宏利環球日本增長基金-A股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.5142 -0.0014 -0.04% 2017/01/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/23 3.5142 -0.04% 2017/01/09 3.5320 0.10%
2017/01/20 3.5156 0.58% 2017/01/06 3.5283 -0.36%
2017/01/19 3.4952 -0.95% 2017/01/05 3.5409 1.29%
2017/01/18 3.5288 -0.13% 2017/01/04 3.4957 3.16%
2017/01/17 3.5335 -0.56% 2017/01/03 3.3886 -0.88%
2017/01/16 3.5535 0.36% 2017/01/02 3.4188 -0.54%
2017/01/13 3.5409 -0.38% 2016/12/30 3.4375 -0.03%
2017/01/12 3.5544 1.27% 2016/12/29 3.4384 -0.17%
2017/01/11 3.5099 -0.61% 2016/12/28 3.4444 0.03%
2017/01/10 3.5314 -0.02% 2016/12/27 3.4435 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.04% -1.11% 1.79% 2.40% 7.60% 12.86% 2.23%
日經225指數 -1.29% -1.07% -2.76% 9.93% 13.61% 11.40% -1.17%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.19% -1.11% -1.01% 12.98% 15.87% 13.71% 1.00%
亨德森遠見日本股票基金-A2股(美元)
0.26% -0.26% 0.93% 2.36% 13.43% 22.98% 2.36%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.03% -1.11% 1.77% 1.47% 6.55% 11.63% 2.22%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.97% 0.32% 1.95% 4.68% 8.30% 15.50% 2.96%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.75% 0.37% 1.89% 4.67% 7.60% 13.98% 2.67%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% -1.02% -0.68% 5.82% 10.65% 16.40% 0.69%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-1.19% -1.17% -2.14% 11.64% 19.31% 12.95% -0.92%
基金平均績效 0.11% -0.64% 0.56% 5.75% 11.16% 15.00% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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