摩根俄羅斯基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.59 0.07 0.74% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
40.71% -77.98% 163.66% 25.62% -35.71% 16.01% 2.83% -44.87% 2.49% 40.77%

摩根俄羅斯基金(美元)      基金資料
透過主要投資於俄羅斯企業的集中組合,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 9.59 0.74% 2017/03/09 9.19 -3.16%
2017/03/22 9.52 -1.96% 2017/03/08 9.49 -0.32%
2017/03/21 9.71 0.52% 2017/03/07 9.52 -1.75%
2017/03/20 9.66 0.73% 2017/03/06 9.69 0.52%
2017/03/17 9.59 0.84% 2017/03/03 9.64 0.00%
2017/03/16 9.51 2.92% 2017/03/02 9.64 -0.92%
2017/03/15 9.24 0.54% 2017/03/01 9.73 1.57%
2017/03/14 9.19 -0.86% 2017/02/28 9.58 -1.74%
2017/03/13 9.27 0.54% 2017/02/27 9.75 -1.02%
2017/03/10 9.22 0.33% 2017/02/24 9.85 -1.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根俄羅斯基金(美元)
0.74% 0.84% -4.20% 0.10% 11.12% 25.36% -2.54%
俄羅斯指數 -0.05% 2.44% -2.04% 0.42% 13.09% 29.72% -2.35%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.34% 2.73% -2.12% -0.39% 12.35% 25.83% -3.76%
法巴百利達俄羅斯股票基金-年配(歐元)
0.69% 2.27% -4.61% -0.78% 20.41% 35.56% -3.11%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元)
0.68% 2.26% -4.62% -0.79% 20.41% 41.28% -3.11%
法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元)
0.56% 2.76% -2.40% 2.32% 15.79% 36.40% -0.90%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
1.03% 2.23% -2.31% 0.53% 15.86% 35.04% -1.20%
野村大俄羅斯基金(台幣)
0.00% 0.85% -3.80% -4.19% 8.58% 16.42% -7.56%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
-0.88% 4.67% -3.05% -0.59% 9.67% 27.35% -3.02%
基金平均績效 0.40% 2.27% -3.57% -0.49% 14.55% 31.06% -3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。