柏瑞美國大型資本研究增值基金Y (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 283.8197 -0.6316 -0.22% 2018/09/24

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 24.10% 13.59% 2.27% 16.19% 33.95% 12.26% -1.63% 10.16% 21.79%

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/24 283.8197 -0.22% 2018/09/07 278.7145 -0.21%
2018/09/20 284.4513 0.81% 2018/09/06 279.2987 -0.29%
2018/09/19 282.1745 -0.01% 2018/09/05 280.1070 -0.43%
2018/09/18 282.2132 0.53% 2018/09/04 281.3149 -0.06%
2018/09/17 280.7281 -0.64% 2018/08/31 281.4770 0.15%
2018/09/14 282.5326 0.23% 2018/08/30 281.0445 -0.49%
2018/09/13 281.8765 0.58% 2018/08/29 282.4199 0.53%
2018/09/12 280.2468 0.03% 2018/08/28 280.9408 0.06%
2018/09/11 280.1554 0.37% 2018/08/27 280.7735 0.69%
2018/09/10 279.1105 0.14% 2018/08/24 278.8529 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.22% 1.10% 1.78% 6.13% 13.37% 17.97% 9.42%
道瓊工業指數 -0.68% 1.92% 2.99% 8.06% 12.87% 18.85% 7.46%
S&P 500指數 -0.35% 1.06% 1.55% 5.97% 12.79% 16.67% 9.19%
羅素1000指數 -0.36% 0.95% 1.37% 5.63% 12.58% 16.59% 9.16%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.70% 0.44% -1.00% -0.03% 9.42% N/A% 3.93%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.10% 0.60% 0.60% 5.65% 17.30% 19.91% 11.44%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.11% 1.20% 1.75% 6.47% 11.57% 17.97% 9.16%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.16% 0.66% 0.73% 5.89% 17.85% 20.90% 12.12%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.08% 1.22% 1.85% 6.68% 12.05% 18.92% 9.81%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.08% 1.24% 1.88% 6.80% 12.24% 19.42% 10.13%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.04% 0.41% 2.02% 3.39% 3.43% 15.78% 7.43%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.18% 1.79% 1.73% 5.37% 13.25% 25.01% 15.96%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.18% 1.77% 1.65% 5.08% 12.64% 23.76% 15.13%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.13% 1.70% 1.44% 4.49% 11.41% 21.27% 13.36%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.16% 1.74% 1.58% 4.80% 12.04% 22.60% 14.26%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.21% 1.80% 1.85% 5.68% 13.86% 26.36% 16.89%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.15% 0.88% -0.46% 2.53% 14.62% 9.42% 5.13%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.42% 1.42% 0.57% 3.29% 8.88% 7.62% 2.93%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.43% 1.42% 0.56% 3.29% 8.88% 7.61% 2.92%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.21% 0.56% 0.68% 6.37% 21.74% 20.33% 15.07%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.48% 1.09% 1.72% 7.16% 15.64% 18.33% 12.65%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.48% 1.09% 1.72% 7.16% 15.64% 18.33% 12.65%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.21% 0.41% 0.67% 6.66% 20.29% 18.95% 11.72%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.48% 0.94% 1.71% 7.47% 14.25% 16.96% 9.36%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.48% 0.94% 1.71% 7.45% 14.22% 16.24% 8.69%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.22% 0.39% 0.59% 6.40% 19.70% 17.80% 10.93%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.49% 0.92% 1.63% 7.19% 13.67% 15.81% 8.57%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.49% 0.92% 1.63% 7.19% 13.67% 15.81% 8.57%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.21% 0.33% -0.54% 4.17% 20.09% 24.38% 16.19%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.48% 0.86% 0.49% 4.94% 14.07% 22.32% 13.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.48% 0.86% 0.49% 4.95% 14.07% 22.33% 13.75%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.48% 0.87% 0.52% 5.03% 14.27% 22.75% 14.04%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
1.32% 1.55% 3.98% 8.35% 8.91% 22.95% 14.39%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
1.30% 1.56% 3.91% 8.19% 8.48% 22.03% 13.79%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
1.33% 1.53% 3.92% 8.17% 8.46% 22.05% 13.80%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.23% 1.09% 1.74% 6.00% 13.09% 17.38% 9.02%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.85% 1.27% 3.03% 6.33% 7.87% 16.63% 9.46%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.82% 1.34% 3.03% 6.14% 7.53% 15.61% 8.96%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.10% 0.60% 0.20% 4.75% 12.54% 19.01% 11.80%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.69% 1.54% 2.40% 3.85% 4.67% 15.56% 7.92%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.00% 0.90% -0.35% 2.37% 9.33% 17.92% 10.29%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.06% -0.02% -1.08% 0.15% 1.22% 5.66% 1.14%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.42% 0.92% 2.41% 2.63% 5.46% 16.25% 8.62%
基金平均績效 0.01% 1.05% 1.37% 5.36% 12.29% 18.36% 10.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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