宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.7628 0.0265 0.71% 2017/05/22

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/05/22 3.7628 0.71% 2017/05/08 3.7630 2.27%
2017/05/19 3.7363 -0.24% 2017/05/05 3.6795 0.17%
2017/05/18 3.7453 -0.95% 2017/05/04 3.6731 -0.27%
2017/05/17 3.7814 1.21% 2017/05/03 3.6832 -0.34%
2017/05/16 3.7363 0.56% 2017/05/02 3.6958 0.64%
2017/05/15 3.7155 -0.31% 2017/04/28 3.6722 -0.07%
2017/05/12 3.7271 0.19% 2017/04/27 3.6746 -0.39%
2017/05/11 3.7201 -0.11% 2017/04/26 3.6890 0.48%
2017/05/10 3.7241 0.48% 2017/04/25 3.6715 0.57%
2017/05/09 3.7064 -1.50% 2017/04/24 3.6507 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.71% 1.27% 3.31% 2.71% 10.52% 17.98% 9.46%
日經225指數 0.45% -0.96% 5.68% 1.54% 8.34% 17.58% 2.95%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.40% -1.37% 6.25% 2.27% 11.42% 17.69% 3.96%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.31% 0.56% 2.47% 2.47% 7.59% 26.77% 8.75%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.72% 1.27% 3.29% 2.65% 10.39% 16.69% 9.36%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.62% 1.25% 2.52% 1.88% 7.97% 14.04% 6.91%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.72% 1.45% 2.57% 1.82% 7.31% 12.96% 6.49%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.35% -1.37% -2.69% -4.62% 1.40% 13.33% 0.00%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.49% -1.00% 6.57% 1.19% 9.39% 21.07% 3.72%
基金平均績效 0.54% 0.26% 3.04% 1.30% 8.25% 17.57% 6.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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