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駿利亨德森美國40基金-I2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
106.41 |
-1.43 |
-1.33% |
-0.23% |
2026/04/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -1.55% |
29.40% |
0.76% |
35.85% |
38.78% |
22.62% |
-33.58% |
38.68% |
28.29% |
17.53% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元
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本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/23 |
106.41 |
-1.33% |
2026/04/09 |
99.35 |
0.47% |
| 2026/04/22 |
107.84 |
1.98% |
2026/04/08 |
98.89 |
2.91% |
| 2026/04/21 |
105.75 |
-0.36% |
2026/04/07 |
96.09 |
0.69% |
| 2026/04/20 |
106.13 |
-0.34% |
2026/04/06 |
95.43 |
0.44% |
| 2026/04/17 |
106.49 |
1.47% |
2026/04/02 |
95.01 |
0.19% |
| 2026/04/16 |
104.95 |
-0.13% |
2026/04/01 |
94.83 |
1.10% |
| 2026/04/15 |
105.09 |
1.46% |
2026/03/31 |
93.80 |
4.42% |
| 2026/04/14 |
103.58 |
1.96% |
2026/03/30 |
89.83 |
-0.48% |
| 2026/04/13 |
101.59 |
1.74% |
2026/03/27 |
90.26 |
-2.33% |
| 2026/04/10 |
99.85 |
0.50% |
2026/03/26 |
92.41 |
-2.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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