宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.8871 0.0263 0.68% 2017/08/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/17 3.8871 0.68% 2017/08/02 3.9209 -0.34%
2017/08/16 3.8608 0.29% 2017/08/01 3.9343 1.13%
2017/08/14 3.8495 -1.60% 2017/07/31 3.8904 0.14%
2017/08/11 3.9121 0.45% 2017/07/28 3.8849 -0.09%
2017/08/10 3.8944 0.03% 2017/07/27 3.8885 0.87%
2017/08/09 3.8934 -0.87% 2017/07/26 3.8549 -0.01%
2017/08/08 3.9274 -0.19% 2017/07/25 3.8551 -0.69%
2017/08/07 3.9349 0.54% 2017/07/24 3.8818 -0.17%
2017/08/04 3.9139 -0.43% 2017/07/21 3.8884 0.46%
2017/08/03 3.9307 0.25% 2017/07/20 3.8705 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.68% -0.19% 0.84% 2.80% 6.50% 14.34% 13.08%
日經225指數 -0.14% -0.14% -2.07% -0.57% 2.43% 17.66% 3.08%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.04% 0.34% -0.58% 1.68% 5.41% 26.57% 7.48%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.49% -0.18% 1.35% 2.36% 5.50% 14.89% 11.18%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.68% -0.19% 0.82% 2.73% 6.37% 13.08% 12.90%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.89% -0.88% 2.73% 3.67% 6.60% 14.14% 11.51%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.70% -1.03% 2.48% 3.21% 5.86% 12.89% 10.31%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.70% -0.69% 0.35% -1.37% -3.34% 9.89% 0.00%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.00% 0.06% -0.22% 5.41% 8.44% 31.16% 9.37%
基金平均績效 0.52% -0.34% 0.97% 2.56% 5.17% 17.12% 9.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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