美國大型資本研究增值基金Y (美元)
幣別
淨值
漲跌
漲跌比例
今年以來
日期
美元
484.5820
-3.6154
-0.74%
7.20%
2024/04/25
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
12.26%
-1.63%
10.16%
21.79%
-6.72%
24.11%
13.13%
28.41%
-15.69%
22.92%
美國大型資本研究增值基金Y/美元
基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
日期
淨值
漲跌比例
日期
淨值
漲跌比例
2024/04/25
484.5820
-0.74 %
2024/04/11
499.0013
0.74 %
2024/04/24
488.1974
-0.13 %
2024/04/10
495.3478
-0.86 %
2024/04/23
488.8151
1.15 %
2024/04/09
499.6442
0.05 %
2024/04/22
483.2545
0.89 %
2024/04/08
499.4059
-0.13 %
2024/04/19
478.9753
-0.83 %
2024/04/05
500.0630
0.02 %
2024/04/18
482.9626
-0.06 %
2024/04/02
499.9567
-0.74 %
2024/04/17
483.2312
-0.50 %
2024/03/28
503.6630
0.21 %
2024/04/16
485.6420
-0.21 %
2024/03/27
502.6106
0.68 %
2024/04/15
486.6864
-1.14 %
2024/03/26
499.1958
-0.37 %
2024/04/12
492.3017
-1.34 %
2024/03/25
501.0699
-0.27 %
基金績效 (可點按欄位名稱排序 )
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。 )
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。