宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 4.1184 0.0439 1.08% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 4.1184 1.08% 2017/10/05 3.9894 0.01%
2017/10/18 4.0745 -0.24% 2017/10/04 3.9890 0.00%
2017/10/17 4.0843 -0.35% 2017/10/03 3.9890 0.68%
2017/10/16 4.0985 0.67% 2017/10/02 3.9619 -0.32%
2017/10/13 4.0714 0.72% 2017/09/29 3.9746 -0.05%
2017/10/12 4.0421 -0.03% 2017/09/28 3.9767 1.27%
2017/10/11 4.0435 0.19% 2017/09/27 3.9267 -0.70%
2017/10/10 4.0360 0.97% 2017/09/26 3.9545 0.10%
2017/10/09 3.9973 0.61% 2017/09/25 3.9505 0.13%
2017/10/06 3.9731 -0.41% 2017/09/22 3.9452 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
1.08% 1.89% 3.93% 6.70% 14.16% 20.32% 19.81%
日經225指數 0.40% 2.36% 5.66% 7.13% 16.36% 26.18% 12.21%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.07% 1.59% 6.25% 7.57% 18.85% 31.24% 16.10%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.70% 1.95% 3.98% 5.50% 10.15% 17.35% 16.16%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
1.07% 1.88% 3.90% 6.63% 14.01% 18.99% 19.56%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.86% 1.45% 2.03% 5.72% 12.50% 17.79% 15.46%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.34% 1.02% 1.71% 5.30% 11.19% 15.95% 13.74%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% 1.37% 3.14% 2.78% 1.37% 8.82% 2.42%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.73% 0.52% 3.96% 7.97% 22.82% 33.37% 18.00%
基金平均績效 0.42% 1.46% 3.61% 6.02% 13.13% 20.48% 15.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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