摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.64 0.07 0.73% 2018/12/06

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-77.98% 163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77% 1.83%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/30 9.57 -1.85% 2018/11/16 9.67 0.31%
2018/11/29 9.75 2.63% 2018/11/15 9.64 0.84%
2018/11/28 9.50 0.85% 2018/11/14 9.56 0.53%
2018/11/27 9.42 0.53% 2018/11/13 9.51 -0.21%
2018/11/26 9.37 -1.88% 2018/11/12 9.53 0.00%
2018/11/23 9.55 -1.85% 2018/11/09 9.53 -3.05%
2018/11/22 9.73 1.57% 2018/11/08 9.83 -0.10%
2018/11/21 9.58 0.31% 2018/11/07 9.84 0.41%
2018/11/20 9.55 -1.34% 2018/11/06 9.80 0.51%
2018/11/19 9.68 0.10% 2018/11/05 9.75 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
0.73% -1.13% -1.63% 4.22% -5.30% -2.33% -3.79%
俄羅斯指數 2.10% 2.82% -0.54% 10.23% -1.13% 3.43% 0.30%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 2.26% 3.60% -1.17% 10.44% -0.77% 4.81% 1.81%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
1.37% 2.37% -0.96% 7.49% 3.84% 1.72% 1.18%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(歐元)
1.36% 2.37% -0.97% 7.49% 3.84% 7.84% 7.26%
法巴百利達俄羅斯股票基金-C股(美元)
1.54% 2.96% -1.29% 4.85% 0.92% 3.38% 1.31%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-1.61% -0.89% -2.59% 4.07% -6.81% -1.17% -2.37%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.54% -0.66% 1.76% 3.87% 12.59% 4.16% -2.09%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
1.59% 2.47% -0.93% 6.50% -2.93% 0.96% -0.46%
基金平均績效 0.79% 1.07% -0.94% 5.50% 0.88% 2.08% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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