美國大型資本研究增值基金Y (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	690.4428	3.6014	0.52%	4.78%	2026/05/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.16%	21.79%	-6.72%	24.11%	13.13%	28.41%	-15.69%	22.92%	27.25%	14.55%

美國大型資本研究增值基金Y/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	690.4428	0.52%	2026/04/22	675.4172	0.81%
2026/05/07	686.8414	-0.26%	2026/04/21	669.9869	-0.81%
2026/05/06	688.6366	1.50%	2026/04/20	675.4706	-0.38%
2026/05/05	678.4733	0.18%	2026/04/17	678.0231	1.15%
2026/05/01	677.2820	0.65%	2026/04/16	670.3391	0.05%
2026/04/29	672.9002	-0.14%	2026/04/15	670.0089	0.73%
2026/04/28	673.8624	-0.44%	2026/04/14	665.1514	1.38%
2026/04/27	676.8373	0.24%	2026/04/13	656.0661	0.86%
2026/04/24	675.1909	0.80%	2026/04/10	650.5005	-0.14%
2026/04/23	669.8200	-0.83%	2026/04/09	651.4382	0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金Y/美元	0.52%	1.94%	6.65%	3.65%	6.68%	25.80%	4.78%
道瓊工業指數	0.03%	0.22%	3.55%	-1.01%	5.58%	19.92%	3.22%
S&P 500指數	0.84%	2.33%	9.08%	6.73%	9.96%	30.63%	8.08%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.10%	1.58%	8.03%	6.51%	1.83%	15.23%	2.82%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	0.29%	1.92%	8.76%	5.24%	2.31%	17.76%	1.95%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	0.29%	1.96%	8.76%	5.34%	2.51%	18.45%	2.15%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	0.29%	1.94%	8.67%	5.18%	2.35%	17.98%	1.94%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	0.29%	2.01%	8.66%	4.74%	1.91%	17.46%	1.60%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	0.50%	0.54%	4.05%	0.11%	13.48%	22.22%	11.79%
聯博美國成長基金-A股/美元	0.29%	1.95%	9.06%	6.12%	3.73%	20.90%	3.06%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	0.32%	1.80%	6.51%	4.45%	6.37%	21.36%	6.25%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	0.71%	2.18%	7.52%	4.08%	8.35%	27.34%	6.50%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	0.70%	2.19%	7.58%	4.27%	8.77%	28.34%	6.80%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	0.71%	2.20%	7.62%	4.37%	8.98%	28.82%	6.95%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.21%	1.86%	10.97%	5.61%	8.60%	31.87%	6.17%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	0.21%	3.17%	12.10%	10.63%	3.93%	28.01%	3.63%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	0.20%	3.15%	12.00%	10.36%	3.41%	26.74%	3.26%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	0.19%	3.12%	11.89%	9.89%	2.68%	25.03%	2.71%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	0.20%	3.15%	12.00%	10.21%	3.29%	26.47%	3.14%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	0.21%	3.19%	12.21%	10.94%	4.51%	29.44%	4.03%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.70%	-0.02%	4.35%	0.77%	-1.05%	14.48%	-1.75%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.70%	-0.05%	4.27%	0.58%	-1.47%	13.57%	-2.04%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-2.78%	1.56%	3.46%	6.25%	-9.35%	5.91%	-8.64%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-3.49%	2.86%	8.04%	9.45%	-9.04%	10.38%	-7.39%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.33%	-0.95%	1.49%	-3.86%	4.46%	12.85%	-2.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.33%	-0.95%	1.49%	-3.86%	4.46%	12.85%	-2.47%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.50%	-1.34%	-0.27%	-3.51%	2.64%	8.92%	-2.74%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.52%	-1.25%	-1.37%	-3.98%	0.80%	10.66%	-3.76%
美國大型資本研究增值基金A/美元	0.52%	1.93%	6.60%	3.52%	6.42%	25.17%	4.60%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.47%	1.44%	8.01%	6.15%	12.95%	41.04%	10.51%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.38%	1.48%	8.00%	6.03%	12.74%	40.26%	10.41%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	0.49%	1.06%	7.29%	6.53%	10.85%	34.92%	10.08%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.26%	1.13%	7.94%	6.81%	14.48%	40.15%	12.53%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	0.31%	0.74%	7.22%	7.22%	12.54%	34.23%	12.25%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	-0.42%	-0.61%	-0.16%	-1.18%	3.42%	12.87%	1.88%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	-0.41%	-0.98%	-0.84%	-0.81%	1.64%	8.10%	1.61%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	-0.41%	-1.50%	-1.07%	-1.64%	0.10%	5.02%	-0.03%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	-0.44%	-0.91%	-0.47%	-2.09%	1.53%	8.74%	0.34%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	0.68%	-0.07%	6.73%	4.63%	5.04%	18.88%	1.66%
基金平均績效	0.11%	1.28%	5.96%	5.92%	4.10%	19.58%	3.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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