宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.8614 0.0027 0.07% 2017/06/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/06/28 3.8614 0.07% 2017/06/13 3.8543 -0.31%
2017/06/27 3.8587 -0.22% 2017/06/12 3.8662 0.84%
2017/06/26 3.8673 -0.03% 2017/06/09 3.8341 -0.20%
2017/06/22 3.8685 0.45% 2017/06/08 3.8416 -1.16%
2017/06/21 3.8512 -0.43% 2017/06/07 3.8868 0.19%
2017/06/20 3.8678 0.65% 2017/06/06 3.8794 -0.16%
2017/06/19 3.8430 -0.05% 2017/06/02 3.8858 2.43%
2017/06/16 3.8450 0.51% 2017/06/01 3.7937 0.37%
2017/06/15 3.8256 -1.22% 2017/05/31 3.7799 0.16%
2017/06/14 3.8728 0.48% 2017/05/30 3.7737 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.07% 0.26% 2.74% 3.91% 12.11% 23.89% 12.33%
日經225指數 -0.47% -0.04% 2.25% 4.83% 3.76% 31.37% 5.32%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.45% 0.31% 2.07% 6.12% 5.35% 31.76% 6.95%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.79% -0.37% 0.80% 3.22% 9.29% 34.24% 10.10%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.07% 0.27% 2.72% 3.85% 11.97% 22.52% 12.19%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.00% 0.00% 1.24% 0.93% 6.86% 17.63% 7.57%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.00% -0.36% 0.72% 0.36% 6.08% 16.25% 6.49%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
-1.03% -2.38% -0.69% -3.69% -2.38% 14.34% -0.69%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-0.12% 0.56% 2.38% 5.76% 6.21% 38.87% 7.50%
基金平均績效 -0.17% -0.21% 1.50% 2.56% 6.94% 24.94% 7.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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