摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.87 -0.14 -1.40% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40.71% -77.98% 163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 9.87 -1.40% 2017/01/05 10.12 0.40%
2017/01/18 10.01 -0.50% 2017/01/04 10.08 -1.27%
2017/01/17 10.06 0.20% 2017/01/03 10.21 3.76%
2017/01/16 10.04 -0.59% 2016/12/30 9.84 0.10%
2017/01/13 10.10 -1.37% 2016/12/29 9.83 0.31%
2017/01/12 10.24 1.69% 2016/12/28 9.80 2.30%
2017/01/11 10.07 -1.08% 2016/12/23 9.58 -1.14%
2017/01/10 10.18 1.19% 2016/12/22 9.69 -1.52%
2017/01/09 10.06 -0.59% 2016/12/21 9.84 0.51%
2017/01/06 10.12 0.00% 2016/12/20 9.79 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
-1.40% -3.61% 1.02% 13.32% 17.50% 61.27% 0.30%
俄羅斯指數 0.30% -1.51% -0.23% 15.33% 20.09% 81.40% -0.85%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.11% -1.90% -1.24% 14.48% 18.76% 78.32% -1.99%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.22% -2.71% 0.61% 18.52% 27.79% 69.09% -1.05%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
-0.22% -2.70% 0.61% 18.53% 27.79% 76.26% -1.04%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
-0.99% -3.09% 2.28% 14.68% 23.14% 71.60% -0.44%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.92% -2.53% 2.16% 15.85% 24.53% 80.67% 0.41%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.66% -2.35% 0.94% 13.48% 16.12% 45.16% -2.35%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.14% -0.38% 1.83% 13.29% 19.44% 74.43% -0.55%
基金平均績效 -0.61% -2.48% 1.35% 15.38% 22.33% 68.35% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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