宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.8354 -0.0002 -0.01% 2019/02/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62% 24.26% -17.43%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/02/19 3.8354 -0.01% 2019/02/05 3.7684 0.26%
2019/02/18 3.8356 1.25% 2019/02/04 3.7588 0.46%
2019/02/15 3.7881 -0.21% 2019/02/01 3.7416 -0.49%
2019/02/14 3.7960 0.50% 2019/01/31 3.7601 2.08%
2019/02/13 3.7771 0.31% 2019/01/30 3.6835 -0.30%
2019/02/12 3.7655 2.50% 2019/01/29 3.6947 0.11%
2019/02/11 3.6735 -0.61% 2019/01/28 3.6908 -0.25%
2019/02/08 3.6962 -1.43% 2019/01/25 3.6999 0.68%
2019/02/07 3.7497 -0.70% 2019/01/24 3.6750 0.86%
2019/02/06 3.7762 0.21% 2019/01/23 3.6436 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.01% 1.86% 4.17% 0.58% -5.52% -13.13% 8.74%
日經225指數 0.10% 2.10% 3.08% -2.38% -4.35% -3.82% 6.43%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
1.67% 3.91% 3.51% -2.62% -7.63% -10.82% 7.68%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.25% 1.92% 2.25% -0.56% -7.56% -14.01% 7.80%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.01% 1.84% 4.14% 0.51% -5.58% -13.30% 8.70%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
0.94% 2.55% 1.58% 0.63% -7.47% -16.15% 6.98%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
1.12% 2.26% 1.50% 0.37% -7.82% -16.62% 6.69%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
0.71% 2.16% 1.79% 1.79% -6.89% -8.39% 7.98%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.04% 1.81% 3.37% -2.50% -6.49% -15.27% 8.24%
基金平均績效 0.53% 2.29% 2.79% -0.22% -6.87% -13.46% 7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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