駿利美國20基金I累計(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 29.89 -0.07 -0.23% 2017/06/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 45.01% 7.72% -7.88% 22.65% 37.69% 11.50% 5.89% -1.55%

駿利美國20基金I累計(美元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/26 29.89 -0.23% 2017/06/12 29.21 -0.61%
2017/06/23 29.96 0.33% 2017/06/09 29.39 -1.24%
2017/06/22 29.86 0.17% 2017/06/08 29.76 -0.03%
2017/06/21 29.81 0.74% 2017/06/07 29.77 0.37%
2017/06/20 29.59 -0.44% 2017/06/06 29.66 -0.27%
2017/06/19 29.72 1.30% 2017/06/05 29.74 0.24%
2017/06/16 29.34 -0.03% 2017/06/02 29.67 1.06%
2017/06/15 29.35 -0.44% 2017/06/01 29.36 0.72%
2017/06/14 29.48 0.00% 2017/05/31 29.15 -0.21%
2017/06/13 29.48 0.92% 2017/05/30 29.21 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金I累計(美元)
-0.23% 0.57% 2.22% 8.53% 15.27% 27.19% 17.31%
道瓊工業指數 0.07% -0.55% 1.56% 3.95% 7.40% 23.04% 8.33%
S&P 500指數 0.03% -0.59% 0.96% 4.06% 7.74% 19.71% 8.94%
羅素1000指數 0.06% -0.54% 1.02% 4.11% 7.72% 19.87% 8.90%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
-0.23% -0.65% 1.64% 1.68% 0.42% 19.08% 2.19%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.03% -0.38% 1.32% 5.19% 7.44% 19.84% 8.64%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
-0.26% -0.66% 1.68% 1.87% 0.78% 19.96% 2.56%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.03% -0.36% 1.40% 5.43% 7.85% 20.78% 9.04%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.03% -0.38% 1.40% 5.50% 8.06% 21.27% 9.27%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
0.19% 0.58% 2.10% 3.98% 8.00% 15.07% 9.30%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
0.50% 0.13% 2.47% 4.64% 8.16% 26.88% 9.23%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
0.50% 0.13% 2.47% 4.64% 8.16% 26.88% 9.23%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
0.37% 0.06% 3.31% 1.30% 1.36% 28.31% 3.26%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
-0.23% 0.54% 2.13% 8.22% 14.68% 25.93% 16.70%
駿利美國20基金B累計(美元)
-0.28% 0.51% 2.04% 7.96% 14.07% 24.62% 16.10%
駿利美國20基金A累計(歐元)
-0.31% 0.51% 1.94% 7.55% 13.37% 23.30% 15.51%
駿利美國20基金I累計(歐元)
-0.29% 0.52% 2.04% 7.85% 13.99% 24.61% 16.08%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.55% 0.56% 2.69% -0.58% -2.19% 20.54% -0.17%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
0.38% 0.84% 2.77% 2.99% 4.66% 21.46% 6.04%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
0.38% 0.84% 2.77% 2.98% 4.66% 21.46% 6.03%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
-0.24% -0.57% 0.68% 2.73% 5.32% 22.80% 7.66%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
-0.40% -0.29% 0.76% 6.49% 12.71% 23.72% 14.37%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.40% -0.29% 0.76% 6.49% 12.68% 23.32% 14.34%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.17% -0.88% 0.83% 0.12% 0.63% 16.59% 2.39%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.00% -0.61% 0.91% 3.70% 7.67% 17.49% 8.74%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.01% -0.60% 0.91% 3.71% 6.98% 16.73% 8.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.16% -0.89% 0.75% -0.14% 0.13% 15.45% 1.89%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.01% -0.62% 0.84% 3.45% 7.16% 16.36% 8.24%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.01% -0.62% 0.84% 3.45% 7.15% 16.36% 8.23%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.00% 0.11% 1.85% 2.67% 3.23% 20.84% 5.33%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
-0.16% 0.39% 1.93% 6.35% 10.44% 21.73% 11.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
-0.16% 0.39% 1.93% 6.35% 10.44% 21.73% 11.86%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
-0.16% 0.40% 1.96% 6.44% 10.63% 22.16% 12.04%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.49% -0.33% 1.84% 5.79% 14.13% 14.27% 15.13%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.49% -0.31% 1.76% 5.60% 13.67% 13.43% 14.79%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.50% -0.31% 1.79% 5.56% 13.69% 13.37% 14.76%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
0.11% -0.83% 0.90% 3.55% 7.35% 21.68% 8.67%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
0.11% -0.84% 0.86% 3.42% 7.08% 21.08% 8.41%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.20% -0.30% 1.54% 3.67% 7.73% 18.59% 8.44%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.12% -0.24% 1.47% 3.37% 7.12% 17.14% 7.82%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
-0.23% -0.56% 1.38% 0.00% 0.68% 17.73% 1.61%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.27% -0.54% 1.66% 4.94% 9.31% 23.63% 10.07%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
-0.10% -0.80% 1.54% 1.23% 2.18% 22.64% 3.03%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
-0.24% -0.15% 1.35% 2.89% 7.61% 19.76% 7.84%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
0.24% 0.68% 0.75% 3.28% 7.79% 17.76% 8.51%
基金平均績效 -0.05% -0.14% 1.65% 4.38% 7.82% 20.36% 9.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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