美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
605.1066
4.9071
0.82%
5.19%
2025/07/03
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
-1.63%
10.16%
21.79%
-6.72%
24.11%
13.13%
28.41%
-15.69%
22.92%
27.25%
美國大型資本研究增值基金Y/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2025/07/03
605.1066
0.82 %
2025/06/18
577.1773
-0.24 %
2025/07/02
600.1995
0.33 %
2025/06/17
578.5615
-0.76 %
2025/07/01
598.2381
0.03 %
2025/06/16
582.9930
0.96 %
2025/06/30
598.0464
0.50 %
2025/06/13
577.4471
-1.28 %
2025/06/27
595.0515
0.60 %
2025/06/12
584.9381
0.43 %
2025/06/26
591.5250
0.87 %
2025/06/11
582.4286
-0.35 %
2025/06/25
586.4465
0.09 %
2025/06/10
584.4947
0.34 %
2025/06/24
585.9385
1.01 %
2025/06/09
582.5251
-0.15 %
2025/06/23
580.0903
0.79 %
2025/06/06
583.4158
1.12 %
2025/06/20
575.5429
-0.28 %
2025/06/05
576.9449
-0.38 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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