摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.46 0.02 0.17% 2019/12/05

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77% 1.83% -8.18%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/05 11.46 0.17% 2019/11/21 11.55 0.17%
2019/12/04 11.44 0.79% 2019/11/20 11.53 -0.17%
2019/12/03 11.35 -0.87% 2019/11/19 11.55 0.61%
2019/12/02 11.45 0.00% 2019/11/18 11.48 -0.35%
2019/11/29 11.45 -0.26% 2019/11/15 11.52 0.88%
2019/11/28 11.48 -0.17% 2019/11/14 11.42 -0.26%
2019/11/27 11.50 0.26% 2019/11/13 11.45 -0.69%
2019/11/26 11.47 -0.78% 2019/11/12 11.53 -0.43%
2019/11/25 11.56 0.09% 2019/11/11 11.58 -0.34%
2019/11/22 11.55 0.00% 2019/11/08 11.62 -1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
0.17% -0.17% -1.29% 4.47% 5.91% 17.54% 24.57%
俄羅斯指數 1.25% 0.69% -1.57% 8.04% 9.74% 27.71% 35.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% -0.43% -4.35% 6.16% 7.03% 24.47% 31.30%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.03% -1.79% -2.39% 2.54% 8.76% 11.54% 21.46%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.03% -1.79% -2.38% 2.55% 8.76% 18.49% 29.02%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.02% -1.02% -2.22% 2.99% 7.12% 15.89% 25.16%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
0.15% -0.45% -3.33% 4.87% 6.71% 20.27% 26.20%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.87% -1.07% -3.34% 1.54% 7.81% 23.83% 31.02%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.75% -0.87% -2.09% 5.51% 9.40% 17.75% 26.25%
基金平均績效 0.27% -1.02% -2.43% 3.50% 7.78% 17.90% 26.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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