宏利環球日本增長基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 4.2293 0.0126 0.30% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 9.47% -16.33% 5.73% 22.56% -6.62% 11.97% 0.62%

宏利環球日本增長基金-A股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 4.2293 0.30% 2017/11/30 4.2014 0.38%
2017/12/13 4.2167 0.38% 2017/11/29 4.1853 0.17%
2017/12/12 4.2006 -0.13% 2017/11/28 4.1782 -0.62%
2017/12/11 4.2059 0.71% 2017/11/27 4.2041 -0.03%
2017/12/08 4.1763 0.32% 2017/11/24 4.2055 0.09%
2017/12/07 4.1631 0.73% 2017/11/23 4.2016 0.49%
2017/12/06 4.1331 -0.98% 2017/11/22 4.1812 0.70%
2017/12/05 4.1738 0.43% 2017/11/21 4.1522 0.67%
2017/12/04 4.1558 -0.77% 2017/11/20 4.1247 -0.15%
2017/12/01 4.1882 -0.31% 2017/11/17 4.1310 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球日本增長基金-A股(美元)
0.30% 1.59% 2.33% 8.39% 9.21% 20.90% 23.03%
日經225指數 -0.62% -1.13% 2.38% 13.28% 13.72% 17.01% 17.99%
安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金(日圓)
-0.32% 2.39% 0.73% 12.31% 16.12% 21.14% 22.54%
亨德森遠見日本機會基金-A2股(美元)
-0.28% 0.63% 1.91% 7.69% 7.62% 15.06% 18.86%
宏利環球日本增長基金-AA股(美元)
0.30% 1.59% 2.31% 8.44% 9.19% 20.74% 22.87%
鋒裕日本股票基金-A2(美元)
0.27% 1.67% 3.10% 7.96% 9.91% 16.93% 20.39%
鋒裕日本股票基金-B2(美元)
0.32% 1.63% 2.98% 7.99% 9.12% 15.61% 18.70%
鋒裕日本股票基金-A2(歐元)
0.32% 1.63% 2.98% 9.12% 5.07% 6.14% 7.61%
施羅德日本優勢基金-A1/累積(日圓)
0.10% 1.34% 2.31% 11.95% 17.10% 23.53% 24.49%
基金平均績效 0.13% 1.56% 2.33% 9.23% 10.42% 17.51% 19.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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