摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.00 -0.20 -1.96% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40.71% -77.98% 163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 10.00 -1.96% 2017/09/29 10.03 0.40%
2017/10/18 10.20 0.29% 2017/09/28 9.99 0.40%
2017/10/17 10.17 -0.88% 2017/09/27 9.95 -0.90%
2017/10/16 10.26 0.29% 2017/09/26 10.04 0.60%
2017/10/13 10.23 0.99% 2017/09/25 9.98 0.71%
2017/10/12 10.13 -0.20% 2017/09/22 9.91 0.30%
2017/10/11 10.15 0.59% 2017/09/21 9.88 -0.10%
2017/10/10 10.09 0.00% 2017/09/20 9.89 0.71%
2017/10/04 10.09 0.40% 2017/09/19 9.82 -0.81%
2017/10/03 10.05 0.20% 2017/09/18 9.90 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
-1.96% -1.28% 1.83% 4.49% 6.38% 14.81% 1.63%
俄羅斯指數 -0.74% -0.35% 2.76% 9.20% 6.37% 14.50% -0.92%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -0.95% -0.52% 3.39% 10.61% 6.39% 12.99% -2.63%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.03% 1.59% 4.51% 10.40% -2.41% 12.17% -7.20%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.04% 1.58% 4.51% 10.40% 2.14% 17.40% -2.87%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
0.18% 1.00% 2.95% 12.25% 12.43% 25.99% 8.46%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-1.12% -0.26% 2.07% 8.69% 8.36% 19.30% 3.40%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-1.31% -1.05% 3.44% 9.14% 9.94% 13.94% -1.96%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
0.52% 0.44% 1.95% 11.61% 12.36% 22.24% 7.31%
基金平均績效 -0.54% 0.29% 3.04% 9.57% 7.03% 17.98% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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