宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.6577 -0.0023 -0.06% 2017/03/23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/03/23 3.6577 -0.06% 2017/03/09 3.5975 -0.16%
2017/03/22 3.6600 -1.25% 2017/03/08 3.6032 -0.38%
2017/03/21 3.7063 0.45% 2017/03/07 3.6170 -0.39%
2017/03/20 3.6896 0.02% 2017/03/06 3.6312 0.41%
2017/03/17 3.6887 0.06% 2017/03/03 3.6162 -0.34%
2017/03/16 3.6864 1.14% 2017/03/02 3.6284 0.37%
2017/03/15 3.6449 -0.15% 2017/03/01 3.6151 -0.60%
2017/03/14 3.6503 -0.29% 2017/02/28 3.6370 0.35%
2017/03/13 3.6610 0.56% 2017/02/27 3.6243 -1.07%
2017/03/10 3.6407 1.20% 2017/02/24 3.6634 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-0.06% -0.78% -0.43% 5.94% 5.39% 14.02% 6.41%
日經225指數 0.93% -1.33% -0.11% -0.85% 14.97% 14.03% 0.78%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-2.18% -2.54% -1.32% -0.35% 15.26% 12.35% 1.17%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
0.26% -0.82% -0.64% 3.78% 6.25% 25.04% 5.25%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-0.06% -0.78% -0.45% 5.88% 4.36% 12.77% 6.34%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
-0.31% -1.54% -0.93% 3.91% 4.93% 10.76% 4.93%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
-0.36% -1.44% -0.72% 3.79% 4.58% 9.60% 4.58%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.00% -1.99% -2.63% 1.02% 9.23% 15.18% 2.42%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.34% -2.99% -1.79% -0.66% 16.29% 15.18% 0.57%
基金平均績效 -0.38% -1.61% -1.11% 2.91% 8.29% 14.36% 3.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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