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鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.63 |
0.02 |
0.15% |
0.66% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.56% |
4.45% |
-2.69% |
9.02% |
7.13% |
0.61% |
-13.37% |
6.05% |
2.73% |
9.02% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元
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(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
13.63 |
0.15% |
2026/05/20 |
13.51 |
0.52% |
| 2026/06/03 |
13.61 |
-0.22% |
2026/05/19 |
13.44 |
-0.37% |
| 2026/06/02 |
13.64 |
0.07% |
2026/05/18 |
13.49 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
13.63 |
-0.07% |
2026/05/15 |
13.50 |
-0.59% |
| 2026/05/29 |
13.64 |
0.15% |
2026/05/13 |
13.58 |
0.00% |
| 2026/05/28 |
13.62 |
0.15% |
2026/05/12 |
13.58 |
-0.37% |
| 2026/05/27 |
13.60 |
0.15% |
2026/05/11 |
13.63 |
-0.15% |
| 2026/05/26 |
13.58 |
0.37% |
2026/05/08 |
13.65 |
0.15% |
| 2026/05/22 |
13.53 |
0.15% |
2026/05/07 |
13.63 |
-0.15% |
| 2026/05/21 |
13.51 |
0.00% |
2026/05/06 |
13.65 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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