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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.02 |
0.00 |
0.00% |
4.83% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.52% |
5.56% |
4.45% |
-2.69% |
9.02% |
7.13% |
0.61% |
-13.37% |
6.05% |
2.73% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
13.02 |
0.00% |
2025/06/19 |
12.88 |
0.00% |
| 2025/07/03 |
13.02 |
-0.23% |
2025/06/18 |
12.88 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
13.05 |
-0.08% |
2025/06/17 |
12.88 |
0.23% |
| 2025/07/01 |
13.06 |
0.00% |
2025/06/16 |
12.85 |
-0.08% |
| 2025/06/30 |
13.06 |
0.31% |
2025/06/13 |
12.86 |
-0.39% |
| 2025/06/27 |
13.02 |
-0.08% |
2025/06/12 |
12.91 |
0.31% |
| 2025/06/26 |
13.03 |
0.31% |
2025/06/11 |
12.87 |
0.39% |
| 2025/06/25 |
12.99 |
0.08% |
2025/06/10 |
12.82 |
0.39% |
| 2025/06/24 |
12.98 |
0.70% |
2025/06/06 |
12.77 |
-0.55% |
| 2025/06/20 |
12.89 |
0.08% |
2025/06/05 |
12.84 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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