鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.62	0.04	0.29%	0.59%	2026/01/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.56%	4.45%	-2.69%	9.02%	7.13%	0.61%	-13.37%	6.05%	2.73%	9.02%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元

(i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/26	13.62	0.29%	2026/01/09	13.56	0.15%
2026/01/23	13.58	0.22%	2026/01/08	13.54	-0.15%
2026/01/21	13.55	0.22%	2026/01/07	13.56	0.15%
2026/01/20	13.52	-0.29%	2026/01/06	13.54	0.00%
2026/01/19	13.56	0.00%	2026/01/05	13.54	0.07%
2026/01/16	13.56	-0.22%	2026/01/02	13.53	-0.07%
2026/01/15	13.59	0.07%	2025/12/31	13.54	-0.07%
2026/01/14	13.58	0.07%	2025/12/30	13.55	0.00%
2026/01/13	13.57	0.07%	2025/12/29	13.55	0.30%
2026/01/12	13.56	0.00%	2025/12/23	13.51	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元	0.29%	0.44%	0.81%	0.81%	4.53%	9.22%	0.59%
BC美國公司債指數	0.00%	0.20%	0.25%	-0.12%	3.98%	8.10%	0.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元	0.25%	0.41%	0.25%	-0.70%	1.32%	2.92%	0.05%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元	0.26%	0.44%	0.79%	0.70%	4.26%	9.01%	0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元	0.26%	0.44%	0.26%	-0.74%	1.15%	2.73%	0.08%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元	-0.87%	-1.72%	-0.26%	-1.46%	3.06%	-3.46%	-0.69%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	0.27%	0.38%	0.11%	-1.19%	0.23%	0.68%	-0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.17%	1.01%	1.70%	3.82%	6.85%	0.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元	0.04%	0.18%	0.38%	-0.09%	0.07%	-0.40%	0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元	0.03%	0.15%	0.92%	1.52%	3.41%	5.98%	0.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元	0.05%	0.16%	0.30%	-0.33%	-0.36%	-1.25%	0.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元	-1.12%	-1.95%	0.00%	-0.59%	2.45%	-5.46%	-0.53%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.21%	0.38%	-0.04%	-1.53%	-0.33%	-0.33%	-0.21%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.24%	0.43%	-0.45%	-2.73%	-2.65%	-4.75%	-0.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.00%	0.12%	0.16%	-0.77%	-1.17%	-3.02%	-0.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.03%	0.18%	-0.29%	-2.02%	-3.56%	-7.39%	-0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	0.05%	0.14%	0.09%	-0.96%	-1.59%	-3.87%	-0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.02%	0.15%	-0.42%	-2.34%	-4.10%	-8.32%	-0.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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