宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.8467 0.0074 0.19% 2019/06/25

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62% 24.26% -17.43%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/25 3.8467 0.19% 2019/06/07 3.7845 0.55%
2019/06/24 3.8393 -0.53% 2019/06/06 3.7639 -0.46%
2019/06/20 3.8596 0.87% 2019/06/05 3.7813 2.36%
2019/06/19 3.8264 1.56% 2019/06/04 3.6941 -0.08%
2019/06/18 3.7676 -0.58% 2019/06/03 3.6972 -0.48%
2019/06/17 3.7894 -0.67% 2019/05/31 3.7151 -1.03%
2019/06/14 3.8151 0.48% 2019/05/29 3.7537 -0.52%
2019/06/13 3.7968 -0.60% 2019/05/28 3.7733 0.35%
2019/06/12 3.8198 -0.13% 2019/05/27 3.7602 0.31%
2019/06/11 3.8248 1.06% 2019/05/24 3.7485 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.19% 2.10% 2.62% 2.23% 9.96% -6.98% 9.06%
日經225指數 -0.43% 1.05% 0.36% 1.03% 10.64% -5.12% 5.89%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.05% 0.53% 0.00% -4.58% 3.61% -14.68% 2.75%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.24% 1.86% 2.82% 4.46% 11.95% -3.98% 11.12%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.20% 2.09% 2.60% 2.17% 9.83% -7.14% 8.94%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-1.24% 0.00% -0.93% 5.98% -11.39% -13.55% 5.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-1.10% 0.37% -0.74% 5.91% -11.51% -13.78% 5.91%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-1.05% 1.07% 0.35% 7.98% -8.39% -5.02% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.19% 0.97% 0.14% -3.80% 2.15% -17.46% 0.43%
基金平均績效 -0.42% 1.12% 0.86% 2.54% 0.78% -10.32% 6.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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