宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.6069 -0.0008 -0.02% 2017/04/20

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/20 3.6069 -0.02% 2017/04/04 3.6300 -0.08%
2017/04/19 3.6077 0.02% 2017/04/03 3.6328 0.35%
2017/04/18 3.6068 0.68% 2017/03/31 3.6200 -1.42%
2017/04/13 3.5825 -0.42% 2017/03/30 3.6720 -1.23%
2017/04/12 3.5975 -0.60% 2017/03/29 3.7179 0.05%
2017/04/11 3.6191 0.65% 2017/03/28 3.7161 1.44%
2017/04/10 3.5958 0.08% 2017/03/27 3.6635 -0.58%
2017/04/07 3.5931 0.81% 2017/03/24 3.6850 0.75%
2017/04/06 3.5644 -1.04% 2017/03/23 3.6577 -0.06%
2017/04/05 3.6017 -0.78% 2017/03/22 3.6600 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.02% 0.68% -2.24% 2.60% 4.87% 8.25% 4.93%
日經225指數 1.03% 1.56% -4.29% -2.70% 8.36% 7.24% -2.58%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.17% -0.14% -5.78% -2.94% 10.58% 8.10% -2.15%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.00% 0.84% -0.63% 3.30% 5.67% 19.27% 5.45%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.02% 0.68% -2.26% 2.54% 3.85% 7.06% 4.84%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.32% 0.64% -3.10% 0.97% 5.03% 6.46% 2.96%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.37% 0.75% -2.89% 0.75% 4.67% 5.49% 2.67%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
-0.34% -0.68% -3.32% 0.00% 6.59% 12.36% 0.69%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.18% 0.60% -6.83% -4.01% 8.13% 9.87% -3.75%
基金平均績效 0.08% 0.42% -3.38% 0.40% 6.17% 9.61% 1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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