摩根俄羅斯基金-分派(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.03 -0.40 -3.50% 2020/12/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77% 1.83% -8.18% 33.80% -

摩根俄羅斯基金-分派(美元)
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/12/21 11.03 -3.50% 2020/12/07 11.28 0.62%
2020/12/18 11.43 -1.55% 2020/12/04 11.21 1.17%
2020/12/17 11.61 1.57% 2020/12/03 11.08 0.27%
2020/12/16 11.43 0.18% 2020/12/02 11.05 1.01%
2020/12/15 11.41 -1.13% 2020/12/01 10.94 1.77%
2020/12/14 11.54 0.09% 2020/11/30 10.75 -0.92%
2020/12/11 11.53 0.96% 2020/11/27 10.85 0.37%
2020/12/10 11.42 0.26% 2020/11/26 10.81 0.84%
2020/12/09 11.39 0.98% 2020/11/25 10.72 0.56%
2020/12/08 11.28 0.00% 2020/11/24 10.66 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金-分派(美元) -3.50% -4.42% 4.06% 9.97% 6.26% -9.14% -10.40%
俄羅斯指數 -2.73% -4.93% -5.30% 5.61% 6.04% 28.22% 12.39%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% -2.38% -2.79% 9.06% 7.53% 27.34% 13.56%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元) -2.69% -3.42% -4.82% -0.87% -0.64% 15.18% 6.71%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元) -2.69% -3.41% -4.81% 5.04% 5.28% 22.05% 13.08%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元) -2.72% -3.93% -5.22% 3.17% 2.49% 26.15% 8.54%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元) -2.41% -4.08% -5.36% 4.63% 7.35% 34.07% 13.21%
野村大俄羅斯基金(台幣) -0.64% -2.09% -3.31% 6.61% 5.88% 17.15% 12.50%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) -0.63% -1.33% -2.22% 9.39% 13.76% 43.07% 22.64%
基金平均績效 16.70% -34.49% -30.26% -45.91% -45.40% -38.02% -43.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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