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駿利亨德森美國40基金-I2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.55 |
-1.89 |
-1.62% |
7.40% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.55% |
29.40% |
0.76% |
35.85% |
38.78% |
22.62% |
-33.58% |
38.68% |
28.29% |
17.53% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元
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本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
114.55 |
-1.62% |
2026/05/19 |
108.82 |
-0.92% |
| 2026/06/02 |
116.44 |
0.18% |
2026/05/18 |
109.83 |
-0.86% |
| 2026/06/01 |
116.23 |
1.78% |
2026/05/15 |
110.78 |
-1.64% |
| 2026/05/29 |
114.20 |
0.97% |
2026/05/14 |
112.63 |
1.33% |
| 2026/05/28 |
113.10 |
1.15% |
2026/05/13 |
111.15 |
0.98% |
| 2026/05/27 |
111.81 |
0.60% |
2026/05/12 |
110.07 |
-0.77% |
| 2026/05/26 |
111.14 |
0.40% |
2026/05/11 |
110.92 |
-0.04% |
| 2026/05/22 |
110.70 |
-0.18% |
2026/05/08 |
110.96 |
0.21% |
| 2026/05/21 |
110.90 |
0.57% |
2026/05/07 |
110.73 |
0.33% |
| 2026/05/20 |
110.27 |
1.33% |
2026/05/06 |
110.37 |
2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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