鋒裕日本股票基金-A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.34 0.02 0.60% 2017/07/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 11.48% -17.65% 6.70% 17.15% -3.57% 10.00% 2.36%

鋒裕日本股票基金-A2(美元)
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/07/20 3.34 0.60% 2017/07/05 3.28 0.61%
2017/07/19 3.32 0.00% 2017/07/04 3.26 0.31%
2017/07/18 3.32 0.61% 2017/07/03 3.25 -0.61%
2017/07/14 3.30 0.61% 2017/06/30 3.27 0.00%
2017/07/13 3.28 -0.30% 2017/06/29 3.27 0.00%
2017/07/12 3.29 0.92% 2017/06/28 3.27 0.00%
2017/07/11 3.26 0.31% 2017/06/27 3.27 -0.30%
2017/07/10 3.25 0.31% 2017/06/26 3.28 0.00%
2017/07/07 3.24 -1.22% 2017/06/22 3.28 0.31%
2017/07/06 3.28 0.00% 2017/06/21 3.27 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.60% 1.83% 1.83% 6.71% 7.74% 15.57% 9.87%
日經225指數 0.62% 0.22% -0.42% 9.30% 5.26% 20.76% 5.39%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.06% 0.22% 1.96% 10.37% 7.13% 24.03% 7.99%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.49% 1.48% -0.06% 4.92% 8.38% 23.26% 10.64%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.28% 1.73% 0.07% 7.31% 10.10% 19.14% 12.60%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.29% 1.73% 0.05% 7.25% 9.97% 17.83% 12.44%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.71% 1.79% 1.42% 5.95% 6.74% 14.46% 8.78%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
-0.35% 0.00% -2.71% -1.37% -1.37% 9.54% -0.69%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.58% 0.76% 2.72% 14.22% 9.65% 31.36% 9.93%
基金平均績效 0.33% 1.19% 0.66% 6.92% 7.29% 19.40% 8.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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