摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.45 -0.06 -0.57% 2019/04/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77% 1.83% -8.18%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/25 10.45 -0.57% 2019/04/09 10.42 0.58%
2019/04/24 10.51 -1.04% 2019/04/08 10.36 1.17%
2019/04/23 10.62 0.95% 2019/04/04 10.24 -0.29%
2019/04/18 10.52 -0.47% 2019/04/02 10.27 0.29%
2019/04/17 10.57 1.05% 2019/04/01 10.24 0.99%
2019/04/16 10.46 0.10% 2019/03/29 10.14 -0.39%
2019/04/15 10.45 -0.38% 2019/03/28 10.18 -0.29%
2019/04/12 10.49 0.58% 2019/03/27 10.21 -1.45%
2019/04/11 10.43 -0.76% 2019/03/26 10.36 0.58%
2019/04/10 10.51 0.86% 2019/03/25 10.30 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
-0.57% -0.67% 1.46% 4.50% 9.54% 6.20% 13.59%
俄羅斯指數 -1.42% -1.29% 1.44% 4.53% 11.18% 9.53% 16.59%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.43% -1.09% 1.51% 4.56% 11.62% 10.21% 16.61%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.61% -0.01% -3.54% -1.66% 2.79% 11.91% 11.12%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.60% -0.01% 2.46% 4.45% 9.18% 18.87% 18.03%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-1.12% -0.89% 0.84% 2.12% 6.91% 8.84% 15.03%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.82% -0.49% 1.50% N/A% 8.90% 5.04% 14.87%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.84% 0.49% 4.42% 4.82% 10.58% 11.47% 17.00%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.85% 0.24% 3.97% 5.34% 9.51% 6.18% 15.75%
基金平均績效 -0.77% -0.19% 1.59% 3.26% 8.20% 9.79% 15.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。