摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.84 -0.12 -1.20% 2018/06/15

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-77.98% 163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77% 1.83%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/15 9.84 -1.20% 2018/06/01 10.11 0.60%
2018/06/14 9.96 -0.10% 2018/05/31 10.05 0.70%
2018/06/13 9.97 0.00% 2018/05/30 9.98 0.00%
2018/06/12 9.97 -0.20% 2018/05/29 9.98 -0.99%
2018/06/11 9.99 0.00% 2018/05/25 10.08 -0.40%
2018/06/08 9.99 -1.87% 2018/05/24 10.12 -0.39%
2018/06/07 10.18 0.00% 2018/05/23 10.16 -1.07%
2018/06/06 10.18 0.39% 2018/05/21 10.27 0.88%
2018/06/05 10.14 -0.59% 2018/05/18 10.18 -0.88%
2018/06/04 10.20 0.89% 2018/05/17 10.27 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
-1.20% -1.50% -2.96% -7.52% -1.40% 11.06% -1.80%
俄羅斯指數 -1.47% -3.62% -6.18% -12.25% -4.12% 10.75% -4.66%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.38% -3.90% -6.94% -12.89% -4.18% 14.28% -4.32%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-2.14% -0.55% -4.43% -9.52% -6.75% 4.19% -5.91%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-2.15% -0.55% -4.43% -4.07% -1.14% 10.46% -0.25%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-2.45% -2.17% -5.71% -9.27% -2.81% 14.57% -3.53%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-1.62% -2.12% -3.13% -9.25% 1.51% 14.97% 0.35%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-1.23% -1.37% -3.73% -8.72% -3.99% 12.99% -3.48%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-1.61% -1.54% -2.37% -10.46% 0.11% 17.34% -0.88%
基金平均績效 -1.77% -1.40% -3.82% -8.40% -2.07% 12.23% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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