摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.70 0.00 0.00 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77% 1.83% -8.18%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 11.70 0.00% 2019/07/03 11.66 0.26%
2019/07/16 11.70 -0.26% 2019/07/02 11.63 -0.34%
2019/07/15 11.73 0.26% 2019/06/28 11.67 -0.09%
2019/07/12 11.70 -0.59% 2019/06/27 11.68 0.43%
2019/07/11 11.77 -0.68% 2019/06/26 11.63 0.00%
2019/07/10 11.85 1.20% 2019/06/25 11.63 -0.26%
2019/07/09 11.71 -0.51% 2019/06/24 11.66 0.52%
2019/07/08 11.77 0.43% 2019/06/21 11.60 -0.17%
2019/07/05 11.72 -0.42% 2019/06/20 11.62 2.65%
2019/07/04 11.77 0.94% 2019/06/19 11.32 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
0.00% -1.27% 3.72% 10.69% 19.88% 14.71% 27.17%
俄羅斯指數 -0.87% -3.51% -0.70% 6.93% 14.73% 17.91% 26.30%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% -3.12% -0.49% 6.59% 14.37% 17.94% 25.66%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.47% -1.61% 3.64% 9.76% 9.56% 10.01% 21.53%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.48% -1.61% 3.63% 9.75% 16.36% 16.84% 29.08%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.46% -1.83% 3.63% 8.99% 14.78% 12.26% 26.72%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.30% -4.62% 1.07% 7.49% N/A% 12.98% 24.69%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.00% -0.65% 2.90% 13.11% 20.65% 18.64% 30.74%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.10% 0.24% 4.58% 9.03% 16.31% 11.41% 25.31%
基金平均績效 -0.26% -1.62% 3.31% 9.83% 16.26% 13.84% 26.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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