宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.9874 0.0110 0.28% 2018/10/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62% 24.26%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/16 3.9874 0.28% 2018/10/01 4.2293 -0.27%
2018/10/15 3.9764 -1.11% 2018/09/28 4.2409 0.37%
2018/10/12 4.0209 0.08% 2018/09/27 4.2254 -0.87%
2018/10/11 4.0176 -3.06% 2018/09/26 4.2624 0.30%
2018/10/10 4.1446 -1.61% 2018/09/25 4.2495 0.68%
2018/10/08 4.2123 0.42% 2018/09/24 4.2207 0.05%
2018/10/05 4.1948 0.00% 2018/09/21 4.2186 0.47%
2018/10/04 4.1947 0.04% 2018/09/20 4.1990 0.35%
2018/10/03 4.1930 -1.32% 2018/09/19 4.1842 1.56%
2018/10/02 4.2490 0.47% 2018/09/18 4.1200 1.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.28% -5.34% -1.61% -1.71% -7.07% -2.71% -6.65%
日經225指數 1.25% -3.92% -2.36% -0.21% 3.27% 6.09% -0.95%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-1.50% -6.22% -2.10% -4.09% -5.18% -3.25% -9.77%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
1.07% -3.18% -1.33% 0.41% -3.89% -0.99% -4.32%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.28% -5.34% -1.62% -1.71% -7.18% -2.84% -6.83%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
0.29% -3.64% 0.00% -0.58% -7.53% -2.27% -7.77%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
0.34% -3.64% 0.00% -0.68% -7.62% -3.00% -8.20%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
0.34% -4.19% 0.68% 0.00% -1.33% -0.34% -4.19%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.73% -5.52% -0.27% -4.54% -7.76% -6.30% -12.35%
基金平均績效 0.23% -4.63% -0.78% -1.61% -5.94% -2.71% -7.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。