美國大型資本研究增值基金Y (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	653.8456	-10.6586	-1.60%	-0.77%	2026/02/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10.16%	21.79%	-6.72%	24.11%	13.13%	28.41%	-15.69%	22.92%	27.25%	14.55%

美國大型資本研究增值基金Y/美元 基金資料

基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合，以達致長期資本增值，並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	653.8456	-1.60%	2026/01/28	664.0791	-0.13%
2026/02/11	664.5042	-0.19%	2026/01/27	664.9418	0.63%
2026/02/10	665.7904	-0.42%	2026/01/26	660.7652	0.71%
2026/02/09	668.5951	0.37%	2026/01/23	656.1276	0.07%
2026/02/06	666.1144	1.65%	2026/01/22	655.6565	0.51%
2026/02/05	655.2737	-0.83%	2026/01/21	652.3535	0.92%
2026/02/04	660.7797	-0.32%	2026/01/20	646.4385	-2.01%
2026/02/03	662.8957	0.03%	2026/01/16	659.7143	-0.28%
2026/01/30	662.7057	-0.41%	2026/01/15	661.5914	0.28%
2026/01/29	665.4040	0.20%	2026/01/14	659.7345	-0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美國大型資本研究增值基金Y/美元	-1.60%	-0.22%	-1.95%	-0.76%	4.71%	11.77%	-0.77%
道瓊工業指數	0.10%	-1.23%	0.63%	4.31%	10.19%	10.71%	2.99%
S&P 500指數	0.05%	-1.39%	-1.83%	1.46%	5.72%	11.79%	-0.14%
羅素3000成長指數	-0.21%	1.62%	6.10%	12.75%	12.53%	41.87%	12.29%
羅素1000指數	0.05%	1.27%	2.39%	8.66%	14.76%	40.97%	14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元	-0.15%	-2.58%	-8.42%	-6.58%	-4.80%	-10.86%	-5.95%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險	-0.12%	-2.23%	-6.90%	-5.21%	-4.59%	-1.03%	-5.29%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元	-0.09%	-2.13%	-6.74%	-5.03%	-4.19%	-0.64%	-5.09%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險	-0.10%	-2.14%	-6.76%	-5.02%	-4.30%	-1.31%	-5.15%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險	-0.09%	-2.11%	-6.73%	-5.07%	-4.27%	-0.97%	-5.05%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元	1.17%	-0.23%	5.79%	13.53%	10.04%	10.02%	11.41%
聯博美國成長基金-A股/美元	-0.10%	-2.15%	-6.61%	-4.63%	-3.36%	1.17%	-4.97%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元	-0.25%	-2.00%	-2.62%	-0.18%	4.46%	-1.21%	-0.31%
聯博精選美國股票基金-A股/美元	-0.20%	-1.55%	-0.70%	1.91%	6.04%	12.13%	0.74%
聯博精選美國股票基金-I股/美元	-0.20%	-1.54%	-0.62%	2.12%	6.47%	13.04%	0.84%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元	-0.20%	-1.54%	-0.60%	2.22%	6.67%	13.47%	0.90%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元	-0.09%	0.57%	-1.24%	0.98%	8.72%	15.88%	0.34%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元	-1.69%	1.71%	-8.34%	-7.80%	-3.73%	5.15%	-6.73%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元	-1.69%	1.70%	-8.42%	-8.04%	-4.22%	4.10%	-6.84%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險	-1.70%	1.65%	-8.52%	-8.31%	-4.85%	3.19%	-6.97%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險	-1.71%	1.66%	-8.45%	-8.05%	-4.31%	4.35%	-6.86%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元	-1.69%	1.73%	-8.25%	-7.54%	-3.19%	6.33%	-6.62%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元	0.81%	1.95%	5.50%	16.79%	8.17%	15.21%	9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元	1.26%	1.56%	2.01%	9.35%	-5.54%	4.81%	-4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元	0.80%	1.93%	5.43%	16.56%	7.70%	14.15%	8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元	1.45%	1.58%	1.39%	11.77%	-8.78%	2.76%	-6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元	0.99%	1.94%	4.78%	19.14%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元	0.98%	1.94%	4.78%	19.13%	4.00%	11.97%	5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元	0.99%	1.95%	4.81%	19.24%	4.19%	12.37%	5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元	-0.82%	0.88%	-6.09%	-4.73%	0.99%	4.25%	-3.78%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元	-0.79%	0.86%	-6.14%	-4.90%	0.62%	3.47%	-3.86%
摩根士丹利美國優勢基金/美元	-0.96%	2.13%	-12.30%	-12.56%	-13.61%	-7.23%	-12.18%
摩根士丹利美國增長基金A/美元	-1.83%	2.72%	-14.06%	-13.62%	-14.28%	-8.63%	-13.08%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元	-0.70%	-0.91%	-2.49%	5.96%	8.50%	8.32%	0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元	-0.71%	-0.91%	-2.49%	5.96%	8.50%	8.31%	0.11%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元	-0.24%	-1.44%	-4.29%	3.60%	6.09%	-5.55%	-0.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊	-0.40%	-0.68%	-4.02%	2.41%	6.71%	-1.43%	-1.23%
美國大型資本研究增值基金A/美元	-1.61%	-0.23%	-2.00%	-0.88%	4.44%	11.21%	-0.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元	0.82%	-0.34%	0.67%	6.32%	11.16%	22.42%	3.75%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元	0.76%	-0.16%	0.88%	6.43%	11.08%	21.84%	3.97%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元	1.09%	-0.63%	-1.18%	4.28%	9.80%	7.64%	2.68%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元	0.74%	-0.28%	1.32%	7.20%	13.59%	19.61%	5.06%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元	1.05%	-0.54%	-0.37%	5.32%	12.32%	5.32%	4.13%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元	0.14%	1.08%	3.02%	5.18%	6.57%	19.74%	4.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元	0.44%	0.82%	1.30%	3.32%	5.40%	5.43%	3.29%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	0.43%	0.89%	1.05%	2.61%	4.01%	2.30%	2.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元	0.13%	1.08%	2.73%	4.23%	4.63%	15.27%	3.59%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元	-1.33%	0.45%	-3.21%	-1.50%	1.28%	8.73%	-2.40%
基金平均績效	-0.16%	0.14%	-2.39%	1.94%	2.34%	6.79%	-0.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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