摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.01 0.09 0.91% 2017/02/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40.71% -77.98% 163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/23 10.01 0.91% 2017/02/09 10.04 0.00%
2017/02/22 9.92 -1.29% 2017/02/08 10.04 -0.79%
2017/02/21 10.05 1.21% 2017/02/07 10.12 -0.39%
2017/02/20 9.93 -0.70% 2017/02/06 10.16 -0.29%
2017/02/17 10.00 -1.48% 2017/02/03 10.19 0.20%
2017/02/16 10.15 0.10% 2017/02/02 10.17 0.89%
2017/02/15 10.14 -0.10% 2017/02/01 10.08 -2.04%
2017/02/14 10.15 0.00% 2017/01/27 10.29 2.18%
2017/02/13 10.15 0.69% 2017/01/25 10.07 0.30%
2017/02/10 10.08 0.40% 2017/01/24 10.04 1.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
0.91% -1.38% 1.01% 12.60% 15.59% 49.18% 1.73%
俄羅斯指數 -1.47% -2.34% 0.40% 12.38% 18.84% 50.30% -0.45%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -2.02% -1.93% -2.92% 7.87% 16.53% 48.96% -3.66%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-1.02% -1.46% 3.36% 15.78% 31.51% 59.69% 1.57%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
-1.01% -1.45% 3.35% 15.79% 31.51% 66.45% 1.58%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
-0.95% -1.73% 2.04% 15.27% 22.37% 59.14% 1.54%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-1.23% -2.26% 0.61% 14.08% 23.17% 59.13% 1.13%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.14% -2.12% -0.67% 7.12% 13.04% 32.79% -3.91%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.60% -1.41% 1.48% 12.21% 16.69% 52.61% 0.03%
基金平均績效 -0.54% -1.69% 1.60% 13.26% 21.98% 54.14% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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