駿利美國20基金I累計(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 30.99 0.27 0.88% 2017/06/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 44.13% 6.25% -9.20% 21.67% 36.03% 11.39% 5.65% -3.40%

駿利美國20基金I累計(歐元)
本基金為集中型重點投資組合,投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/28 30.99 0.88% 2017/06/14 30.64 0.00%
2017/06/27 30.72 -1.03% 2017/06/13 30.64 0.92%
2017/06/26 31.04 -0.29% 2017/06/12 30.36 -0.62%
2017/06/23 31.13 0.32% 2017/06/09 30.55 -1.29%
2017/06/22 31.03 0.19% 2017/06/08 30.95 -0.03%
2017/06/21 30.97 0.75% 2017/06/07 30.96 0.39%
2017/06/20 30.74 -0.45% 2017/06/06 30.84 -0.29%
2017/06/19 30.88 1.25% 2017/06/05 30.93 0.26%
2017/06/16 30.50 0.00% 2017/06/02 30.85 1.02%
2017/06/15 30.50 -0.46% 2017/06/01 30.54 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利美國20基金I累計(歐元)
0.88% 0.06% 1.87% 6.71% 14.82% 25.21% 15.89%
道瓊工業指數 0.68% 0.21% 1.78% 3.64% 8.17% 23.23% 8.56%
S&P 500指數 0.88% 0.21% 1.03% 3.48% 8.48% 19.87% 9.02%
羅素1000指數 0.89% 0.30% 1.08% 3.51% 8.46% 20.11% 8.97%
聯博精選美國股票基金-A股(歐元)
0.51% -1.72% -0.04% -0.58% -1.04% 17.87% 0.51%
聯博精選美國股票基金-A股(美元)
0.90% 0.14% 1.46% 4.66% 8.19% 21.76% 8.79%
聯博精選美國股票基金-I股(歐元)
0.56% -1.68% 0.07% -0.33% -0.59% 18.86% 0.94%
聯博精選美國股票基金-I股(美元)
0.92% 0.16% 1.56% 4.87% 8.64% 22.78% 9.22%
聯博精選美國股票基金-S1股(美元)
0.90% 0.16% 1.56% 5.00% 8.87% 23.23% 9.44%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金(美元)
-0.95% -0.53% 0.24% 3.23% 7.12% 20.22% 8.41%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(美元)
-0.46% 0.10% 2.15% 4.49% 7.93% 35.19% 9.29%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D(美元)
-0.46% 0.10% 2.15% 4.49% 7.93% 35.19% 9.29%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A(歐元)
-1.21% -1.32% 1.64% 0.77% 0.01% 31.48% 2.14%
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP(英鎊)
-1.12% -0.71% 2.70% 13.65% 13.90% 11.81% 12.05%
駿利美國20基金A累計(美元)
0.90% 0.08% 1.97% 7.07% 15.53% 26.48% 16.52%
駿利美國20基金B累計(美元)
0.89% 0.09% 1.89% 6.80% 15.01% 25.25% 15.94%
駿利美國20基金A累計(歐元)
0.86% 0.04% 1.78% 6.45% 14.25% 23.94% 15.33%
駿利美國20基金I累計(美元)
0.88% 0.10% 2.05% 7.34% 16.11% 27.74% 17.11%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(歐元)
0.75% -0.44% 1.22% -2.65% -3.19% 19.36% -1.59%
美盛資金管理價值基金-A股/累積(美元)
1.03% 1.49% 3.13% 2.49% 5.88% 22.61% 6.41%
美盛資金管理價值基金-A股/配息(A)(美元)
1.03% 1.49% 3.13% 2.49% 5.88% 22.61% 6.41%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(歐元)
1.02% -1.03% -0.02% 1.06% 4.84% 22.19% 6.91%
美盛資金管理成長基金-A股/累積(美元)
1.32% 0.90% 1.87% 6.47% 14.69% 25.52% 15.63%
美盛資金管理成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.32% 0.90% 1.87% 6.47% 14.65% 25.11% 15.60%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(歐元)
0.56% -1.74% -0.75% -1.75% -0.81% 14.24% 0.78%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積(美元)
0.85% 0.18% 1.13% 3.43% 8.47% 17.36% 8.97%
美盛凱利美國增值基金-優類股/配息(A)(美元)
0.85% 0.18% 1.13% 3.43% 7.77% 16.61% 8.26%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(歐元)
0.55% -1.76% -0.84% -2.01% -1.31% 13.12% 0.29%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積(美元)
0.85% 0.16% 1.05% 3.18% 7.95% 16.23% 8.46%
美盛凱利美國增值基金-A股/配息(A)(美元)
0.84% 0.16% 1.05% 3.18% 7.95% 16.23% 8.45%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(歐元)
0.75% -1.77% 0.01% 0.30% 1.40% 18.73% 3.42%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積(美元)
1.05% 0.14% 1.90% 5.59% 10.88% 21.92% 11.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)(美元)
1.05% 0.14% 1.90% 5.59% 10.88% 21.93% 11.82%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積(美元)
1.04% 0.15% 1.93% 5.68% 11.07% 22.35% 12.00%
MFS全盛美國密集成長基金A1(美元)
-0.71% -0.98% -0.06% 5.52% 13.21% 19.85% 14.56%
MFS全盛美國密集成長基金B1(美元)
-0.68% -0.98% -0.06% 5.35% 12.79% 18.94% 14.23%
MFS全盛美國密集成長基金C1(美元)
-0.69% -1.00% -0.13% 5.31% 12.80% 18.98% 14.18%
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y(美元)
1.02% 0.35% 1.20% 3.13% 8.42% 22.45% 8.98%
柏瑞美國大型資本研究增值基金A(美元)
1.02% 0.34% 1.15% 3.00% 8.13% 21.84% 8.72%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(美元)
0.92% 0.30% 1.64% 3.02% 8.55% 18.85% 8.55%
鋒裕美國鋒裕基金-B2(美元)
0.98% 0.36% 1.60% 2.73% 7.81% 17.45% 7.95%
鋒裕美國鋒裕基金-A2(歐元)
0.35% -1.47% 0.11% -1.36% -0.68% 15.65% 0.35%
鋒裕美國研究基金-A2(美元)
0.82% 0.18% 1.75% 4.54% 10.06% 24.02% 10.17%
鋒裕美國研究基金-A2(歐元)
0.21% -1.72% 0.21% 0.00% 0.72% 20.57% 1.67%
鋒裕環球生態基金-A2(歐元)
0.09% -1.71% -0.07% 1.49% 5.62% 18.76% 6.33%
施羅德美國大型股基金-A1/累積(美元)
-0.74% -0.34% -0.04% 2.84% 6.65% 17.14% 7.66%
基金平均績效 0.50% -0.29% 1.16% 3.56% 7.85% 21.34% 8.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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