柏瑞美國大型資本研究增值基金Y (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 293.4324 1.8858 0.65% 2020/07/08

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.59% 2.27% 16.19% 33.95% 12.26% -1.63% 10.16% 21.79% -6.72% 24.11%

柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)   基金資料
基金是透過投資至少淨資產三分之二於90%的資產、產品或業務設於美國或列入Russell 1000 Index (羅素1000指數)的公司所發行的股票及股本相關證券的分散投資組合,以達致長期資本增值,並可以最高達其價值的10%投資於其他在美國之證券交易所上市的公司。基金會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/08 293.4324 0.65% 2020/06/19 286.9644 -0.43%
2020/07/07 291.5466 -1.09% 2020/06/18 288.2079 0.04%
2020/07/06 294.7643 1.51% 2020/06/17 288.0849 -0.40%
2020/07/02 290.3789 0.47% 2020/06/16 289.2334 1.93%
2020/07/01 289.0265 0.35% 2020/06/15 283.7544 0.84%
2020/06/30 288.0106 1.49% 2020/06/12 281.3831 1.13%
2020/06/29 283.7928 1.55% 2020/06/11 278.2291 -5.85%
2020/06/26 279.4635 -3.71% 2020/06/10 295.5093 -0.47%
2020/06/23 290.2453 0.55% 2020/06/09 296.8993 -0.80%
2020/06/22 288.6650 0.59% 2020/06/08 299.2851 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.65% 1.52% -1.96% 15.80% -2.84% 4.59% -2.28%
道瓊工業指數 -1.39% -0.47% -5.74% 8.38% -11.23% -4.02% -9.92%
S&P 500指數 -0.56% 0.70% -1.72% 12.98% -3.75% 5.79% -2.44%
羅素3000成長指數 0.33% 2.93% 4.77% 25.12% 10.64% 24.03% 13.46%
羅素1000指數 -0.54% 0.84% -1.46% 14.35% -3.29% 6.00% -1.94%
聯博美國中小型股票基金-A股(美元)
0.73% -0.45% -13.04% 10.95% -24.06% -21.46% -24.86%
聯博美國成長基金-A股(美元)
0.92% 2.33% 2.89% 22.33% 12.71% 24.92% 14.48%
聯博美國成長基金-B股(美元)
0.92% 2.30% 2.80% 22.02% 12.14% 23.67% 13.89%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.30% 1.13% -1.78% 9.28% -6.23% 3.47% -4.56%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.81% 1.85% -1.45% 13.99% -4.39% 4.49% -3.70%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-2.07% -3.41% -0.85% -0.18% 3.92% 3.89% 19.65%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.80% 1.88% -1.40% 14.19% -4.02% 5.32% -3.30%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.80% 1.88% -1.37% 14.33% -3.81% 5.76% -3.09%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-1.02% 1.29% -0.43% 18.66% -5.76% -0.43% -5.73%
駿利美國20基金A累計(美元)
1.28% 2.53% 4.63% 24.16% 11.36% 23.45% 13.90%
駿利美國20基金B累計(美元)
1.27% 2.52% 4.54% 23.82% 10.82% 22.23% 13.29%
駿利美國20基金A累計(歐元)
1.26% 2.47% 4.45% 23.65% 9.99% 20.07% 12.44%
駿利美國20基金I累計(歐元)
1.28% 2.49% 4.54% 23.98% 10.58% 21.40% 13.08%
駿利美國20基金I累計(美元)
1.29% 2.56% 4.72% 24.46% 11.96% 24.76% 14.54%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.39% 0.08% 5.26% 1.45% -3.84% 4.93% 8.29%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.39% 0.07% 5.25% 1.45% -3.84% 4.93% 8.28%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.11% 1.34% -1.48% 8.71% -5.06% 3.90% -3.79%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.64% 2.05% -1.17% 13.51% -3.18% 5.03% -2.81%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.64% 2.05% -1.17% 13.51% -4.00% 4.14% -3.62%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.11% 1.32% -1.55% 8.43% -5.54% 2.87% -4.29%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.64% 2.03% -1.26% 13.23% -3.65% 4.01% -3.29%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.64% 2.03% -1.26% 13.23% -3.65% 4.01% -3.30%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.68% 2.23% 3.30% 19.11% 7.27% 17.15% 10.29%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
1.21% 2.94% 3.62% 24.36% 9.41% 18.44% 11.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.21% 2.94% 3.62% 24.36% 9.40% 18.44% 11.43%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
1.21% 2.95% 3.65% 24.47% 9.60% 18.86% 11.64%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
1.04% 2.46% 0.28% 14.86% 0.00% 10.64% 0.39%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
0.25% 1.16% 7.37% 9.30% 1.93% 12.74% -0.90%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
1.05% 2.46% 0.21% 14.64% -0.41% 9.79% 0.00%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.65% 1.51% -2.00% 15.65% -3.10% 4.04% -2.55%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(美元)
0.96% 2.25% -1.09% 15.86% 0.07% N/A% 0.59%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2(美元)
0.99% 2.37% -1.15% 15.43% 0.18% N/A% 0.63%
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.58% 1.69% -1.31% 11.15% -1.71% N/A% -0.33%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(美元)
0.79% 1.52% -3.04% 14.41% -2.77% N/A% -2.02%
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2(歐元)
0.40% 0.98% -3.27% 9.73% -4.54% N/A% -2.90%
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2(歐元)
0.44% 2.45% 3.72% 15.04% -1.86% N/A% -1.32%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.80% 0.99% 1.33% 16.79% -0.20% 9.52% 1.66%
基金平均績效 0.62% 1.70% 0.64% 15.27% 0.60% 9.99% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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