柏瑞美國大型資本研究增值基金Y (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 308.6277 -0.9921 -0.32% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.59% 2.27% 16.19% 33.95% 12.26% -1.63% 10.16% 21.79% -6.72% 24.11%

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 308.6277 -0.32% 2020/01/06 301.2590 0.23%
2020/01/17 309.6198 0.25% 2020/01/03 300.5726 -0.63%
2020/01/16 308.8394 0.79% 2020/01/02 302.4803 0.74%
2020/01/15 306.4080 0.22% 2019/12/31 300.2710 0.28%
2020/01/14 305.7453 -0.06% 2019/12/30 299.4317 -0.53%
2020/01/13 305.9415 0.80% 2019/12/27 301.0252 0.43%
2020/01/10 303.5228 -0.24% 2019/12/24 299.7493 -0.04%
2020/01/09 304.2473 0.74% 2019/12/23 299.8727 0.06%
2020/01/08 302.0229 0.61% 2019/12/20 299.6963 0.59%
2020/01/07 300.2015 -0.35% 2019/12/19 297.9406 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
-0.32% 0.94% 2.98% 10.28% 9.85% 19.57% 2.78%
道瓊工業指數 -0.52% 0.89% 2.60% 8.83% 7.52% 18.17% 2.30%
S&P 500指數 -0.27% 1.15% 3.09% 10.45% 11.56% 24.34% 2.79%
羅素3000成長指數 -0.12% 1.61% 5.02% 13.73% 14.31% 30.87% 4.62%
羅素1000指數 -0.25% 1.11% 3.14% 10.58% 11.29% 24.16% 2.87%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
-0.74% 0.52% -0.46% 5.08% 5.43% 7.21% -0.31%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.00% 1.97% 4.61% 12.44% 13.85% 29.92% 4.59%
聯博美國成長基金-B股(美元)
-0.01% 1.94% 4.52% 12.16% 13.27% 28.63% 4.53%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.33% 1.21% 2.48% 11.03% 12.41% 27.94% 3.69%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
-0.37% 0.81% 2.57% 10.39% 11.03% 24.77% 2.39%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
-0.37% 0.83% 2.65% 10.61% 11.50% 25.78% 2.46%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
-0.38% 0.85% 2.68% 10.74% 11.72% 26.30% 2.47%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.29% 1.82% 3.51% 10.51% 8.63% 23.82% 2.77%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.02% 1.77% 5.32% 13.51% 13.35% 30.81% 5.32%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.03% 1.78% 5.27% 13.26% 12.82% 29.53% 5.27%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.03% 1.77% 5.10% 12.78% 11.72% 26.73% 5.22%
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.04% 1.78% 5.19% 13.05% 12.33% 28.06% 5.28%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.06% 1.82% 5.45% 13.83% 13.99% 32.21% 5.41%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.59% 1.58% 3.15% 8.89% 8.50% 21.14% 2.77%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.18% 1.33% 2.68% 8.59% 7.24% 18.06% 1.63%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.18% 1.33% 2.68% 8.59% 7.25% 18.05% 1.63%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
0.58% 1.96% 6.66% 1.19% -1.66% 17.78% 10.55%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.81% 1.98% 4.12% 9.73% 11.70% 31.88% 3.65%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.41% 1.72% 3.62% 9.40% 10.39% 28.40% 2.50%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.41% 1.72% 3.62% 9.40% 10.38% 27.53% 2.50%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.80% 1.96% 4.02% 9.46% 11.15% 30.57% 3.60%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.40% 1.70% 3.52% 9.13% 9.83% 27.13% 2.45%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.39% 1.70% 3.53% 9.13% 9.84% 27.14% 2.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.78% 2.24% 6.46% 11.62% 11.35% 32.06% 5.76%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
0.37% 1.98% 5.95% 11.29% 10.05% 28.58% 4.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
0.37% 1.98% 5.95% 11.29% 10.05% 28.58% 4.59%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
0.37% 1.99% 5.99% 11.40% 10.25% 29.04% 4.61%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.31% 1.92% 3.62% 12.10% 13.49% 37.24% 3.58%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.31% 1.88% 3.59% 11.88% 13.08% 36.15% 3.54%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.32% 1.92% 3.57% 11.92% 13.08% 36.21% 3.57%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
-0.32% 0.93% 2.94% 10.13% 9.56% 18.95% 2.75%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.00% 1.46% 3.11% 9.33% 10.72% 25.93% 2.65%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.00% 1.42% 3.16% 9.16% 10.32% 25.30% 2.60%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.16% 1.62% 3.04% 9.79% 11.94% 28.95% 3.80%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
-0.14% 1.38% 2.80% 9.94% 11.52% 23.93% 2.58%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
-0.23% 1.61% 2.71% 10.50% 12.85% 27.01% 3.76%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
-0.18% 1.65% 1.97% 7.22% 7.72% 22.91% 2.98%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.15% 1.01% 3.16% 10.79% 9.08% 21.42% 3.02%
基金平均績效 -0.01% 1.39% 3.74% 9.63% 9.71% 24.88% 4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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