.0658 -0.27%
2024/10/11 562.3368 0.66% 2024/09/24 551.5523 0.32%
2024/10/10 558.6343 0.63% 2024/09/23 549.7790 0.27%
2024/10/08 555.1114 0.71% 2024/09/20 548.3140 -0.22%
2024/10/07 551.1886 -0.94% 2024/09/19 549.5065 1.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.29% 0.41% 3.22% 6.00% 17.11% 40.42% 25.20%
道瓊工業指數 -0.02% 0.43% 2.05% 6.21% 12.25% 29.58% 13.89%
S&P 500指數 -0.05% 0.62% 2.61% 5.15% 16.78% 38.52% 22.67%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.18% 1.83% 6.25% 4.83% 13.46% 36.71% 25.14%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 -0.02% 0.95% 2.68% 3.53% 14.02% 36.74% 20.76%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 -0.02% 0.94% 2.58% 3.51% 14.07% 37.10% 20.95%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.00% 0.95% 2.66% 3.38% 13.72% 36.34% 20.58%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.00% 1.00% 2.61% 3.31% 13.70% 36.57% 21.10%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.28% -0.66% 0.38% 1.07% 9.30% 30.34% 8.76%
聯博美國成長基金-A股/美元 -0.01% 0.96% 2.76% 3.93% 14.98% 39.31% 22.36%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.27% 1.47% 6.19% 6.45% 14.02% 36.16% 27.41%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.08% 0.61% 2.69% 5.52% 15.54% 38.76% 24.58%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.08% 0.61% 2.75% 5.74% 16.00% 39.87% 25.36%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.08% 0.63% 2.79% 5.84% 16.23% 40.39% 25.77%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.27% -0.27% 2.88% 5.31% 15.67% 33.42% 19.16%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.03% 1.39% 3.01% 7.13% 20.20% 47.05% 27.71%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.02% 1.37% 2.92% 6.86% 19.58% 45.56% 26.67%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.02% 1.34% 2.86% 6.62% 19.07% 44.28% 25.82%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.01% 1.38% 2.97% 6.92% 19.73% 45.87% 26.95%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.01% 1.40% 3.10% 7.42% 20.86% 48.67% 28.85%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.08% 0.78% 1.98% 4.43% 14.70% 35.05% 21.92%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 0.27% 1.63% 5.36% 5.13% 12.69% 31.29% 23.77%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.08% 0.77% 1.90% 4.18% 14.14% 33.75% 20.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 0.00% 2.25% 6.68% 7.35% 16.22% 42.70% 27.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.19% 1.38% 3.17% 6.43% 17.78% 45.42% 24.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.19% 1.38% 3.17% 6.44% 17.78% 45.42% 24.99%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.19% 1.38% 3.20% 6.53% 17.98% 45.92% 25.34%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.61% 0.18% 1.78% 3.21% 10.99% 27.65% 12.75%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.60% 0.17% 1.71% 3.01% 10.53% 26.68% 12.03%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -0.87% -0.97% 3.85% 10.48% 15.08% 39.20% 10.87%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -0.96% -1.53% 4.55% 13.81% 23.07% 46.06% 14.85%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.17% -0.97% 1.58% 5.06% 7.76% 31.33% 12.49%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.17% -0.97% 1.58% 5.06% 7.76% 31.33% 12.48%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.96% -0.23% 4.47% 5.59% 6.12% 28.35% 14.68%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.90% -0.54% 3.76% 4.37% 3.06% 22.72% 10.29%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.30% 0.40% 3.18% 5.87% 16.82% 39.72% 24.70%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.04% 0.23% 2.66% 2.26% 15.57% 42.79% 23.47%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.00% 0.24% 2.59% 1.98% 15.16% 41.71% 22.71%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.21% 1.10% 5.80% 2.97% 13.82% 39.79% 26.14%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.04% 0.27% 1.94% 4.63% 8.92% 26.36% 12.73%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.24% 1.07% 5.03% 5.35% 7.25% 23.78% 15.11%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.81% -1.23% -0.40% 4.60% 10.47% 31.48% 18.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.58% -0.38% 2.67% 5.33% 8.78% 28.78% 20.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.53% -0.26% 2.47% 4.25% 6.56% 23.46% 16.43%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.82% -1.25% -0.78% 3.40% 7.91% 25.26% 13.45%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.37% -1.35% 1.51% 4.75% 14.08% 35.52% 22.83%
基金平均績效 -0.24% 0.45% 2.97% 5.22% 13.82% 36.48% 20.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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