駿利亨德森美國40基金-I2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 94.97 -0.47 -0.49% 34.25% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
11.50% 5.89% -1.55% 29.40% 0.76% 35.85% 38.78% 22.62% -33.58% 38.68%

駿利亨德森美國40基金-I2/美元
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 92.87 0.75% 2024/11/14 92.49 -0.63%
2024/11/27 92.18 -0.76% 2024/11/13 93.08 -0.23%
2024/11/26 92.89 0.79% 2024/11/12 93.29 0.16%
2024/11/25 92.16 0.25% 2024/11/11 93.14 -0.33%
2024/11/22 91.93 -0.02% 2024/11/08 93.45 0.15%
2024/11/21 91.95 0.52% 2024/11/07 93.31 1.05%
2024/11/20 91.47 0.19% 2024/11/06 92.34 2.07%
2024/11/19 91.30 0.87% 2024/11/05 90.47 1.38%
2024/11/18 90.51 0.39% 2024/11/04 89.24 -0.35%
2024/11/15 90.16 -2.52% 2024/11/01 89.55 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 -0.49% 3.03% 4.97% 12.82% 14.96% 0.00% 34.25%
道瓊工業指數 -0.28% -0.60% 2.09% 10.65% 14.80% 23.82% 18.45%
S&P 500指數 0.25% 0.96% 2.72% 12.61% 13.77% 33.87% 27.68%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 1.11% 3.32% 5.77% 22.16% 14.41% 38.93% 35.53%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.92% 3.13% 3.89% 15.99% 10.15% 34.04% 27.74%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.91% 3.14% 3.91% 15.82% 10.06% 34.19% 27.80%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.94% 3.20% 3.87% 15.90% 9.92% 33.65% 27.44%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.93% 3.21% 3.89% 15.80% 9.93% 34.20% 27.84%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 -0.21% -1.24% 0.60% 13.02% 13.07% 25.62% 15.80%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.91% 3.14% 4.07% 16.39% 11.00% 36.36% 29.70%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.34% 0.69% 3.87% 16.99% 16.60% 37.46% 34.70%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.15% 0.50% 2.20% 11.45% 13.11% 34.91% 28.90%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.16% 0.52% 2.27% 11.67% 13.57% 36.00% 29.85%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.16% 0.52% 2.31% 11.78% 13.79% 36.51% 30.33%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 0.64% 1.67% 7.12% 12.06% 15.28% 0.00% 25.44%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 -0.48% 3.01% 4.87% 12.50% 14.33% 0.00% 32.87%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 -0.49% 2.99% 4.79% 12.21% 13.73% 0.00% 31.63%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 -0.51% 2.97% 4.78% 12.08% 13.32% 0.00% 30.69%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 -0.50% 2.99% 4.89% 12.40% 13.96% 0.00% 32.05%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 -0.18% 1.28% 5.48% 8.88% 12.50% 0.00% 26.61%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 -0.86% 1.08% 8.79% 13.95% 15.09% 0.00% 30.95%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 -0.18% 1.26% 5.39% 8.62% 11.96% 0.00% 25.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 -1.17% 2.55% 9.31% 17.44% 17.94% 0.00% 36.32%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 -0.49% 2.73% 5.91% 11.95% 14.79% 0.00% 30.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 -0.49% 2.73% 5.91% 11.95% 14.79% 0.00% 30.70%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 -0.49% 2.73% 5.94% 12.05% 14.99% 0.00% 31.13%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 -0.44% 1.37% 4.33% 7.40% 6.15% 0.00% 15.26%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 -0.43% 1.37% 4.30% 7.19% 5.76% 0.00% 14.44%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.51% 4.04% 20.87% 34.92% 43.10% 0.00% 37.09%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 1.67% 4.00% 25.87% 45.92% 59.20% 0.00% 49.36%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 0.03% -0.92% 5.50% 8.84% 15.06% 0.00% 18.87%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 0.03% -0.92% 5.51% 8.84% 15.06% 0.00% 18.86%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -0.09% -0.53% 9.21% 14.65% 18.89% 0.00% 24.70%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.35% -1.15% 7.76% 12.71% 15.71% 0.00% 19.23%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 -0.01% 1.55% 6.00% 13.27% 16.20% 0.00% 32.17%
美國大型資本研究增值基金A/美元 -0.01% 1.54% 5.96% 13.13% 15.91% 0.00% 31.56%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 -0.19% 0.96% 3.33% 8.39% 9.25% 0.00% 25.96%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 -0.24% 0.91% 3.25% 8.20% 8.82% 0.00% 25.03%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 -0.64% 0.93% 6.54% 13.58% 12.25% 0.00% 31.57%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 -0.26% 0.78% 4.21% 8.79% 10.29% 0.00% 16.13%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 -0.72% 0.73% 7.38% 13.95% 13.36% 0.00% 21.24%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.16% 0.95% 2.14% 4.51% 7.34% 0.00% 19.55%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.25% 0.76% 5.32% 9.51% 10.31% 0.00% 24.90%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.22% 0.28% 5.15% 8.78% 8.43% 0.00% 19.85%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.17% 0.59% 1.76% 3.33% 4.90% 0.00% 14.07%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 2.11% 2.08% 7.10% 11.53% 13.81% 0.00% 29.97%
基金平均績效 0.06% 1.60% 5.82% 13.26% 14.39% 8.68% 27.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)