宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.6634 -0.0102 -0.28% 2017/02/24

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/24 3.6634 -0.28% 2017/02/10 3.6142 1.17%
2017/02/23 3.6736 0.27% 2017/02/07 3.5725 -0.41%
2017/02/22 3.6636 0.27% 2017/02/06 3.5871 1.11%
2017/02/21 3.6537 0.24% 2017/02/03 3.5476 -0.06%
2017/02/20 3.6451 -0.13% 2017/02/02 3.5499 0.34%
2017/02/17 3.6497 0.28% 2017/02/01 3.5377 -0.94%
2017/02/16 3.6396 1.00% 2017/01/31 3.5711 0.26%
2017/02/15 3.6035 0.65% 2017/01/30 3.5618 0.23%
2017/02/14 3.5804 -0.99% 2017/01/27 3.5538 -0.34%
2017/02/13 3.6163 0.06% 2017/01/26 3.5658 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.28% 0.38% 4.18% 8.73% 8.90% 19.90% 6.57%
日經225指數 -0.45% 0.25% 1.51% 5.18% 16.18% 21.16% 0.89%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.09% 0.44% 1.51% 8.12% 21.03% 20.34% 2.52%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.38% 0.89% 4.29% 6.26% 9.58% 32.02% 6.33%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.28% 0.37% 4.16% 8.66% 7.83% 18.58% 6.52%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.94% 1.26% 2.88% 6.98% 9.90% 17.52% 5.92%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.73% 1.10% 2.60% 6.15% 9.09% 15.97% 5.34%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.33% 2.01% 4.47% 6.67% 17.37% 22.09% 5.19%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.09% 0.51% 3.37% 8.00% 24.69% 25.42% 2.41%
基金平均績效 0.23% 0.87% 3.43% 7.45% 13.55% 21.48% 5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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