摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.40 -0.11 -1.16% 2017/08/18

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40.71% -77.98% 163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/18 9.40 -1.16% 2017/08/04 9.44 -0.21%
2017/08/17 9.51 -0.11% 2017/08/03 9.46 0.42%
2017/08/16 9.52 1.49% 2017/08/02 9.42 0.00%
2017/08/15 9.38 -1.05% 2017/08/01 9.42 1.18%
2017/08/14 9.48 0.96% 2017/07/31 9.31 -0.53%
2017/08/11 9.39 -1.78% 2017/07/28 9.36 -1.06%
2017/08/10 9.56 0.00% 2017/07/27 9.46 1.18%
2017/08/09 9.56 -0.52% 2017/07/26 9.35 0.43%
2017/08/08 9.61 0.73% 2017/07/25 9.31 -0.21%
2017/08/07 9.54 1.06% 2017/07/24 9.33 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
-1.16% 0.11% -0.95% -1.05% -6.00% 8.29% -4.47%
俄羅斯指數 0.67% 0.16% 0.74% -4.97% -11.07% 6.92% -10.14%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.77% -0.02% 0.80% -4.78% -11.62% 5.10% -12.37%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.49% 1.45% -0.95% -4.55% -17.62% 7.17% -16.74%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.49% 1.46% -0.95% -4.54% -13.76% 12.17% -12.85%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.41% 1.11% 0.50% 0.83% -4.66% 16.37% -2.90%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-1.18% 0.25% -0.73% -1.29% -8.17% 13.11% -6.54%
野村大俄羅斯基金(台幣)
-1.01% 0.44% 0.29% 0.59% -7.32% 5.56% -10.82%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.38% 0.13% 0.88% 0.03% -2.70% 12.53% -2.86%
基金平均績效 -0.73% 0.71% -0.27% -1.43% -8.60% 10.74% -8.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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