鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.69 -0.03 -1.10% 2019/03/28

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 10.48% -18.58% 5.34% 15.21% -5.20% 9.28% 1.16% 20.99% -19.87%

鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
各子基金得投資於波動率期貨、選擇權以及指數股票型基金。然而,該等投資均不會使基金偏離其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/03/28 2.69 -1.10% 2019/03/13 2.66 0.38%
2019/03/27 2.72 0.00% 2019/03/12 2.65 0.76%
2019/03/26 2.72 2.26% 2019/03/11 2.63 0.38%
2019/03/25 2.66 -2.21% 2019/03/08 2.62 -1.50%
2019/03/22 2.72 1.49% 2019/03/07 2.66 -1.12%
2019/03/20 2.68 0.00% 2019/03/06 2.69 0.00%
2019/03/19 2.68 0.37% 2019/03/05 2.69 -0.37%
2019/03/18 2.67 0.75% 2019/03/04 2.70 1.12%
2019/03/15 2.65 0.76% 2019/03/01 2.67 -1.48%
2019/03/14 2.63 -1.13% 2019/02/26 2.71 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
日經225指數 -0.43% 1.05% 0.36% 1.03% 10.64% -5.12% 5.89%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.05% 0.53% 0.00% -4.58% 3.61% -14.68% 2.75%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.24% 1.86% 2.82% 4.46% 11.95% -3.98% 11.12%
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.19% 2.10% 2.62% 2.23% 9.96% -6.98% 9.06%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.20% 2.09% 2.60% 2.17% 9.83% -7.14% 8.94%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.19% 0.97% 0.14% -3.80% 2.15% -17.46% 0.43%
基金平均績效 -0.42% 1.12% 0.86% 2.54% 0.78% -10.32% 6.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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