摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.43 0.03 0.32% 2018/09/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-77.98% 163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77% 1.83%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/09/17 9.43 0.32% 2018/09/03 9.72 0.31%
2018/09/14 9.40 -0.32% 2018/08/31 9.69 0.52%
2018/09/13 9.43 2.17% 2018/08/30 9.64 -0.10%
2018/09/12 9.23 1.43% 2018/08/29 9.65 -0.21%
2018/09/11 9.10 0.55% 2018/08/28 9.67 2.11%
2018/09/10 9.05 -0.55% 2018/08/24 9.47 0.00%
2018/09/07 9.10 -1.62% 2018/08/23 9.47 -0.42%
2018/09/06 9.25 -0.43% 2018/08/22 9.51 -0.31%
2018/09/05 9.29 -3.53% 2018/08/21 9.54 0.10%
2018/09/04 9.63 -0.93% 2018/08/20 9.53 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
0.32% 4.20% -0.11% -4.17% -11.46% -4.75% -5.89%
俄羅斯指數 0.44% 5.37% 4.44% -1.57% -12.34% -1.92% -4.76%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% 4.69% 3.90% -1.04% -12.58% 1.07% -3.98%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.41% 4.21% 1.02% 0.39% -7.18% -1.82% -3.48%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
0.41% 4.21% 1.02% 0.38% -1.59% 4.10% 2.33%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.62% 4.99% 3.52% 0.73% -6.31% 1.73% -0.37%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.22% 4.54% 3.27% -3.61% -12.61% -3.36% -3.28%
野村大俄羅斯基金(台幣)
1.38% 3.23% 1.66% 0.41% -7.79% 0.41% -1.87%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
1.05% 4.09% 0.05% -5.18% -13.96% -3.96% -4.48%
基金平均績效 0.63% 4.21% 1.49% -1.58% -8.70% -1.09% -2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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