駿利亨德森美國40基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 99.35 0.46 0.47% -6.85% 2026/04/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-1.55% 29.40% 0.76% 35.85% 38.78% 22.62% -33.58% 38.68% 28.29% 17.53%

駿利亨德森美國40基金-I2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/09 99.35 0.47% 2026/03/25 94.96 0.53%
2026/04/08 98.89 2.91% 2026/03/24 94.46 -1.08%
2026/04/07 96.09 0.69% 2026/03/23 95.49 1.74%
2026/04/06 95.43 0.44% 2026/03/20 93.86 -2.05%
2026/04/02 95.01 0.19% 2026/03/19 95.82 -0.42%
2026/04/01 94.83 1.10% 2026/03/18 96.22 -1.38%
2026/03/31 93.80 4.42% 2026/03/17 97.57 0.24%
2026/03/30 89.83 -0.48% 2026/03/16 97.34 1.26%
2026/03/27 90.26 -2.33% 2026/03/13 96.13 -1.02%
2026/03/26 92.41 -2.69% 2026/03/12 97.12 -2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 0.47% 4.57% -0.08% -8.06% -8.29% 20.50% -6.85%
道瓊工業指數 0.58% 3.61% 0.93% -2.66% 3.94% 18.66% 0.25%
S&P 500指數 0.61% 3.68% 0.42% -2.03% 1.33% 25.07% -0.30%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.48% 3.15% -1.85% -7.38% -7.16% 8.79% -4.37%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.71% 4.52% -1.48% -7.62% -7.30% 12.99% -5.59%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.75% 4.62% -1.40% -7.43% -7.02% 14.12% -5.37%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.74% 4.63% -1.45% -7.52% -7.12% 13.44% -5.50%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.75% 4.56% -1.81% -7.85% -7.49% 13.16% -5.79%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.30% 3.92% 2.41% 2.11% 9.17% 22.69% 7.76%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.75% 4.63% -1.09% -6.86% -6.04% 16.38% -4.79%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.56% 2.26% -0.07% -2.33% 0.73% 15.49% 0.32%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.82% 3.72% 0.69% -1.78% 1.94% 23.54% -0.13%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.83% 3.74% 0.76% -1.57% 2.36% 24.55% 0.10%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.83% 3.74% 0.79% -1.50% 2.55% 25.01% 0.20%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 2.81% 3.16% 0.44% -2.63% 0.60% 38.48% -1.64%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 0.46% 4.56% -0.18% -8.32% -8.82% 19.15% -7.13%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 0.46% 4.54% -0.27% -8.53% -9.27% 17.97% -7.38%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 0.45% 4.49% -0.51% -8.92% -9.89% 16.56% -7.79%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 0.45% 4.50% -0.41% -8.66% -9.36% 17.90% -7.50%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 0.29% 3.31% -0.94% -7.68% -4.11% 13.90% -5.58%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 0.27% 3.28% -1.02% -7.87% -4.51% 13.00% -5.80%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 -3.57% -0.49% -7.15% -13.99% -20.16% 17.17% -14.84%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 -3.18% 1.12% -6.08% -17.78% -24.49% 22.93% -17.01%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 1.64% 2.16% -0.27% -4.91% 2.12% 25.60% -2.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 1.64% 2.16% -0.27% -4.91% 2.12% 25.60% -2.32%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 0.58% 1.54% -1.26% -5.14% 1.84% 17.18% -1.91%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 0.11% 1.30% -0.93% -4.97% 1.99% 19.13% -2.31%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.63% 3.57% 0.15% -2.40% 0.40% 23.29% -1.14%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.63% 3.56% 0.10% -2.52% 0.15% 22.68% -1.27%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.38% 3.86% 0.87% 0.13% 5.50% 38.65% 2.71%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.53% 3.93% 0.97% 0.20% 5.38% 37.94% 2.77%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.49% 2.67% 0.07% -0.37% 4.43% 30.79% 3.11%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.74% 4.33% 2.19% 2.05% 7.94% 36.46% 5.03%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.83% 3.14% 1.38% 1.67% 7.00% 28.91% 5.56%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 -0.11% 3.59% 2.53% 1.05% 2.65% 27.37% 1.93%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.02% 2.40% 1.73% 0.67% 1.74% 20.33% 2.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 0.03% 2.44% 1.44% -0.17% 0.25% 16.89% 1.08%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 -0.09% 3.60% 2.21% 0.15% 0.80% 22.72% 0.73%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 -0.07% 5.67% 1.60% -5.34% -3.74% 30.78% -4.82%
基金平均績效 0.49% 3.17% 0.47% -1.25% -1.58% 20.12% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)