宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 3.6645 -0.0619 -1.66% 2018/12/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62% 24.26%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/12/14 3.6645 -1.66% 2018/11/30 3.8322 0.12%
2018/12/13 3.7264 0.25% 2018/11/29 3.8275 0.91%
2018/12/12 3.7171 1.71% 2018/11/28 3.7931 0.19%
2018/12/11 3.6545 -1.15% 2018/11/27 3.7858 0.57%
2018/12/10 3.6970 -1.82% 2018/11/26 3.7643 -0.44%
2018/12/07 3.7654 0.07% 2018/11/23 3.7811 0.11%
2018/12/06 3.7627 -1.06% 2018/11/22 3.7770 0.82%
2018/12/05 3.8032 -0.49% 2018/11/21 3.7463 -1.25%
2018/12/04 3.8219 -1.61% 2018/11/20 3.7939 -0.51%
2018/12/03 3.8846 1.37% 2018/11/19 3.8134 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
-1.66% -2.68% -3.50% -9.57% -13.40% -13.35% -14.21%
日經225指數 -2.02% -1.40% -2.16% -7.45% -6.00% -5.81% -6.11%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
0.61% -0.26% -3.17% -6.38% -13.33% -14.35% -14.86%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-1.92% -2.54% -3.94% -11.18% -11.23% -13.09% -13.87%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
-1.66% -2.69% -3.53% -9.57% -13.45% -13.51% -14.36%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(美元)
-0.96% -2.22% -3.44% -10.17% -15.80% -15.57% -17.16%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-B2(美元)
-0.76% -2.25% -3.69% -10.31% -16.08% -16.08% -17.67%
鋒裕匯理基金(II)-日本股票基金-A2(歐元)
-0.36% -1.44% -3.18% -7.12% -13.02% -11.90% -11.61%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
-1.67% -6.10% -5.09% -8.11% -16.17% -17.77% -19.24%
基金平均績效 -1.05% -2.52% -3.69% -9.05% -14.06% -14.45% -15.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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