摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.01 0.06 0.60% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40.71% -77.98% 163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 10.01 0.60% 2017/11/30 9.90 -0.60%
2017/12/13 9.95 -0.60% 2017/11/29 9.96 -0.90%
2017/12/12 10.01 0.70% 2017/11/28 10.05 -0.50%
2017/12/11 9.94 1.22% 2017/11/27 10.10 -0.39%
2017/12/08 9.82 0.20% 2017/11/24 10.14 0.30%
2017/12/07 9.80 -0.71% 2017/11/23 10.11 0.00%
2017/12/06 9.87 -0.10% 2017/11/22 10.11 0.90%
2017/12/05 9.88 -0.50% 2017/11/21 10.02 1.52%
2017/12/04 9.93 0.30% 2017/11/20 9.87 -0.30%
2017/12/01 9.90 0.00% 2017/11/17 9.90 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
0.60% 2.14% 0.60% 1.52% 8.69% 1.21% 1.73%
俄羅斯指數 -0.44% 2.57% 2.70% 2.43% 15.60% 0.64% -0.12%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.76% 2.65% 3.55% 4.92% 19.37% 1.07% -0.05%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.39% 1.16% -0.99% 3.03% 7.90% -7.79% -8.43%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.40% 1.16% -0.99% 3.02% 7.90% -3.48% -4.15%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.16% 0.89% -0.20% 1.66% 13.21% 6.66% 6.85%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.62% 1.72% -0.26% -0.86% 10.06% 2.10% 1.99%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.00% 2.16% 0.40% 3.42% 15.07% 1.34% -1.43%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.76% 0.65% -1.26% -0.25% 12.51% 5.07% 4.94%
基金平均績效 -0.07% 1.41% -0.39% 1.65% 10.76% 0.73% 0.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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