美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
572.0467
-2.9174
-0.51%
-0.55%
2025/05/28
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.63%
10.16%
21.79%
-6.72%
24.11%
13.13%
28.41%
-15.69%
22.92%
27.25%
美國大型資本研究增值基金Y/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/05/28
572.0467
-0.51 %
2025/05/13
572.4163
0.74 %
2025/05/27
574.9641
2.03 %
2025/05/12
568.2206
3.83 %
2025/05/23
563.4973
-0.68 %
2025/05/09
547.2860
-0.29 %
2025/05/22
567.3355
-0.06 %
2025/05/08
548.8522
0.60 %
2025/05/21
567.6959
-1.50 %
2025/05/07
545.5537
0.40 %
2025/05/20
576.3318
-0.52 %
2025/05/06
543.3647
-1.06 %
2025/05/19
579.3200
0.13 %
2025/05/02
549.1769
1.32 %
2025/05/16
578.5442
0.67 %
2025/05/01
542.0322
0.89 %
2025/05/15
574.7038
0.38 %
2025/04/29
537.2632
0.63 %
2025/05/14
572.5207
0.02 %
2025/04/28
533.8966
-0.04 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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