柏瑞美國大型資本研究增值基金Y (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 266.6919 -3.2515 -1.20% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
24.10% 13.59% 2.27% 16.19% 33.95% 12.26% -1.63% 10.16% 21.79% -6.72%

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 266.6919 -1.20% 2019/05/09 271.6046 -0.41%
2019/05/22 269.9434 -0.36% 2019/05/08 272.7298 -0.12%
2019/05/21 270.9181 0.95% 2019/05/07 273.0574 -1.74%
2019/05/20 268.3792 -0.48% 2019/05/03 277.8941 0.82%
2019/05/17 269.6662 -0.53% 2019/05/02 275.6297 -0.05%
2019/05/16 271.0908 0.78% 2019/05/01 275.7760 -0.76%
2019/05/15 268.9856 0.50% 2019/04/30 277.8852 -0.04%
2019/05/14 267.6486 0.82% 2019/04/29 277.9932 0.04%
2019/05/13 265.4624 -2.47% 2019/04/26 277.8809 0.15%
2019/05/10 272.1764 0.21% 2019/04/25 277.4512 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-1.20% -1.62% -4.38% -1.38% 5.24% 0.15% 10.23%
道瓊工業指數 0.37% -0.69% -3.80% -1.71% 5.35% 3.12% 9.68%
S&P 500指數 0.14% -1.17% -3.46% 1.20% 7.35% 3.60% 12.73%
羅素3000成長指數 0.16% -1.55% -4.15% 1.92% 11.32% 5.17% 15.44%
羅素1000指數 0.16% -1.21% -3.52% 0.96% 7.45% 3.38% 13.04%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-1.74% -3.36% -6.09% -5.93% -2.39% -11.17% 8.81%
聯博美國成長基金-A股(美元)
-0.90% -1.65% -3.55% 1.45% 11.71% 9.12% 14.96%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.90% -1.67% -3.63% 1.21% 11.15% 8.03% 14.51%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-1.46% -1.93% -3.12% 3.29% 7.76% 7.34% 14.41%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-1.16% -1.88% -3.46% 1.98% 6.31% 2.56% 11.65%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-1.43% -1.91% -3.03% 3.53% 8.21% 8.24% 14.78%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-1.18% -1.87% -3.40% 2.18% 6.74% 3.41% 12.00%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-1.17% -1.84% -3.34% 2.30% 6.97% 3.81% 12.18%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.21% 0.42% -1.87% 1.99% 8.37% 2.64% 15.48%
駿利美國20基金A累計(美元)
-1.20% -2.04% -2.79% 2.83% 15.91% 7.44% 16.61%
駿利美國20基金B累計(美元)
-1.24% -2.11% -2.88% 2.55% 15.31% 6.35% 16.10%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-1.21% -2.12% -3.07% 1.97% 13.93% 3.85% 15.08%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-1.22% -2.11% -2.98% 2.23% 14.50% 4.93% 15.50%
駿利美國20基金I累計(美元)
-1.22% -2.04% -2.70% 3.07% 16.51% 8.57% 17.07%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
-0.60% 0.02% -2.50% 2.13% 7.84% 5.86% 17.46%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
-0.67% -0.42% -3.37% 0.57% 5.73% 0.31% 14.42%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.66% -0.41% -3.36% 0.57% 5.74% 0.31% 14.42%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
-0.02% 1.30% 0.89% 6.37% 10.98% 16.67% 17.51%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
-0.09% 0.85% -0.05% 4.70% 8.74% 10.44% 14.39%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
-0.09% 0.85% -0.06% 3.99% 8.01% 9.67% 13.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
-0.02% 1.28% 0.81% 6.11% 10.40% 15.51% 17.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
-0.09% 0.83% -0.13% 4.45% 8.21% 9.35% 13.97%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
-0.09% 0.83% -0.13% 4.45% 8.21% 9.36% 13.97%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
-0.21% 0.40% -0.26% 6.82% 16.40% 15.93% 21.94%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.27% -0.04% -1.19% 5.14% 14.06% 9.76% 18.72%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.27% -0.04% -1.19% 5.14% 14.07% 9.78% 18.71%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.27% -0.04% -1.16% 5.23% 14.27% 10.15% 18.87%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
0.08% 0.46% -1.10% 6.24% 15.14% 15.41% 20.17%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.09% 0.47% -1.12% 6.11% 14.73% 14.55% 19.86%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
0.10% 0.48% -1.14% 6.07% 14.72% 14.53% 19.87%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-1.21% -1.63% -4.42% -1.50% 4.98% -0.36% 10.01%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.17% -1.11% 1.66% 11.29% -2.02% 9.20% 10.34%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.21% -1.03% 1.59% 11.02% -2.35% 8.38% 10.13%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.29% 0.00% 2.78% 12.87% 1.27% 20.07% 12.26%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.56% -1.73% 0.64% 13.93% -4.14% 3.39% 13.11%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.63% -0.71% 1.74% 15.58% -0.98% 13.57% 15.10%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.30% 0.00% 1.53% 11.73% 0.10% 8.31% 10.50%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-1.05% -1.14% -4.15% -0.31% 5.04% -1.79% 10.17%
基金平均績效 -0.50% -0.62% -1.11% 4.19% 7.52% 7.65% 14.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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