摩根俄羅斯基金-分派(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.25 0.02 0.18% 2020/08/12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77% 1.83% -8.18% 33.80%

摩根俄羅斯基金-分派(美元)
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/12 11.25 0.18% 2020/07/29 10.9700 1.11%
2020/08/11 11.23 0.63% 2020/07/28 10.8500 -0.91%
2020/08/10 11.16 0.54% 2020/07/27 10.9500 2.24%
2020/08/07 11.10 -1.33% 2020/07/24 10.7100 -0.65%
2020/08/06 11.25 -0.18% 2020/07/23 10.7800 0.09%
2020/08/05 11.27 3.21% 2020/07/22 10.7700 0.75%
2020/08/04 10.9200 0.28% 2020/07/21 10.6900 2.20%
2020/08/03 10.8900 0.55% 2020/07/20 10.4600 1.26%
2020/07/31 10.8300 0.37% 2020/07/17 10.3300 -0.58%
2020/07/30 10.7900 -1.64% 2020/07/16 10.39 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金-分派(美元)
0.18% -0.18% 8.49% 18.42% -10.64% 0.63% -8.61%
俄羅斯指數 1.45% 3.41% 7.42% 19.43% -14.08% 2.18% -14.38%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 1.39% 4.20% 7.02% 16.36% -17.18% -4.47% -19.13%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)
1.59% 2.08% 1.92% 10.26% -23.43% -11.27% -21.67%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)
1.59% 2.09% 1.93% 10.27% -15.86% -2.48% -13.93%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)
1.58% 2.17% 5.95% 20.36% -9.31% 2.42% -9.62%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.40% 0.05% 7.15% 13.01% -17.06% -0.58% -15.01%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.71% 0.24% 5.86% 15.98% -14.07% -4.50% -13.46%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.83% 1.20% 7.11% 22.66% -7.75% 10.13% -6.03%
基金平均績效 0.98% 1.09% 5.49% 15.85% -14.02% -0.81% -12.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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