美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
597.4408
-0.0404
-0.01%
32.17%
2024/12/05
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12.26%
-1.63%
10.16%
21.79%
-6.72%
24.11%
13.13%
28.41%
-15.69%
22.92%
美國大型資本研究增值基金Y/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/11/29
591.5985
0.56 %
2024/11/14
584.1250
-0.56 %
2024/11/27
588.3242
-0.42 %
2024/11/13
587.4247
-0.04 %
2024/11/26
590.8173
0.57 %
2024/11/12
587.6724
0.07 %
2024/11/25
587.4976
0.27 %
2024/11/08
587.2510
0.35 %
2024/11/22
585.9228
0.27 %
2024/11/07
585.2229
1.13 %
2024/11/21
584.3251
0.52 %
2024/11/06
578.7003
2.68 %
2024/11/20
581.3079
-0.02 %
2024/11/05
563.6221
1.27 %
2024/11/19
581.4005
0.43 %
2024/11/04
556.5788
-0.20 %
2024/11/18
578.9341
0.40 %
2024/11/01
557.6896
0.62 %
2024/11/15
576.6348
-1.28 %
2024/10/31
554.2549
-1.87 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
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