摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.04 0.09 1.01% 2017/06/26

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40.71% -77.98% 163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/26 9.04 1.01% 2017/06/12 9.32 -0.11%
2017/06/23 8.95 0.90% 2017/06/09 9.33 0.21%
2017/06/22 8.87 0.00% 2017/06/08 9.31 -0.75%
2017/06/21 8.87 -0.11% 2017/06/07 9.38 0.54%
2017/06/20 8.88 -1.44% 2017/06/06 9.33 -0.53%
2017/06/19 9.01 0.22% 2017/06/05 9.38 0.43%
2017/06/16 8.99 1.47% 2017/06/02 9.34 -0.11%
2017/06/15 8.86 -3.80% 2017/06/01 9.35 -0.74%
2017/06/14 9.21 -1.18% 2017/05/31 9.42 -1.15%
2017/06/13 9.32 0.00% 2017/05/26 9.53 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
1.01% 0.33% -5.14% -6.32% -5.64% 15.01% -8.13%
俄羅斯指數 0.21% -0.64% -7.47% -11.79% -11.72% 8.80% -13.64%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.12% -1.49% -8.29% -13.48% -14.12% 5.86% -16.64%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
1.71% -0.06% -5.29% -15.00% -15.43% 14.94% -17.42%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
1.71% -0.06% -5.29% -11.02% -11.48% 20.32% -13.55%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
2.11% 0.25% -5.13% -7.76% -5.21% 21.25% -8.19%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
1.25% -0.54% -6.01% -9.36% -8.46% 18.59% -10.04%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.31% -0.46% -5.71% -9.42% -12.97% 5.75% -16.04%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.04% -0.63% -8.09% -8.40% -8.94% 11.75% -11.17%
基金平均績效 1.16% -0.17% -5.81% -9.61% -9.73% 15.37% -12.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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