駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.86 0.99 1.03% 7.44% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-3.40% 26.40% -2.49% 31.52% 36.15% 21.35% -36.01% 35.39% 25.98% 15.33%

駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險
本基金為集中型重點投資組合，投資於20至30家成長潛力優厚並積極拓展業務的大型企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 96.86 1.03% 2026/05/20 92.36 1.33%
2026/06/03 95.87 -1.63% 2026/05/19 91.15 -0.92%
2026/06/02 97.46 0.16% 2026/05/18 92.00 -0.86%
2026/06/01 97.30 1.79% 2026/05/15 92.80 -1.65%
2026/05/29 95.59 0.97% 2026/05/14 94.36 1.32%
2026/05/28 94.67 1.12% 2026/05/13 93.13 0.99%
2026/05/27 93.62 0.60% 2026/05/12 92.22 -0.77%
2026/05/26 93.06 0.40% 2026/05/11 92.94 -0.04%
2026/05/22 92.69 -0.18% 2026/05/08 92.98 0.20%
2026/05/21 92.86 0.54% 2026/05/07 92.79 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 1.03% 2.31% 6.93% 15.92% 6.74% 22.89% 7.44%
道瓊工業指數 1.72% 1.76% 5.35% 5.79% 7.76% 21.53% 7.28%
S&P 500指數 0.40% 0.27% 5.33% 10.41% 10.61% 27.02% 10.79%
羅素3000成長指數 -0.21% 1.62% 6.10% 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 0.05% 1.27% 2.39% 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 0.33% -0.43% 4.06% 8.02% 3.80% 11.75% 5.78%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 0.44% -0.77% 3.17% 6.89% 2.10% 10.65% 3.26%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 0.46% -1.01% 3.06% 6.82% 2.16% 11.25% 3.31%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 0.47% -1.02% 3.06% 6.74% 2.01% 10.87% 3.12%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 0.48% -1.12% 3.08% 6.30% 1.60% 10.54% 2.74%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 0.46% 1.05% 3.20% 3.64% 12.31% 21.40% 13.18%
聯博美國成長基金-A股/美元 0.46% -0.73% 3.33% 7.76% 3.51% 13.70% 4.52%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 0.45% 0.68% 5.85% 9.00% 9.54% 22.59% 10.62%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 0.57% 0.38% 5.10% 8.75% 9.26% 24.72% 9.31%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 0.57% 0.40% 5.18% 8.97% 9.69% 25.73% 9.68%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 0.56% 0.41% 5.20% 9.07% 9.90% 26.20% 9.86%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 -0.86% 0.84% 4.17% 10.43% 9.26% 26.63% 8.94%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 1.04% 2.33% 7.03% 16.35% 7.40% 24.42% 8.02%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 1.04% 2.31% 6.94% 16.06% 6.87% 23.19% 7.57%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 1.03% 2.29% 6.83% 15.59% 6.13% 21.50% 6.92%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 1.06% 2.35% 7.14% 16.68% 8.02% 25.84% 8.53%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 0.81% 1.95% 5.50% 16.79% 8.17% 15.21% 9.03%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 1.26% 1.56% 2.01% 9.35% -5.54% 4.81% -4.32%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 0.80% 1.93% 5.43% 16.56% 7.70% 14.15% 8.55%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 1.45% 1.58% 1.39% 11.77% -8.78% 2.76% -6.98%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 0.99% 1.94% 4.78% 19.14% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 0.98% 1.94% 4.78% 19.13% 4.00% 11.97% 5.52%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 0.99% 1.95% 4.81% 19.24% 4.19% 12.37% 5.71%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 1.25% -0.29% 2.12% 3.64% 0.06% 10.23% -0.58%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 1.25% -0.31% 2.05% 3.41% -0.33% 9.37% -0.92%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 1.37% 1.82% 3.74% 6.59% -3.88% -0.09% -3.29%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 0.50% 0.54% 2.17% 8.86% -4.26% 3.52% -3.65%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 -1.37% -1.00% -2.64% -3.49% -1.13% 7.10% -4.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 -1.37% -1.00% -2.64% -3.49% -1.13% 7.10% -4.14%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 -1.10% -0.88% -1.65% -3.81% -0.71% 5.08% -3.04%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -1.11% -1.13% -1.54% -4.46% -1.91% 7.84% -4.04%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 0.45% 0.56% 4.93% 8.09% 8.06% 22.71% 7.85%
美國大型資本研究增值基金A/美元 0.45% 0.55% 4.88% 7.96% 7.79% 22.10% 7.62%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 0.56% 0.32% 3.16% 7.90% 11.34% 32.62% 11.88%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 0.52% 0.30% 2.78% 7.23% 10.93% 31.66% 11.53%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 0.37% 0.48% 3.95% 8.11% 11.76% 30.35% 12.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 0.65% 0.75% 3.07% 8.76% 13.46% 34.77% 14.34%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 0.45% 0.87% 3.75% 8.85% 13.88% 32.50% 15.46%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 0.10% 1.30% 3.17% 2.32% 4.69% 10.63% 4.15%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 -0.06% 1.45% 3.86% 2.40% 5.07% 8.75% 5.18%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 -0.03% 0.98% 3.63% 1.59% 3.48% 5.68% 3.21%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 0.11% 1.02% 2.86% 1.38% 2.80% 6.61% 2.29%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 0.37% 0.94% 2.41% 6.35% 3.61% 15.11% 2.94%
基金平均績效 0.46% 0.69% 3.55% 8.25% 4.72% 16.15% 5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)