摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.66 0.07 0.73% 2017/05/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40.71% -77.98% 163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/23 9.66 0.73% 2017/05/09 9.55 -0.21%
2017/05/22 9.59 -0.52% 2017/05/08 9.57 1.38%
2017/05/19 9.64 1.47% 2017/05/05 9.44 -0.84%
2017/05/18 9.50 -2.36% 2017/05/04 9.52 -2.56%
2017/05/17 9.73 -0.61% 2017/05/02 9.77 0.62%
2017/05/16 9.79 0.20% 2017/04/28 9.71 0.52%
2017/05/15 9.77 1.45% 2017/04/27 9.66 0.52%
2017/05/12 9.63 -0.41% 2017/04/26 9.61 -0.52%
2017/05/11 9.67 0.21% 2017/04/25 9.66 0.42%
2017/05/10 9.65 1.05% 2017/04/24 9.62 1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
0.73% -1.33% 2.22% -3.50% 8.66% 25.45% -1.83%
俄羅斯指數 1.40% -1.51% 1.58% -4.18% 8.06% 24.85% -4.48%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 1.30% -1.84% 1.09% -5.24% 5.62% 21.14% -6.83%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
1.56% -2.23% -3.68% -13.25% -0.24% 26.37% -11.88%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
1.57% -2.23% -3.68% -9.20% 4.41% 32.26% -7.77%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
1.38% -0.95% 1.19% -3.30% 11.32% 32.61% -1.81%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
1.07% -1.23% 0.71% -4.09% 9.47% 30.56% -3.00%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-0.43% -1.43% 0.58% -6.52% 0.00% 11.51% -10.30%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.11% -1.77% 1.09% -3.38% 8.42% 26.03% -3.35%
基金平均績效 0.86% -1.60% -0.22% -6.18% 6.01% 26.40% -5.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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